(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 11.38%21.53亿 | 23.52%19.33亿 | 43.39%15.65亿 | -44.39%10.92亿 | -12.55%19.63亿 | -1.88%22.45亿 | -3.48%22.88亿 | 14.70%23.7亿 | -9.24%20.66亿 | 18.85%22.77亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -3.98%15.39亿 | 17.28%16.02亿 | 18.78%13.66亿 | -34.94%11.5亿 | -16.57%17.68亿 | 6.73%21.19亿 | -9.34%19.85亿 | 13.53%21.9亿 | 2.87%19.29亿 | 1.05%18.75亿 |
非现金项目调整总额 | 56.41%10.08亿 | 24.73%6.44亿 | 105.20%5.17亿 | -28.77%2.52亿 | -19.11%3.53亿 | -16.85%4.37亿 | 20.04%5.25亿 | 0.18%4.38亿 | -29.57%4.37亿 | 89.86%6.2亿 |
-折旧与摊销 | 6.10%6.11亿 | 12.54%5.76亿 | -1.39%5.12亿 | 4.74%5.19亿 | 12.10%4.96亿 | -4.40%4.42亿 | 2.10%4.63亿 | 3.17%4.53亿 | -8.55%4.39亿 | 1.58%4.8亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2.34亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -511.34%-438.9万 | 135.26%106.7万 |
-处置利润 | -106.15%-152.4万 | --2,479.9万 | --0 | ---- | --599.9万 | ---- | 186.64%6,185.6万 | -5,488.08%-7,139.2万 | 27.65%132.5万 | -52.39%103.8万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 313.24%3,174.9万 | --768.3万 |
-其他非现金项目 | 277.97%1.64亿 | 847.67%4,331.8万 | 101.71%457.1万 | -80.38%-2.67亿 | -2,697.15%-1.48亿 | -631.70%-530.1万 | -98.22%99.7万 | 281.32%5,605.4万 | -123.71%-3,091.5万 | 189.87%1.3亿 |
营运资本变动 | -25.40%-3.93亿 | 1.34%-3.13亿 | -2.35%-3.18亿 | -96.01%-3.1亿 | 49.11%-1.58亿 | -39.40%-3.11亿 | 13.30%-2.23亿 | 14.02%-2.57亿 | -36.91%-2.99亿 | 17.99%-2.19亿 |
-应收款(增)减 | -245.55%-2,806万 | 175.30%1,927.9万 | -266.73%-2,560.4万 | -46.24%1,535.7万 | 183.92%2,856.5万 | -193.81%-3,403.9万 | 240.55%3,628.6万 | -461.60%-2,581.8万 | 513.93%714万 | -89.85%116.3万 |
-存货(增)减 | -144.43%-2,410.6万 | 35.24%-986.2万 | -245.61%-1,522.8万 | 380.90%1,045.8万 | -233.92%-372.3万 | -86.69%278万 | 262.88%2,088万 | -46.82%-1,281.9万 | -216.91%-873.1万 | 150.02%746.8万 |
-应付款(减)增 | -171.47%-998.7万 | -68.15%1,397.4万 | 356.50%4,387.9万 | 76.84%-1,710.7万 | -2,624.27%-7,385.5万 | 89.38%-271.1万 | -192.69%-2,552.6万 | 61.60%2,753.9万 | 262.93%1,704.1万 | -150.34%-1,045.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -2.08%1,538万 | 1,794.69%1,570.7万 | 114.64%82.9万 | -104.71%-566.1万 | 806.50%1.2亿 | 25.28%1,326.1万 | 1,472.81%1,058.5万 | --67.3万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 1.77%-3.46亿 | -9.63%-3.53亿 | -2.59%-3.22亿 | -36.55%-3.13亿 | 20.97%-2.3亿 | -9.42%-2.9亿 | -7.45%-2.65亿 | 21.55%-2.47亿 | -45.19%-3.15亿 | 21.70%-2.17亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -11.7万 | |||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.97%148.8万 | -10.37%139.1万 | -63.15%155.2万 | 6.18%421.2万 | -11.69%396.7万 | 8.87%449.2万 | -44.14%412.6万 | -50.41%738.6万 | -41.68%1,489.5万 | -27.50%2,554万 |
已支付退税 | -34.48%-6.41亿 | -7.15%-4.77亿 | 19.84%-4.45亿 | 24.71%-5.55亿 | -3.80%-7.37亿 | -0.09%-7.1亿 | 11.24%-7.1亿 | -7.24%-7.99亿 | -0.12%-7.45亿 | 5.02%-7.44亿 |
