(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 55.97%7.56亿 | -3.28%4.85亿 | 33.91%5.01亿 | 49.70%3.74亿 | -41.92%2.5亿 | 2.19%4.3亿 | 32.67%4.21亿 | -8.33%3.17亿 | 219.45%3.46亿 | -58.08%1.08亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 6.68%5.38亿 | 54.11%5.04亿 | -1.69%3.27亿 | 2.66%3.33亿 | 89.48%3.24亿 | -22.22%1.71亿 | -16.76%2.2亿 | 4.57%2.64亿 | 158.28%2.53亿 | -55.35%9,782.7万 |
非现金项目调整总额 | 47.87%1.28亿 | -41.21%8,679.6万 | 18.19%1.48亿 | 264.64%1.25亿 | -140.84%-7,587.5万 | 42.22%1.86亿 | 40.96%1.31亿 | -32.31%9,267.3万 | -26.13%1.37亿 | 35.45%1.85亿 |
-折旧与摊销 | 0.79%1.57亿 | 4.84%1.56亿 | 10.73%1.49亿 | 10.01%1.34亿 | -1.69%1.22亿 | 7.02%1.24亿 | -7.41%1.16亿 | -11.93%1.26亿 | -3.99%1.43亿 | 17.49%1.48亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -86.75%422.2万 | 13,999.12%3,186.4万 | -93.59%22.6万 | --352.8万 | ---- | 443.16%1,099.9万 | --202.5万 | ---- | --48.2万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 331.05%250万 | -103.54%-108.2万 | 689.52%3,058.6万 |
-处置利润 | 9.95%122.7万 | --111.6万 | --0 | 101.32%263.3万 | -1,342.91%-1.99亿 | 381.43%1,604.6万 | -28.40%333.3万 | --465.5万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.76%-66万 | ---911.2万 | ---- |
-其他非现金项目 | 66.31%-3,447.7万 | -6,658.72%-1.02亿 | 90.38%-151.4万 | -1,304.90%-1,573.6万 | -96.20%130.6万 | 278.87%3,439万 | 123.08%907.7万 | -1,057.95%-3,932.4万 | -34.85%410.5万 | -4.72%630.1万 |
营运资本变动 | 184.31%8,964.7万 | -505.12%-1.06亿 | 131.42%2,624.6万 | -5,010.82%-8,353.3万 | -97.69%170.1万 | 4.18%7,348.1万 | 278.67%7,053.6万 | 8.87%-3,947.9万 | 75.21%-4,332.1万 | -79.47%-1.75亿 |
-应收款(增)减 | 18.68%-5,984.4万 | -1,013.66%-7,359.5万 | 127.20%805.5万 | -160.47%-2,961.6万 | 216.14%4,897.7万 | -59.51%-4,216.9万 | -1,922.65%-2,643.6万 | 98.78%-130.7万 | -55.95%-1.07亿 | -62.68%-6,854.2万 |
-存货(增)减 | -328.06%-57.7万 | -91.58%25.3万 | 157.39%300.5万 | -120.37%-523.6万 | -307.15%-237.6万 | 117.58%114.7万 | -3,607.39%-652.5万 | 47.46%-17.6万 | 68.37%-33.5万 | -5.37%-105.9万 |
-应付款(减)增 | 1,739.38%1.35亿 | 173.14%736.4万 | 78.35%-1,006.8万 | 19.72%-4,650.6万 | -261.82%-5,793万 | -62.51%3,580万 | 671.62%9,548.3万 | -333.88%-1,670.4万 | 102.25%714.2万 | -2,486.83%-3.17亿 |
-应计费用(减)增 | -185.48%-1,020.2万 | -5.07%1,193.5万 | 162.38%1,257.3万 | -168.75%-2,015.6万 | -132.50%-750万 | 144.24%2,307.8万 | 236.55%944.9万 | 65.90%-692万 | -110.25%-2,029.3万 | 609.19%1.98亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -109.01%-478.2万 | 146.84%5,307万 | 799.87%2,150万 | -114.83%-307.2万 | -52.95%2,072.1万 | 358.80%4,404万 | 160.76%959.9万 | ---1,579.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 258.35%1,524.9万 | -449.04%-963万 | -44.76%275.9万 | -64.77%499.5万 | -23.73%1,417.8万 | 166.60%1,858.9万 | -355.69%-2,791.1万 | -85.83%1,091.6万 | 436.78%7,705.5万 | 150.08%1,435.5万 |
-其他流动负债变动 | 114.99%1,435.1万 | -726.79%-9,572.6万 | -172.10%-1,157.8万 | 211.75%1,605.8万 | -105.15%-1,436.9万 | -141.50%-700.4万 | 277.84%1,687.7万 | ---949万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 48.31%-183.1万 | -18.54%-354.2万 | 23.13%-298.8万 | -156.40%-388.7万 | 12.47%-151.6万 | 19.63%-173.2万 | 32.15%-215.5万 | 27.70%-317.6万 | 33.57%-439.3万 | 6.57%-661.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -21.77%9.7万 | -60.26%12.4万 | 10.64%31.2万 | 32.39%28.2万 | -21.69%21.3万 | -1.81%27.2万 | 5.73%27.7万 | -31.05%26.2万 | -22.13%38万 | -6.15%48.8万 |
已支付退税 | -69.92%-2.44亿 | 12.60%-1.44亿 | -235.29%-1.64亿 | 59.83%-4,903.2万 | -5.05%-1.22亿 | -2.34%-1.16亿 | 10.91%-1.14亿 | -169.92%-1.27亿 | -181.02%-4,721.5万 | 92.92%-1,680.1万 |
