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2588 普瑞咪雅水业控股

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延时20分钟行情已收盘 07/22 15:00 (东京)
895.56亿总市值15.92市盈率(静)

普瑞咪雅水业控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
12.12%191.7亿
11.41%42.76亿
-2.64%48.71亿
5.03%48.28亿
41.94%51.95亿
38.60%170.98亿
3.56%38.38亿
34.71%50.03亿
45.75%45.97亿
107.72%36.6亿
扣除非现金调整前净利润
25.12%80.28亿
67.72%16.99亿
49.42%30.81亿
15.58%20.62亿
-23.83%11.86亿
17.40%64.16亿
-4.16%10.13亿
14.43%20.62亿
34.14%17.84亿
22.02%15.57亿
非现金项目调整总额
-1.62%105.12亿
14.65%28.49亿
-19.92%21.3亿
9.43%36.8亿
-14.88%18.53亿
28.52%106.85亿
13.73%24.85亿
11.39%26.6亿
42.02%33.63亿
58.56%21.77亿
-折旧与摊销
12.52%107.94亿
15.11%28.95亿
11.07%26.98亿
11.39%26.3亿
12.37%25.71亿
14.37%95.93亿
12.63%25.15亿
13.35%24.29亿
14.78%23.61亿
17.03%22.88亿
-联营企业份额
1,575.00%5.36亿
1,706.25%2.89亿
3,950.00%7,700万
3,166.67%9,800万
380.00%7,200万
176.19%3,200万
157.14%1,600万
-200.00%-200万
142.86%300万
266.67%1,500万
-处置利润
---7.94亿
--300万
---7.97亿
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-其他非现金项目
-102.26%-2,400万
-634.78%-3.38亿
-34.76%1.52亿
-4.70%9.52亿
-526.98%-7.9亿
3,412.50%10.6亿
-130.00%-4,600万
-4.12%2.33亿
214.15%9.99亿
78.01%-1.26亿
营运资本变动
15,875.00%6.31亿
-179.24%-2.71亿
-222.66%-3.41亿
-65.52%-9.12亿
3,052.05%21.55亿
99.72%-400万
-26.13%3.42亿
158.40%2.78亿
-1.10%-5.51亿
91.75%-7,300万
-应收款（增）减
-541.46%-33.42亿
-369.57%-1.86亿
26.87%-3.62亿
-222.55%-16.45亿
-376.87%-11.49亿
1.88%-5.21亿
122.40%6,900万
-37.12%-4.95亿
-381.77%-5.1亿
1,065.12%4.15亿
-存货（增）减
136.36%4.05亿
108.16%9,600万
-328.57%-3亿
173.83%4.08亿
1,356.25%2.01亿
-386.46%-11.14亿
-1,207.78%-11.77亿
-222.81%-7,000万
260.22%1.49亿
84.47%-1,600万
-应付款（减）增
155.31%45.7亿
-56.28%6.41亿
-76.12%1.28亿
790.91%7.84亿
1,105.67%30.17亿
21.60%17.9亿
15.16%14.66亿
3,250.00%5.36亿
-39.73%8,800万
-910.81%-3亿
-其他流动资产变动
-530.19%-10.02亿
-5,037.50%-8.22亿
-37.13%1.93亿
-65.11%-4.59亿
150.00%8,600万
92.62%-1.59亿
96.12%-1,600万
263.30%3.07亿
64.31%-2.78亿
77.84%-1.72亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
12.07%-8.45亿
-28.65%-2.29亿
7.69%-2.04亿
34.68%-2.26亿
13.89%-1.86亿
-56.51%-9.61亿
10.55%-1.78亿
-90.52%-2.21亿
-77.44%-3.46亿
-107.69%-2.16亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
1,233.33%4,000万
400.00%500万
1,500.00%1,600万
0.00%100万
1,800万
0.00%300万
0.00%100万
0.00%100万
0.00%100万
0
已支付退税
156.06%13.04亿
-452.94%-6,000万
70.77%-3.63亿
417.69%22.83亿
63.94%-5.56亿
37.69%-23.26亿
-15.00%1,700万
4.31%-12.42亿
181.97%4.41亿
19.56%-15.42亿
其他经营现金流入（流出）
0
-200万
100.00%200万
0
