(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -20.07%-1.36亿 | -126.60%-1.13亿 | 660.19%4.26亿 | -119.41%-7,595.9万 | 189.70%3.91亿 | 228.08%1.35亿 | -174.50%-1.05亿 | -86.57%1.42亿 | 1,664.15%10.54亿 | -88.04%5,974.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 62.50%-2.5亿 | -603.45%-6.66亿 | 134.13%1.32亿 | -6,187.13%-3.87亿 | 102.48%636.5万 | -104.91%-2.56亿 | -140.20%-1.25亿 | -29.01%3.11亿 | 243.40%4.38亿 | -159.18%-3.06亿 |
非现金项目调整总额 | -86.76%7,234.7万 | 341.07%5.46亿 | -47.39%1.24亿 | 53.34%2.35亿 | -67.83%1.54亿 | 33,897.10%4.77亿 | -100.68%-141.2万 | -51.41%2.06亿 | 247.02%4.24亿 | 37.30%1.22亿 |
-折旧与摊销 | -86.96%1,661.5万 | 14.75%1.27亿 | 22.89%1.11亿 | -32.30%9,034.4万 | -24.07%1.33亿 | -6.25%1.76亿 | 5.63%1.87亿 | -5.40%1.77亿 | -34.79%1.88亿 | 61.75%2.88亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -98.38%647.7万 | --3.99亿 | --0 | --1.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,732.1万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 239.20%1,963.2万 | -664.57%-1,410.3万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.34%-30.9万 | 168.93%924.3万 | --343.7万 |
-处置利润 | 697.52%2,349.5万 | 124.91%294.6万 | -121.67%-1,182.5万 | 3,549.68%5,457.4万 | -101.07%-158.2万 | 193.69%1.48亿 | -1,714.37%-1.58亿 | -62.71%977.5万 | 1,232.54%2,621.1万 | 103.46%196.7万 |
-汇兑损益净额 | ---230万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 70.71%2,806万 | -33.33%1,643.7万 | 139.76%2,465.3万 | -386.16%-6,200.9万 | -85.89%2,166.9万 | 594.43%1.54亿 | -260.97%-3,107.1万 | -89.38%1,930.2万 | 204.44%1.82亿 | -405.85%-1.74亿 |
营运资本变动 | 552.74%4,142.3万 | -96.25%634.6万 | 122.69%1.69亿 | -67.13%7,607.1万 | 369.42%2.31亿 | -509.20%-8,590万 | 105.59%2,099.2万 | -296.34%-3.76亿 | -21.25%1.91亿 | 329.61%2.43亿 |
-应收款(增)减 | 311.47%1.27亿 | -161.39%-6,020.9万 | -1.10%9,807.4万 | -57.71%9,916.8万 | 451.88%2.34亿 | -131.33%-6,663.3万 | 154.55%2.13亿 | -383.65%-3.9亿 | -44.22%1.37亿 | 352.81%2.46亿 |
-存货(增)减 | -58.28%6.3万 | -98.54%15.1万 | -35.25%1,035.3万 | -46.98%1,599万 | 192.34%3,015.8万 | 3.25%-3,265.8万 | -1,292.33%-3,375.5万 | 175.31%283.1万 | -229.44%-375.9万 | 131.51%290.4万 |
-应付款(减)增 | -234.84%-8,678万 | 6.83%6,435.8万 | 257.06%6,024.3万 | -18.26%-3,835.7万 | -340.69%-3,243.5万 | 108.59%1,347.6万 | -527.45%-1.57亿 | -36.34%3,671.8万 | 1,014.44%5,767.4万 | -844.63%-630.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -60.12%81.6万 | 177.99%204.6万 | 200.82%73.6万 | 4.33%-73万 | -797.65%-76.3万 | 91.26%-8.5万 | 96.17%-97.2万 | ---2,539.7万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 46.56%-318.6万 | -4.43%-596.2万 | 14.55%-570.9万 | 8.32%-668.1万 | -23.40%-728.7万 | 47.61%-590.5万 | -39.61%-1,127.1万 | 12.27%-807.3万 | -159.80%-920.2万 | -844.53%-354.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.47%153万 | 14.78%143.7万 | 21.79%125.2万 | -9.51%102.8万 | -16.29%113.6万 | -13.73%135.7万 | -63.29%157.3万 | -33.46%428.5万 | -46.10%644万 | 68.09%1,194.8万 |
已支付退税 | -55.51%524.3万 | 181.53%1,178.5万 | -4.70%-1,445.5万 | 86.69%-1,380.6万 | -363.18%-1.04亿 | 129.69%3,940.4万 | -22.69%-1.33亿 | -291.38%-1.08亿 | 87.77%-2,764.2万 | -29.95%-2.26亿 |
其他经营现金流入(流出) | -5,672.40%-5,572.4万 | 100万 | 0 | 276.28%1,032.5万 | 102.85%274.4万 | -9,636,900.00%-9,637万 | -1,000 | 0 | 169.84%223.5万 | -320万 |
经营活动现金净额 | -79.21%-1.88亿 | -125.81%-1.05亿 | 577.83%4.07亿 | -129.94%-8,509.3万 | 286.34%2.84亿 | 129.68%7,356.6万 | -937.43%-2.48亿 | -97.11%2,960.2万 | 736.83%10.26亿 | -148.46%-1.61亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -35.50%-1,058万 | 52.74%-780.8万 | -57.65%-1,652.3万 | 42.63%-1,048.1万 | -8.18%-1,827万 | 52.34%-1,688.9万 | 5.00%-3,543.3万 | -1.29%-3,729.6万 | -13.10%-3,682.1万 | 18.85%-3,255.5万 |
无形资产交易净额 | 45.53%-1,313.5万 | 88.27%-2,411.6万 | 31.53%-2.06亿 | -467.55%-3亿 | -44.25%-5,289.9万 | 65.98%-3,667.3万 | -40.06%-1.08亿 | 48.20%-7,696.3万 | 3.07%-1.49亿 | -146.87%-1.53亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---2,425.8万 | ---- | --6,857.7万 | ---- | 191.34%2.25亿 | --7,722万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --1,500万 | --0 | -268.56%-9,804万 | -66.32%5,816.4万 | 416.64%1.73亿 | 48.07%-5,454.3万 | 78.87%-1.05亿 | -725.50%-4.97亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.18%-1,216万 | 89.69%-1,055.7万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -97.71%158.1万 | 862.01%6,914万 | -74.21%718.7万 | -69.88%2,786.4万 | 1,441.80%9,250.8万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 79.82%-46.4万 | -156.40%-229.9万 | 1,969.72%407.6万 | -110.99%-21.8万 | 563.55%198.4万 | 96.34%-42.8万 | 94.10%-1,170.3万 | -5,852.36%-1.98亿 | 124.88%344.7万 | -530.92%-1,385.4万 |
投资活动现金净额 | -164.72%-2,259.8万 | 115.87%3,491.7万 | 22.25%-2.2亿 | -4,510.18%-2.83亿 | -160.35%-614万 | -95.81%1,017.4万 | 183.74%2.43亿 | 3.10%-2.9亿 | 57.70%-2.99亿 | -480.05%-7.07亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -686.27%-5.72亿 | 610.03%9,760万 | -133.38%-1,913.6万 | 119.11%5,733.6万 | -47.14%-3亿 | -109.14%-2.04亿 | 47.31%-9,748.8万 | -3,264.69%-1.85亿 | -99.39%584.6万 | 93.00%9.65亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.57%1,360万 | 25,121.57%1,276.1万 | ---5.1万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 24.42%-2,801.3万 | -231,543.75%-3,706.3万 | 99.94%-1.6万 | ---2,783.2万 | ---- | ---- | 52.50%-1.9万 | 80.86%-4万 | 99.78%-20.9万 | 32.32%-9,717.9万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---188.1万 | ---- | ---- | 23.85%-635.6万 | ---834.7万 | ---- | 25.10%-618.8万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 97.29%-50万 | -3,586.00%-1,843万 | 98.09%-50万 | -376.55%-2,621.5万 | -3,472.08%-550.1万 |
融资活动现金净额 | -1,091.50%-6亿 | 416.08%6,053.6万 | -169.34%-1,915.2万 | 109.21%2,762.2万 | -57.24%-3亿 | -74.19%-1.91亿 | 43.52%-1.1亿 | -842.49%-1.94亿 | -102.40%-2,057.8万 | 146.02%8.56亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.35%26.95亿 | 6.60%27.04亿 | -11.83%25.37亿 | -0.76%28.78亿 | -3.56%29亿 | -3.67%30.07亿 | -12.70%31.21亿 | 24.61%35.76亿 | -0.42%28.69亿 | 24.04%28.82亿 |
现金变动 | -8,451.61%-8.11亿 | -105.67%-948.2万 | 149.15%1.67亿 | -1,453.12%-3.41亿 | 79.52%-2,192.6万 | 6.65%-1.07亿 | 74.75%-1.15亿 | -164.33%-4.54亿 | 5,886.11%7.06亿 | -102.19%-1,220.3万 |
汇率变动影响 | --230万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | -30.00%18.86亿 | -0.35%26.95亿 | 6.60%27.04亿 | -11.83%25.37亿 | -0.76%28.78亿 | -3.56%29亿 | -3.67%30.07亿 | -12.70%31.21亿 | 24.61%35.76亿 | -0.42%28.69亿 |
自由现金流 | -54.73%-2.12亿 | -174.17%-1.37亿 | 146.62%1.85亿 | -285.95%-3.96亿 | 964.09%2.13亿 | 105.11%2,000.4万 | -362.01%-3.91亿 | -110.07%-8,465.7万 | 342.22%8.4亿 | -252.40%-3.47亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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