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2692 伊藤忠食品

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延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)
856.06亿总市值12.94市盈率(静)

伊藤忠食品关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
21.60%115.31亿
39.01%94.83亿
-23.34%68.22亿
133.69%88.99亿
-17.90%38.08亿
-60.56%46.38亿
213.66%117.59亿
-41.19%37.49亿
2.59%63.75亿
281.17%62.14亿
扣除非现金调整前净利润
27.34%92.88亿
12.74%72.94亿
9.27%64.7亿
0.56%59.21亿
20.85%58.88亿
-18.03%48.72亿
19.21%59.44亿
11.07%49.86亿
11.09%44.89亿
-25.98%40.41亿
非现金项目调整总额
14.52%42.12亿
82.71%36.78亿
-5.23%20.13亿
101.14%21.24亿
-39.24%10.56亿
26.12%17.38亿
-30.26%13.78亿
23.96%19.76亿
-18.71%15.94亿
1,075.62%19.61亿
-折旧与摊销
-7.34%20.06亿
0.60%21.65亿
-3.58%21.52亿
-8.45%22.32亿
-1.26%24.38亿
1.19%24.69亿
-7.79%24.4亿
16.36%26.46亿
27.32%22.74亿
-9.75%17.86亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
227.27%3,600万
-97.30%1,100万
--4.07亿
----
----
--1.31亿
----
90.76%2.27亿
-90.46%1.19亿
-联营企业份额
-60.42%-3.08亿
-1.05%-1.92亿
-22.58%-1.9亿
51.26%-1.55亿
-536.00%-3.18亿
-11.11%-5,000万
11.76%-4,500万
-5,200.00%-5,100万
101.61%100万
48.33%-6,200万
-处置利润
-104.22%-6,800万
103.66%16.13亿
1,357.14%7.92亿
66.49%-6,300万
-4,800.00%-1.88亿
103.03%400万
55.10%-1.32亿
-512.50%-2.94亿
48.94%-4,800万
96.90%-9,400万
-其他非现金项目
4,510.71%25.82亿
107.45%5,600万
-153.20%-7.52亿
66.10%-2.97亿
-27.88%-8.76亿
32.58%-6.85亿
-212.62%-10.16亿
62.21%-3.25亿
-505.66%-8.6亿
178.23%2.12亿
营运资本变动
-32.35%-19.68亿
10.48%-14.87亿
-294.27%-16.61亿
127.26%8.55亿
-59.03%-31.36亿
-144.42%-19.72亿
238.16%44.39亿
-1,207.93%-32.13亿
37.44%2.9亿
102.43%2.11亿
-应收款（增）减
-199.15%-161.72亿
-12.70%-54.06亿
-224.37%-47.97亿
190.22%38.57亿
147.03%13.29亿
103.86%5.38亿
-292.28%-139.29亿
214.37%72.44亿
-229.90%-63.34亿
259.03%48.76亿
-存货（增）减
93.48%-1.34亿
-42.71%-20.55亿
-174.84%-14.4亿
402.04%19.24亿
-3,452.63%-6.37亿
102.32%1,900万
-387.72%-8.2亿
117.55%2.85亿
-159.68%-16.24亿
193.12%27.21亿
-预付费用（增）减
201.49%10.13亿
50.67%3.36亿
277.97%2.23亿
-86.89%5,900万
3,100.00%4.5亿
70.59%-1,500万
-177.27%-5,100万
-77.16%6,600万
375.24%2.89亿
20.45%-1.05亿
-应付款（减）增
124.63%134.8亿
37.67%60.01亿
186.35%43.59亿
-17.29%-50.48亿
-75.17%-43.04亿
-112.82%-24.57亿
278.78%191.67亿
-237.77%-107.21亿
210.04%77.82亿
-177.44%-70.72亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
57.30%-1.55亿
-5,950.00%-3.63亿
-109.52%-600万
142.31%6,300万
145.61%2,600万
-179.17%-5,700万
182.76%7,200万
-149.15%-8,700万
184.69%1.77亿
-945.00%-2.09亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
27.27%-8,000万
13.39%-1.1亿
-2.42%-1.27亿
10.14%-1.24亿
3.50%-1.38亿
4.03%-1.43亿
6.29%-1.49亿
-22.31%-1.59亿
-132.14%-1.3亿
-1.82%-5,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-3.70%10.16亿
12.47%10.55亿
-4.19%9.38亿
41.27%9.79亿
12.14%6.93亿
2.66%6.18亿
2.73%6.02亿
6.74%5.86亿
3.78%5.49亿
11.37%5.29亿
已支付退税
29.54%-19.37亿
-14.88%-27.49亿
-37.29%-23.93亿
-21.89%-17.43亿
40.39%-14.3亿
-46.64%-23.99亿
-113.58%-16.36亿
68.49%-7.66亿
-55.34%-24.31亿
37.15%-15.65亿
其他经营现金流入（流出）
100万
0
0
100万
0
100万
0
-100万
0
0
经营活动现金净额
37.14%105.31亿
46.55%76.79亿
-34.60%52.4亿
173.17%80.12亿
8.03%29.33亿
-74.33%27.15亿
210.24%105.76亿
-21.87%34.09亿
-14.82%43.63亿
