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延时20分钟行情已收盘 11/27 15:30 (东京)
4901.94亿总市值27.37市盈率(静)

Kakaku日本价格网关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
69.88%99.16亿
-2.23%281.17亿
7.69%92.33亿
12.41%69.31亿
8.27%61.16亿
-30.25%58.37亿
32.45%287.58亿
22.42%85.74亿
5.47%61.66亿
32.42%56.49亿
扣除非现金调整前净利润
33.80%70.86亿
12.34%261.22亿
55.86%76.17亿
-0.67%69.89亿
9.41%62.2亿
-6.18%52.96亿
11.27%232.53亿
-19.67%48.87亿
3.68%70.36亿
40.02%56.85亿
非现金项目调整总额
-12.66%6.21亿
-17.30%37.72亿
-40.50%13.97亿
-12.28%5.93亿
-8.07%10.71亿
91.13%7.11亿
102.53%45.61亿
367.43%23.48亿
120.20%6.76亿
65.48%11.65亿
-折旧与摊销
-0.64%9.25亿
2.41%36.49亿
-6.74%8.58亿
1.99%9.22亿
7.20%9.38亿
7.75%9.31亿
1.71%35.63亿
4.66%9.2亿
4.27%9.04亿
1.16%8.75亿
-其他非现金项目
-38.18%-3.04亿
-87.68%1.23亿
-62.25%5.39亿
-44.30%-3.29亿
-54.14%1.33亿
55.28%-2.2亿
179.78%9.98亿
181.27%14.28亿
59.29%-2.28亿
280.12%2.9亿
营运资本变动
1,391.23%22.08亿
-288.04%-17.77亿
-83.74%2.18亿
57.98%-6.5亿
2.33%-11.74亿
-107.27%-1.71亿
165.76%9.45亿
-25.38%13.41亿
-24.06%-15.47亿
-141.37%-12.02亿
-应收款（增）减
3,087.50%5.1亿
-5.70%-22.25亿
-191.68%-4.19亿
42.56%-13.12亿
-435.53%-5.1亿
103.72%1,600万
-752.23%-21.05亿
-47.47%4.57亿
-28.53%-22.84亿
171.43%1.52亿
-应付款（减）增
10.79%-2.15亿
28.38%8.73亿
102.05%5.92亿
-69.43%1.29亿
65.13%3.93亿
11.72%-2.41亿
38.78%6.8亿
-14.33%2.93亿
11.35%4.22亿
63.01%2.38亿
-其他流动资产变动
-10.86%-51.56亿
48.77%-19.85亿
36.79%-3.78亿
1,390.00%19.35亿
0.36%11.09亿
-9.90%-46.51亿
-521.99%-38.75亿
---5.98亿
---1.5亿
--11.05亿
-其他流动负债变动
50.24%70.69亿
-75.02%15.6亿
-64.42%4.23亿
-401.51%-14.02亿
19.69%-21.66亿
-35.44%47.05亿
690.82%62.45亿
-1.57%11.89亿
207.95%4.65亿
-285.29%-26.97亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
25.00%-600万
6.25%-3,000万
12.50%-700万
12.50%-700万
0.00%-800万
0.00%-800万
15.79%-3,200万
11.11%-800万
-14.29%-800万
27.27%-800万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-33.33%400万
42.86%1,000万
0
33.33%400万
0
50.00%600万
0.00%700万
0
-25.00%300万
0
已支付退税
8.26%-43.3亿
-35.49%-85.82亿
0
-24.00%-39.11亿
0.00%4,900万
-46.13%-47.2亿
-12.11%-63.34亿
200.00%100万
-1.25%-31.54亿
-79.15%4,900万
其他经营现金流入（流出）
0
0.00%100万
-50.00%100万
0
100万
-100万
0.00%100万
100.00%200万
0.00%-100万
0
经营活动现金净额
401.26%55.84亿
-12.88%195.16亿
7.68%92.27亿
0.37%30.17亿
8.22%61.58亿
-78.31%11.14亿
39.71%224亿
22.50%85.69亿
10.23%30.06亿
26.70%56.9亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-120.90%-1.48亿
48.73%-2.83亿
95.45%-500万
43.88%-1.33亿
37.10%-7,800万
17.28%-6,700万
-45.26%-5.52亿
32.52%-1.1亿
-690.00%-2.37亿
2.36%-1.24亿
无形资产交易净额
-37.60%-4.94亿
-25.29%-18.13亿
-32.05%-4.82亿
-15.31%-4.82亿
-59.09%-4.9亿
-0.84%-3.59亿
-3.80%-14.47亿
4.20%-3.65亿
-2.96%-4.18亿
8.88%-3.08亿
业务交易净额
--0
113.33%6,400万
--0
--0
---1.3亿
--1.94亿
-154.55%-4.8亿
--0
---4.8亿
--0
投资产品交易净额
--1.87亿
60.90%-1.47亿
--0
61.83%-1亿
----
----
45.66%-3.76亿
--0
---2.62亿
----
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
----
-91.62%1,600万
-51.52%1,600万
--0
--0
--0
51.59%1.91亿
-52.17%3,300万
--1.53亿
--0
其他投资变动净额
-860.00%-4,800万
-271.43%-5,200万
-100.00%-200万
--100万
-4,500.00%-4,600万
58.33%-500万
-109.40%-1,400万
50.00%-100万
--0
-101.10%-100万
投资活动现金净额
-112.24%-5.03亿
17.29%-22.15亿
-6.77%-4.73亿
42.60%-7.14亿
-44.61%-7.91亿
46.62%-2.37亿
-104.27%-26.78亿
15.13%-4.43亿
-351.82%-12.44亿
34.02%-5.47亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
61.36%-1,700万
-15.38%-1,500万
200.00%4,500万
40.00%-600万
-11.11%-1,000万
-388.89%-4,400万
96.42%-1,300万
250.00%1,500万
-25.00%-1,000万
96.67%-900万
普通股发行/回购的净额
--0
24.79%-60.04亿
63.64%-400万
24.91%-60亿
--0
--0
-60.53%-79.83亿
-222.22%-1,100万
-99,775.00%-79.9亿
100.24%1,200万
租赁融资增减
1.58%-3.74亿
-1.66%-14.1亿
-5.57%-3.41亿
3.81%-3.53亿
2.04%-3.36亿
-7.34%-3.8亿
1.70%-13.87亿
8.24%-3.23亿
-5.46%-3.67亿
2.56%-3.43亿
已支付现金股息
-13.02%-45.24亿
-5.61%-86.43亿
0.00%-400万
-12.96%-46.19亿
-54.55%-1,700万
1.89%-40.03亿
0.40%-81.84亿
-100.00%-400万
0.15%-40.89亿
8.33%-1,100万
其他筹资费用净额
75.00%-100万
0.00%-500万
-100.00%-200万
--100万
--0
-33.33%-400万
98.55%-500万
---100万
--0
0.00%-100万
融资活动现金净额
-10.95%-49.16亿
8.51%-160.77亿
5.56%-3.06亿
11.87%-109.77亿
-3.13%-3.63亿
0.20%-44.31亿
-14.77%-175.72亿
8.73%-3.24亿
-159.50%-124.56亿
93.73%-3.52亿
现金净流量
期初现金流
3.43%377.02亿
6.28%364.53亿
2.05%292.38亿
-3.62%379.24亿
-4.75%329.12亿
6.28%364.53亿
-1.69%342.98亿
1.66%286.51亿
32.22%393.5亿
8.96%345.55亿
现金变动
104.64%1.65亿
-43.07%12.24亿
8.28%84.48亿
18.89%-86.74亿
4.45%50.04亿
-1,515.94%-35.54亿
465.65%21.5亿
27.53%78.02亿
-577.26%-106.94亿
345.31%47.91亿
汇率变动影响
14.29%1,600万
380.00%2,400万
600.00%1,400万
-71.43%-1,200万
100.00%800万
133.33%1,400万
350.00%500万
300.00%200万
-600.00%-700万
--400万
现金变动之外的其他现金调整
----
--100万
--200万
--0
--0
---100万
----
----
----
----
期末现金
15.10%378.83亿
3.43%377.02亿
3.43%377.02亿
2.05%292.38亿
-3.62%379.24亿
-4.75%329.12亿
6.28%364.53亿
6.28%364.53亿
1.66%286.51亿
32.22%393.5亿
自由现金流
618.31%49.42亿
-14.61%174.2亿
7.98%87.4亿
2.17%24.02亿
6.31%55.9亿
-85.36%6.88亿
43.07%204.01亿
25.47%80.94亿
2.62%23.51亿
30.60%52.58亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 69.88%99.16亿-2.23%281.17亿7.69%92.33亿12.41%69.31亿8.27%61.16亿-30.25%58.37亿32.45%287.58亿22.42%85.74亿5.47%61.66亿32.42%56.49亿
扣除非现金调整前净利润 33.80%70.86亿12.34%261.22亿55.86%76.17亿-0.67%69.89亿9.41%62.2亿-6.18%52.96亿11.27%232.53亿-19.67%48.87亿3.68%70.36亿40.02%56.85亿
非现金项目调整总额 -12.66%6.21亿-17.30%37.72亿-40.50%13.97亿-12.28%5.93亿-8.07%10.71亿91.13%7.11亿102.53%45.61亿367.43%23.48亿120.20%6.76亿65.48%11.65亿
-折旧与摊销 -0.64%9.25亿2.41%36.49亿-6.74%8.58亿1.99%9.22亿7.20%9.38亿7.75%9.31亿1.71%35.63亿4.66%9.2亿4.27%9.04亿1.16%8.75亿
-其他非现金项目 -38.18%-3.04亿-87.68%1.23亿-62.25%5.39亿-44.30%-3.29亿-54.14%1.33亿55.28%-2.2亿179.78%9.98亿181.27%14.28亿59.29%-2.28亿280.12%2.9亿
营运资本变动 1,391.23%22.08亿-288.04%-17.77亿-83.74%2.18亿57.98%-6.5亿2.33%-11.74亿-107.27%-1.71亿165.76%9.45亿-25.38%13.41亿-24.06%-15.47亿-141.37%-12.02亿
-应收款（增）减 3,087.50%5.1亿-5.70%-22.25亿-191.68%-4.19亿42.56%-13.12亿-435.53%-5.1亿103.72%1,600万-752.23%-21.05亿-47.47%4.57亿-28.53%-22.84亿171.43%1.52亿
-应付款（减）增 10.79%-2.15亿28.38%8.73亿102.05%5.92亿-69.43%1.29亿65.13%3.93亿11.72%-2.41亿38.78%6.8亿-14.33%2.93亿11.35%4.22亿63.01%2.38亿
-其他流动资产变动 -10.86%-51.56亿48.77%-19.85亿36.79%-3.78亿1,390.00%19.35亿0.36%11.09亿-9.90%-46.51亿-521.99%-38.75亿---5.98亿---1.5亿--11.05亿
-其他流动负债变动 50.24%70.69亿-75.02%15.6亿-64.42%4.23亿-401.51%-14.02亿19.69%-21.66亿-35.44%47.05亿690.82%62.45亿-1.57%11.89亿207.95%4.65亿-285.29%-26.97亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 25.00%-600万6.25%-3,000万12.50%-700万12.50%-700万0.00%-800万0.00%-800万15.79%-3,200万11.11%-800万-14.29%-800万27.27%-800万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -33.33%400万42.86%1,000万033.33%400万050.00%600万0.00%700万0-25.00%300万0
已支付退税 8.26%-43.3亿-35.49%-85.82亿0-24.00%-39.11亿0.00%4,900万-46.13%-47.2亿-12.11%-63.34亿200.00%100万-1.25%-31.54亿-79.15%4,900万
其他经营现金流入（流出） 00.00%100万-50.00%100万0100万-100万0.00%100万100.00%200万0.00%-100万0
经营活动现金净额 401.26%55.84亿-12.88%195.16亿7.68%92.27亿0.37%30.17亿8.22%61.58亿-78.31%11.14亿39.71%224亿22.50%85.69亿10.23%30.06亿26.70%56.9亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -120.90%-1.48亿48.73%-2.83亿95.45%-500万43.88%-1.33亿37.10%-7,800万17.28%-6,700万-45.26%-5.52亿32.52%-1.1亿-690.00%-2.37亿2.36%-1.24亿
