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延时20分钟行情已收盘 07/26 15:00 (东京)
104.00亿总市值13.15市盈率(静)

TEAR关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
(FY)2015/09/30
(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-2.84%17.44亿
16.11%17.95亿
15.37%15.46亿
-20.85%13.4亿
-17.82%16.93亿
16.45%20.6亿
9.06%17.69亿
-2.93%16.22亿
8.71%16.71亿
20.74%15.37亿
扣除非现金调整前净利润
25.50%11.32亿
9.87%9.02亿
54.91%8.21亿
-53.95%5.3亿
-11.46%11.51亿
12.46%13亿
7.84%11.56亿
4.89%10.72亿
11.02%10.22亿
8.87%9.21亿
非现金项目调整总额
-6.96%6.55亿
3.99%7.04亿
-15.16%6.77亿
31.68%7.98亿
-9.69%6.06亿
11.28%6.71亿
2.03%6.03亿
14.31%5.91亿
-1.35%5.17亿
8.45%5.24亿
-折旧与摊销
10.42%6.25亿
2.35%5.66亿
-8.14%5.53亿
1.69%6.02亿
5.53%5.92亿
7.47%5.61亿
2.96%5.22亿
25.81%5.07亿
2.38%4.03亿
3.90%3.94亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
163.64%1.45亿
-1.79%5,500万
--5,600万
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-资产准备金与勾销
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-68.65%700万
128.13%2,233.2万
-处置利润
--0
80.00%900万
-16.67%500万
100.00%600万
-62.50%300万
-74.19%800万
--3,100万
----
--0
518.43%473.1万
-其他非现金项目
287.50%3,000万
-125.00%-1,600万
-52.24%6,400万
1,118.18%1.34亿
-89.22%1,100万
104.00%1.02亿
-40.48%5,000万
-21.50%8,400万
3.49%1.07亿
10.17%1.03亿
营运资本变动
-123.24%-4,300万
311.11%1.85亿
542.86%4,500万
111.29%700万
-172.94%-6,200万
1,114.29%8,500万
117.07%700万
-131.06%-4,100万
42.66%1.32亿
266.24%9,252.8万
-应收款（增）减
-66.67%-1.35亿
-76.09%-8,100万
-163.01%-4,600万
404.17%7,300万
75.26%-2,400万
-36.62%-9,700万
-1,283.33%-7,100万
-71.43%600万
164.01%2,100万
5.54%-3,280.8万
-存货（增）减
0.00%-800万
66.67%-800万
-900.00%-2,400万
-25.00%300万
128.57%400万
-566.67%-1,400万
-25.00%300万
115.38%400万
-128.37%-2,600万
7.90%-1,138.5万
-预付费用（增）减
----
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----
-233.33%-1,000万
55.69%-300万
-40.02%-677万
-应付款（减）增
-94.23%1,200万
112.24%2.08亿
190.74%9,800万
-77.05%-1.08亿
-133.52%-6,100万
188.89%1.82亿
226.00%6,300万
-136.76%-5,000万
55.15%1.36亿
261.77%8,765.6万
-应计费用（减）增
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125.00%900万
-92.84%400万
10.66%5,583.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金
414.29%3,600万
-58.82%700万
-56.41%1,700万
105.26%3,900万
35.71%1,900万
16.67%1,400万
--1,200万
----
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----
-其他流动资产变动
-11.86%5,200万
--5,900万
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已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-12.50%-2,700万
0.00%-2,400万
7.69%-2,400万
13.33%-2,600万
16.67%-3,000万
14.29%-3,600万
14.29%-4,200万
20.97%-4,900万
17.01%-6,200万
4.21%-7,470.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.50%9万
已支付退税
-6.47%-4.44亿
-178.00%-4.17亿
53.99%-1.5亿
