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264A Schoo

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延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)
143.11亿总市值0.00市盈率(静)

Schoo关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
29.09%-4.24亿
-5.98亿
扣除非现金调整前净利润
11.52%-6.8亿
---7.68亿
非现金项目调整总额
185.03%6,374.8万
--2,236.5万
-折旧与摊销
1,116.00%243.2万
--20万
-在损益中确认的减值损失回拨
1,522.57%819.4万
--50.5万
-处置利润
--0
--137.7万
-其他非现金项目
161.90%5,312.2万
--2,028.3万
营运资本变动
29.88%1.92亿
--1.48亿
-应收款(增)减
-212.95%-4,960万
---1,584.9万
-存货(增)减
-192.28%-396.7万
--429.9万
-预付费用(增)减
67.54%-174.1万
---536.4万
-应付款(减)增
216.26%1.09亿
--3,440.8万
-应计费用(减)增
378.28%1,165.1万
--243.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
14.66%21.9万
--19.1万
-其他流动资产变动
-0.86%1.27亿
--1.28亿
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-106.56%-2,704.5万
-1,309.3万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
77.78%1.6万
9,000
已支付退税
-204.61%-229万
218.9万
其他经营现金流入(流出)
1,000
0
经营活动现金净额
25.55%-4.53亿
---6.09亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-1,405.10%-1,062.6万
---70.6万
其他投资变动净额
---19万
----
投资活动现金净额
-1,432.01%-1,081.6万
---70.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-58.60%3.52亿
--8.5亿
普通股发行/回购的净额
-35.72%3.84亿
--5.98亿
融资活动现金净额
-49.16%7.36亿
--14.48亿
现金净流量
期初现金流
103.00%16.51亿
--8.13亿
现金变动
-67.57%2.72亿
--8.38亿
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
----
期末现金
16.45%19.23亿
--16.51亿
自由现金流
23.89%-4.64亿
---6.1亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 29.09%-4.24亿-5.98亿
扣除非现金调整前净利润 11.52%-6.8亿---7.68亿
非现金项目调整总额 185.03%6,374.8万--2,236.5万
-折旧与摊销 1,116.00%243.2万--20万
-在损益中确认的减值损失回拨 1,522.57%819.4万--50.5万
-处置利润 --0--137.7万
-其他非现金项目 161.90%5,312.2万--2,028.3万
营运资本变动 29.88%1.92亿--1.48亿
-应收款(增)减 -212.95%-4,960万---1,584.9万
-存货(增)减 -192.28%-396.7万--429.9万
-预付费用(增)减 67.54%-174.1万---536.4万
-应付款(减)增 216.26%1.09亿--3,440.8万
-应计费用(减)增 378.28%1,165.1万--243.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 14.66%21.9万--19.1万
-其他流动资产变动 -0.86%1.27亿--1.28亿
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -106.56%-2,704.5万-1,309.3万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) 77.78%1.6万9,000
已支付退税 -204.61%-229万218.9万
其他经营现金流入(流出) 1,0000
经营活动现金净额 25.55%-4.53亿---6.09亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -1,405.10%-1,062.6万---70.6万
其他投资变动净额 ---19万----
投资活动现金净额 -1,432.01%-1,081.6万---70.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -58.60%3.52亿--8.5亿
普通股发行/回购的净额 -35.72%3.84亿--5.98亿
融资活动现金净额 -49.16%7.36亿--14.48亿
现金净流量
期初现金流 103.00%16.51亿--8.13亿
现金变动 -67.57%2.72亿--8.38亿
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000----
期末现金 16.45%19.23亿--16.51亿
自由现金流 23.89%-4.64亿---6.1亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP