(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 162.19%14.85亿 | -191.56%-23.88亿 | -83.70%26.08亿 | 182.93%159.97亿 | -50.51%56.54亿 | -4.79%114.24亿 | 4,325.00%119.99亿 | 85.48%-2.84亿 | -160.04%-19.56亿 | 330.25%32.58亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 19.69%101.2亿 | 12.57%84.55亿 | 10.98%75.11亿 | 42.07%67.68亿 | -35.44%47.64亿 | 2.43%73.79亿 | 5.52%72.04亿 | 12.49%68.27亿 | 58.46%60.69亿 | 97.42%38.3亿 |
非现金项目调整总额 | 37.04%18.24亿 | -19.04%13.31亿 | -18.93%16.44亿 | 9.09%20.28亿 | 412.12%18.59亿 | -77.77%3.63亿 | 2.96%16.33亿 | 220.40%15.86亿 | -52.50%4.95亿 | 9.80%10.42亿 |
-折旧与摊销 | 26.78%17.8亿 | 52.44%14.04亿 | -4.76%9.21亿 | -33.22%9.67亿 | 7.26%14.48亿 | 10.66%13.5亿 | 20.79%12.2亿 | 56.11%10.1亿 | 133.57%6.47亿 | -4.15%2.77亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 25.00%3,500万 | 86.67%2,800万 | -92.39%1,500万 | 347.73%1.97亿 | -18.52%4,400万 | 157.14%5,400万 | -94.26%2,100万 | 1,043.75%3.66亿 | -89.87%3,200万 | 754.05%3.16亿 |
-处置利润 | -89.87%3,800万 | 60.26%3.75亿 | 250.00%2.34亿 | -400.00%-1.56亿 | 44.44%5,200万 | -74.65%3,600万 | 10.94%1.42亿 | 204.76%1.28亿 | 35.48%4,200万 | 10.71%3,100万 |
-其他非现金项目 | 93.91%-2,900万 | -200.42%-4.76亿 | -53.53%4.74亿 | 223.81%10.2亿 | 129.25%3.15亿 | -530.80%-10.77亿 | 204.88%2.5亿 | 136.28%8,200万 | -154.07%-2.26亿 | -29.75%4.18亿 |
营运资本变动 | 14.09%-104.63亿 | -85.91%-121.79亿 | -191.05%-65.51亿 | 838.71%71.95亿 | -126.50%-9.74亿 | 16.33%36.75亿 | 136.31%31.59亿 | -2.10%-87亿 | -426.96%-85.21亿 | 62.46%-16.17亿 |
-应收款(增)减 | -3.84%-16.77亿 | 34.03%-16.15亿 | -244.79%-24.48亿 | 15.58%-7.1亿 | 9.47%-8.41亿 | 47.72%-9.29亿 | -37.01%-17.77亿 | -85.29%-12.97亿 | -53.85%-7亿 | 39.89%-4.55亿 |
-存货(增)减 | -4.08%-126.53亿 | -66.51%-121.57亿 | -153.11%-73.01亿 | 272.03%137.47亿 | -367.97%-79.91亿 | -30.64%29.82亿 | 141.30%42.99亿 | -98.47%-104.1亿 | -10.44%-52.45亿 | -0.49%-47.49亿 |
-应付款(减)增 | 6,566.67%14亿 | 106.03%2,100万 | -123.72%-3.48亿 | 280.22%14.67亿 | -197.14%-8.14亿 | 20.58%8.38亿 | 219.21%6.95亿 | 69.51%-5.83亿 | -230.33%-19.12亿 | 65.39%14.67亿 |
-应计费用(减)增 | -40.23%9.54亿 | 2,213.04%15.96亿 | -92.77%6,900万 | 642.61%9.55亿 | -276.00%-1.76亿 | -90.03%1亿 | 71.16%10.03亿 | 4.83%5.86亿 | -5.89%5.59亿 | 1,020.75%5.94亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 42.43%7.15亿 | 37.91%5.02亿 | 8.98%3.64亿 | 427.45%3.34亿 | -137.50%-1.02亿 | 20.35%2.72亿 | 60.28%2.26亿 | 98.59%1.41亿 | 273.68%7,100万 | -91.95%1,900万 |
