(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 34.82%-4.83亿 | -7.41亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 11.43%-7.43亿 | ---8.39亿 |
非现金项目调整总额 | -34.00%4,581.4万 | --6,941.9万 |
-折旧与摊销 | -74.67%272.5万 | --1,075.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --8,982.6万 |
-其他非现金项目 | 238.26%4,308.9万 | ---3,116.6万 |
营运资本变动 | 645.40%2.14亿 | --2,875.9万 |
-应收款(增)减 | -62.78%-1.93亿 | ---1.19亿 |
-应付款(减)增 | 184.15%3.33亿 | --1.17亿 |
-应计费用(减)增 | -3.83%3,554万 | --3,695.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 92.79%237.9万 | --123.4万 |
-其他流动资产变动 | 563.07%3,672.6万 | ---793.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 25.96%-262.9万 | -355.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||
已支付退税 | 25.72%-280.7万 | -377.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 99.95%-1,000 | -198.7万 |
经营活动现金净额 | 34.90%-4.88亿 | ---7.5亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | 52.54%-4,774万 | ---1.01亿 |
投资产品交易净额 | ---99.5万 | --0 |
其他投资变动净额 | 87.68%-241.5万 | ---1,960.4万 |
投资活动现金净额 | 57.44%-5,115万 | ---1.2亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 39.11%-1,745.4万 | ---2,866.5万 |
普通股发行/回购的净额 | -86.60%1.34亿 | --10.02亿 |
其他筹资费用净额 | 104,900.00%104.8万 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -87.89%1.18亿 | --9.73亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 9.36%12.03亿 | --11亿 |
现金变动 | -509.25%-4.22亿 | --1.03亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -35.04%7.82亿 | --12.03亿 |
自由现金流 | 36.99%-5.36亿 | ---8.51亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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