0
0
0
100万
0
-100万
经营活动现金净额
42.38%196.69亿
8.48%39.9亿
22.02%43.22亿
46.73%68.86亿
135.19%44.71亿
72.87%138.14亿
4.25%36.78亿
53.93%35.42亿
93.85%46.93亿
833.98%19.01亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-13.97%-43.98亿
-24.77%-4.13亿
-61.66%-25.72亿
22.15%-8.33亿
33.10%-5.8亿
-20.26%-38.59亿
67.45%-3.31亿
-155.38%-15.91亿
-31.61%-10.7亿
-14.68%-8.67亿
业务交易净额
-120.08%-15.78亿
91.27%-4,600万
-836.84%-17.8亿
----
----
---7.17亿
---5.27亿
---1.9亿
----
----
投资产品交易净额
249.15%13.17亿
--0
-1,152.11%-19.99亿
--0
--33.16亿
-88,200.00%-8.83亿
---8.83亿
--1.9亿
---1.9亿
--0
向其他方提供的预付现金及贷款
-30,200.00%-6.06亿
---2.34亿
---3.66亿
--0
-200.00%-600万
98.75%-200万
--0
--0
--0
33.33%-200万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-26.09%1,700万
100.00%200万
100.00%200万
-40.00%300万
-37.50%1,000万
-17.86%2,300万
-83.33%100万
-85.71%100万
25.00%500万
45.45%1,600万
其他投资变动净额
-78.82%2.47亿
233.33%5,000万
-99.80%100万
94.00%-300万
-71.61%1.99亿
86.26%11.66亿
1,400.00%1,500万
-44.63%5亿
-162.50%-5,000万
295.81%7.01亿
投资活动现金净额
-17.06%-50.01亿
62.84%-6.41亿
-515.96%-67.14亿
55.17%-5.85亿
2,033.55%29.39亿
-57.29%-42.72亿
-70.62%-17.25亿
-493.50%-10.9亿
-48.97%-13.05亿
86.26%-1.52亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-43.85%-47.01亿
213.96%16.08亿
-20.04%17.87亿
-134.61%-55.25亿
-48.01%-25.71亿
-70.03%-32.68亿
-132.50%-14.11亿
189.76%22.35亿
-59.88%-23.55亿
24.51%-17.37亿
普通股发行/回购的净额
---28.23亿
55.66%-4,700万
-55.66%4,700万
-71,575.00%-28.67亿
1,000.00%4,400万
--0
20.90%-1.06亿
96.30%1.06亿
---400万
--400万
已支付现金股息
-139.11%-25.37亿
90.48%-400万
-268.21%-10.31亿
-3,233.33%-2亿
-77.63%-13.02亿
---10.61亿
---4,200万
---2.8亿
---600万
---7.33亿
其他筹资费用净额
-10.50%1.79亿
-10.45%1.8亿
54.55%-4,500万
----
----
16.28%2亿
17.54%2.01亿
-219.35%-9,900万
----
----
融资活动现金净额
-139.33%-98.82亿
227.91%17.37亿
-61.37%7.58亿
-277.06%-85.48亿
-55.27%-38.29亿
-125.63%-41.29亿
-131.01%-13.58亿
179.53%19.62亿
-54.64%-22.67亿
-8.35%-24.66亿
现金净流量
期初现金流
26.65%257.37亿
1.20%254.57亿
30.58%270.97亿
49.51%293.35亿
26.65%257.37亿
20.44%203.22亿
87.35%251.54亿
55.93%207.51亿
48.36%196.21亿
20.44%203.22亿
现金变动
-11.58%47.86亿
754.79%50.86亿
-137.02%-16.34亿
-300.45%-22.47亿
599.44%35.81亿
57.13%54.13亿
-91.37%5.95亿
3,876.58%44.14亿
1,318.99%11.21亿
80.31%-7.17亿
汇率变动影响
1,750.00%3,700万
254.55%1,700万
58.33%-500万
0.00%900万
0.00%1,600万
-60.00%200万
-650.00%-1,100万
-300.00%-1,200万
800.00%900万
500.00%1,600万
现金变动之外的其他现金调整
--100万
----
----
--0
--100万
----
----
----
----
----
期末现金
18.74%305.61亿
18.74%305.61亿
1.20%254.57亿
30.58%270.97亿
49.51%293.35亿