其他经营现金流入(流出) | 849,600.00%849.5万 | -1,000 | 0 | 0 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | 7,862.4万 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 4.41%15.22亿 | 29.96%14.58亿 | 107.45%11.22亿 | -56.02%5.41亿 | -20.10%12.3亿 | -7.33%15.39亿 | 5.24%16.61亿 | 18.14%15.78亿 | -14.24%13.36亿 | 33.49%15.58亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -20.53%-14.86亿 | 0.37%-12.33亿 | 15.02%-12.38亿 | -55.07%-14.56亿 | 26.83%-9.39亿 | -189.96%-12.84亿 | 65.21%-4.43亿 | -325.96%-12.72亿 | 34.33%-2.99亿 | 29.46%-4.55亿 |
无形资产交易净额 | -140.57%-2,810.6万 | 58.00%-1,168.3万 | -10,317.60%-2,781.5万 | 96.68%-26.7万 | -428.37%-804.7万 | 91.21%-152.3万 | -317.85%-1,732.4万 | 70.64%-414.6万 | -942.76%-1,411.9万 | 70.92%-135.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,681.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --4.41亿 | --0 | -94.32%3,000万 | 6,309.95%5.29亿 | --824.5万 | --0 | 38.91%2.87亿 | -95.20%2.06亿 | 43.55%43亿 | 1,612.62%29.95亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -64.61%775.6万 | --2,191.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 213.63%2,024.2万 | -82.48%645.4万 | -29.27%3,682.8万 | 70.95%5,206.6万 | 230.78%3,045.6万 | -15.08%-2,328.8万 | 97.64%-2,023.6万 | 73.65%-8.58亿 | -87.57%-32.55亿 | -2,223.68%-17.36亿 |
投资活动现金净额 | 14.94%-10.53亿 | -3.31%-12.38亿 | -38.03%-11.99亿 | 16.03%-8.68亿 | 20.97%-10.34亿 | -576.16%-13.08亿 | 89.96%-1.94亿 | -363.45%-19.28亿 | -8.93%7.32亿 | 187.14%8.04亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -234.10%-1.5亿 | 36.70%-4,488万 | 90.06%-7,090.3万 | ---7.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -6.89%-3.53亿 | 0.62%-3.3亿 | 6.42%-3.32亿 | -7.93%-3.55亿 | 10.48%-3.29亿 | -16.53%-3.67亿 | -9.02%-3.15亿 | -9.85%-2.89亿 | -0.15%-2.63亿 | -5.29%-2.63亿 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -34.10%-5.03亿 | 6.97%-3.75亿 | 62.27%-4.03亿 | -149.00%-10.68亿 | -16.81%-4.29亿 | -16.53%-3.67亿 | -9.01%-3.15亿 | -9.86%-2.89亿 | -0.15%-2.63亿 | -5.29%-2.63亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.78%85.4亿 | -5.23%86.95亿 | -12.92%91.75亿 | -2.17%105.36亿 | -1.25%107.69亿 | 11.81%109.06亿 | -6.15%97.53亿 | 21.02%103.92亿 | 32.35%85.87亿 | -0.07%64.89亿 |
现金变动 | 78.29%-3,369万 | 67.65%-1.55亿 | 65.63%-4.8亿 | -498.21%-13.95亿 | -70.80%-2.33亿 | -111.85%-1.37亿 | 280.36%11.52亿 | -135.40%-6.39亿 | -14.01%18.05亿 | 45,041.41%20.99亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 3,417,100.00%3,417万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末现金 | -0.39%85.06亿 | -1.78%85.4亿 | -5.23%86.95亿 | -12.92%91.75亿 | -2.17%105.36亿 | -1.25%107.69亿 | 11.81%109.06亿 | -6.15%97.53亿 | 21.02%103.92亿 | 32.35%85.87亿 |
自由现金流 | -96.42%752.5万 | 246.02%2.1亿 | 84.28%-1.44亿 | -500.82%-9.17亿 | -9.15%2.29亿 | -79.00%2.52亿 | 305.71%11.99亿 | -71.11%2.96亿 | -7.14%10.23亿 | 113.14%11.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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