(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 19.97%344.68万 | 37.29%-249.77万 | 218.40%843.11万 | 211.68%504.03万 | 281.36%450.1万 | 37.37%287.31万 | -79.62%-398.32万 | -13.66%-712.11万 | -792.69%-451.32万 | -3.11%-248.18万 |
扣除非现金调整前净利润 | 226.14%34.18万 | -432.76%-190.74万 | -229.60%-425.28万 | -218.91%-482.57万 | 1,499.77%120.19万 | 40.96%-27.1万 | -54.51%-35.8万 | 185.97%328.15万 | 445.31%405.81万 | 91.82%-8.59万 |
非现金项目调整总额 | -48.24%20.31万 | -43.45%19.29万 | 157.59%228.95万 | 122.73%112.33万 | 54.09%43.27万 | 9.60%39.23万 | 4.34%34.11万 | -298.35%-397.57万 | -1,061.56%-494.14万 | -14.34%28.08万 |
-折旧与摊销 | -37.48%8.46万 | -35.92%8.67万 | 7.14%53.77万 | -3.72%13.16万 | 8.25%13.54万 | 14.75%13.54万 | 10.80%13.53万 | -17.41%50.19万 | -6.68%13.67万 | -18.63%12.51万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-处置利润 | 5.50%-8.63万 | 21.25%-9.6万 | 92.94%-37.55万 | 97.89%-11.17万 | 22.73%-5.05万 | -448.96%-9.14万 | -2,011.55%-12.2万 | -8,969.85%-532.23万 | -2,337.85%-528.95万 | -166.87%-6.53万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他非现金项目 | -41.21%20.48万 | -38.29%20.22万 | 151.83%212.73万 | 421.92%110.34万 | 57.32%34.78万 | 62.91%34.83万 | 65.17%32.77万 | -11.93%84.47万 | -6.60%21.14万 | 200.20%22.11万 |
营运资本变动 | 5.46%290.19万 | 80.25%-78.32万 | 261.73%1,039.44万 | 340.85%874.26万 | 207.08%286.63万 | 25.51%275.18万 | -71.49%-396.63万 | -44.34%-642.69万 | -376.49%-362.99万 | -58.90%-267.68万 |
-应收款(增)减 | 5.12%316.47万 | -195.14%-520.34万 | 190.92%149.48万 | 386.01%793.99万 | -134.21%-769.27万 | -33.67%301.06万 | -1,344.86%-176.3万 | 35.52%-164.4万 | -1,139.86%-277.61万 | -3,173.27%-328.45万 |
-存货(增)减 | 165.79%451.28万 | 92.96%-16.42万 | 176.60%417.49万 | 120.83%70.23万 | 97.59%410.71万 | 168.07%169.79万 | -40.18%-233.24万 | -94.63%-545.06万 | -52.97%-337.11万 | 667.21%207.86万 |
-应付款(减)增 | 86.77%-26.19万 | -155.37%-141.62万 | 860.60%186.01万 | -96.10%10.05万 | 485.31%429.36万 | -537.09%-197.94万 | 41.90%-55.46万 | -81.12%19.36万 | -27.53%257.32万 | 21.54%-111.43万 |
-其他流动资产变动 | -20,009.50%-451.37万 | 777.68%600.06万 | 504.35%286.47万 | --0 | 705.42%215.83万 | -95.06%2.27万 | 59.86%68.37万 | 468.51%47.4万 | -129.47%-5.6万 | -7,313.25%-35.65万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -6,095 | -315 | -131 | 0 | ||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -175.46%-23.8万 | -335.92%-37.73万 | -111.34%-89.69万 | -971.11%-65.91万 | 58.88%-6.49万 | 35.33%-8.64万 | -21.03%-8.66万 | 7.27%-42.44万 | 20.14%-6.15万 | -7.32%-15.78万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 14.93%320.28万 | 29.35%-287.53万 | 199.85%753.41万 | 195.77%438.1万 | 268.06%443.61万 | 42.33%278.67万 | -77.79%-406.97万 | -10.56%-754.55万 | -896.31%-457.47万 | 0.60%-263.96万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---1.39万 | -161.18%-6,527 | 96.30%-2,499 | 244.76%8,833 | -65.10%-8,833 | --0 | 92.68%-2,499 | -369.73%-6.76万 | -101.30%-6,102 | 98.89%-5,350 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资物业交易净额 | ---3.43万 | ---4,135 | 0.07%-21.97万 | 98.94%-800 | 85.00%-9,540 | ---- | ---- | 59.66%-21.98万 | ---7.58万 | ---6.36万 |
投资产品交易净额 | -38.52%3.34万 | -44.87%4.7万 | -272.15%-8.98万 | -564.80%-24.25万 | --1.32万 | --5.43万 | --8.52万 | 106.87%5.22万 | 106.87%5.22万 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 42.91%5.29万 | 33.50%4.91万 | 215.63%16.13万 | --5.02万 | --3.73万 | --3.7万 | --3.68万 | -78.49%5.11万 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 153.21%16.94万 | 153.21%17.31万 | 75.09%33.6万 | 3,981.85%11.98万 | -33.76%8.09万 | 312.63%6.69万 | 20.87%6.84万 | -16.91%19.19万 | -100.90%-3,085 | 361.03%12.22万 |
其他投资变动净额 | 188.10%8.76万 | -31.66%21.82万 | 47.75%-21.66万 | -64.44%-32.75万 | 1.92%-10.9万 | -102.76%-9.94万 | 678.10%31.93万 | -181.53%-41.46万 | -249.33%-19.92万 | -326.93%-11.11万 |
投资活动现金净额 | 296.10%29.51万 | -6.00%47.68万 | 92.30%-3.13万 | -116.73%-39.2万 | 107.00%4,051 | -11.27%-15.05万 | 1,645.31%50.72万 | 59.24%-40.69万 | -50.12%-18.09万 | -11.95%-5.79万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 61.72%-31.1万 | --0 | -163.20%-92.15万 | -119.91%-69.18万 | ---188.46万 | 22.26%-81.26万 | 353.91%246.74万 | 156.18%145.82万 | 299.08%347.52万 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
租赁融资增减 | 33.23%-7.78万 | 33.23%-7.66万 | -10.87%-46.97万 | -5.75%-12.01万 | -11.18%-11.83万 | -17.85%-11.65万 | -9.52%-11.48万 | 9.11%-42.36万 | -9.08%-11.35万 | 12.55%-10.64万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 2.10%-40.8万 | -9.03%-39.74万 | -45.09%-164.91万 | -35.41%-43.38万 | -56.15%-43.4万 | -58.90%-41.68万 | -32.08%-36.45万 | 6.89%-113.66万 | 30.61%-32.03万 | -90.95%-27.79万 |
融资活动现金净额 | 40.79%-79.69万 | -123.84%-47.4万 | -2,880.64%-304.03万 | -140.96%-124.57万 | -534.05%-243.68万 | 4.30%-134.59万 | 246.99%198.82万 | -100.52%-10.2万 | 231.58%304.13万 | 38.20%-38.43万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.38%1,796.73万 | 27.25%2,083.99万 | -32.97%1,637.74万 | 0.03%1,809.66万 | -23.99%1,609.32万 | -28.69%1,480.3万 | -32.97%1,637.74万 | 96.10%2,443.18万 | -31.18%1,809.17万 | -28.51%2,117.35万 |
现金变动 | 109.34%270.1万 | -82.46%-287.26万 | 155.40%446.25万 | 260.03%274.33万 | 165.01%200.33万 | 210.02%129.03万 | 57.15%-157.44万 | -167.27%-805.44万 | 7.70%-171.43万 | 7.43%-308.18万 |
期末现金 | 28.43%2,066.84万 | 21.38%1,796.73万 | 27.25%2,083.99万 | 27.25%2,083.99万 | 0.03%1,809.66万 | -23.99%1,609.32万 | -28.69%1,480.3万 | -32.97%1,637.74万 | -32.97%1,637.74万 | -31.18%1,809.17万 |
自由现金流 | 14.43%318.88万 | 29.23%-288.18万 | 198.93%753.16万 | 195.83%438.98万 | 267.39%442.73万 | 43.95%278.67万 | -75.28%-407.22万 | -11.32%-761.31万 | -538.86%-458.08万 | 15.74%-264.49万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据