(FY)2023/12/20 | (FY)2022/12/20 | (FY)2021/12/20 | (FY)2020/12/20 | (FY)2019/12/20 | (FY)2018/12/20 | (FY)2017/12/20 | (FY)2016/12/20 | (FY)2015/12/20 | (FY)2014/12/20 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -30.43%3.73亿 | 44.35%5.37亿 | 209.82%3.72亿 | -184.35%-3.39亿 | -86.46%-1.19亿 | -130.31%-6,386.9万 | -63.32%2.11亿 | -8.90%5.74亿 | -5.58%6.3亿 | -30.03%6.68亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -7.26%3.79亿 | 316.70%4.09亿 | 126.34%9,813.5万 | -23.23%-3.73亿 | 36.97%-3.02亿 | -255.04%-4.8亿 | -27.72%3.09亿 | -7.90%4.28亿 | -14.55%4.65亿 | -33.76%5.44亿 |
非现金项目调整总额 | 144.95%4,302.5万 | -30,974.84%-9,571.2万 | -99.64%31万 | -57.12%8,685.3万 | -64.07%2.03亿 | 1,729.06%5.64亿 | -134.27%-3,460.6万 | -11.53%1.01亿 | -15.37%1.14亿 | -3.13%1.35亿 |
-折旧与摊销 | -11.60%4,499.7万 | -19.52%5,089.9万 | -9.43%6,324.1万 | -34.92%6,982.6万 | 0.28%1.07亿 | 30.09%1.07亿 | -27.48%8,223.8万 | -2.80%1.13亿 | -11.21%1.17亿 | -8.91%1.31亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --260.1万 | ---- | ---- | -84.20%9,148.5万 | 5,702.22%5.79亿 | --998万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -362.46%-87.4万 | 158.73%33.3万 | -263.87%-56.7万 |
-处置利润 | 101.35%193.5万 | -120.78%-1.43亿 | -342.36%-6,469.4万 | 2,582.71%2,669.3万 | 100.88%99.5万 | 6.31%-1.13亿 | -6,386.83%-1.21亿 | -75.97%192.1万 | -49.75%799.5万 | 355.90%1,591.1万 |
-以股票支付的报酬 | --0 | -82.64%50.6万 | -13.37%291.5万 | 12.17%336.5万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.08%119.7万 | -100.00%-128.6万 | ---64.3万 |
-其他非现金项目 | 43.27%-390.7万 | -497.83%-688.7万 | 91.16%-115.2万 | -6,448.24%-1,303.1万 | 97.82%-19.9万 | -51.07%-914.6万 | 58.70%-605.4万 | -53.19%-1,465.9万 | 14.79%-956.9万 | -26.71%-1,123万 |
营运资本变动 | -121.84%-4,882.8万 | -18.22%2.24亿 | 616.36%2.73亿 | -173.73%-5,295.8万 | 86.92%-1,934.7万 | -130.84%-1.48亿 | -241.36%-6,409.6万 | -12.05%4,534.1万 | 566.19%5,155.6万 | -80.53%-1,105.9万 |
-应收款(增)减 | -93.68%-5,674.3万 | 73.70%-2,929.7万 | -4,567.62%-1.11亿 | -103.55%-238.7万 | -35.50%6,732.9万 | 152.14%1.04亿 | -49.66%4,139.9万 | 149.95%8,223.5万 | 643.91%3,290.1万 | -180.49%-604.9万 |
-存货(增)减 | 77.22%-36.5万 | -138.39%-160.2万 | 180.20%417.3万 | -750.38%-520.3万 | -78.40%80万 | 260.44%370.3万 | -151.85%-230.8万 | 1.48%445.1万 | 253.20%438.6万 | -3.92%-286.3万 |
-应付款(减)增 | 28.99%-549.5万 | -170.89%-773.8万 | 135.46%1,091.6万 | -6,605.88%-3,078万 | 97.86%-45.9万 | -3.23%-2,143.3万 | 20.50%-2,076.3万 | -405.75%-2,611.7万 | 185.30%854.2万 | -60.04%299.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -302.85%-622.4万 | -174.42%-154.5万 | 82.27%-56.3万 | -638.14%-317.5万 | 104.86%59万 | -708.66%-1,213.8万 | ---150.1万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 144.92%141.4万 | -147.34%-314.8万 | 426.94%665万 | -107.17%-203.4万 | 233.35%2,836.8万 | -600.23%-2,127.3万 | -182.80%-303.8万 | -7.54%366.9万 | 150.63%396.8万 | -299.14%-783.8万 |
-其他流动负债变动 | -93.04%1,858.5万 | -26.60%2.67亿 | 3,977.75%3.64亿 | 91.91%-937.9万 | 42.36%-1.16亿 | -158.33%-2.01亿 | -312.16%-7,788.5万 | -1,174.30%-1,889.7万 | -34.78%175.9万 | 112.09%269.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -0.22%185.2万 | -1.01%185.6万 | -21.65%187.5万 | -5.64%239.3万 | -48.78%253.6万 | -27.12%495.1万 | -25.29%679.3万 | -11.59%909.3万 | 3.76%1,028.5万 | 12.28%991.2万 |
