(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 19.64%13.58亿 | 2.07%11.35亿 | -6.06%11.12亿 | 36.52%11.84亿 | 27.37%8.67亿 | 33.49%6.81亿 | 38.30%5.1亿 | 35.88%3.69亿 | 276.27%2.71亿 | -33.62%7,213.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | 13.07%13.34亿 | 2.77%11.79亿 | -1.49%11.48亿 | 31.83%11.65亿 | 27.39%8.84亿 | 44.97%6.94亿 | 14.95%4.78亿 | 69.03%4.16亿 | 213.59%2.46亿 | 20.48%7,852.5万 |
非现金项目调整总额 | 89.48%940.6万 | 200.87%496.4万 | -119.46%-492.1万 | 45.26%2,529.1万 | 135.32%1,741.1万 | -33.59%739.9万 | 122.97%1,114.2万 | -89.30%499.7万 | 176.42%4,669.5万 | -65.32%1,689.3万 |
-折旧与摊销 | 8.12%143.8万 | -26.23%133万 | -4.96%180.3万 | -36.62%189.7万 | -28.09%299.3万 | 37.81%416.2万 | -15.99%302万 | -92.68%359.5万 | 0.97%4,912.7万 | 1.39%4,865.7万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.83%3.1万 | -136.55%-169.3万 | 777.27%463.2万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -12.03%-50.3万 | -40.75%-44.9万 | -104.49%-31.9万 | ---15.6万 | ---- | ---- | ---3,561.9万 |
-其他非现金项目 | 119.26%796.8万 | 154.05%363.4万 | -128.14%-672.4万 | 60.74%2,389.7万 | 318.08%1,486.7万 | -57.04%355.6万 | 503.79%827.8万 | 285.52%137.1万 | 4.89%-73.9万 | -508.95%-77.7万 |
营运资本变动 | 131.17%1,528.6万 | -61.42%-4,904万 | -392.30%-3,038万 | 81.71%-617.1万 | -67.88%-3,374.6万 | -198.25%-2,010.1万 | 139.03%2,045.8万 | -143.64%-5,241.6万 | 7.59%-2,151.4万 | -346.96%-2,328.2万 |
-应收款(增)减 | 70.46%-782.4万 | -984.60%-2,648.6万 | 81.14%-244.2万 | 64.74%-1,294.9万 | -30.86%-3,672.7万 | -269.24%-2,806.6万 | 134.25%1,658.4万 | -32.39%-4,842.3万 | -739.84%-3,657.5万 | -330.67%-435.5万 |
-预付费用(增)减 | -4,645.76%-1,231.9万 | -93.78%27.1万 | 133.66%435.7万 | -88.57%-1,294.5万 | -316.42%-686.5万 | 2,214.67%317.2万 | -163.03%-15万 | 210.70%23.8万 | -104.99%-21.5万 | -52.81%430.7万 |
-应付款(减)增 | 316.41%1,654万 | 74.46%-764.3万 | -235.33%-2,992.6万 | 2,979.81%2,211.3万 | -86.63%71.8万 | 172.51%536.9万 | -4,698.76%-740.4万 | -94.37%16.1万 | 124.94%285.8万 | -609.91%-1,145.8万 |
-应计费用(减)增 | 173.72%260.3万 | -239.95%-353.1万 | 257.98%252.3万 | -115.31%-159.7万 | 354.66%1,043万 | 12.07%229.4万 | 156.31%204.7万 | -126.13%-363.5万 | 509.81%1,390.9万 | -141.30%-339.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -337.48%-150.8万 | 112.98%63.5万 | -516.90%-489.2万 | 39.09%-79.3万 | 54.63%-130.2万 | -135.64%-287万 | --805.2万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 244.83%1,779.4万 | ---1,228.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 275.56%132.9万 | 49.23%-75.7万 | 82.21%-149.1万 | 63.28%-838.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 13.84%55.1万 | 4.09%48.4万 | -7.55%46.5万 | 12.03%50.3万 | 40.75%44.9万 | 104.49%31.9万 | -85.47%15.6万 | 43.78%107.4万 | -8.68%74.7万 | -5.43%81.8万 |
已支付退税 | 2.75%-3.94亿 | 4.22%-4.05亿 | -23.44%-4.23亿 | -21.83%-3.43亿 | -66.22%-2.81亿 | 23.62%-1.69亿 | -135.59%-2.22亿 | -752.88%-9,404.8万 | 119.15%1,440.5万 | -502.08%-7,521.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 32.06%9.65亿 | 5.93%7.31亿 | -18.07%6.9亿 | 43.55%8.42亿 | 14.54%5.86亿 | 77.38%5.12亿 | 4.64%2.89亿 | -3.75%2.76亿 | 12,786.06%2.87亿 | -101.76%-225.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---746.2万 | ---- | 56.55%-346.7万 | ---798万 | --0 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --722.4万 | ---- | ---- | ---- | --3,561.9万 |
其他投资变动净额 | -455.56%-447.3万 | 166.28%125.8万 | 15.53%-189.8万 | ---224.7万 | ---- | -1,825.71%-134.8万 | ---7万 | ---- | 10.71%1,439.2万 | 177.36%1,300万 |
投资活动现金净额 | -455.56%-447.3万 | 166.28%125.8万 | 15.53%-189.8万 | ---224.7万 | ---- | -2,165.71%-158.6万 | 97.98%-7万 | -154.07%-346.7万 | -86.81%641.2万 | 1,163.16%4,861.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 5.70%-39.7万 | 11.74%-42.1万 | -284.68%-47.7万 | ---12.4万 | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- | -108.33%-5万 | ---2.4万 |
已支付现金股息 | -7.71%-1.81亿 | 3.65%-1.68亿 | 18.16%-1.75亿 | -127.69%-2.13亿 | -45.09%-9,367.8万 | -186.33%-6,456.4万 | -40.16%-2,254.9万 | ---1,608.8万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -7.68%-1.82亿 | 3.67%-1.69亿 | 17.99%-1.75亿 | -127.82%-2.13亿 | -44.94%-9,367.8万 | -186.62%-6,463.1万 | -40.16%-2,254.9万 | -32,076.00%-1,608.8万 | -108.33%-5万 | ---2.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.56%50.47亿 | 12.91%44.84亿 | 18.72%39.71亿 | 17.27%33.45亿 | 18.52%28.53亿 | 12.43%24.07亿 | 13.60%21.41亿 | 18.41%18.84亿 | 2.54%15.92亿 | 9.30%15.52亿 |
现金变动 | 38.26%7.79亿 | 9.85%5.63亿 | -18.10%5.13亿 | 27.07%6.26亿 | 10.53%4.93亿 | 67.57%4.46亿 | 3.80%2.66亿 | -12.52%2.56亿 | 532.21%2.93亿 | -64.92%4,633.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | 15.43%58.26亿 | 12.56%50.47亿 | 12.91%44.84亿 | 18.72%39.71亿 | 17.27%33.45亿 | 18.52%28.53亿 | 12.43%24.07亿 | 13.60%21.41亿 | 17.89%18.84亿 | 2.99%15.99亿 |
自由现金流 | 32.06%9.65亿 | 5.93%7.31亿 | -18.07%6.9亿 | 43.55%8.42亿 | 16.23%5.86亿 | 74.79%5.05亿 | 5.98%2.89亿 | -2.24%2.72亿 | 12,432.80%2.79亿 | -101.77%-225.9万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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