(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 25.52%4.11亿 | -48.28%3.28亿 | 56.69%6.34亿 | -26.01%4.05亿 | 126.24%5.47亿 | -60.29%2.42亿 | -34.64%6.09亿 | 245.53%9.31亿 | -71.46%2.69亿 | 5.80%9.44亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 44.46%5.61亿 | -46.38%3.88亿 | 88.72%7.24亿 | -35.79%3.84亿 | -10.38%5.97亿 | -3.33%6.67亿 | -4.46%6.9亿 | -9.71%7.22亿 | 6.38%7.99亿 | 10.99%7.51亿 |
非现金项目调整总额 | 62.80%-2,852.2万 | 41.02%-7,666.7万 | -551.35%-1.3亿 | 110.94%2,880.1万 | -858.49%-2.63亿 | 18.65%3,469.4万 | -3.35%2,924.1万 | -62.56%3,025.4万 | 18.33%8,080.1万 | 92.71%6,828.6万 |
-折旧与摊销 | 35.38%3,065.3万 | -29.13%2,264.2万 | 0.74%3,195万 | 25.39%3,171.5万 | -22.32%2,529.4万 | -6.02%3,256.3万 | -36.32%3,464.8万 | 55.95%5,440.8万 | -3.35%3,488.9万 | -16.19%3,609.8万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.69%-1,775.8万 | -67.64%1,262.2万 | 112.32%3,900.1万 |
-处置利润 | 98.15%-144.2万 | -1,805.70%-7,807万 | -48.05%457.7万 | 104.04%881.1万 | -85,235.94%-2.18亿 | 103.33%25.6万 | -541.09%-769.7万 | --174.5万 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | --0 | ---1,192.7万 | --0 | ---456.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.44%323.2万 | 56.29%992.6万 | -38.97%635.1万 | -8.02%1,040.7万 | 43,419.23%1,131.5万 | --2.6万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.01%404.1万 | --1,838万 | ---- |
-其他非现金项目 | -519.98%-5,773.3万 | 94.41%-931.2万 | -2,226.04%-1.67亿 | 90.29%-715.9万 | -815.77%-7,372.9万 | -98.25%-805.1万 | 82.02%-406.1万 | -728.34%-2,258.9万 | 152.57%359.5万 | 61.29%-683.9万 |
营运资本变动 | -841.70%-1.21亿 | -59.18%1,628.4万 | 606.41%3,989.5万 | -103.71%-787.8万 | 146.24%2.13亿 | -316.92%-4.6亿 | -161.54%-1.1亿 | 129.33%1.79亿 | -590.73%-6.11亿 | -30.84%1.24亿 |
-应收款(增)减 | 13.52%-3.07亿 | 15.69%-3.55亿 | -147.61%-4.21亿 | -141.43%-1.7亿 | 33.23%4.11亿 | 189.98%3.08亿 | -284.92%-3.43亿 | 159.22%1.85亿 | -30.17%-3.13亿 | -179.68%-2.4亿 |
-存货(增)减 | -241.39%-5,253.6万 | -49.55%-1,538.9万 | 64.62%-1,029万 | -211.43%-2,908.5万 | 287.57%2,610.2万 | 21.38%-1,391.6万 | -216.83%-1,770万 | 144.07%1,515万 | -5,181.11%-3,438万 | 87.03%-65.1万 |
-应付款(减)增 | 168.41%2.27亿 | -79.39%8,456.1万 | 49.70%4.1亿 | 272.20%2.74亿 | 79.26%-1.59亿 | -601.10%-7.68亿 | 358.68%1.53亿 | 109.07%3,339.4万 | -193.44%-3.68亿 | 1,145.69%3.94亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.46%-6,304.6万 | 367.55%6,818.8万 | 160.91%1,458.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -29.20%6,194.8万 | 235.74%8,749.5万 | -515.61%-6,445.7万 | 184.71%1,550.9万 | 69.14%-1,830.9万 | -196.06%-5,933.2万 | --6,176.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 44.06%3,261.4万 | -25.28%2,263.9万 | 268.41%3,029.8万 | 76.60%-1,799.1万 | -498.01%-7,689.6万 | 523.50%1,932万 | -122.91%-456.2万 | -55.68%1,991.6万 | 163.42%4,493.5万 | -720.58%-7,084.9万 |
-其他流动负债变动 | -143.00%-8,262.8万 | 101.71%1.92亿 | 218.64%9,525.3万 | -365.82%-8,028.6万 | -43.71%3,020.3万 | 35.53%5,365.5万 | 444.09%3,958.8万 | -38.45%-1,150.5万 | -130.33%-831万 | 159.15%2,739.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -33.64%-14.3万 | 39.20%-10.7万 | -506.90%-17.6万 | 63.29%-2.9万 | -259.09%-7.9万 | 80.36%-2.2万 | 14.50%-11.2万 | 42.29%-13.1万 | -110.19%-22.7万 | -4.85%-10.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -34.31%354.4万 | -3.52%539.5万 | -7.23%559.2万 | -20.49%602.8万 | -16.39%758.1万 | -6.07%906.7万 | -0.43%965.3万 | 27.78%969.5万 | 28.79%758.7万 | 11.26%589.1万 |