其他经营现金流入(流出) | -65.76%3,621.2万 | 2,421.48%1.06亿 | -78.33%419.4万 | 1,935.2万 | 0 | -1,069,300.00%-1,069.4万 | -100.00%-1,000 | 5,999,700.00%5,999.8万 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 23.21%5.46亿 | 31.08%4.43亿 | -0.80%3.38亿 | 169.33%3.41亿 | -58.09%1.27亿 | -1.21%3.02亿 | 23.74%3.06亿 | -16.27%2.47亿 | 245.21%2.95亿 | 475.92%8,546.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -130.49%-8,906.5万 | 76.36%-3,864.2万 | -461.19%-1.63亿 | -71.50%-2,912.9万 | 69.76%-1,698.5万 | -90.46%-5,617.1万 | 36.39%-2,949.3万 | 19.11%-4,636.4万 | 44.64%-5,732万 | -84.51%-1.04亿 |
无形资产交易净额 | -1,167.28%-1,375万 | 83.28%-108.5万 | -18.19%-649.1万 | 74.55%-549.2万 | 65.23%-2,158.2万 | -211.13%-6,206.7万 | -742.80%-1,994.9万 | 84.69%-236.7万 | -156.75%-1,546.4万 | -534.00%-602.3万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | -103.88%-500万 | --1.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | --1,361.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --143.2万 | ---- |
其他投资变动净额 | 106.91%68.9万 | 31.07%-996.4万 | -55.08%-1,445.5万 | -112.40%-932.1万 | 703.94%7,519.6万 | 11.99%-1,245.1万 | -3,009.23%-1,414.7万 | -143.01%-45.5万 | 101.40%105.8万 | -147.76%-7,535.8万 |
投资活动现金净额 | -183.08%-1.02亿 | 80.44%-3,607.7万 | -276.81%-1.84亿 | -129.56%-4,894.2万 | 226.67%1.66亿 | -105.52%-1.31亿 | -29.28%-6,358.9万 | 30.03%-4,918.6万 | 61.99%-7,029.4万 | -111.38%-1.85亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 79.96%-1,253万 | 44.43%-6,252.2万 | 45.88%-1.13亿 | -330.82%-2.08亿 | 32.80%-4,825.9万 | 4.78%-7,181.2万 | 14.73%-7,541.4万 | -101.57%-8,844.2万 | 82.60%-4,387.6万 | -272.68%-2.52亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---1.5万 | --0 | 17.07%-3.4万 | 14.58%-4.1万 | ---4.8万 | ---- | ---- | -20.21%-3,075万 | 29.32%-2,558万 | 34.89%-3,619.2万 |
租赁融资增减 | -5.51%-5,432万 | -9.73%-5,148.1万 | -17.92%-4,691.6万 | -34.64%-3,978.6万 | 26.70%-2,955万 | 1.36%-4,031.6万 | 0.78%-4,087.3万 | 22.72%-4,119.6万 | 25.85%-5,330.9万 | -34.52%-7,189.4万 |
已支付现金股息 | -40.25%-5,310.3万 | -17.84%-3,786.4万 | -20.60%-3,213.1万 | -4.06%-2,664.2万 | 0.36%-2,560.3万 | -0.36%-2,569.6万 | -5.54%-2,560.5万 | -6.63%-2,426万 | -7.08%-2,275.1万 | -0.96%-2,124.7万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 99.74%-1,000 | 49.61%-38.4万 | 41.29%-76.2万 | 72.86%-129.8万 | 71.17%-478.3万 | 14.72%-1,659.2万 | -2.38%-1,945.7万 | -18.89%-1,900.5万 |
融资活动现金净额 | 21.00%-1.2亿 | 20.74%-1.52亿 | 30.27%-1.92亿 | -163.63%-2.75亿 | 25.09%-1.04亿 | 5.15%-1.39亿 | 27.11%-1.47亿 | -21.98%-2.01亿 | 58.81%-1.65亿 | -5,721,985.71%-4.01亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 28.74%11.98亿 | -4.00%9.3亿 | 1.25%9.69亿 | 24.48%9.57亿 | 4.46%7.69亿 | 14.01%7.36亿 | -0.73%6.46亿 | 9.74%6.5亿 | -45.76%5.93亿 | -6.23%10.93亿 |
现金变动 | 26.93%3.24亿 | 773.57%2.55亿 | -321.23%-3,789.7万 | -90.88%1,713万 | 484.01%1.88亿 | -66.28%3,216.9万 | 2,912.62%9,540.4万 | -105.68%-339.2万 | 111.95%5,975.3万 | -588.23%-5亿 |
汇率变动影响 | -89.66%125.3万 | 1,563.29%1,211.6万 | 83.94%-82.8万 | -1,653.31%-515.7万 | -50.81%33.2万 | 113.56%67.5万 | -260.27%-497.9万 | 32.59%-138.2万 | ---205万 | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
期末现金 | 27.16%15.23亿 | 28.74%11.98亿 | -4.00%9.3亿 | 1.25%9.69亿 | 24.48%9.57亿 | 4.46%7.69亿 | 14.01%7.36亿 | -0.73%6.46亿 | 9.74%6.5亿 | -45.76%5.93亿 |
自由现金流 | 9.86%4.43亿 | 139.95%4.03亿 | -45.09%1.68亿 | 248.04%3.06亿 | -52.12%8,798.2万 | -27.74%1.84亿 | 28.23%2.54亿 | -10.77%1.98亿 | 1,021.95%2.22亿 | 42.92%-2,410.5万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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