(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | ||
持续经营净收入 | 53.48%33.34亿 | --21.72亿 |
资产准备金与勾销 | -152.52%-1.29亿 | --2.46亿 |
其他非现金项目 | 10.57%3.11亿 | --2.81亿 |
营运资金变化 | -1,513.69%-14.65亿 | ---9,075.6万 |
-应收款项(增)减 | -155.38%-1.32亿 | --2.39亿 |
-存货(增)减 | 75.16%-3.1亿 | ---12.49亿 |
-预付费用(增)减 | -297.71%-12.41亿 | --6.28亿 |
-其他流动资产变动 | -61.29%9,226.9万 | --2.38亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -51.31%-2,365.7万 | ---1,563.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 47.33%41.4万 | --28.1万 |
已支付退税 | 25.04%-8.05亿 | ---10.74亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | -24.21%21.04亿 | --27.77亿 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | ||
固定资产交易净额 | -11.94%-6.79亿 | ---6.06亿 |
无形资产交易净额 | -84.95%-2.18亿 | ---1.18亿 |
投资产品交易净额 | --0 | --1.59亿 |
其他投资活动净额 | 36.26%-1.16亿 | ---1.82亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -35.59%-10.13亿 | ---7.47亿 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | ||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --32.52亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---39.75亿 |
已支付现金股息 | 18.52%-3.12亿 | ---3.83亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---2,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | 57.99%-5.85亿 | ---13.93亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 21.45%57.31亿 | --47.19亿 |
当期现金流变化 | -20.48%5.06亿 | --6.37亿 |
利率变动影响 | -59.40%3,069.3万 | --7,560.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-1,000 | --3亿 |
期末现金流 | 9.37%62.68亿 | --57.31亿 |
自由现金流 | -41.18%12.07亿 | --20.53亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
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