已支付退税 | -192.88%-2.12亿 | 0.35%-7,249.4万 | 68.30%-7,275.2万 | -5.91%-2.29亿 | 9.33%-2.17亿 | -14.18%-2.39亿 | 30.24%-2.09亿 | 14.29%-3亿 | -55.91%-3.5亿 | 49.16%-2.25亿 |
其他经营现金流入(流出) | -53.37%283.3万 | -87.87%607.5万 | 5,007.6万 | 0 | 0 | -37.82%126.1万 | 202,900.00%202.8万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -22.98%2.05亿 | -56.75%2.67亿 | 240.57%6.17亿 | -46.37%1.81亿 | 2,495.73%3.38亿 | -96.83%1,300.6万 | -35.88%4.11亿 | 975.08%6.41亿 | -110.09%-7,321.2万 | 59.11%7.25亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -352,460.00%-5,288.4万 | 99.86%-1.5万 | 87.25%-1,035.4万 | -273.54%-8,120.3万 | -27.96%-2,173.9万 | 73.06%-1,698.9万 | -169.43%-6,306.8万 | 649.98%9,084.1万 | 82.86%-1,651.7万 | -41.28%-9,637.8万 |
无形资产交易净额 | --0 | 95.75%-43.7万 | -60.82%-1,027.3万 | -75.21%-638.8万 | 66.37%-364.6万 | ---1,084.3万 | ---- | 91.90%-56万 | 83.53%-691.4万 | -154.50%-4,199万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,300.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 238.82%6.99亿 | 26.19%2.06亿 | 339.49%1.64亿 | -117.81%-6,829万 | 145.81%3.83亿 | 1,838.15%1.56亿 | 115.88%804.8万 | -83.69%-5,069.1万 | -42.95%-2,759.6万 | -324.00%-1,930.4万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---5.02亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --23.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -1,455.86%-3,145.6万 | 123.56%232万 | -56.14%-984.9万 | -19.38%-630.8万 | 42.36%-528.4万 | -209.94%-916.8万 | 95.93%-295.8万 | 9.21%-7,276.5万 | 7.08%-8,015万 | -30.21%-8,625.6万 |
投资活动现金净额 | -45.42%1.14亿 | 56.50%2.08亿 | 182.05%1.33亿 | -139.01%-1.62亿 | 249.43%4.16亿 | 305.22%1.19亿 | -74.76%-5,797.8万 | 74.71%-3,317.5万 | 46.22%-1.31亿 | -71.37%-2.44亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | -100.30%-5.9万 | 104.37%1,955.3万 | -1,445.88%-4.48亿 | 107,438.71%3,327.5万 | 63.53%-3.1万 | 99.85%-8.5万 | -75.55%-5,491.3万 |
已支付现金股息 | 33.33%-9,086.3万 | 7.25%-1.36亿 | 13.31%-1.47亿 | -0.29%-1.7亿 | 4.00%-1.69亿 | -15.99%-1.76亿 | 3.70%-1.52亿 | -8.00%-1.58亿 | 0.54%-1.46亿 | -6.42%-1.47亿 |
其他筹资费用净额 | -39.11%-147.6万 | 30.83%-106.1万 | -550.00%-153.4万 | 47.20%-23.6万 | -44,800.00%-44.7万 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 32.77%-9,233.9万 | 7.50%-1.37亿 | 12.56%-1.48亿 | -13.27%-1.7亿 | 75.97%-1.5亿 | -426.44%-6.24亿 | 24.83%-1.19亿 | -7.96%-1.58亿 | 27.58%-1.46亿 | -19.20%-2.02亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.67%32.38亿 | 47.42%29亿 | -7.16%19.67亿 | 40.07%21.18亿 | -24.66%15.12亿 | 13.26%20.07亿 | 33.82%17.72亿 | -18.98%13.24亿 | 20.76%16.35亿 | 12.09%13.54亿 |
现金变动 | -32.84%2.27亿 | -43.85%3.38亿 | 498.30%6.01亿 | -125.01%-1.51亿 | 222.67%6.03亿 | -309.92%-4.92亿 | -47.91%2.34亿 | 228.37%4.5亿 | -225.21%-3.5亿 | 93.78%2.8亿 |
汇率变动影响 | --0 | --93.8万 | --0 | -126.55%-68.5万 | 182.64%258万 | -517.94%-312.2万 | 140.03%74.7万 | -173.38%-186.6万 | 111.04%254.3万 | -24.83%120.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --3,770.2万 | ---- |
期末现金 | 7.00%34.65亿 | 26.09%32.38亿 | 30.57%25.68亿 | -7.16%19.67亿 | 40.07%21.18亿 | -24.66%15.12亿 | 13.26%20.07亿 | 33.82%17.72亿 | -18.98%13.24亿 | 20.76%16.35亿 |
自由现金流 | -42.72%1.53亿 | -32.59%2.66亿 | 336.83%3.95亿 | -71.04%9,040.8万 | 2,205.87%3.12亿 | -104.26%-1,482.6万 | -45.51%3.48亿 | 760.40%6.38亿 | -116.46%-9,664.3万 | 59.22%5.87亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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