-其他流动资产变动 | 49.33%-1.89亿 | -137.87%-3.73亿 | 111.14%9.85亿 | -199.64%-88.45亿 | 5,778.81%88.77亿 | --1.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 745.10%9.87亿 | -107.19%-1.53亿 | 761.54%21.28亿 | 238.36%2.47亿 | -72.03%7,300万 | 120.28%2.61亿 | -144.95%-12.87亿 | 321.25%28.63亿 | -185.87%-12.94亿 | --15.07亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -41.63%-3.13亿 | -23.46%-2.21亿 | -5.92%-1.79亿 | 7.65%-1.69亿 | 9.41%-1.83亿 | 9.82%-2.02亿 | -34.13%-2.24亿 | -19.29%-1.67亿 | -60.92%-1.4亿 | -3.57%-8,700万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 200.00%3,300万 | 10.00%1,100万 | -28.57%1,000万 | -17.65%1,400万 | -22.73%1,700万 | 46.67%2,200万 | 36.36%1,500万 | -31.25%1,100万 | 60.00%1,600万 | 66.67%1,000万 |
已支付退税 | -110.57%-45.61亿 | -102.43%-21.66亿 | 48.36%-10.7亿 | 25.47%-20.72亿 | -41.33%-27.8亿 | 45.83%-19.67亿 | -13.36%-36.31亿 | -35.89%-32.03亿 | -61.00%-23.57亿 | -182.08%-14.64亿 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 29.59%-33.55亿 | -447.81%-47.65亿 | -90.05%13.7亿 | 408.49%137.7亿 | -70.81%27.08亿 | 13.70%92.77亿 | 323.90%81.59亿 | 17.87%-36.44亿 | -358.42%-44.37亿 | 185.34%17.17亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -159.76%-43.38亿 | -89.99%-16.7亿 | 24.48%-8.79亿 | 21.08%-11.64亿 | -12.60%-14.75亿 | -45.39%-13.1亿 | 20.05%-9.01亿 | -617.83%-11.27亿 | 40.98%-1.57亿 | -224.39%-2.66亿 |
无形资产交易净额 | -229.41%-1.12亿 | 47.69%-3,400万 | -85.71%-6,500万 | 72.44%-3,500万 | -243.24%-1.27亿 | 37.29%-3,700万 | 81.73%-5,900万 | 9.78%-3.23亿 | -426.47%-3.58亿 | 5.56%-6,800万 |
业务交易净额 | -63.82%-69.05亿 | -658.09%-42.15亿 | -552.03%-5.56亿 | 127.64%1.23亿 | -239.69%-4.45亿 | 94.74%-1.31亿 | -736.24%-24.92亿 | 59.95%-2.98亿 | 59.74%-7.44亿 | ---18.48亿 |
投资产品交易净额 | 1,200.00%1,300万 | --100万 | --0 | --2,100万 | --0 | --0 | -98.33%500万 | 200.00%3亿 | -3,233.33%-3亿 | -190.00%-900万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -252.46%-4.3亿 | 18.67%-1.22亿 | -117.39%-1.5亿 | 90.21%-6,900万 | -2,511.11%-7.05亿 | -80.00%-2,700万 | 84.21%-1,500万 | 91.37%-9,500万 | -8,369.23%-11.01亿 | 71.74%-1,300万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 2,015.38%2.75亿 | -91.67%1,300万 | 3,020.00%1.56亿 | -97.41%500万 | 2,657.14%1.93亿 | -96.17%700万 | 1,207.14%1.83亿 | -97.27%1,400万 | 3,100.00%5.12亿 | --1,600万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.57%500万 |
其他投资变动净额 | -64.86%1,300万 | 112.85%3,700万 | -423.60%-2.88亿 | 27.14%8,900万 | -24.73%7,000万 | -84.78%9,300万 | 991.07%6.11亿 | -23.29%5,600万 | 162.39%7,300万 | -2,825.00%-1.17亿 |