32.92%-3.26亿
-20.60%-4.86亿
-25.94%-4.03亿
18.37%-3.2亿
9.05%-3.92亿
-38.16%-4.31亿
19.93%-3.12亿
其他经营现金流入（流出）
0.00%-100万
50.00%-100万
0.00%-200万
-200万
0
0.00%-100万
0.00%-100万
0.00%-100万
-99,900.00%-100万
-200.00%-1,000
经营活动现金净额
-5.99%12.72亿
-1.24%13.53亿
38.95%13.7亿
-16.23%9.86亿
-27.35%11.77亿
15.22%16.2亿
19.15%14.06亿
0.25%11.8亿
2.30%11.77亿
42.82%11.51亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-38.87%-12.29亿
-45.32%-8.85亿
18.15%-6.09亿
27.06%-7.44亿
-61.14%-10.2亿
35.93%-6.33亿
-27.16%-9.88亿
3.60%-7.77亿
-57.96%-8.06亿
-9.90%-5.1亿
无形资产交易净额
-443.48%-1.25亿
-91.67%-2,300万
36.84%-1,200万
-11.76%-1,900万
-30.77%-1,700万
-30.00%-1,300万
76.19%-1,000万
61.47%-4,200万
-138.91%-1.09亿
-8.34%-4,562.3万
业务交易净额
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----
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---200万
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----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
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----
----
---1,000万
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----
----
其他投资变动净额
-2,900.00%-5,600万
102.99%200万
-419.05%-6,700万
290.91%2,100万
-122.00%-1,100万
316.67%5,000万
-7.69%1,200万
-66.67%1,300万
44.52%3,900万
112.81%2,698.6万
投资活动现金净额
-55.63%-14.1亿
-31.69%-9.06亿
7.28%-6.88亿
29.20%-7.42亿
-75.84%-10.48亿
40.28%-5.96亿
-23.82%-9.98亿
7.99%-8.06亿
-65.63%-8.76亿
26.24%-5.29亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
97.54%4.82亿
162.89%2.44亿
-261.00%-3.88亿
160.40%2.41亿
8.28%-3.99亿
-730.43%-4.35亿
111.50%6,900万
3.23%-6亿
-124.62%-6.2亿
-70.70%-2.76亿
普通股发行/回购的净额
----
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----
----
--13.56亿
----
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----
2,375,100.00%11.4亿
60.66%-4.8万
租赁融资增减
-3.57%-2,900万
0.00%-2,800万
6.67%-2,800万
-7.14%-3,000万
17.65%-2,800万
-70.00%-3,400万
-5.26%-2,000万
-5.56%-1,900万
-9.30%-1,800万
60.84%-1,646.8万
已支付现金股息
-0.22%-4.48亿
0.22%-4.47亿
-25.14%-4.48亿
-68.08%-3.58亿
-17.03%-2.13亿
-29.08%-1.82亿
-16.53%-1.41亿
1.63%-1.21亿
9.79%-1.23亿
-71.46%-1.36亿
其他筹资费用净额
-16.67%-700万
60.00%-600万
-650.00%-1,500万
-100.00%-200万
85.71%-100万
-600.00%-700万
50.00%-100万
0.00%-200万
-199,900.00%-200万
99.98%-1,000
融资活动现金净额
99.16%-200万
73.04%-2.37亿
-489.93%-8.79亿
-120.84%-1.49亿
208.66%7.15亿
-607.53%-6.58亿
87.47%-9,300万
-296.82%-7.42亿
187.90%3.77亿
-48.43%-4.29亿
现金净流量
期初现金流
7.43%30.8亿
-6.40%28.67亿
3.20%30.63亿
39.67%29.68亿
20.88%21.25亿
21.91%17.58亿
-20.42%14.42亿
59.93%18.12亿
20.56%11.33亿
-17.43%9.4亿
现金变动
-166.67%-1.4亿
206.60%2.1亿
-307.37%-1.97亿
-88.74%9,500万
130.60%8.44亿
16.19%3.66亿
185.60%3.15亿
-154.28%-3.68亿
251.71%6.78亿
196.17%1.93亿
汇率变动影响
--0
--300万
--0
--0
--0