26.65%257.37亿
26.65%257.37亿
87.35%251.54亿
55.93%207.51亿
48.36%196.21亿
自由现金流
53.40%152.71亿
6.87%35.77亿
-10.30%17.5亿
67.07%60.53亿
276.31%38.91亿
108.18%99.55亿
33.29%33.47亿
16.27%19.51亿
125.31%36.23亿
201.87%10.34亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 12.12%191.7亿11.41%42.76亿-2.64%48.71亿5.03%48.28亿41.94%51.95亿38.60%170.98亿3.56%38.38亿34.71%50.03亿45.75%45.97亿107.72%36.6亿
扣除非现金调整前净利润 25.12%80.28亿67.72%16.99亿49.42%30.81亿15.58%20.62亿-23.83%11.86亿17.40%64.16亿-4.16%10.13亿14.43%20.62亿34.14%17.84亿22.02%15.57亿
非现金项目调整总额 -1.62%105.12亿14.65%28.49亿-19.92%21.3亿9.43%36.8亿-14.88%18.53亿28.52%106.85亿13.73%24.85亿11.39%26.6亿42.02%33.63亿58.56%21.77亿
-折旧与摊销 12.52%107.94亿15.11%28.95亿11.07%26.98亿11.39%26.3亿12.37%25.71亿14.37%95.93亿12.63%25.15亿13.35%24.29亿14.78%23.61亿17.03%22.88亿
-联营企业份额 1,575.00%5.36亿1,706.25%2.89亿3,950.00%7,700万3,166.67%9,800万380.00%7,200万176.19%3,200万157.14%1,600万-200.00%-200万142.86%300万266.67%1,500万
-处置利润 ---7.94亿--300万---7.97亿--0--0--0--0--0--0--0
-其他非现金项目 -102.26%-2,400万-634.78%-3.38亿-34.76%1.52亿-4.70%9.52亿-526.98%-7.9亿3,412.50%10.6亿-130.00%-4,600万-4.12%2.33亿214.15%9.99亿78.01%-1.26亿
营运资本变动 15,875.00%6.31亿-179.24%-2.71亿-222.66%-3.41亿-65.52%-9.12亿3,052.05%21.55亿99.72%-400万-26.13%3.42亿158.40%2.78亿-1.10%-5.51亿91.75%-7,300万
-应收款（增）减 -541.46%-33.42亿-369.57%-1.86亿26.87%-3.62亿-222.55%-16.45亿-376.87%-11.49亿1.88%-5.21亿122.40%6,900万-37.12%-4.95亿-381.77%-5.1亿1,065.12%4.15亿
-存货（增）减 136.36%4.05亿108.16%9,600万-328.57%-3亿173.83%4.08亿1,356.25%2.01亿-386.46%-11.14亿-1,207.78%-11.77亿-222.81%-7,000万260.22%1.49亿84.47%-1,600万
-应付款（减）增 155.31%45.7亿-56.28%6.41亿-76.12%1.28亿790.91%7.84亿1,105.67%30.17亿21.60%17.9亿15.16%14.66亿3,250.00%5.36亿-39.73%8,800万-910.81%-3亿
-其他流动资产变动 -530.19%-10.02亿-5,037.50%-8.22亿-37.13%1.93亿-65.11%-4.59亿150.00%8,600万92.62%-1.59亿96.12%-1,600万263.30%3.07亿64.31%-2.78亿77.84%-1.72亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 12.07%-8.45亿-28.65%-2.29亿7.69%-2.04亿34.68%-2.26亿13.89%-1.86亿-56.51%-9.61亿10.55%-1.78亿-90.52%-2.21亿-77.44%-3.46亿-107.69%-2.16亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 1,233.33%4,000万400.00%500万1,500.00%1,600万0.00%100万1,800万0.00%300万0.00%100万0.00%100万0.00%100万0
已支付退税 156.06%13.04亿-452.94%-6,000万70.77%-3.63亿417.69%22.83亿63.94%-5.56亿37.69%-23.26亿-15.00%1,700万4.31%-12.42亿181.97%4.41亿19.56%-15.42亿
其他经营现金流入（流出） 0-200万100.00%200万0000100万0-100万