已支付退税 | -150.98%-9,408.7万 | -263.33%-3,748.8万 | -170.39%-1,031.8万 | -3,834.02%-381.6万 | 99.90%-9.7万 | 34.79%-9,676.1万 | 11.82%-1.48亿 | 26.16%-1.68亿 | 22.19%-2.28亿 | 15.40%-2.93亿 |
其他经营现金流入(流出) | -71.16%109.2万 | 175.22%378.7万 | -80.51%137.6万 | 705,800.00%705.9万 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -44.10%2.82亿 | 38.42%5.05亿 | 209.56%3.65亿 | -185.47%-3.33亿 | 25.07%-1.17亿 | -325.27%-1.56亿 | -83.36%6,910.8万 | 0.56%4.15亿 | 7.31%4.13亿 | -37.63%3.85亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -101.57%-900.8万 | 478.44%5.72亿 | -17.55%9,897.1万 | 1,148.92%1.2亿 | 80.17%-1,144.4万 | -344.36%-5,771.8万 | -86.22%-1,298.9万 | -96.09%-697.5万 | 97.67%-355.7万 | -25.36%-1.53亿 |
无形资产交易净额 | 29.60%-905万 | -293.15%-1,285.6万 | -28.49%-327万 | 8.35%-254.5万 | 97.97%-277.7万 | -983.11%-1.37亿 | -6.79%-1,262.6万 | 3.64%-1,182.3万 | -138.09%-1,226.9万 | -14.64%-515.3万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 72.50%-2.2亿 | -900.02%-8亿 | -50.00%9,999.8万 | -33.33%2亿 | 107.40%3亿 | -3,141.61%-40.52亿 | --1.33亿 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -108.79%-46.4万 | 143.79%528.1万 | -664.61%-1,206万 | -76.21%213.6万 | 320.48%897.8万 | -117.86%-407.2万 | 200.13%2,280.4万 | 32.25%759.8万 | 126.65%574.5万 | -129.00%-2,155.8万 |
投资活动现金净额 | -1.46%-2.39亿 | -228.01%-2.35亿 | -42.55%1.84亿 | 8.44%3.2亿 | 106.77%2.95亿 | -3,438.77%-43.54亿 | 1,264.47%1.3亿 | -11.10%-1,120万 | 94.38%-1,008.1万 | -32.20%-1.79亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -433.33%-3.2万 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | -377.42%-6,874.5万 |
租赁融资增减 | --0 | 50.02%-164.2万 | 0.00%-328.5万 | 0.00%-328.5万 | 0.00%-328.5万 | -100.06%-328.5万 | ---164.2万 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -17.22%-8,472.9万 | 0.50%-7,228.2万 | -0.31%-7,264.6万 | 57.21%-7,242.2万 | 39.36%-1.69亿 | -36.23%-2.79亿 | -45.76%-2.05亿 | 8.45%-1.41亿 | -7.41%-1.54亿 | -59.80%-1.43亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -14.62%-8,472.9万 | 2.64%-7,392.4万 | -0.29%-7,593.1万 | 56.13%-7,570.8万 | 38.89%-1.73亿 | -36.74%-2.82亿 | -46.93%-2.07亿 | 8.45%-1.41亿 | 27.47%-1.54亿 | -227.32%-2.12亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.20%11.26亿 | 103.56%9.29亿 | -16.34%4.56亿 | 1.17%5.46亿 | -89.89%5.39亿 | -0.13%53.32亿 | 5.19%53.39亿 | 5.17%50.75亿 | -0.13%48.26亿 | 9.44%48.32亿 |
现金变动 | -120.89%-4,094.3万 | -58.53%1.96亿 | 630.46%4.73亿 | -1,707.11%-8,908.2万 | 100.12%554.3万 | -68,462.59%-47.93亿 | -102.65%-699万 | 5.69%2.63亿 | 4,134.33%2.49亿 | -101.48%-617.9万 |
汇率变动影响 | -106.35%-6.4万 | 726.23%100.8万 | 325.93%12.2万 | -3.85%-5.4万 | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -100.12%-1,000 | 41,100.00%82万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
期末现金 | -3.64%10.85亿 | 21.20%11.26亿 | 103.56%9.29亿 | -16.34%4.56亿 | 1.17%5.46亿 | -89.89%5.39亿 | -0.13%53.32亿 | 5.19%53.39亿 | 5.17%50.75亿 | -0.13%48.26亿 |
自由现金流 | -46.18%2.64亿 | 37.80%4.91亿 | 203.49%3.56亿 | -163.06%-3.44亿 | 62.63%-1.31亿 | -910.80%-3.5亿 | -89.10%4,319.3万 | -0.16%3.96亿 | 76.26%3.97亿 | -53.88%2.25亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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