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256A Tobishima Holdings

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延时20分钟行情未开盘 11/01 15:00 (东京)
291.27亿总市值8.52市盈率(静)

Tobishima Holdings关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-226.60%-89.68亿
234.24%70.84亿
-182.93%-52.77亿
549.68%63.63亿
-14.15亿
扣除非现金调整前净利润
35.22%49.64亿
-5.75%36.71亿
6.28%38.95亿
-50.56%36.65亿
--74.13亿
非现金项目调整总额
-9.97%11.92亿
-23.38%13.24亿
62.41%17.28亿
-12.57%10.64亿
--12.17亿
-折旧与摊销
1.78%10.87亿
2.89%10.68亿
9.38%10.38亿
5.80%9.49亿
--8.97亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--3.71亿
--0
----
-联营企业份额
25.00%1.2亿
--9,600万
--0
----
----
-处置利润
-296.00%-1.98亿
43.82%-5,000万
-1,880.00%-8,900万
183.33%500万
---600万
-汇兑损益净额
-79.63%-9,700万
-92.86%-5,400万
24.32%-2,800万
-186.05%-3,700万
--4,300万
-其他非现金项目
6.06%2.8亿
-39.45%2.64亿
196.60%4.36亿
-48.06%1.47亿
--2.83亿
营运资本变动
-824.38%-151.25亿
119.16%20.88亿
-766.14%-108.98亿
116.29%16.36亿
---100.42亿
-应收款（增）减
-983.98%-196.96亿
61.84%-18.17亿
-184.72%-47.62亿
197.59%56.21亿
---57.6亿
-存货（增）减
199.94%17.05亿
-498.60%-17.06亿
-13.36%4.28亿
239.55%4.94亿
---3.54亿
-预付费用（增）减
56.13%36.69亿
174.46%23.5亿
-214.10%-31.56亿
-51.38%27.66亿
--56.89亿
-应付款（减）增
-120.99%-5.96亿
430.12%28.39亿
82.23%-8.6亿
-7.63%-48.39亿
---44.96亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-232.77%-7.09亿
873.91%5.34亿
81.75%-6,900万
61.86%-3.78亿
---9.91亿
-其他流动资产变动
840.82%3.63亿
98.04%-4,900万
-27.95%-24.95亿
50.50%-19.5亿
---39.39亿
-其他流动负债变动
320.63%1.39亿
-493.75%-6,300万
120.51%1,600万
59.16%-7,800万
---1.91亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-19.92%-2.83亿
-10.28%-2.36亿
18.01%-2.14亿
-1.16%-2.61亿
-2.58亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
13.79%3,300万
7.41%2,900万
-18.18%2,700万
-17.50%3,300万
4,000万
已支付退税
-35.66%-7.38亿
24.44%-5.44亿
64.02%-7.2亿
-94.27%-20.01亿
-10.3亿
其他经营现金流入（流出）
-3,500.00%-3,600万
66.67%-100万
-107.69%-300万
343.75%3,900万
-1,600万
经营活动现金净额
-257.80%-99.92亿
202.34%63.32亿
-248.26%-61.87亿
255.77%41.73亿
---26.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-818.56%-6.97亿
106.67%9,700万
29.96%-14.54亿
-99.81%-20.76亿
---10.39亿
无形资产交易净额
-351.27%-7.13亿
1.25%-1.58亿
-29.03%-1.6亿
-85.07%-1.24亿
---6,700万
业务交易净额
---7,300万
--0
38.56%-1.45亿
82.80%-2.36亿
---13.72亿
投资产品交易净额
104.64%2,300万
-104.96%-4.96亿
-119.66%-2.42亿
1,029.36%12.31亿
--1.09亿
向其他方提供的预付现金及贷款
-1,000.00%-1,100万
80.00%-100万
28.57%-500万
-16.67%-700万
---600万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
33.33%800万
-77.78%600万
-37.21%2,700万
-92.69%4,300万
--5.88亿
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
-87.18%1,500万
-47.53%1.17亿
--2.23亿
--0
----
其他投资变动净额
109.59%700万
-356.25%-7,300万
-166.67%-1,600万
-103.24%-600万
--1.85亿
投资活动现金净额
-183.66%-14.41亿
71.33%-5.08亿
-50.81%-17.72亿
26.65%-11.75亿
---16.02亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
557.19%160.88亿
169.51%24.48亿
-1,896.94%-35.22亿
-96.44%1.96亿
--55.02亿
已支付现金股息
-19.98%-11.53亿
0.00%-9.61亿
0.00%-9.61亿
0.10%-9.61亿
---9.62亿
其他筹资费用净额
43.90%-2,300万
47.44%-4,100万
3.70%-7,800万
54.49%-8,100万
---1.78亿
融资活动现金净额
931.26%149.12亿
131.70%14.46亿
-439.13%-45.61亿
-119.39%-8.46亿
--43.62亿
现金净流量
期初现金流
57.57%200.88亿
-49.48%127.49亿
9.48%252.35亿
0.16%230.5亿
--230.13亿
现金变动
-52.15%34.79亿
158.07%72.7亿
-681.78%-125.2亿
2,556.79%21.52亿
--8,100万
汇率变动影响
55.88%1.06亿
94.29%6,800万
2.94%3,500万
179.07%3,400万
---4,300万
现金变动之外的其他现金调整
----
200.00%100万
0.00%-100万
0.00%-100万
---100万
期末现金
17.85%236.73亿
57.57%200.88亿
-49.48%127.49亿
9.48%252.35亿
--230.5亿
自由现金流
-310.75%-118.78亿
172.20%56.36亿
-498.67%-78.06亿
151.53%19.58亿
---38亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -226.60%-89.68亿234.24%70.84亿-182.93%-52.77亿549.68%63.63亿-14.15亿
扣除非现金调整前净利润 35.22%49.64亿-5.75%36.71亿6.28%38.95亿-50.56%36.65亿--74.13亿
非现金项目调整总额 -9.97%11.92亿-23.38%13.24亿62.41%17.28亿-12.57%10.64亿--12.17亿
-折旧与摊销 1.78%10.87亿2.89%10.68亿9.38%10.38亿5.80%9.49亿--8.97亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------3.71亿--0----
-联营企业份额 25.00%1.2亿--9,600万--0--------
-处置利润 -296.00%-1.98亿43.82%-5,000万-1,880.00%-8,900万183.33%500万---600万
-汇兑损益净额 -79.63%-9,700万-92.86%-5,400万24.32%-2,800万-186.05%-3,700万--4,300万
-其他非现金项目 6.06%2.8亿-39.45%2.64亿196.60%4.36亿-48.06%1.47亿--2.83亿
营运资本变动 -824.38%-151.25亿119.16%20.88亿-766.14%-108.98亿116.29%16.36亿---100.42亿
-应收款（增）减 -983.98%-196.96亿61.84%-18.17亿-184.72%-47.62亿197.59%56.21亿---57.6亿
-存货（增）减 199.94%17.05亿-498.60%-17.06亿-13.36%4.28亿239.55%4.94亿---3.54亿
-预付费用（增）减 56.13%36.69亿174.46%23.5亿-214.10%-31.56亿-51.38%27.66亿--56.89亿
-应付款（减）增 -120.99%-5.96亿430.12%28.39亿82.23%-8.6亿-7.63%-48.39亿---44.96亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -232.77%-7.09亿873.91%5.34亿81.75%-6,900万61.86%-3.78亿---9.91亿
-其他流动资产变动 840.82%3.63亿98.04%-4,900万-27.95%-24.95亿50.50%-19.5亿---39.39亿
-其他流动负债变动 320.63%1.39亿-493.75%-6,300万120.51%1,600万59.16%-7,800万---1.91亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -19.92%-2.83亿-10.28%-2.36亿18.01%-2.14亿-1.16%-2.61亿-2.58亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 13.79%3,300万7.41%2,900万-18.18%2,700万-17.50%3,300万4,000万
已支付退税 -35.66%-7.38亿24.44%-5.44亿64.02%-7.2亿-94.27%-20.01亿-10.3亿
其他经营现金流入（流出） -3,500.00%-3,600万66.67%-100万-107.69%-300万343.75%3,900万-1,600万
经营活动现金净额 -257.80%-99.92亿202.34%63.32亿-248.26%-61.87亿255.77%41.73亿---26.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -818.56%-6.97亿106.67%9,700万29.96%-14.54亿-99.81%-20.76亿---10.39亿
无形资产交易净额 -351.27%-7.13亿1.25%-1.58亿-29.03%-1.6亿-85.07%-1.24亿---6,700万
业务交易净额 ---7,300万--038.56%-1.45亿82.80%-2.36亿---13.72亿
投资产品交易净额 104.64%2,300万-104.96%-4.96亿-119.66%-2.42亿1,029.36%12.31亿--1.09亿
向其他方提供的预付现金及贷款 -1,000.00%-1,100万80.00%-100万28.57%-500万-16.67%-700万---600万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 33.33%800万-77.78%600万-37.21%2,700万-92.69%4,300万--5.88亿
已收到的股息（投资活动产生的现金流） -87.18%1,500万-47.53%1.17亿--2.23亿--0----
其他投资变动净额 109.59%700万-356.25%-7,300万-166.67%-1,600万-103.24%-600万--1.85亿
投资活动现金净额 -183.66%-14.41亿71.33%-5.08亿-50.81%-17.72亿26.65%-11.75亿---16.02亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 557.19%160.88亿169.51%24.48亿-1,896.94%-35.22亿-96.44%1.96亿--55.02亿
已支付现金股息 -19.98%-11.53亿0.00%-9.61亿0.00%-9.61亿0.10%-9.61亿---9.62亿
其他筹资费用净额 43.90%-2,300万47.44%-4,100万3.70%-7,800万54.49%-8,100万---1.78亿
融资活动现金净额 931.26%149.12亿131.70%14.46亿-439.13%-45.61亿-119.39%-8.46亿--43.62亿
现金净流量
期初现金流 57.57%200.88亿-49.48%127.49亿9.48%252.35亿0.16%230.5亿--230.13亿
现金变动 -52.15%34.79亿158.07%72.7亿-681.78%-125.2亿2,556.79%21.52亿--8,100万
汇率变动影响 55.88%1.06亿94.29%6,800万2.94%3,500万179.07%3,400万---4,300万
现金变动之外的其他现金调整 ----200.00%100万0.00%-100万0.00%-100万---100万
期末现金 17.85%236.73亿57.57%200.88亿-49.48%127.49亿9.48%252.35亿--230.5亿
自由现金流 -310.75%-118.78亿172.20%56.36亿-498.67%-78.06亿151.53%19.58亿---38亿
货币单位 日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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