无形资产交易净额 -37.60%-4.94亿-25.29%-18.13亿-32.05%-4.82亿-15.31%-4.82亿-59.09%-4.9亿-0.84%-3.59亿-3.80%-14.47亿4.20%-3.65亿-2.96%-4.18亿8.88%-3.08亿
业务交易净额 --0113.33%6,400万--0--0---1.3亿--1.94亿-154.55%-4.8亿--0---4.8亿--0
投资产品交易净额 --1.87亿60.90%-1.47亿--061.83%-1亿--------45.66%-3.76亿--0---2.62亿----
已收到的股息（投资活动产生的现金流） -----91.62%1,600万-51.52%1,600万--0--0--051.59%1.91亿-52.17%3,300万--1.53亿--0
其他投资变动净额 -860.00%-4,800万-271.43%-5,200万-100.00%-200万--100万-4,500.00%-4,600万58.33%-500万-109.40%-1,400万50.00%-100万--0-101.10%-100万
投资活动现金净额 -112.24%-5.03亿17.29%-22.15亿-6.77%-4.73亿42.60%-7.14亿-44.61%-7.91亿46.62%-2.37亿-104.27%-26.78亿15.13%-4.43亿-351.82%-12.44亿34.02%-5.47亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 61.36%-1,700万-15.38%-1,500万200.00%4,500万40.00%-600万-11.11%-1,000万-388.89%-4,400万96.42%-1,300万250.00%1,500万-25.00%-1,000万96.67%-900万
普通股发行/回购的净额 --024.79%-60.04亿63.64%-400万24.91%-60亿--0--0-60.53%-79.83亿-222.22%-1,100万-99,775.00%-79.9亿100.24%1,200万
租赁融资增减 1.58%-3.74亿-1.66%-14.1亿-5.57%-3.41亿3.81%-3.53亿2.04%-3.36亿-7.34%-3.8亿1.70%-13.87亿8.24%-3.23亿-5.46%-3.67亿2.56%-3.43亿
已支付现金股息 -13.02%-45.24亿-5.61%-86.43亿0.00%-400万-12.96%-46.19亿-54.55%-1,700万1.89%-40.03亿0.40%-81.84亿-100.00%-400万0.15%-40.89亿8.33%-1,100万
其他筹资费用净额 75.00%-100万0.00%-500万-100.00%-200万--100万--0-33.33%-400万98.55%-500万---100万--00.00%-100万
融资活动现金净额 -10.95%-49.16亿8.51%-160.77亿5.56%-3.06亿11.87%-109.77亿-3.13%-3.63亿0.20%-44.31亿-14.77%-175.72亿8.73%-3.24亿-159.50%-124.56亿93.73%-3.52亿
现金净流量
期初现金流 3.43%377.02亿6.28%364.53亿2.05%292.38亿-3.62%379.24亿-4.75%329.12亿6.28%364.53亿-1.69%342.98亿1.66%286.51亿32.22%393.5亿8.96%345.55亿
现金变动 104.64%1.65亿-43.07%12.24亿8.28%84.48亿18.89%-86.74亿4.45%50.04亿-1,515.94%-35.54亿465.65%21.5亿27.53%78.02亿-577.26%-106.94亿345.31%47.91亿
汇率变动影响 14.29%1,600万380.00%2,400万600.00%1,400万-71.43%-1,200万100.00%800万133.33%1,400万350.00%500万300.00%200万-600.00%-700万--400万
现金变动之外的其他现金调整 ------100万--200万--0--0---100万----------------
期末现金 15.10%378.83亿3.43%377.02亿3.43%377.02亿2.05%292.38亿-3.62%379.24亿-4.75%329.12亿6.28%364.53亿6.28%364.53亿1.66%286.51亿32.22%393.5亿
自由现金流 618.31%49.42亿-14.61%174.2亿7.98%87.4亿2.17%24.02亿6.31%55.9亿-85.36%6.88亿43.07%204.01亿25.47%80.94亿2.62%23.51亿30.60%52.58亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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