(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 160.03%72.11亿 | -15.62%137.16亿 | -19.31%33亿 | -8.79%40.51亿 | 13.87%35.92亿 | -39.31%27.73亿 | 61.57%162.54亿 | 76.72%40.9亿 | 73.40%44.41亿 | 221.47%31.55亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 25.82%40.86亿 | 7.25%119.85亿 | 15.56%23.47亿 | -4.22%35.61亿 | 13.31%28.3亿 | 10.88%32.47亿 | 123.67%111.75亿 | 79.16%20.31亿 | 382.59%37.17亿 | 91.52%24.98亿 |
非现金项目调整总额 | 3.41%9.96亿 | 18.22%45.15亿 | 102.97%15.55亿 | 12.39%10.57亿 | -5.44%9.4亿 | -13.88%9.63亿 | 9.17%38.19亿 | -36.34%7.66亿 | 12.62%9.41亿 | 54.23%9.94亿 |
-折旧与摊销 | 10.72%8.48亿 | 12.28%30.67亿 | 15.12%7.78亿 | 11.27%7.54亿 | 14.35%7.69亿 | 8.54%7.65亿 | 11.35%27.31亿 | 6.28%6.76亿 | 7.33%6.78亿 | 12.90%6.73亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -78.37%4,308万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 17.01%1.99亿 | --3,377.7万 | --0 | --0 |
-联营企业份额 | -82.29%98.8万 | 95.91%-1,554.7万 | 98.92%-566.7万 | -51.87%36万 | -112.73%-1,581.8万 | -68.56%557.8万 | -405.50%-3.8亿 | -3,025.27%-5.23亿 | -96.05%74.8万 | 222.83%1.24亿 |
-处置利润 | -111.41%-348.2万 | 129.17%6.89亿 | 77.72%5.77亿 | --8,094.5万 | --0 | --3,051.7万 | --3.01亿 | --3.25亿 | --0 | ---2,427.3万 |
-以股票支付的报酬 | -9.96%1.32亿 | -41.44%5.37亿 | -44.54%1.33亿 | -46.00%1.35亿 | -43.39%1.21亿 | -30.52%1.47亿 | 16.99%9.16亿 | 13.73%2.4亿 | 15.92%2.51亿 | 15.88%2.14亿 |
-其他非现金项目 | 26.11%1,898.2万 | 275.03%1.95亿 | 401.34%7,164.6万 | 652.27%8,648.8万 | 209.84%2,214.4万 | -21.40%1,505.2万 | 259.98%5,208.4万 | -91.48%1,429.1万 | 136.67%1,149.7万 | 104.09%714.7万 |
营运资本变动 | 248.13%21.29亿 | -320.85%-27.84亿 | -146.57%-6.02亿 | -161.35%-5.67亿 | 47.25%-1.78亿 | -375.51%-14.37亿 | -19.49%12.61亿 | 5,790.04%12.92亿 | -122.70%-2.17亿 | 65.19%-3.37亿 |
-应收款(增)减 | -40.20%3.81亿 | 36.34%-3.21亿 | -145.26%-1.9亿 | 36.49%-5.57亿 | -423.60%-2.1亿 | 673.35%6.37亿 | 61.88%-5.03亿 | 333.29%4.2亿 | 28.33%-8.77亿 | 125.15%6,483.3万 |
-应付款(减)增 | 68.96%-4.5亿 | -75.08%1.36亿 | 8.47%7.17亿 | 460.20%12.82亿 | -4,452.89%-4.12亿 | -333.21%-14.51亿 | -65.93%5.46亿 | 285.74%6.61亿 | -86.17%2.29亿 | 84.02%-904.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 49.30%-1.31亿 | 120.10%9,344.4万 | 19.54%3.64亿 | -52.98%-4.62亿 | 52.29%4.49亿 | -1.15%-2.58亿 | -92.58%4,245.6万 | -37.80%3.05亿 | -11,331.06%-3.02亿 | 143.07%2.95亿 |
-其他流动资产变动 | 244.53%11.92亿 | -707.54%-22.99亿 | -240.68%-5.35亿 | -602.71%-18.17亿 | 1,901.60%8.77亿 | -370.27%-8.24亿 | -23.05%3.78亿 | 42.96%3.81亿 | -224.33%-2.59亿 | 81.69%-4,870.6万 |
-其他流动负债变动 | 147.53%11.38亿 | -149.42%-3.94亿 | -102.01%-9.58亿 | -0.53%9.87亿 | -38.21%-8.83亿 | -49.91%4.6亿 | 261.70%7.97亿 | -95.38%-4.74亿 | 214.76%9.92亿 | -25.70%-6.39亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -98.88%563.1万 | 410,351.61%5.09亿 | 4.55%6.9万 | 524,300.00%524.4万 | 1,961.40%117.5万 | 5.02亿 | -94.47%12.4万 | 34.69%6.6万 | -99.77%1,000 | -96.75%5.7万 |
已支付退税 | 54.59%-12.75亿 | -53.75%-46.98亿 | 1,554.55%16万 | -75.76%-18.92亿 | 99.80%-8,000 | -42.08%-28.07亿 | -836.00%-30.56亿 | -57.14%-1.1万 | -515.52%-10.76亿 | -100.66%-400.2万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | -99.98%1,000 | -50.00%1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.02%480.1万 | 300.00%2,000 | -300.00%-2,000 | 2,000 |
