(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -25.79%23.32亿 | 50.95%31.42亿 | -43.54%20.82亿 | -0.95%36.87亿 | -14.59%37.23亿 | -33.74%43.59亿 | 10.52%65.78亿 | -11.00%59.52亿 | 15.43%66.87亿 | 52.47%57.93亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -17.92%18.9亿 | -7.18%23.02亿 | -15.37%24.8亿 | -20.29%29.31亿 | -6.19%36.77亿 | -32.38%39.19亿 | -1.63%57.97亿 | -3.62%58.93亿 | 3.08%61.15亿 | 43.50%59.32亿 |
非现金项目调整总额 | -51.48%2.46亿 | 477.64%5.08亿 | -164.03%-1.34亿 | -3.16%2.1亿 | -3.32%2.17亿 | -46.10%2.24亿 | 406.25%4.16亿 | 15.30%-1.36亿 | -152.89%-1.6亿 | 148.35%3.03亿 |
-折旧与摊销 | -12.39%1.23亿 | -28.94%1.4亿 | -28.53%1.97亿 | 4.42%2.76亿 | -28.09%2.64亿 | 42.17%3.67亿 | 33.84%2.58亿 | 24.05%1.93亿 | 45.46%1.56亿 | 1.40%1.07亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -7.74%6,929.4万 | -51.37%7,510.5万 | 960.73%1.54亿 | -66.60%1,455.9万 | -91.38%4,359万 | --5.06亿 | ---- | -60.49%1,671.5万 | 100.38%4,230.2万 | --2,111.1万 |
-处置利润 | 241.07%1.5亿 | 118.60%4,400.8万 | -117.52%-2.37亿 | -193.61%-1.09亿 | 172.24%1.16亿 | -5,755.01%-1.61亿 | 108.46%284.5万 | -266.52%-3,361.3万 | 720.31%2,018.5万 | -146.61%-325.4万 |
-汇兑损益净额 | 82.71%-1,083.5万 | -9.01%-6,268.1万 | -348.81%-5,750万 | 707.36%2,311万 | ---380.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | -23.10%578.8万 | -33.60%752.7万 | -45.71%1,133.5万 | -2.16%2,088万 | 43.93%2,134万 | 136.59%1,482.7万 | --626.7万 | ---- | -50.18%2,384.9万 | 32.13%4,786.8万 |
-其他非现金项目 | -129.82%-9,061.5万 | 249.54%3.04亿 | -1,210.77%-2.03亿 | 93.10%-1,550.2万 | 55.30%-2.25亿 | -437.90%-5.02亿 | 147.65%1.49亿 | 22.46%-3.12亿 | -408.03%-4.02亿 | 591.70%1.31亿 |
营运资本变动 | -41.08%1.96亿 | 225.94%3.32亿 | -148.29%-2.64亿 | 419.83%5.47亿 | -179.57%-1.71亿 | -41.14%2.15亿 | 87.56%3.65亿 | -73.46%1.95亿 | 266.00%7.33亿 | 3.14%-4.42亿 |
-应收款(增)减 | 236.56%3.61亿 | -160.73%-2.64亿 | 38.28%4.35亿 | 1,341.20%3.15亿 | -105.08%-2,537.4万 | -2.48%5亿 | 342.40%5.12亿 | -300.73%-2.11亿 | 109.16%1.05亿 | 13.81%-11.5亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | -419.26%-1,270万 | 157.64%397.8万 | 118.38%154.4万 | -157.64%-840万 | 227.83%1,457.4万 | -272.74%-1,140.1万 | 11.45%660万 |
-应付款(减)增 | -121.82%-1.2亿 | 200.70%5.48亿 | -325.33%-5.44亿 | 257.80%2.42亿 | 40.66%-1.53亿 | -120.30%-2.58亿 | -129.73%-1.17亿 | -41.23%3.94亿 | -5.54%6.7亿 | -16.55%7.09亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -193.80%-4,569.6万 | 131.40%4,871.4万 | -5,685.96%-1.55亿 | -22.43%277.7万 | 112.56%358万 | -29.35%-2,850.3万 | -788.15%-2,203.5万 | 92.02%-248.1万 | -292.60%-3,109.8万 | -136.00%-792.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 51.01%1,275.4万 | -40.36%844.6万 | -38.58%1,416.2万 | -13.23%2,305.7万 | -15.97%2,657.4万 | -14.80%3,162.5万 | 2.17%3,711.9万 | -11.34%3,632.9万 | -10.02%4,097.6万 | 10.63%4,553.9万 |
已支付退税 | -23.73%-8.34亿 | 22.50%-6.74亿 | 18.00%-8.7亿 | 12.76%-10.61亿 | 12.39%-12.16亿 | 23.71%-13.88亿 | 19.45%-18.2亿 | 11.98%-22.59亿 | -35.76%-25.67亿 | -77.38%-18.91亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -39.01%15.1亿 | 102.03%24.76亿 | -53.73%12.26亿 | 4.59%26.49亿 | -15.62%25.33亿 | -37.39%30.02亿 | 28.60%47.95亿 | -10.40%37.29亿 | 5.39%41.61亿 | 42.28%39.48亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -22.13%-3,437.6万 | -1,070.80%-2,814.6万 | 96.83%-240.4万 | -314.07%-7,587.8万 | 90.66%-1,832.5万 | -29.77%-1.96亿 | -236.22%-1.51亿 | 78.26%-4,498.6万 | -166.91%-2.07亿 | 30.81%-7,751.9万 |
