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253A ETS Group

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延时20分钟行情已收盘 11/26 15:30 (东京)
38.66亿总市值50.84市盈率(静)

ETS Group关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
676.20%3.69亿
76.11%-6,401.4万
-327.85%-2.68亿
1.18亿
扣除非现金调整前净利润
-58.07%1.45亿
33.18%3.45亿
66.82%2.59亿
--1.55亿
非现金项目调整总额
308.22%3.44亿
34.15%8,437.5万
75.18%6,289.6万
--3,590.3万
-折旧与摊销
5.39%1.6亿
134.95%1.52亿
53.19%6,469.5万
--4,223.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--40.8万
----
----
-处置利润
674.52%8,775.2万
-748.56%-1,527.4万
-84.62%-180万
---97.5万
-其他非现金项目
282.89%9,649.3万
-5,276,200.00%-5,276.1万
100.02%1,000
---535.4万
营运资本变动
75.62%-1.2亿
16.36%-4.94亿
-701.33%-5.9亿
---7,363.5万
-应收款（增）减
53.05%-2.47亿
-1,944.16%-5.26亿
81.55%-2,574.4万
---1.4亿
-存货（增）减
259.80%2.36亿
-1,900.10%-1.48亿
197.73%820.7万
---839.8万
-预付费用（增）减
7.71%788.3万
--731.9万
----
----
-应付款（减）增
-296.71%-4.65亿
200.27%2.36亿
-18.49%-2.36亿
---1.99亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
1,240.92%7,309.9万
-157.09%-640.7万
-41.19%1,122.3万
--1,908.3万
-其他流动资产变动
371.51%2.63亿
73.28%-9,681.6万
-242.62%-3.62亿
--2.54亿
-其他流动负债变动
-70.94%1,164.1万
180.51%4,006.3万
52,796.30%1,428.2万
--2.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
7.89%-1,828.1万
-101.78%-1,984.7万
-72.11%-983.6万
-571.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-77.84%76.6万
6,300.00%345.6万
8.00%5.4万
5万
已支付退税
69.58%-4,499.7万
-271.55%-1.48亿
-51.12%-3,980.6万
-2,634万
其他经营现金流入（流出）
-1,395.81%-1.22亿
-18.33%941.8万
37.43%1,153.2万
839.1万
经营活动现金净额
184.20%1.84亿
28.48%-2.19亿
-425.57%-3.06亿
--9,400.6万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-47.62%-7,150.3万
92.02%-4,843.8万
-2,956.60%-6.07亿
---1,984.6万
无形资产交易净额
38.85%-105.6万
44.95%-172.7万
-2,124.82%-313.7万
---14.1万
业务交易净额
--0
389.80%2.88亿
--5,878.5万
----
投资产品交易净额
322.04%5,913.5万
82.77%-2,663.3万
-337.62%-1.55亿
--6,503.5万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
-5,960.61%-2,000万
---33万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-99.48%9.6万
779.15%1,855万
859.09%211万
--22万
其他投资变动净额
-70.86%1,021万
2,131.53%3,503.5万
135.68%157万
---440万
投资活动现金净额
-101.18%-311.8万
136.67%2.65亿
-1,880.61%-7.22亿
--4,053.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-38.62%1.96亿
-47.76%3.2亿
74.92%6.12亿
--3.5亿
普通股发行/回购的净额
---1.2万
--0
---6.6万
----
租赁融资增减
-59.51%-2,022.8万
-281.27%-1,268.1万
58.63%-332.6万
---804万
已支付现金股息
-39.47%-4,435万
-0.11%-3,179.9万
-0.20%-3,176.3万
---3,170.1万
其他筹资费用净额
-101.01%-2,000
-77.84%19.9万
-75.05%89.8万
--359.9万
融资活动现金净额
-52.19%1.32亿
-52.32%2.76亿
84.15%5.78亿
--3.14亿
现金净流量
期初现金流
17.57%21.51亿
-19.73%18.3亿
24.49%22.8亿
--18.31亿
现金变动
-2.65%3.13亿
171.48%3.21亿
-200.28%-4.5亿
--4.49亿
现金变动之外的其他现金调整
----
--1,000
----
--2,000
