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2594 Key Coffee

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延时20分钟行情已收盘 12/27 15:30 (东京)
465.58亿总市值243.71市盈率(静)

Key Coffee关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(Q4)2017/03/31
(Q3)2016/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
121.23%6.15亿
-589.36%-28.97亿
156.60%5.92亿
-225.57%-10.46亿
-74.90%8.33亿
812.23%33.19亿
-111.30%-4.66亿
162.23%41.23亿
-104.63%-6,600万
131.65%3.2亿
扣除非现金调整前净利润
58.44%4.88亿
-70.18%3.08亿
126.52%10.33亿
-401.94%-38.95亿
175.64%12.9亿
-9.13%4.68亿
-68.52%5.15亿
25.85%16.36亿
60.29%-2.76亿
-52.52%5亿
非现金项目调整总额
47.32%13.48亿
123.17%9.15亿
-84.08%4.1亿
385.12%25.76亿
-64.46%5.31亿
39.89%14.94亿
-4.98%10.68亿
9.66%11.24亿
-35.90%4.16亿
-34.52%1.65亿
-折旧与摊销
1.99%9.75亿
-0.93%9.56亿
-20.31%9.65亿
12.65%12.11亿
-7.88%10.75亿
-4.97%11.67亿
-0.73%12.28亿
-7.89%12.37亿
-0.88%3.37亿
-11.60%3.2亿
-在损益中确认的减值损失回拨
860.00%3.84亿
-13.04%4,000万
-76.65%4,600万
40.71%1.97亿
-19.08%1.4亿
-67.23%1.73亿
58.08%5.28亿
15.97%3.34亿
121.15%2.3亿
----
-资产准备金与勾销
----
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13.89%-2.79亿
-联营企业份额
-106.10%-500万
175.93%8,200万
-112.93%-1.08亿
5,318.75%8.35亿
67.35%-1,600万
-32.43%-4,900万
17.78%-3,700万
34.78%-4,500万
300.00%1,400万
-28.57%-2,700万
-处置利润
---500万
--0
-5.45%-5,800万
92.61%-5,500万
-2,025.71%-7.44亿
94.11%-3,500万
-25.32%-5.94亿
-946.43%-4.74亿
-1,351.35%-4.63亿
47.83%-1,200万
-养老金及员工福利费用
----
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----
3.70%-2,600万
-其他非现金项目
99.39%-100万
62.53%-1.63亿
-212.11%-4.35亿
410.53%3.88亿
-68.07%7,600万
517.54%2.38亿
-179.17%-5,700万
110.42%7,200万
78.54%-4,700万
-15.84%8,500万
营运资本变动
70.33%-12.22亿
-383.90%-41.18亿
-414.02%-8.51亿
127.40%2.71亿
-173.10%-9.89亿
166.03%13.53亿
-250.33%-20.49亿
115.23%13.63亿
-113.99%-2.06亿
85.10%-3.45亿
-应收款（增）减
65.14%-10.48亿
-462.92%-30.06亿
-165.04%-5.34亿
212.77%8.21亿
-370.63%-7.28亿
175.35%2.69亿
-292.31%-3.57亿
97.17%-9,100万
-52.98%11.3亿
-8.91%-13.94亿
-存货（增）减
93.23%-4.28亿
-6,299.02%-63.23亿
121.16%1.02亿
-126.29%-4.82亿
40.50%-2.13亿
-139.69%-3.58亿
247.87%9.02亿
87.78%-6.1亿
-136.35%-5.54亿
-854.76%-9.51亿
-应付款（减）增
-99.39%3,300万
2,146.39%53.82亿
-257.49%-2.63亿
103.66%1.67亿
-93.91%8,200万
160.62%13.47亿
-200.50%-22.22亿
522.75%22.11亿
90.98%-2.22亿
266.24%19.45亿
-应计费用（减）增
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587.50%5,500万
-贷款、租赁及其他损失准备金
229.24%2.21亿
-9.62%-1.71亿
-457.14%-1.56亿
65.85%-2,800万
-138.86%-8,200万
174.04%2.11亿
-1,087.50%-2.85亿
---2,400万
----
----
-其他流动资产变动
----
----
----
-331.25%-2.07亿
58.62%-4,800万
-33.33%-1.16亿
29.27%-8,700万
---1.23亿
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
83.33%1,100万
600万
0
0.00%2,900万
0.00%2,900万
61.11%2,900万
5.88%1,800万
1,700万
已付利息（经营活动产生的现金流）
-250.00%-4,200万
-71.43%-1,200万
0.00%-700万
46.15%-700万
23.53%-1,300万
-54.55%-1,700万
-57.14%-1,100万
22.22%-700万
50.00%-100万
0.00%-200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-4.00%2,400万
25.00%2,500万
0.00%2,000万
-39.39%2,000万
17.86%3,300万
-20.00%2,800万
-55.13%3,500万
-57.61%7,800万
-11.76%1,500万
-57.14%2,100万
已支付退税
54.61%-1.28亿
-161.11%-2.82亿
53.65%-1.08亿
42.33%-2.33亿
-308.08%-4.04亿
83.95%-9,900万
29.89%-6.17亿
-180.25%-8.8亿
1,000.00%900万
-67.30%-3.53亿
其他经营现金流入（流出）
-98.46%100万
-82.14%6,500万
727.27%3.64亿
37.50%4,400万
1,166.67%3,200万
-300万
0
-88.85%3,200万
1,700.00%1,800万
0
经营活动现金净额
115.54%4.81亿
-459.47%-30.95亿
172.17%8.61亿
-333.92%-11.93亿
-84.34%5.1亿
412.87%32.57亿
-130.95%-10.41亿
151.92%33.63亿
-100.56%-800万
98.48%-1,400万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-17.42%-8.83亿
-68.61%-7.52亿
0.45%-4.46亿
-223.76%-4.48亿
151.13%3.62亿
1.80%-7.08亿
31.53%-7.21亿
-12.14%-10.53亿
-83.11%-2.71亿
-73.52%-4.39亿
无形资产交易净额
26.97%-1.95亿
43.07%-2.67亿
-2,831.25%-4.69亿
77.78%-1,600万
24.21%-7,200万
-120.93%-9,500万
30.65%-4,300万
-158.33%-6,200万
----
----
业务交易净额
----
----
----
----
----
40.69%-3.98亿
---6.71亿
----
----
----
投资产品交易净额
---6.12亿
--0
-34.04%9,300万
-82.80%1.41亿
69.42%8.2亿
-83.07%4.84亿
367.60%28.58亿
-121.07%-10.68亿
689.83%4.66亿
-79.83%7,100万
其他投资变动净额
-97.83%100万
-51.58%4,600万
230.14%9,500万
-182.95%-7,300万
194.62%8,800万
-297.87%-9,300万
1,666.67%4,700万
-100.29%-300万
700.00%3,000万
-181.97%-5,000万
投资活动现金净额
-73.59%-16.89亿
-33.84%-9.73亿
-83.59%-7.27亿
-133.06%-3.96亿
247.90%11.98亿
-155.10%-8.1亿
167.25%14.7亿
-142.44%-21.86亿
238.14%1.63亿
-361.25%-4.18亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-30.81%21.47亿
3,000.00%31.03亿
76.84%-1.07亿
-269.60%-4.62亿
-223.76%-1.25亿
-61.60%1.01亿
21.76%2.63亿
839.13%2.16亿
-10.26%-4,300万
115.67%2,100万
普通股发行/回购的净额
----
----
----
--0
--0
--0
---16.32亿
--0
--0
----
租赁融资增减
-4.20%-1.24亿
23.23%-1.19亿
25.12%-1.55亿
-29.38%-2.07亿
11.11%-1.6亿
-136.84%-1.8亿
---7,600万
----
----
----
已支付现金股息
-19.82%-2.6亿
-0.46%-2.17亿
9.24%-2.16亿
38.97%-2.38亿
-0.78%-3.9亿
3.73%-3.87亿
-0.50%-4.02亿
-10.50%-4亿
200.00%300万
-15.17%-2.05亿
其他筹资费用净额
-120.00%-2,200万
-183.33%-1,000万
1,300.00%1,200万
-200.00%-100万
103.85%100万
-136.36%-2,600万
87.21%-1,100万
24.56%-8,600万
41.67%-2,100万
11.54%-2,300万
融资活动现金净额
-36.85%17.41亿
691.63%27.57亿
48.68%-4.66亿
-34.72%-9.08亿
-36.99%-6.74亿
73.52%-4.92亿
-588.15%-18.58亿
79.70%-2.7亿
21.79%-6,100万
82.96%-2.07亿
现金净流量
期初现金流
-24.31%41.2亿
-5.44%54.43亿
-30.32%57.56亿
14.32%82.61亿
36.91%72.26亿
-21.32%52.78亿
15.60%67.08亿
-31.46%58.03亿
45.12%66.03亿
10.78%72.46亿
现金变动
140.66%5.33亿
-294.88%-13.11亿
86.70%-3.32亿
-341.49%-24.97亿
-47.11%10.34亿
236.81%19.55亿
-257.55%-14.29亿
134.15%9.07亿
-92.45%9,400万
67.69%-6.39亿
汇率变动影响
230.00%1,300万
-155.56%-1,000万
460.00%1,800万
-600.00%-500万
116.67%100万
---600万
--0
66.67%-200万
22.22%1,100万
58.33%-500万
现金变动之外的其他现金调整
150.00%100万
-300.00%-200万
133.33%100万
---300万
----
0.00%-100万
---100万
----
----
----
期末现金
13.28%46.67亿
-24.31%41.2亿
-5.44%54.43亿
-30.32%57.56亿
14.32%82.61亿
36.91%72.26亿
-21.32%52.78亿
15.60%67.08亿
15.60%67.08亿
45.12%66.03亿
自由现金流
83.46%-6.84亿
-5,982.35%-41.36亿
95.90%-6,800万
-5,078.13%-16.57亿
-101.36%-3,200万
229.94%23.52亿
-182.50%-18.1亿
129.44%21.94亿
-131.45%-3.95亿
61.48%-4.53亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(Q4)2017/03/31(Q3)2016/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 121.23%6.15亿-589.36%-28.97亿156.60%5.92亿-225.57%-10.46亿-74.90%8.33亿812.23%33.19亿-111.30%-4.66亿162.23%41.23亿-104.63%-6,600万131.65%3.2亿
扣除非现金调整前净利润 58.44%4.88亿-70.18%3.08亿126.52%10.33亿-401.94%-38.95亿175.64%12.9亿-9.13%4.68亿-68.52%5.15亿25.85%16.36亿60.29%-2.76亿-52.52%5亿
非现金项目调整总额 47.32%13.48亿123.17%9.15亿-84.08%4.1亿385.12%25.76亿-64.46%5.31亿39.89%14.94亿-4.98%10.68亿9.66%11.24亿-35.90%4.16亿-34.52%1.65亿
-折旧与摊销 1.99%9.75亿-0.93%9.56亿-20.31%9.65亿12.65%12.11亿-7.88%10.75亿-4.97%11.67亿-0.73%12.28亿-7.89%12.37亿-0.88%3.37亿-11.60%3.2亿
-在损益中确认的减值损失回拨 860.00%3.84亿-13.04%4,000万-76.65%4,600万40.71%1.97亿-19.08%1.4亿-67.23%1.73亿58.08%5.28亿15.97%3.34亿121.15%2.3亿----
-资产准备金与勾销 ------------------------------------13.89%-2.79亿
-联营企业份额 -106.10%-500万175.93%8,200万-112.93%-1.08亿5,318.75%8.35亿67.35%-1,600万-32.43%-4,900万17.78%-3,700万34.78%-4,500万300.00%1,400万-28.57%-2,700万
-处置利润 ---500万--0-5.45%-5,800万92.61%-5,500万-2,025.71%-7.44亿94.11%-3,500万-25.32%-5.94亿-946.43%-4.74亿-1,351.35%-4.63亿47.83%-1,200万
-养老金及员工福利费用 ------------------------------------3.70%-2,600万
-其他非现金项目 99.39%-100万62.53%-1.63亿-212.11%-4.35亿410.53%3.88亿-68.07%7,600万517.54%2.38亿-179.17%-5,700万110.42%7,200万78.54%-4,700万-15.84%8,500万
营运资本变动 70.33%-12.22亿-383.90%-41.18亿-414.02%-8.51亿127.40%2.71亿-173.10%-9.89亿166.03%13.53亿-250.33%-20.49亿115.23%13.63亿-113.99%-2.06亿85.10%-3.45亿
-应收款（增）减 65.14%-10.48亿-462.92%-30.06亿-165.04%-5.34亿212.77%8.21亿-370.63%-7.28亿175.35%2.69亿-292.31%-3.57亿97.17%-9,100万-52.98%11.3亿-8.91%-13.94亿
-存货（增）减 93.23%-4.28亿-6,299.02%-63.23亿121.16%1.02亿-126.29%-4.82亿40.50%-2.13亿-139.69%-3.58亿247.87%9.02亿87.78%-6.1亿-136.35%-5.54亿-854.76%-9.51亿
-应付款（减）增 -99.39%3,300万2,146.39%53.82亿-257.49%-2.63亿103.66%1.67亿-93.91%8,200万160.62%13.47亿-200.50%-22.22亿522.75%22.11亿90.98%-2.22亿266.24%19.45亿
-应计费用（减）增 ------------------------------------587.50%5,500万
-贷款、租赁及其他损失准备金 229.24%2.21亿-9.62%-1.71亿-457.14%-1.56亿65.85%-2,800万-138.86%-8,200万174.04%2.11亿-1,087.50%-2.85亿---2,400万--------
-其他流动资产变动 -------------331.25%-2.07亿58.62%-4,800万-33.33%-1.16亿29.27%-8,700万---1.23亿--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 83.33%1,100万600万00.00%2,900万0.00%2,900万61.11%2,900万5.88%1,800万1,700万
已付利息（经营活动产生的现金流） -250.00%-4,200万-71.43%-1,200万0.00%-700万46.15%-700万23.53%-1,300万-54.55%-1,700万-57.14%-1,100万22.22%-700万50.00%-100万0.00%-200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -4.00%2,400万25.00%2,500万0.00%2,000万-39.39%2,000万17.86%3,300万-20.00%2,800万-55.13%3,500万-57.61%7,800万-11.76%1,500万-57.14%2,100万
已支付退税 54.61%-1.28亿-161.11%-2.82亿53.65%-1.08亿42.33%-2.33亿-308.08%-4.04亿83.95%-9,900万29.89%-6.17亿-180.25%-8.8亿1,000.00%900万-67.30%-3.53亿
其他经营现金流入（流出） -98.46%100万-82.14%6,500万727.27%3.64亿37.50%4,400万1,166.67%3,200万-300万0-88.85%3,200万1,700.00%1,800万0
经营活动现金净额 115.54%4.81亿-459.47%-30.95亿172.17%8.61亿-333.92%-11.93亿-84.34%5.1亿412.87%32.57亿-130.95%-10.41亿151.92%33.63亿-100.56%-800万98.48%-1,400万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -17.42%-8.83亿-68.61%-7.52亿0.45%-4.46亿-223.76%-4.48亿151.13%3.62亿1.80%-7.08亿31.53%-7.21亿-12.14%-10.53亿-83.11%-2.71亿-73.52%-4.39亿
无形资产交易净额 26.97%-1.95亿43.07%-2.67亿-2,831.25%-4.69亿77.78%-1,600万24.21%-7,200万-120.93%-9,500万30.65%-4,300万-158.33%-6,200万--------
业务交易净额 --------------------40.69%-3.98亿---6.71亿------------
投资产品交易净额 ---6.12亿--0-34.04%9,300万-82.80%1.41亿69.42%8.2亿-83.07%4.84亿367.60%28.58亿-121.07%-10.68亿689.83%4.66亿-79.83%7,100万
其他投资变动净额 -97.83%100万-51.58%4,600万230.14%9,500万-182.95%-7,300万194.62%8,800万-297.87%-9,300万1,666.67%4,700万-100.29%-300万700.00%3,000万-181.97%-5,000万
投资活动现金净额 -73.59%-16.89亿-33.84%-9.73亿-83.59%-7.27亿-133.06%-3.96亿247.90%11.98亿-155.10%-8.1亿167.25%14.7亿-142.44%-21.86亿238.14%1.63亿-361.25%-4.18亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -30.81%21.47亿3,000.00%31.03亿76.84%-1.07亿-269.60%-4.62亿-223.76%-1.25亿-61.60%1.01亿21.76%2.63亿839.13%2.16亿-10.26%-4,300万115.67%2,100万
普通股发行/回购的净额 --------------0--0--0---16.32亿--0--0----
租赁融资增减 -4.20%-1.24亿23.23%-1.19亿25.12%-1.55亿-29.38%-2.07亿11.11%-1.6亿-136.84%-1.8亿---7,600万------------
已支付现金股息 -19.82%-2.6亿-0.46%-2.17亿9.24%-2.16亿38.97%-2.38亿-0.78%-3.9亿3.73%-3.87亿-0.50%-4.02亿-10.50%-4亿200.00%300万-15.17%-2.05亿
其他筹资费用净额 -120.00%-2,200万-183.33%-1,000万1,300.00%1,200万-200.00%-100万103.85%100万-136.36%-2,600万87.21%-1,100万24.56%-8,600万41.67%-2,100万11.54%-2,300万
融资活动现金净额 -36.85%17.41亿691.63%27.57亿48.68%-4.66亿-34.72%-9.08亿-36.99%-6.74亿73.52%-4.92亿-588.15%-18.58亿79.70%-2.7亿21.79%-6,100万82.96%-2.07亿
现金净流量
期初现金流 -24.31%41.2亿-5.44%54.43亿-30.32%57.56亿14.32%82.61亿36.91%72.26亿-21.32%52.78亿15.60%67.08亿-31.46%58.03亿45.12%66.03亿10.78%72.46亿
现金变动 140.66%5.33亿-294.88%-13.11亿86.70%-3.32亿-341.49%-24.97亿-47.11%10.34亿236.81%19.55亿-257.55%-14.29亿134.15%9.07亿-92.45%9,400万67.69%-6.39亿
汇率变动影响 230.00%1,300万-155.56%-1,000万460.00%1,800万-600.00%-500万116.67%100万---600万--066.67%-200万22.22%1,100万58.33%-500万
现金变动之外的其他现金调整 150.00%100万-300.00%-200万133.33%100万---300万----0.00%-100万---100万------------
期末现金 13.28%46.67亿-24.31%41.2亿-5.44%54.43亿-30.32%57.56亿14.32%82.61亿36.91%72.26亿-21.32%52.78亿15.60%67.08亿15.60%67.08亿45.12%66.03亿
自由现金流 83.46%-6.84亿-5,982.35%-41.36亿95.90%-6,800万-5,078.13%-16.57亿-101.36%-3,200万229.94%23.52亿-182.50%-18.1亿129.44%21.94亿-131.45%-3.95亿61.48%-4.53亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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