(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 27.79%2.45亿 | 274.54%1.92亿 | -6,340.75%-1.1亿 | 122.39%176.2万 | -103.11%-786.9万 | 56.49%2.53亿 | 9.07%1.62亿 | 535.90%1.48亿 | -86.51%2,334.8万 | 86.80%1.73亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 6.25%2.26亿 | 89.51%2.13亿 | 46.32%1.12亿 | -42.92%7,676.2万 | -6.59%1.34亿 | 207.79%1.44亿 | -62.01%4,677.4万 | 61.28%1.23亿 | -2.43%7,634.2万 | -13.54%7,824.7万 |
非现金项目调整总额 | 88.00%-300.7万 | 89.16%-2,505.3万 | -74.77%-2.31亿 | -1,278.36%-1.32亿 | -54.69%1,121.8万 | -39.33%2,475.9万 | 71.00%4,081万 | -30.63%2,386.5万 | 0.08%3,440万 | -40.63%3,437.2万 |
-折旧与摊销 | -14.74%715万 | 24.00%838.6万 | 38.44%676.3万 | -10.83%488.5万 | 2.22%547.8万 | -69.93%535.9万 | -7.89%1,782.3万 | 13.90%1,935万 | 106.74%1,698.8万 | -12.46%821.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -91.06%28.8万 | -37.01%322万 | --511.2万 | --0 | ---- | ---- | --2,799万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.97%287.6万 | -17.80%1,913.3万 |
-处置利润 | --0 | 105.65%157.5万 | -212.36%-2,790万 | -274.42%-893.2万 | -55.86%512.1万 | 1,271.39%1,160.2万 | 340.34%84.6万 | ---35.2万 | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | --499.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.17%1,247.2万 | --1,274.9万 |
-其他非现金项目 | 72.68%-1,044.5万 | 82.62%-3,823.4万 | -71.68%-2.2亿 | -20,801.29%-1.28亿 | -92.06%61.9万 | 233.32%779.8万 | -220.18%-584.9万 | 135.80%486.7万 | 136.04%206.4万 | -122.70%-572.7万 |
营运资本变动 | 434.55%2,212.5万 | -52.66%413.9万 | -84.71%874.4万 | 137.24%5,718.7万 | -281.35%-1.54亿 | 13.90%8,468万 | 4,926.98%7,434.9万 | 101.69%147.9万 | -244.47%-8,739.4万 | 208.57%6,049.4万 |
-应收款(增)减 | -260.34%-2,199.9万 | 89.87%-610.5万 | -238.35%-6,028.3万 | 172.96%4,357.3万 | -288.45%-5,972.4万 | -20.97%3,169.3万 | 209.64%4,010.1万 | 158.60%1,295.1万 | -20.72%-2,209.9万 | 52.88%-1,830.6万 |
-存货(增)减 | 219.30%27.2万 | -259.44%-22.8万 | 116.74%14.3万 | -862.50%-85.4万 | 123.05%11.2万 | -92.09%-48.6万 | 76.13%-25.3万 | ---106万 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -149.16%-660.7万 | 590.12%1,343.9万 | -1,192.43%-274.2万 | 100.77%25.1万 | -1,739.12%-3,268.4万 | -90.36%199.4万 | --2,067.6万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 235.68%2,792.4万 | -161.12%-2,058.1万 | 1,080.27%3,367.3万 | 108.46%285.3万 | -226.51%-3,372.4万 | 184.87%2,665.7万 | -117.99%-3,141万 | -267.59%-1,440.9万 | 34.32%859.8万 | -52.87%640.1万 |
-应计费用(减)增 | -87.65%156.2万 | 756.33%1,264.8万 | 110.26%147.7万 | -1.21%-1,439.6万 | -436.34%-1,422.4万 | -80.36%422.9万 | 813.89%2,153.8万 | 96.43%-301.7万 | -212.63%-8,442.1万 | 375.12%7,495.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 322.33%2,097.3万 | -86.39%496.6万 | 41.60%3,647.6万 | 293.39%2,576万 | -164.68%-1,332万 | -13.10%2,059.3万 | 475.01%2,369.7万 | ---631.9万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.64%1,333.3万 | 511.73%1,052.8万 | 20.24%-255.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 31.88%-91.9万 | 32.95%-134.9万 | -15.97%-201.2万 | -23.49%-173.5万 | 17.84%-140.5万 | 25.29%-171万 | 19.74%-228.9万 | -39.46%-285.2万 | -16.33%-204.5万 | -19.92%-175.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 15.44%17.2万 | -39.68%14.9万 | -68.17%24.7万 | -1.27%77.6万 | 7.97%78.6万 | 22.56%72.8万 | 7.41%59.4万 | 19.96%55.3万 | 18.51%46.1万 | 28.81%38.9万 |