期末现金
14.55%24.64亿
17.57%21.51亿
-19.73%18.3亿
--22.8亿
自由现金流
138.27%1.11亿
68.26%-2.91亿
-1,337.26%-9.16亿
--7,401.9万
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 676.20%3.69亿76.11%-6,401.4万-327.85%-2.68亿1.18亿
扣除非现金调整前净利润 -58.07%1.45亿33.18%3.45亿66.82%2.59亿--1.55亿
非现金项目调整总额 308.22%3.44亿34.15%8,437.5万75.18%6,289.6万--3,590.3万
-折旧与摊销 5.39%1.6亿134.95%1.52亿53.19%6,469.5万--4,223.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--40.8万--------
-处置利润 674.52%8,775.2万-748.56%-1,527.4万-84.62%-180万---97.5万
-其他非现金项目 282.89%9,649.3万-5,276,200.00%-5,276.1万100.02%1,000---535.4万
营运资本变动 75.62%-1.2亿16.36%-4.94亿-701.33%-5.9亿---7,363.5万
-应收款（增）减 53.05%-2.47亿-1,944.16%-5.26亿81.55%-2,574.4万---1.4亿
-存货（增）减 259.80%2.36亿-1,900.10%-1.48亿197.73%820.7万---839.8万
-预付费用（增）减 7.71%788.3万--731.9万--------
-应付款（减）增 -296.71%-4.65亿200.27%2.36亿-18.49%-2.36亿---1.99亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 1,240.92%7,309.9万-157.09%-640.7万-41.19%1,122.3万--1,908.3万
-其他流动资产变动 371.51%2.63亿73.28%-9,681.6万-242.62%-3.62亿--2.54亿
-其他流动负债变动 -70.94%1,164.1万180.51%4,006.3万52,796.30%1,428.2万--2.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 7.89%-1,828.1万-101.78%-1,984.7万-72.11%-983.6万-571.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -77.84%76.6万6,300.00%345.6万8.00%5.4万5万
已支付退税 69.58%-4,499.7万-271.55%-1.48亿-51.12%-3,980.6万-2,634万
其他经营现金流入（流出） -1,395.81%-1.22亿-18.33%941.8万37.43%1,153.2万839.1万
经营活动现金净额 184.20%1.84亿28.48%-2.19亿-425.57%-3.06亿--9,400.6万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -47.62%-7,150.3万92.02%-4,843.8万-2,956.60%-6.07亿---1,984.6万
无形资产交易净额 38.85%-105.6万44.95%-172.7万-2,124.82%-313.7万---14.1万
业务交易净额 --0389.80%2.88亿--5,878.5万----
投资产品交易净额 322.04%5,913.5万82.77%-2,663.3万-337.62%-1.55亿--6,503.5万
向其他方提供的预付现金及贷款 ---------5,960.61%-2,000万---33万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -99.48%9.6万779.15%1,855万859.09%211万--22万
其他投资变动净额 -70.86%1,021万2,131.53%3,503.5万135.68%157万---440万
投资活动现金净额 -101.18%-311.8万136.67%2.65亿-1,880.61%-7.22亿--4,053.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -38.62%1.96亿-47.76%3.2亿74.92%6.12亿--3.5亿
普通股发行/回购的净额 ---1.2万--0---6.6万----
租赁融资增减 -59.51%-2,022.8万-281.27%-1,268.1万58.63%-332.6万---804万
已支付现金股息 -39.47%-4,435万-0.11%-3,179.9万-0.20%-3,176.3万---3,170.1万
其他筹资费用净额 -101.01%-2,000-77.84%19.9万-75.05%89.8万--359.9万
融资活动现金净额 -52.19%1.32亿-52.32%2.76亿84.15%5.78亿--3.14亿
现金净流量
期初现金流 17.57%21.51亿-19.73%18.3亿24.49%22.8亿--18.31亿
现金变动 -2.65%3.13亿171.48%3.21亿-200.28%-4.5亿--4.49亿
现金变动之外的其他现金调整 ------1,000------2,000
期末现金 14.55%24.64亿17.57%21.51亿-19.73%18.3亿--22.8亿
自由现金流 138.27%1.11亿68.26%-2.91亿-1,337.26%-9.16亿--7,401.9万
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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