无形资产交易净额 | -46.62%-1.39亿 | 24.49%-9,475.6万 | 6.71%-1.25亿 | -16.52%-1.35亿 | 33.40%-1.15亿 | -37.70%-1.73亿 | -1.42%-1.26亿 | -16.00%-1.24亿 | -2.27%-1.07亿 | -128.16%-1.05亿 |
业务交易净额 | --0 | ---1.17亿 | --0 | ---- | -437.50%-4.05亿 | 113.96%1.2亿 | ---8.6亿 | ---- | ---- | ---1,529.6万 |
投资产品交易净额 | 118.62%2.17亿 | -238.42%-11.64亿 | 9.96%8.41亿 | 466.08%7.65亿 | -29.22%1.35亿 | 224.68%1.91亿 | -137.01%-1.53亿 | 109.22%4.14亿 | -49.84%1.98亿 | 158.95%3.94亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---1.28亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -88.30%257.9万 | -83.97%2,203.7万 | -10.61%1.37亿 | 21,410.63%1.54亿 | -99.40%71.5万 | 798.90%1.19亿 | --1,324.1万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 22.91%-2,506.1万 | -136.27%-3,250.7万 | 299.01%8,962.2万 | 240.98%2,246.1万 | -90.83%-1,593.2万 | 87.22%-834.9万 | -256.49%-6,532.6万 | -1,251.07%-1,832.5万 | 102.96%159.2万 | -77.66%-5,379.6万 |
投资活动现金净额 | 101.36%2,100.7万 | -264.01%-15.42亿 | 28.67%9.4亿 | 274.50%7.31亿 | -905.52%-4.19亿 | 103.87%5,199.7万 | -692.90%-13.42亿 | 297.60%2.26亿 | -180.05%-1.15亿 | 116.69%1.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 98.72%-2,511.1万 | -95.42%-19.58亿 | 0.13%-10.02亿 | ---10.03亿 | ---- | -1,729.86%-7.93亿 | 107.18%4,866.9万 | -1,999.94%-6.77亿 | -56.82%3,565.7万 | -33.28%8,258.6万 |
已支付现金股息 | 6.40%-12.59亿 | 3.43%-13.45亿 | 3.11%-13.93亿 | -11.88%-14.38亿 | 1.64%-12.85亿 | -6.63%-13.06亿 | -6.06%-12.25亿 | -14.23%-11.55亿 | -119.23%-10.11亿 | -93.53%-4.61亿 |
其他筹资费用净额 | -3,232,400.00%-3,232.5万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --356.7万 | ---- | 601,900.00%602万 |
融资活动现金净额 | 60.14%-13.17亿 | -37.92%-33.03亿 | 1.89%-23.95亿 | -89.94%-24.41亿 | 38.80%-12.85亿 | -78.46%-21亿 | 35.68%-11.77亿 | -87.48%-18.29亿 | -161.79%-9.76亿 | -225.26%-3.73亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.91%170.57亿 | -0.87%193.63亿 | 4.95%195.33亿 | 4.69%186.11亿 | 5.68%177.78亿 | 15.66%168.22亿 | 17.22%145.44亿 | 33.05%124.07亿 | 65.91%93.26亿 | 47.24%56.21亿 |
现金变动 | 109.06%2.15亿 | -936.12%-23.69亿 | -124.34%-2.29亿 | 13.28%9.39亿 | -13.10%8.29亿 | -58.09%9.54亿 | 7.08%22.76亿 | -30.78%21.26亿 | -17.42%30.71亿 | 106.20%37.19亿 |
汇率变动影响 | -82.71%1,083.5万 | 6.65%6,268.1万 | 437.36%5,877.5万 | -557.87%-1,742.2万 | 111.51%380.5万 | 20.09%179.9万 | -86.48%149.8万 | 0.86%1,108.1万 | 178.84%1,098.7万 | ---1,393.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 2,100,300.00%2,100.4万 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
期末现金 | 1.45%173.03亿 | -11.91%170.57亿 | -0.87%193.63亿 | 4.95%195.33亿 | 4.69%186.11亿 | 5.68%177.78亿 | 15.66%168.22亿 | 17.22%145.44亿 | 33.05%124.07亿 | 65.91%93.26亿 |
自由现金流 | -43.19%13.37亿 | 116.06%23.53亿 | -55.22%10.89亿 | 1.36%24.32亿 | -8.85%23.99亿 | -41.74%26.32亿 | 26.92%45.18亿 | -7.48%35.59亿 | 2.16%38.47亿 | 43.90%37.66亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据