(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -27.63%3.41亿 | 120.68%2.64亿 | 32.72%18.79亿 | 65.67%7.12亿 | 60.16%5.77亿 | 13.16%4.71亿 | -43.07%1.19亿 | -25.89%14.16亿 | -30.40%4.3亿 | 42.66%3.6亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -18.74%7,756.4万 | 91.65%2.86亿 | 2.59%4.08亿 | 77.33%-7,172.2万 | -21.12%2.35亿 | -61.26%9,545.3万 | -12.08%1.49亿 | -50.83%3.97亿 | -658.66%-3.16亿 | 53.64%2.98亿 |
非现金项目调整总额 | -38.89%3.05亿 | 164.05%3.35亿 | 20.21%15.78亿 | -29.08%4.59亿 | 163.03%4.92亿 | 82.84%5亿 | -38.02%1.27亿 | 1.90%13.13亿 | 9.25%6.48亿 | -63.93%1.87亿 |
-折旧与摊销 | 53.95%3.98亿 | 28.13%3.23亿 | 9.48%10.8亿 | 21.78%2.91亿 | 20.03%2.79亿 | 0.72%2.59亿 | -2.62%2.52亿 | -5.55%9.87亿 | -14.91%2.39亿 | -8.40%2.32亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.56%9,098.9万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -98.18%70.8万 | -96.14%61.9万 | 196.45%1.79亿 | 527.25%1.08亿 | 18.26%1,604.7万 | 158.07%3,883.5万 | 10.08%1,604.3万 | 145.86%6,045.6万 | 66.49%1,726.5万 | 23.49%1,356.9万 |
-处置利润 | -99.50%32.9万 | --35万 | 1,067.59%2.25亿 | 1,490.74%1.59亿 | --0 | 2,506.89%6,563.6万 | --0 | -190.75%-2,322.2万 | -60.92%999.9万 | ---3,049.4万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 100.92%13.4万 | -99.95%3,000 | 102.21%5.4万 |
-其他非现金项目 | -168.66%-9,382万 | 107.70%1,088.9万 | -52.53%9,386.4万 | -133.89%-9,858.7万 | 793.30%1.97亿 | 3,215.02%1.37亿 | -105.35%-1.41亿 | 881.13%1.98亿 | 88.82%2.91亿 | -111.09%-2,843.9万 |
营运资本变动 | 66.07%-4,218.1万 | -128.14%-3.57亿 | 63.78%-1.07亿 | 229.42%3.25亿 | -20.52%-1.5亿 | -19.97%-1.24亿 | 4.83%-1.57亿 | -58.27%-2.94亿 | 48.16%9,855.9万 | 72.90%-1.25亿 |
-应收款(增)减 | 37.47%-7,037.9万 | 248.83%4,615.1万 | -181.25%-3.71亿 | 12.42%-1.02亿 | -174.64%-1.26亿 | -57.69%-1.13亿 | -130.43%-3,100.9万 | 30.25%-1.32亿 | 26.26%-1.17亿 | 34.43%-4,572.2万 |
-预付费用(增)减 | -9.51%-1.11亿 | -244.69%-1.87亿 | 115.96%1,478.2万 | 142.06%8,324.5万 | 45.41%8,745.2万 | 21.21%-1.02亿 | 6.64%-5,433.8万 | 65.78%-9,259.7万 | 49.11%3,439万 | 123.24%6,014万 |
-应付款(减)增 | 48.13%-1,764.8万 | -102.87%-227万 | 1,158.67%1.09亿 | 744.84%3,811万 | 300.02%2,539.1万 | -10.53%-3,402.1万 | 102.44%7,919.2万 | 63.90%-1,026.5万 | -257.35%-591万 | -13.77%-1,269.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 13.01%1.61亿 | -31.92%-2.23亿 | 98.69%-153.6万 | 25.91%1.63亿 | -8.82%-1.38亿 | 11.75%1.42亿 | 31.66%-1.69亿 | -138.75%-1.17亿 | -34.80%1.29亿 | -5.00%-1.26亿 |
-其他流动资产变动 | 79.27%-385.4万 | -51.10%909.1万 | 147.68%1.43亿 | ---- | ---- | ---1,859.2万 | --1,859.2万 | --5,771.4万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -74.70%-162.3万 | -34.65%-153.1万 | 2.34%-376万 | 2.33%-75.4万 | 2.29%-94万 | 3.63%-92.9万 | 1.30%-113.7万 | 0.26%-385万 | -0.52%-77.2万 | 0.21%-96.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -37.50%1万 | -99.65%3万 | 0 | -99.67%1.4万 | 0 | -99.62%1.6万 | -0.15%850.1万 | 0 | -0.05%424.9万 |