--0
200.00%100万
-200.00%-100万
-14.97%100万
-41.87%117.6万
现金变动之外的其他现金调整
--100万
----
--100万
----
-200.00%-100万
--100万
----
---100万
----
0.00%-1,000
期末现金
-4.51%29.41亿
7.43%30.8亿
-6.40%28.67亿
3.20%30.63亿
39.67%29.68亿
20.88%21.25亿
21.91%17.58亿
-20.42%14.42亿
59.83%18.12亿
20.64%11.34亿
自由现金流
-118.43%-8,200万
-40.11%4.45亿
233.18%7.43亿
59.29%2.23亿
-85.63%1.4亿
138.73%9.74亿
13.02%4.08亿
37.79%3.61亿
-55.92%2.62亿
98.73%5.94亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30(FY)2015/09/30(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -2.84%17.44亿16.11%17.95亿15.37%15.46亿-20.85%13.4亿-17.82%16.93亿16.45%20.6亿9.06%17.69亿-2.93%16.22亿8.71%16.71亿20.74%15.37亿
扣除非现金调整前净利润 25.50%11.32亿9.87%9.02亿54.91%8.21亿-53.95%5.3亿-11.46%11.51亿12.46%13亿7.84%11.56亿4.89%10.72亿11.02%10.22亿8.87%9.21亿
非现金项目调整总额 -6.96%6.55亿3.99%7.04亿-15.16%6.77亿31.68%7.98亿-9.69%6.06亿11.28%6.71亿2.03%6.03亿14.31%5.91亿-1.35%5.17亿8.45%5.24亿
-折旧与摊销 10.42%6.25亿2.35%5.66亿-8.14%5.53亿1.69%6.02亿5.53%5.92亿7.47%5.61亿2.96%5.22亿25.81%5.07亿2.38%4.03亿3.90%3.94亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0163.64%1.45亿-1.79%5,500万--5,600万------------------------
-资产准备金与勾销 ---------------------------------68.65%700万128.13%2,233.2万
-处置利润 --080.00%900万-16.67%500万100.00%600万-62.50%300万-74.19%800万--3,100万------0518.43%473.1万
-其他非现金项目 287.50%3,000万-125.00%-1,600万-52.24%6,400万1,118.18%1.34亿-89.22%1,100万104.00%1.02亿-40.48%5,000万-21.50%8,400万3.49%1.07亿10.17%1.03亿
营运资本变动 -123.24%-4,300万311.11%1.85亿542.86%4,500万111.29%700万-172.94%-6,200万1,114.29%8,500万117.07%700万-131.06%-4,100万42.66%1.32亿266.24%9,252.8万
-应收款（增）减 -66.67%-1.35亿-76.09%-8,100万-163.01%-4,600万404.17%7,300万75.26%-2,400万-36.62%-9,700万-1,283.33%-7,100万-71.43%600万164.01%2,100万5.54%-3,280.8万
-存货（增）减 0.00%-800万66.67%-800万-900.00%-2,400万-25.00%300万128.57%400万-566.67%-1,400万-25.00%300万115.38%400万-128.37%-2,600万7.90%-1,138.5万
-预付费用（增）减 -----------------------------233.33%-1,000万55.69%-300万-40.02%-677万
-应付款（减）增 -94.23%1,200万112.24%2.08亿190.74%9,800万-77.05%-1.08亿-133.52%-6,100万188.89%1.82亿226.00%6,300万-136.76%-5,000万55.15%1.36亿261.77%8,765.6万
-应计费用（减）增 ----------------------------125.00%900万-92.84%400万10.66%5,583.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金 414.29%3,600万-58.82%700万-56.41%1,700万105.26%3,900万35.71%1,900万16.67%1,400万--1,200万------------
-其他流动资产变动 -11.86%5,200万--5,900万--------------------------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -12.50%-2,700万0.00%-2,400万7.69%-2,400万13.33%-2,600万16.67%-3,000万14.29%-3,600万14.29%-4,200万20.97%-4,900万17.01%-6,200万4.21%-7,470.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 00000000012.50%9万