已支付退税 | -13.90%-8,502.8万 | -124.59%-7,465万 | -98.92%-3,323.8万 | 77.12%-1,670.9万 | -265.96%-7,302.4万 | 61.65%-1,995.4万 | -115.45%-5,202.9万 | 10.34%-2,414.9万 | -34.73%-2,693.5万 | 36.84%-1,999.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -81.13%3,919.9万 | 66.95%2.08亿 | 9,912.30%1.24亿 | -126,700.00%-126.8万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -2,000 |
经营活动现金净额 | 2.71%1.59亿 | 147.43%1.55亿 | -42.17%6,275.6万 | 231.09%1.09亿 | -135.61%-8,278万 | 114.83%2.32亿 | -11.32%1.08亿 | 2,460.15%1.22亿 | -103.41%-517万 | 153.52%1.52亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 73.62%-93.5万 | 84.78%-354.4万 | -44.09%-2,328.3万 | -8.61%-1,615.9万 | -521.21%-1,487.8万 | -30.87%-239.5万 | -196.12%-183万 | 82.00%-61.8万 | 47.72%-343.3万 | -121.97%-656.6万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---114万 | --0 | ---- | 76.69%-69.8万 | ---299.4万 | ---- | 25.18%-105.5万 | 54.56%-141万 | -47.90%-310.3万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.88%-1,500万 | -386.32%-6,220万 | ---1,279万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | 169.87%2,989.3万 | 6,429.71%1,107.7万 | ---17.5万 | ---- | -99.11%9.2万 | --1,035万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -100.99%-9.1万 | 1,935.67%916万 | 95.68%-49.9万 | -142.96%-1,153.9万 | 540.78%2,685.7万 | 15.60%-609.3万 | -176.44%-721.9万 | 457.17%944.4万 | 115.04%169.5万 | -303.32%-1,127万 |
投资活动现金净额 | -122.92%-102.6万 | -26.76%447.6万 | 136.77%611.1万 | -249.66%-1,662.1万 | 196.73%1,110.6万 | -28.19%-1,148.2万 | -386.99%-895.7万 | 104.78%312.1万 | -93.74%-6,534.8万 | -7,025.87%-3,372.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 10.75%-9,828.2万 | 24.07%-1.1亿 | -195.10%-1.45亿 | 30.11%1.53亿 | 212.29%1.17亿 | -1.66%-1.04亿 | -134.45%-1.03亿 | 4,868.47%2.98亿 | -25.00%600万 | -87.10%800万 |
普通股发行/回购的净额 | -9.81%606万 | 33.23%671.9万 | 106.63%504.3万 | -171.99%-7,611.8万 | ---2,798.6万 | ---- | ---- | --143万 | ---- | --1,129.7万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.68%-60.6万 | -1.19%-59.6万 | 2.16%-58.9万 | 29.59%-60.2万 | 11.40%-85.5万 |
已支付现金股息 | -392.33%-3,960.8万 | -3.50%-804.5万 | 5.51%-777.3万 | 51.57%-822.6万 | -101.52%-1,698.4万 | 50.44%-842.8万 | -101.11%-1,700.6万 | -0.19%-845.6万 | -1.91%-844万 | -0.31%-828.2万 |
其他筹资费用净额 | ---- | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -18.29%-1.32亿 | 24.58%-1.11亿 | -316.77%-1.48亿 | -5.65%6,817万 | 163.70%7,225万 | 5.71%-1.13亿 | -141.41%-1.2亿 | 9,649.34%2.9亿 | -129.94%-304.2万 | -80.75%1,015.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.76%13.33亿 | -5.79%12.85亿 | 13.30%13.63亿 | 0.05%12.03亿 | 9.82%12.03亿 | -1.88%10.95亿 | 59.32%11.16亿 | -9.50%7.01亿 | 19.84%7.74亿 | 21.23%6.46亿 |
现金变动 | -44.88%2,662.7万 | 161.22%4,830.6万 | -149.29%-7,890.3万 | 27,688.72%1.6亿 | -99.46%57.6万 | 611.33%1.08亿 | -105.06%-2,103.7万 | 665.02%4.16亿 | -157.39%-7,356万 | 13.31%1.28亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 200.00%2,000 | -200.00%-2,000 | 100.00%2,000 |
期末现金 | 2.00%13.59亿 | 3.76%13.33亿 | -5.79%12.85亿 | 13.30%13.63亿 | 0.05%12.03亿 | 9.82%12.03亿 | -1.88%10.95亿 | 59.32%11.16亿 | -9.50%7.01亿 | 19.84%7.74亿 |
自由现金流 | 5.28%1.59亿 | 281.51%1.51亿 | -57.26%3,947.3万 | 193.90%9,235.5万 | -143.31%-9,835.6万 | 113.46%2.27亿 | -11.60%1.06亿 | 1,301.91%1.2亿 | -107.05%-1,001.3万 | 159.27%1.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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