经营活动现金净额 | 1,167.79%59.42亿 | -27.85%95.27亿 | -19.30%33亿 | -35.67%21.65亿 | 14.05%35.94亿 | -81.96%4.69亿 | 25.96%132.04亿 | 76.72%40.9亿 | 40.98%33.65亿 | 98.09%31.51亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 82.65%-1,385.3万 | -176.62%-2.73亿 | 31.21%-3,085.5万 | 85.07%-512.5万 | -3,696.75%-1.58亿 | -414.68%-7,986.3万 | 80.11%-9,884万 | -182.47%-4,485.4万 | -760.13%-3,431.9万 | 99.12%-415万 |
无形资产交易净额 | -32.59%-11.41亿 | -8.96%-38.5亿 | -19.86%-11.01亿 | -18.92%-10.01亿 | 0.42%-8.87亿 | 2.41%-8.6亿 | -6.82%-35.33亿 | 10.88%-9.19亿 | -25.39%-8.42亿 | -23.39%-8.91亿 |
投资产品交易净额 | 94.57%-8,694.1万 | -584.42%-29.16亿 | --3,296.6万 | -318.95%-10.98亿 | -52.46%-2.5亿 | ---16.01亿 | -326.06%-4.26亿 | --0 | ---2.62亿 | ---1.64亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --7,500万 | --7,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 93.15%-405万 | -524.66%-4.01亿 | -204.54%-3.01亿 | -356.99%-4,339.1万 | 3,830.36%208.9万 | -234.30%-5,914.5万 | -219.97%-6,418.9万 | -288.72%-9,867.8万 | -3,766.02%-949.5万 | -103.38%-5.6万 |
投资活动现金净额 | 54.98%-11.71亿 | -78.67%-73.65亿 | -31.75%-14亿 | -80.59%-20.73亿 | -22.06%-12.92亿 | -204.79%-26亿 | -7.04%-41.22亿 | -1.69%-10.62亿 | -70.01%-11.48亿 | 10.99%-10.59亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | -117.54%-20.26亿 | -1,573.46%-35.42亿 | -4,590.83%-9.37亿 | 25.50%9,661.8万 | -2,837.01%-17.7亿 | -1,296.23%-9.31亿 | -65.22%2.4亿 | -74.83%2,086.9万 | -68.61%7,698.8万 | -76.04%6,467.2万 |
已支付现金股息 | -25.04%-26.96亿 | -14.56%-44.72亿 | -33.44%-2,052.1万 | -17.33%-22.74亿 | 3.99%-2,124.6万 | -11.83%-21.56亿 | -21.99%-39.03亿 | 4.66%-1,537.9万 | -26.46%-19.38亿 | 5.78%-2,212.8万 |
其他筹资费用净额 | -97.31%-842.3万 | 53.04%-819.5万 | 45.21%-214.3万 | 50.96%-209.1万 | 107.54%30.8万 | 17.75%-426.9万 | -8.45%-1,745.1万 | 0.26%-391.1万 | -17.82%-426.4万 | -3.76%-408.6万 |
融资活动现金净额 | -53.01%-47.31亿 | -117.96%-80.22亿 | -60,888.85%-9.6亿 | -16.84%-21.79亿 | -4,757.07%-17.91亿 | -66.64%-30.92亿 | -45.77%-36.8亿 | -97.49%157.9万 | -44.50%-18.65亿 | -84.14%3,845.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.66%161.17亿 | 32.62%219.74亿 | -19.99%151.56亿 | -7.12%172.66亿 | 1.78%167.53亿 | 32.62%219.74亿 | 32.95%165.7亿 | 24.31%189.42亿 | 25.47%185.9亿 | 16.13%164.59亿 |
现金变动 | 100.77%4,041.6万 | -208.49%-58.6亿 | -68.95%9.41亿 | -692.62%-20.87亿 | -76.05%5.1亿 | -4,628.91%-52.24亿 | 31.52%54.01亿 | 127.34%30.29亿 | -16.36%3.52亿 | 230.99%21.31亿 |
汇率变动影响 | 2,128.95%3,610.9万 | -39.63%217.5万 | 475.05%2,071.9万 | ---2,303.1万 | --286.7万 | --162万 | --360.3万 | --360.3万 | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -3.34%161.93亿 | -26.66%161.17亿 | -26.66%161.17亿 | -19.99%151.56亿 | -7.12%172.66亿 | 1.78%167.53亿 | 32.62%219.74亿 | 32.62%219.74亿 | 24.31%189.42亿 | 25.47%185.9亿 |
自由现金流 | 1,115.04%47.87亿 | -43.54%54.04亿 | -30.64%21.68亿 | -53.46%11.58亿 | 12.98%25.49亿 | -127.73%-4.72亿 | 43.33%95.72亿 | 146.69%31.26亿 | 45.42%24.89亿 | 464.68%22.56亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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