(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | (FY)2014/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 30.53%4.96亿 | 17.20%3.8亿 | -8.68%3.24亿 | 113.53%3.55亿 | -28.80%1.66亿 | 286.39%2.33亿 | -63.38%6,041.1万 | 115.45%1.65亿 | 2,379.43%7,656.6万 | 92.00%-335.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 11.63%4.51亿 | 17.77%4.04亿 | 18.09%3.43亿 | 41.15%2.91亿 | 23.54%2.06亿 | 26.85%1.67亿 | 13.81%1.31亿 | 607.12%1.15亿 | 67.14%1,632.1万 | 128.48%976.5万 |
非现金项目调整总额 | 558.47%629.5万 | -88.87%95.6万 | -36.08%859.3万 | 346.61%1,344.3万 | -21.35%301万 | 200.60%382.7万 | -42.53%-380.4万 | -128.75%-266.9万 | 97.28%928.4万 | -64.59%470.6万 |
-折旧与摊销 | 14.79%317.5万 | -31.89%276.6万 | -14.13%406.1万 | 5.32%472.9万 | 46.06%449万 | -14.94%307.4万 | -3.06%361.4万 | 58.03%372.8万 | -16.17%235.9万 | -61.47%281.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-5.6万 | 90.34%-2.8万 | 58.33%-29万 |
-处置利润 | ---6万 | --0 | ---- | --423.1万 | --0 | 192.90%14.4万 | -213.14%-15.5万 | -96.00%13.7万 | --342.3万 | --0 |
-其他非现金项目 | 275.69%318万 | -139.94%-181万 | 1.09%453.2万 | 402.91%448.3万 | -343.02%-148万 | 108.38%60.9万 | -12.12%-726.3万 | -283.51%-647.8万 | 61.78%353万 | 156.05%218.2万 |
营运资本变动 | 252.14%3,839.8万 | 8.67%-2,523.8万 | -154.28%-2,763.3万 | 219.36%5,090.5万 | -167.71%-4,265万 | 193.83%6,298.5万 | -228.54%-6,712.4万 | 2.47%5,222.1万 | 385.82%5,096.1万 | 15.15%-1,783万 |
-应收款(增)减 | 214.70%4,339.3万 | -66.82%-3,783.2万 | -147.17%-2,267.8万 | 206.77%4,807.7万 | -220.34%-4,502.9万 | 156.68%3,741.9万 | -217.61%-6,601.9万 | 96.98%5,613.2万 | 493.86%2,849.6万 | 59.02%-723.5万 |
-存货(增)减 | 198.64%748万 | -289.67%-758.3万 | 156.81%399.8万 | -756.08%-703.7万 | -106.18%-82.2万 | 1,464.82%1,330.1万 | 116.70%85万 | -186.93%-508.9万 | 164.47%585.4万 | -2,117.78%-908万 |
-预付费用(增)减 | 14.54%429.4万 | 331.42%374.9万 | -5.33%-162万 | -150.36%-153.8万 | 1,226.94%305.4万 | -104.05%-27.1万 | 3,837.99%669.1万 | 91.59%-17.9万 | -27.94%-212.9万 | -3,228.00%-166.4万 |
-应付款(减)增 | -382.02%-1,658万 | 180.05%587.9万 | -164.26%-734.4万 | 9,667.52%1,142.8万 | -98.34%11.7万 | 185.03%704.5万 | -151.98%-828.5万 | -293.77%-328.8万 | 92.88%-83.5万 | -1,199.33%-1,172万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.75%144.3万 | 103.80%595.1万 | -44.80%292万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -68.97%9,000 | 163.64%2.9万 | 144.00%1.1万 | -183.33%-2.5万 | 196.77%3万 | -153.45%-3.1万 | --5.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -101.88%-19.8万 | --1,052万 | ---- | ---- | ---- | 1,417.90%552.2万 | -113.09%-41.9万 | -76.50%320.2万 | 52.24%1,362.4万 | 209.84%894.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -54.08%59.6万 | -4.49%129.8万 | -73.29%135.9万 | 35.14%508.8万 | 2.42%376.5万 | -29.99%367.6万 | -7.81%525.1万 | 12.50%569.6万 | 7.24%506.3万 | -17.68%472.1万 |