已支付退税 -6.47%-4.44亿-178.00%-4.17亿53.99%-1.5亿32.92%-3.26亿-20.60%-4.86亿-25.94%-4.03亿18.37%-3.2亿9.05%-3.92亿-38.16%-4.31亿19.93%-3.12亿
其他经营现金流入（流出） 0.00%-100万50.00%-100万0.00%-200万-200万00.00%-100万0.00%-100万0.00%-100万-99,900.00%-100万-200.00%-1,000
经营活动现金净额 -5.99%12.72亿-1.24%13.53亿38.95%13.7亿-16.23%9.86亿-27.35%11.77亿15.22%16.2亿19.15%14.06亿0.25%11.8亿2.30%11.77亿42.82%11.51亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -38.87%-12.29亿-45.32%-8.85亿18.15%-6.09亿27.06%-7.44亿-61.14%-10.2亿35.93%-6.33亿-27.16%-9.88亿3.60%-7.77亿-57.96%-8.06亿-9.90%-5.1亿
无形资产交易净额 -443.48%-1.25亿-91.67%-2,300万36.84%-1,200万-11.76%-1,900万-30.77%-1,700万-30.00%-1,300万76.19%-1,000万61.47%-4,200万-138.91%-1.09亿-8.34%-4,562.3万
业务交易净额 ---------------------------200万------------
向其他方提供的预付现金及贷款 ---------------------------1,000万------------
其他投资变动净额 -2,900.00%-5,600万102.99%200万-419.05%-6,700万290.91%2,100万-122.00%-1,100万316.67%5,000万-7.69%1,200万-66.67%1,300万44.52%3,900万112.81%2,698.6万
投资活动现金净额 -55.63%-14.1亿-31.69%-9.06亿7.28%-6.88亿29.20%-7.42亿-75.84%-10.48亿40.28%-5.96亿-23.82%-9.98亿7.99%-8.06亿-65.63%-8.76亿26.24%-5.29亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 97.54%4.82亿162.89%2.44亿-261.00%-3.88亿160.40%2.41亿8.28%-3.99亿-730.43%-4.35亿111.50%6,900万3.23%-6亿-124.62%-6.2亿-70.70%-2.76亿
普通股发行/回购的净额 ------------------13.56亿------------2,375,100.00%11.4亿60.66%-4.8万
租赁融资增减 -3.57%-2,900万0.00%-2,800万6.67%-2,800万-7.14%-3,000万17.65%-2,800万-70.00%-3,400万-5.26%-2,000万-5.56%-1,900万-9.30%-1,800万60.84%-1,646.8万
已支付现金股息 -0.22%-4.48亿0.22%-4.47亿-25.14%-4.48亿-68.08%-3.58亿-17.03%-2.13亿-29.08%-1.82亿-16.53%-1.41亿1.63%-1.21亿9.79%-1.23亿-71.46%-1.36亿
其他筹资费用净额 -16.67%-700万60.00%-600万-650.00%-1,500万-100.00%-200万85.71%-100万-600.00%-700万50.00%-100万0.00%-200万-199,900.00%-200万99.98%-1,000
融资活动现金净额 99.16%-200万73.04%-2.37亿-489.93%-8.79亿-120.84%-1.49亿208.66%7.15亿-607.53%-6.58亿87.47%-9,300万-296.82%-7.42亿187.90%3.77亿-48.43%-4.29亿
现金净流量
期初现金流 7.43%30.8亿-6.40%28.67亿3.20%30.63亿39.67%29.68亿20.88%21.25亿21.91%17.58亿-20.42%14.42亿59.93%18.12亿20.56%11.33亿-17.43%9.4亿
现金变动 -166.67%-1.4亿206.60%2.1亿-307.37%-1.97亿-88.74%9,500万130.60%8.44亿16.19%3.66亿185.60%3.15亿-154.28%-3.68亿251.71%6.78亿196.17%1.93亿
汇率变动影响 --0--300万--0--0--0--0200.00%100万-200.00%-100万-14.97%100万-41.87%117.6万
现金变动之外的其他现金调整 --100万------100万-----200.00%-100万--100万-------100万----0.00%-1,000
期末现金 -4.51%29.41亿7.43%30.8亿-6.40%28.67亿3.20%30.63亿39.67%29.68亿20.88%21.25亿21.91%17.58亿-20.42%14.42亿59.83%18.12亿20.64%11.34亿
自由现金流 -118.43%-8,200万-40.11%4.45亿233.18%7.43亿59.29%2.23亿-85.63%1.4亿138.73%9.74亿13.02%4.08亿37.79%3.61亿-55.92%2.62亿98.73%5.94亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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