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(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 29.09%-4.24亿 | -5.98亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 11.52%-6.8亿 | ---7.68亿 |
非现金项目调整总额 | 185.03%6,374.8万 | --2,236.5万 |
-折旧与摊销 | 1,116.00%243.2万 | --20万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,522.57%819.4万 | --50.5万 |
-处置利润 | --0 | --137.7万 |
-其他非现金项目 | 161.90%5,312.2万 | --2,028.3万 |
营运资本变动 | 29.88%1.92亿 | --1.48亿 |
-应收款(增)减 | -212.95%-4,960万 | ---1,584.9万 |
-存货(增)减 | -192.28%-396.7万 | --429.9万 |
-预付费用(增)减 | 67.54%-174.1万 | ---536.4万 |
-应付款(减)增 | 216.26%1.09亿 | --3,440.8万 |
-应计费用(减)增 | 378.28%1,165.1万 | --243.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 14.66%21.9万 | --19.1万 |
-其他流动资产变动 | -0.86%1.27亿 | --1.28亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -106.56%-2,704.5万 | -1,309.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 77.78%1.6万 | 9,000 |
已支付退税 | -204.61%-229万 | 218.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 25.55%-4.53亿 | ---6.09亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,405.10%-1,062.6万 | ---70.6万 |
其他投资变动净额 | ---19万 | ---- |
投资活动现金净额 | -1,432.01%-1,081.6万 | ---70.6万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -58.60%3.52亿 | --8.5亿 |
普通股发行/回购的净额 | -35.72%3.84亿 | --5.98亿 |
融资活动现金净额 | -49.16%7.36亿 | --14.48亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 103.00%16.51亿 | --8.13亿 |
现金变动 | -67.57%2.72亿 | --8.38亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 16.45%19.23亿 | --16.51亿 |
自由现金流 | 23.89%-4.64亿 | ---6.1亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |