(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -86.99%-11.5亿 | -6.15亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -20.44%3.27亿 | --4.11亿 |
非现金项目调整总额 | 110.22%1.14亿 | ---11.16亿 |
-折旧与摊销 | -6.42%1.02亿 | --1.09亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 90.00%1,900万 | --1,000万 |
-处置利润 | 2,100.00%2,200万 | --100万 |
-其他非现金项目 | 97.65%-2,900万 | ---12.36亿 |
营运资本变动 | -1,892.13%-15.95亿 | --8,900万 |
-应收款(增)减 | -582.45%-17.32亿 | --3.59亿 |
-存货(增)减 | -35.14%2,400万 | --3,700万 |
-应付款(减)增 | -78.70%-1.93亿 | ---1.08亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 91.89%-600万 | ---7,400万 |
-其他流动资产变动 | 349.60%3.12亿 | ---1.25亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 2.00%-2.45亿 | -2.5亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 23.81%2,600万 | 2,100万 |
已支付退税 | 70.87%-3,000万 | -1.03亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 100万 |
经营活动现金净额 | -47.89%-13.99亿 | ---9.46亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -46.15%-1,900万 | ---1,300万 |
无形资产交易净额 | 37.50%-500万 | ---800万 |
投资产品交易净额 | 115.05%1,400万 | ---9,300万 |
其他投资变动净额 | 300.00%200万 | ---100万 |
投资活动现金净额 | 93.04%-800万 | ---1.15亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 173.16%2.48亿 | ---3.39亿 |
租赁融资增减 | 8.00%-2,300万 | ---2,500万 |
已支付现金股息 | 17.50%-3,300万 | ---4,000万 |
其他筹资费用净额 | 24.88%-3.05亿 | ---4.06亿 |
融资活动现金净额 | 86.05%-1.13亿 | ---8.1亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -35.33%34.26亿 | --52.98亿 |
现金变动 | 18.76%-15.2亿 | ---18.71亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-300万 | ---100万 |
期末现金 | -44.45%19.03亿 | --34.26亿 |
自由现金流 | -47.16%-14.23亿 | ---9.67亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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