经营活动现金净额 42.38%196.69亿8.48%39.9亿22.02%43.22亿46.73%68.86亿135.19%44.71亿72.87%138.14亿4.25%36.78亿53.93%35.42亿93.85%46.93亿833.98%19.01亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -13.97%-43.98亿-24.77%-4.13亿-61.66%-25.72亿22.15%-8.33亿33.10%-5.8亿-20.26%-38.59亿67.45%-3.31亿-155.38%-15.91亿-31.61%-10.7亿-14.68%-8.67亿
业务交易净额 -120.08%-15.78亿91.27%-4,600万-836.84%-17.8亿-----------7.17亿---5.27亿---1.9亿--------
投资产品交易净额 249.15%13.17亿--0-1,152.11%-19.99亿--0--33.16亿-88,200.00%-8.83亿---8.83亿--1.9亿---1.9亿--0
向其他方提供的预付现金及贷款 -30,200.00%-6.06亿---2.34亿---3.66亿--0-200.00%-600万98.75%-200万--0--0--033.33%-200万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -26.09%1,700万100.00%200万100.00%200万-40.00%300万-37.50%1,000万-17.86%2,300万-83.33%100万-85.71%100万25.00%500万45.45%1,600万
其他投资变动净额 -78.82%2.47亿233.33%5,000万-99.80%100万94.00%-300万-71.61%1.99亿86.26%11.66亿1,400.00%1,500万-44.63%5亿-162.50%-5,000万295.81%7.01亿
投资活动现金净额 -17.06%-50.01亿62.84%-6.41亿-515.96%-67.14亿55.17%-5.85亿2,033.55%29.39亿-57.29%-42.72亿-70.62%-17.25亿-493.50%-10.9亿-48.97%-13.05亿86.26%-1.52亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -43.85%-47.01亿213.96%16.08亿-20.04%17.87亿-134.61%-55.25亿-48.01%-25.71亿-70.03%-32.68亿-132.50%-14.11亿189.76%22.35亿-59.88%-23.55亿24.51%-17.37亿
普通股发行/回购的净额 ---28.23亿55.66%-4,700万-55.66%4,700万-71,575.00%-28.67亿1,000.00%4,400万--020.90%-1.06亿96.30%1.06亿---400万--400万
已支付现金股息 -139.11%-25.37亿90.48%-400万-268.21%-10.31亿-3,233.33%-2亿-77.63%-13.02亿---10.61亿---4,200万---2.8亿---600万---7.33亿
其他筹资费用净额 -10.50%1.79亿-10.45%1.8亿54.55%-4,500万--------16.28%2亿17.54%2.01亿-219.35%-9,900万--------
融资活动现金净额 -139.33%-98.82亿227.91%17.37亿-61.37%7.58亿-277.06%-85.48亿-55.27%-38.29亿-125.63%-41.29亿-131.01%-13.58亿179.53%19.62亿-54.64%-22.67亿-8.35%-24.66亿
现金净流量
期初现金流 26.65%257.37亿1.20%254.57亿30.58%270.97亿49.51%293.35亿26.65%257.37亿20.44%203.22亿87.35%251.54亿55.93%207.51亿48.36%196.21亿20.44%203.22亿
现金变动 -11.58%47.86亿754.79%50.86亿-137.02%-16.34亿-300.45%-22.47亿599.44%35.81亿57.13%54.13亿-91.37%5.95亿3,876.58%44.14亿1,318.99%11.21亿80.31%-7.17亿
汇率变动影响 1,750.00%3,700万254.55%1,700万58.33%-500万0.00%900万0.00%1,600万-60.00%200万-650.00%-1,100万-300.00%-1,200万800.00%900万500.00%1,600万
现金变动之外的其他现金调整 --100万----------0--100万--------------------
期末现金 18.74%305.61亿18.74%305.61亿1.20%254.57亿30.58%270.97亿49.51%293.35亿26.65%257.37亿26.65%257.37亿87.35%251.54亿55.93%207.51亿48.36%196.21亿
自由现金流 53.40%152.71亿6.87%35.77亿-10.30%17.5亿67.07%60.53亿276.31%38.91亿108.18%99.55亿33.29%33.47亿16.27%19.51亿125.31%36.23亿201.87%10.34亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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