已支付退税 | -100.74%-29万 | -4,001.72%-2.24亿 | 88.88%-4,815.9万 | 0 | 58.69%-8,183.7万 | 3,913.9万 | 97.67%-546.1万 | -82.46%-4.33亿 | 3.4万 | -22.72%-1.98亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -33.44%3.39亿 | -66.25%3,809.3万 | 85.02%18.27亿 | 65.78%7.12亿 | 198.93%4.94亿 | 22.62%5.09亿 | 615.12%1.13亿 | -41.14%9.88亿 | -30.43%4.29亿 | 75.34%1.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -545.21%-6,736.6万 | 28.34%-230.9万 | -107.07%-1,599.8万 | --0 | -6,771.43%-233.5万 | -64.63%-1,044.1万 | -693.60%-322.2万 | 89.65%-772.6万 | 79.99%-101.3万 | 100.30%3.5万 |
无形资产交易净额 | -0.12%-4.18亿 | -17.63%-5.18亿 | -34.09%-17.6亿 | -54.39%-3.97亿 | -21.15%-5.05亿 | -43.52%-4.17亿 | -26.70%-4.4亿 | -11.13%-13.13亿 | 11.95%-2.57亿 | -4.05%-4.17亿 |
业务交易净额 | --0 | ---7.36亿 | ---1,500万 | --0 | --0 | ---1,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | ---2亿 | ---816.7万 | -100.24%-70.3万 | --0 | -100.14%-70.3万 | --0 | --0 | 146.56%2.92亿 | --0 | 2,763.40%5亿 |
其他投资变动净额 | ---199万 | ---3,442.2万 | -106.42%-283.6万 | ---283.5万 | ---- | ---- | ---- | 2,763.02%4,420.5万 | --0 | 87.65%1,643.4万 |
投资活动现金净额 | -55.20%-6.87亿 | -192.81%-12.99亿 | -82.40%-17.95亿 | -54.88%-4亿 | -611.62%-5.08亿 | 18.19%-4.43亿 | -56.28%-4.44亿 | 45.47%-9.84亿 | 50.83%-2.58亿 | 123.52%9,936.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---45万 | --5亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---10.17亿 | --0 | ---9.75亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | -34.50%-361.4万 | -34.59%-1.07亿 | 36.29%-1.92亿 | -45.31%-294.4万 | -32.88%-1.07亿 | 56.28%-268.7万 | 62.57%-7,968.1万 | 43.45%-3.01亿 | 29.80%-202.6万 | 23.25%-8,026.5万 |
其他筹资费用净额 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 90.86%-406.7万 | 592.91%3.93亿 | -301.27%-12.09亿 | -45.26%-294.3万 | -1,247.98%-10.82亿 | -624.02%-4,449.8万 | 62.57%-7,968.1万 | 43.45%-3.01亿 | 29.80%-202.6万 | 23.25%-8,026.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -28.66%40.69亿 | -19.24%49.37亿 | -4.64%61.13亿 | -22.14%46.28亿 | -0.61%57.24亿 | -3.21%57.03亿 | -4.64%61.13亿 | -9.15%64.1亿 | -5.80%59.44亿 | -14.58%57.6亿 |
现金变动 | -1,720.39%-3.52亿 | -111.51%-8.68亿 | -295.24%-11.76亿 | 82.70%3.09亿 | -694.85%-10.96亿 | 116.45%2,175.2万 | 20.87%-4.1亿 | 54.85%-2.98亿 | 90.15%1.69亿 | 142.59%1.84亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | -82.35%5.1万 | --0 | --0 | --0 | -54.05%5.1万 | -97.92%28.9万 | -99.82%2.1万 | -53.91%11.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -35.08%37.16亿 | -28.66%40.69亿 | -19.24%49.37亿 | -19.24%49.37亿 | -22.14%46.28亿 | -0.61%57.24亿 | -3.21%57.03亿 | -4.64%61.13亿 | -4.64%61.13亿 | -5.80%59.44亿 |
自由现金流 | -280.19%-1.46亿 | -45.81%-4.82亿 | 115.24%5,113.2万 | 83.91%3.14亿 | 94.53%-1,377.6万 | -29.50%8,125万 | 10.59%-3.31亿 | -179.48%-3.36亿 | -46.54%1.71亿 | 20.84%-2.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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