已支付退税 | -5.34%-1.31亿 | -28.01%-1.24亿 | -45.14%-9,688.3万 | -19.37%-6,675.2万 | -0.93%-5,592.2万 | -129.03%-5,540.7万 | -1,385.08%-2,419.2万 | -31.16%-162.9万 | -209.73%-124.2万 | -110.85%-40.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 42.25%3.66亿 | 12.48%2.57亿 | -22.06%2.29亿 | 157.12%2.93亿 | -37.24%1.14亿 | 338.12%1.82亿 | -75.47%4,147.1万 | 110.27%1.69亿 | 8,273.54%8,038.6万 | 102.95%96万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -6.67%-284.6万 | -243.37%-266.8万 | 69.37%-77.7万 | 60.55%-253.7万 | -303.96%-643.1万 | 34.62%-159.2万 | 45.28%-243.5万 | -2,029.19%-445万 | 81.78%-20.9万 | 66.45%-114.7万 |
无形资产交易净额 | ---470.4万 | ---- | ---- | ---- | ---330万 | ---- | 79.78%-40.8万 | -34.18%-201.8万 | -406.40%-150.4万 | 92.25%-29.7万 |
投资产品交易净额 | 48.72%-5,128.1万 | 9.09%-1亿 | 8.30%-1.1亿 | -175.73%-1.2亿 | 62.05%-4,350.5万 | -184.85%-1.15亿 | 351.54%1.35亿 | -14.24%-5,370.8万 | -3,455.67%-4,701.3万 | 103.50%140.1万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -8.33%313.5万 | 0.00%342万 | -65.73%342万 | 40.21%998万 | 9.12%711.8万 | 0.00%652.3万 | 0.00%652.3万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | 30.43%-8,000.2万 | -276.93%-1.15亿 | 6,499,900.00%6,499.8万 | -100.00%-1,000 |
投资活动现金净额 | 42.70%-5,883.1万 | 7.32%-1.03亿 | 7.19%-1.11亿 | -139.60%-1.19亿 | 55.84%-4,981.6万 | -281.26%-1.13亿 | 137.03%6,223万 | -837.26%-1.68亿 | 251.83%2,279.5万 | 51.70%647.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | -150,210.53%-2亿 | -155.77%-13.3万 | ---5.2万 | ---- | ---10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -16.60%-4,458.3万 | -20.22%-3,823.6万 | -33.23%-3,180.4万 | -26.09%-2,387.2万 | -19.83%-1,893.2万 | -34.55%-1,579.9万 | -189.35%-1,174.2万 | -0.07%-405.8万 | -0.27%-405.5万 | -5.39%-404.4万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -537.21%-2.44亿 | -20.44%-3,837万 | -33.45%-3,185.7万 | -25.42%-2,387.2万 | -20.47%-1,903.3万 | -34.55%-1,579.9万 | -189.35%-1,174.2万 | -0.07%-405.8万 | -0.27%-405.5万 | -4.74%-404.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.88%7.31亿 | 16.25%6.15亿 | 39.60%5.29亿 | 13.55%3.79亿 | 18.93%3.34亿 | 48.79%2.8亿 | -1.61%1.88亿 | 107.22%1.92亿 | 3.81%9,244.9万 | -26.54%8,905.4万 |
现金变动 | -46.25%6,236.6万 | 35.07%1.16亿 | -42.72%8,590.5万 | 231.92%1.5亿 | -14.89%4,518.7万 | -42.26%5,309.3万 | 3,079.88%9,195.9万 | -103.11%-308.6万 | 2,819.76%9,912.6万 | 110.55%339.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 8.54%7.93亿 | 18.88%7.31亿 | 16.25%6.15亿 | 39.60%5.29亿 | 13.55%3.79亿 | 18.93%3.34亿 | 48.79%2.8亿 | -1.61%1.88亿 | 107.22%1.92亿 | 3.81%9,244.9万 |
自由现金流 | 40.78%3.58亿 | 11.70%2.54亿 | -21.64%2.28亿 | 178.68%2.91亿 | -42.09%1.04亿 | 366.24%1.8亿 | -76.24%3,862.8万 | 106.63%1.63亿 | 16,354.75%7,867.3万 | 98.78%-48.4万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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