(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 20.98%234.7万 | -58.09%137.2万 | -58.70%1,590.23万 | -75.32%710.73万 | 146.91%358.1万 | -79.60%194万 | -58.25%327.4万 | -12.49%3,850.86万 | 39.60%2,879.26万 | -193.53%-763.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 23.25%309.1万 | -42.08%172.9万 | -57.54%911.16万 | 1,610.90%69.56万 | -41.28%292.3万 | -72.87%250.8万 | -58.53%298.5万 | -33.37%2,145.97万 | -99.62%4.07万 | -19.49%497.8万 |
非现金项目调整总额 | 68.55%-17.3万 | 976.47%14.9万 | -39.32%301.77万 | -27.64%289.87万 | 142.88%68.6万 | -7,957.14%-55万 | -100.66%-1.7万 | 677.82%497.29万 | 217.76%400.59万 | -184.34%-160万 |
-折旧与摊销 | 3.58%57.8万 | -0.35%57.2万 | 9.91%224.32万 | 0.96%55.92万 | 9.52%55.2万 | 12.27%55.8万 | 18.11%57.4万 | 5.38%204.08万 | 25.10%55.38万 | 2.44%50.4万 |
-处置利润 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 91.86%-3.2万 | --0 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | -94.33%1.16万 | -98.25%3,573 | ---- | ---- | ---- | 81.13%20.42万 | --20.42万 | ---- |
-其他非现金项目 | 32.22%-75.1万 | 28.43%-42.3万 | -72.36%76.3万 | -27.62%235.1万 | 105.36%11.1万 | -126.12%-110.8万 | -128.50%-59.1万 | 209.45%275.99万 | 195.32%324.79万 | -251.68%-207.2万 |
营运资本变动 | -3,072.22%-57.1万 | -265.36%-50.6万 | -68.76%377.3万 | -85.80%351.3万 | 99.75%-2.8万 | -106.21%-1.8万 | 115.96%30.6万 | -4.57%1,207.61万 | 86.06%2,474.61万 | -13,733.33%-1,104.3万 |
-应收款(增)减 | -442.19%-43.8万 | -314.41%-46万 | -33.69%20.56万 | 314.16%30.66万 | -110.32%-11.8万 | -90.76%12.8万 | 95.16%-11.1万 | 219.63%31万 | -89.96%7.4万 | 293.07%114.3万 |
-存货(增)减 | -653.68%-52.6万 | 85.43%-8.8万 | 78.06%-1.64万 | -26.33%81.06万 | 64.59%-31.8万 | -87.02%9.5万 | 40.14%-60.4万 | -506.08%-7.47万 | 277.24%110.03万 | -431.36%-89.8万 |
-应付款(减)增 | 263.07%39.3万 | -95.89%4.2万 | -69.73%358.38万 | -89.84%239.58万 | 103.61%40.8万 | 86.81%-24.1万 | -26.23%102.1万 | -5.80%1,184.08万 | 92.08%2,357.18万 | -1,440.62%-1,128.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 35.71%-102.6万 | -5,841.18%-97.6万 | 44.83%-358.41万 | 35.59%-54.21万 | -80.39%-146.3万 | 43.48%-159.6万 | 100.84%1.7万 | -13.17%-649.66万 | 19.18%-84.16万 | 64.18%-81.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 284.01%132.1万 | -87.97%39.6万 | -61.52%1,231.81万 | -76.51%656.51万 | 125.08%211.8万 | -94.85%34.4万 | -43.46%329.1万 | -16.33%3,201.2万 | 42.73%2,795.1万 | -243.19%-844.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -52.98%-261.9万 | -139.77%-293万 | -42.16%-789.48万 | -16.96%-264.38万 | -23.71%-231.7万 | -59.85%-171.2万 | -250.14%-122.2万 | -389.11%-555.34万 | -344.59%-226.04万 | -779.34%-187.3万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -33.98%20.4万 | -37.94%21.1万 | --0 | -352.92%-87.2万 | -15.85%22.3万 | 36.12%30.9万 | 63.46%34万 | 29.53%104.48万 | 37.04%34.48万 | 29.27%26.5万 |
投资活动现金净额 | -72.13%-241.5万 | -208.28%-271.9万 | -75.11%-789.48万 | -83.54%-351.58万 | -30.22%-209.4万 | -66.23%-140.3万 | -525.53%-88.2万 | -120.96%-450.86万 | -134.77%-191.56万 | -121.07%-160.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
已支付现金股息 | --0 | 75.00%-324.3万 | 25.00%-2,918.27万 | 87.50%-324.27万 | ---1,297万 | --0 | 0.00%-1,297万 | -76.47%-3,891.03万 | -100.00%-2,594.03万 | --0 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -14.85%-517.41万 | -28.98%-408.51万 | ---108.9万 |
融资活动现金净额 | ---1,000 | 74.97%-324.6万 | 33.80%-2,918.27万 | 89.20%-324.27万 | -1,091.00%-1,297万 | --0 | 0.00%-1,297万 | -66.02%-4,408.44万 | -86.06%-3,002.54万 | 58.02%-108.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.59%3,906.8万 | -35.67%4,463.7万 | -19.43%6,938.95万 | -39.20%4,482.3万 | -31.92%5,776.9万 | -25.89%5,882.8万 | -19.43%6,938.9万 | 59.44%8,612.48万 | -4.98%7,371.6万 | 27.27%8,485.7万 |
现金变动 | -3.40%-109.5万 | 47.27%-556.9万 | -49.32%-2,475.94万 | 95.15%-19.34万 | -16.20%-1,294.6万 | -118.13%-105.9万 | -44.87%-1,056.1万 | -149.92%-1,658.1万 | -144.55%-399万 | -201.87%-1,114.1万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | 104.35%6,709 | 101.99%6,709 | ---- | ---- | ---- | 86.07%-15.43万 | 17.37%-33.63万 | --0 |
期末现金 | -34.27%3,797.3万 | -33.59%3,906.8万 | -35.67%4,463.68万 | -35.67%4,463.68万 | -39.20%4,482.3万 | -31.92%5,776.9万 | -25.89%5,882.8万 | -19.43%6,938.95万 | -19.43%6,938.95万 | -4.98%7,371.6万 |
自由现金流 | 5.12%-129.8万 | -222.47%-253.4万 | -83.26%442.33万 | -84.74%392.13万 | 98.07%-19.9万 | -124.51%-136.8万 | -62.19%206.9万 | -28.82%2,642.66万 | 34.68%2,569.06万 | -281.51%-1,031.7万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据