投资活动现金净额 | -91.72%-114.84亿 | -236.14%-59.9亿 | -73.01%-17.82亿 | 58.62%-10.3亿 | -77.15%-24.89亿 | 47.34%-14.05亿 | -81.13%-26.68亿 | 29.01%-14.73亿 | 9.78%-20.75亿 | -1,531.21%-23亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 34.44%222.11亿 | 69.17%165.21亿 | 248.71%97.66亿 | -476.56%-65.67亿 | 81.37%-11.39亿 | -238.73%-61.14亿 | -116.75%-18.05亿 | 56.28%107.74亿 | 23.44%68.94亿 | 66.32%55.85亿 |
普通股发行/回购的净额 | -44.21%5,300万 | 1,087.50%9,500万 | -98.87%800万 | 17,550.00%7.06亿 | -82.61%400万 | -76.53%2,300万 | --9,800万 | --0 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | -100.00%-1,200万 | -50.00%-600万 | -100.00%-400万 | 87.50%-200万 | 20.00%-1,600万 | 13.04%-2,000万 | -109.09%-2,300万 | 0.00%-1,100万 | -10.00%-1,100万 | -400.00%-1,000万 |
已支付现金股息 | -15.49%-16.03亿 | 21.80%-13.88亿 | -100.11%-17.75亿 | 36.51%-8.87亿 | -0.50%-13.97亿 | -10.49%-13.9亿 | -64.88%-12.58亿 | -90.75%-7.63亿 | -138.10%-4亿 | -18.31%-1.68亿 |
非控制性权益现金股息 | -30.77%-6,800万 | -48.57%-5,200万 | -1,650.00%-3,500万 | 95.83%-200万 | ---4,800万 | ---- | ---900万 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 98.11%-200万 | -453.33%-1.06亿 | -79.73%3,000万 | 14,900.00%1.48亿 | 97.30%-100万 | 39.34%-3,700万 | -6,000.00%-6,100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
融资活动现金净额 | 36.61%205.79亿 | 88.54%150.64亿 | 220.99%79.9亿 | -154.29%-66.04亿 | 65.55%-25.97亿 | -146.50%-75.38亿 | -130.58%-30.58亿 | 54.28%99.99亿 | 19.91%64.81亿 | 68.22%54.05亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 14.08%350.78亿 | 34.76%307.48亿 | 38.18%228.17亿 | -12.28%165.13亿 | 3.28%188.24亿 | 15.62%182.27亿 | 46.38%157.64亿 | -0.32%107.69亿 | 80.85%108.04亿 | 21.89%59.74亿 |
现金变动 | 33.21%57.4亿 | -43.14%43.09亿 | 23.50%75.78亿 | 358.03%61.36亿 | -811.98%-23.78亿 | -86.27%3.34亿 | -50.16%24.33亿 | 15,848.39%48.82亿 | -100.64%-3,100万 | 354.91%48.22亿 |
汇率变动影响 | 55.00%3,100万 | -61.54%2,000万 | 1,633.33%5,200万 | 250.00%300万 | 84.62%-200万 | -316.67%-1,300万 | 220.00%600万 | -66.67%-500万 | -142.86%-300万 | -46.15%700万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | -99.67%100万 | 82.42%3.01亿 | 139.13%1.65亿 | -75.00%6,900万 | 1,050.00%2.76亿 | -79.66%2,400万 | 11,900.00%1.18亿 | -200.00%-100万 | --100万 |
期末现金 | 16.45%408.48亿 | 14.08%350.78亿 | 34.76%307.48亿 | 38.18%228.17亿 | -12.28%165.13亿 | 3.28%188.24亿 | 15.62%182.27亿 | 46.38%157.64亿 | -0.32%107.69亿 | 80.85%108.04亿 |
自由现金流 | -20.65%-78.05亿 | -1,618.54%-64.69亿 | -96.61%4.26亿 | 1,036.62%125.71亿 | -86.05%11.06亿 | 10.15%79.3亿 | 241.32%71.99亿 | -2.87%-50.94亿 | -458.06%-49.52亿 | 163.85%13.83亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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