193.13%51.22亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-35.84%-3.79亿
67.37%-2.79亿
-375.00%-8.55亿
-25.87%-1.8亿
42.57%-1.43亿
-135.22%-2.49亿
198.33%7.07亿
79.42%-7.19亿
-627.92%-34.94亿
-106.06%-4.8亿
无形资产交易净额
27.32%-14.42亿
-33.07%-19.84亿
-473.46%-14.91亿
34.67%-2.6亿
-184.29%-3.98亿
68.75%-1.4亿
-79.92%-4.48亿
57.07%-2.49亿
-10.48%-5.8亿
-280.43%-5.25亿
业务交易净额
----
----
----
---400万
----
---28.9亿
----
----
----
---5,900万
投资产品交易净额
167.54%1.29亿
83.63%-1.91亿
-243.54%-11.67亿
111.42%8.13亿
-3,920.90%-71.17亿
-440.38%-1.77亿
136.62%5,200万
33.64%-1.42亿
-756.00%-2.14亿
-114.62%-2,500万
其他投资变动净额
16.67%3,500万
-99.42%3,000万
134.51%51.41亿
-114.45%-148.96亿
-123.56%-69.46亿
-1,365.57%-31.07亿
92.42%-2.12亿
-146.19%-27.98亿
197.47%60.57亿
21.62%-62.14亿
投资活动现金净额
31.64%-16.57亿
-248.89%-24.24亿
111.21%16.28亿
0.53%-145.27亿
-122.52%-146.04亿
-6,729.29%-65.63亿
102.53%9,900万
-320.92%-39.08亿
124.22%17.69亿
-27,148.15%-73.03亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
19.05%-1,700万
0.00%-2,100万
-101.50%-2,100万
7,105.00%14.01亿
-5.26%-2,000万
5.00%-1,900万
35.48%-2,000万
85.58%-3,100万
普通股发行/回购的净额
----
----
----
----
----
--0
--0
-59,700.00%-5.98亿
---100万
--0
租赁融资增减
48.76%-5.79亿
-50.27%-11.3亿
-11.74%-7.52亿
1.75%-6.73亿
-3.95%-6.85亿
-6.29%-6.59亿
7.88%-6.2亿
-18.69%-6.73亿
-77.19%-5.67亿
-13.88%-3.2亿
已支付现金股息
-12.51%-11.42亿
0.00%-10.15亿
-3.26%-10.15亿
-3.26%-9.83亿
0.00%-9.52亿
3.15%-9.52亿
-2.72%-9.83亿
-8.14%-9.57亿
-1.49%-8.85亿
0.00%-8.72亿
非控制性权益现金股息
83.33%-200万
---1,200万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
其他筹资费用净额
----
----
----
-200.00%-100万
-98.00%100万
5,100.00%5,000万
50.00%-100万
90.00%-200万
-900.00%-2,000万
0.00%-200万
融资活动现金净额
20.12%-17.23亿
-20.91%-21.57亿
-6.32%-17.84亿
-1.27%-16.78亿
-935.63%-16.57亿
90.15%-1.6亿
27.79%-16.24亿
-50.64%-22.49亿
-21.88%-14.93亿
10.58%-12.25亿
现金净流量
期初现金流
40.41%107.65亿
196.83%76.67亿
-76.03%25.83亿
-55.30%107.76亿
-14.25%241.05亿
47.50%281.12亿
-12.61%190.59亿
30.13%218.08亿
-16.89%167.58亿
-25.34%201.64亿
现金变动
130.83%71.51亿
-39.06%30.98亿
162.05%50.84亿
38.53%-81.93亿
-232.53%-133.28亿
-144.28%-40.08亿
429.37%90.51亿
-159.24%-27.48亿
236.20%46.39亿
50.23%-34.06亿
汇率变动影响
----
----
----
----
----
----
----
--0
--0
--0
现金变动之外的其他现金调整
---100万
----
----
----
-200.00%-100万
-50.00%100万
300.00%200万
-100.24%-100万
--4.11亿
----
期末现金
66.42%179.15亿
40.41%107.65亿
196.83%76.67亿
-76.03%25.83亿
-55.30%107.76亿
-14.25%241.05亿
47.50%281.12亿
-12.61%190.59亿
30.13%218.08亿
-16.89%167.58亿
自由现金流
61.51%87.1亿
86.54%53.93亿
-61.80%28.91亿
216.83%75.69亿
2.84%23.89亿
-76.03%23.23亿
407.12%96.91亿
380.21%19.11亿
-116.90%-6.82亿
166.61%40.36亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 21.60%115.31亿39.01%94.83亿-23.34%68.22亿133.69%88.99亿-17.90%38.08亿-60.56%46.38亿213.66%117.59亿-41.19%37.49亿2.59%63.75亿281.17%62.14亿
扣除非现金调整前净利润 27.34%92.88亿12.74%72.94亿9.27%64.7亿0.56%59.21亿20.85%58.88亿-18.03%48.72亿19.21%59.44亿11.07%49.86亿11.09%44.89亿-25.98%40.41亿
非现金项目调整总额 14.52%42.12亿82.71%36.78亿-5.23%20.13亿101.14%21.24亿-39.24%10.56亿26.12%17.38亿-30.26%13.78亿23.96%19.76亿-18.71%15.94亿1,075.62%19.61亿
-折旧与摊销 -7.34%20.06亿0.60%21.65亿-3.58%21.52亿-8.45%22.32亿-1.26%24.38亿1.19%24.69亿-7.79%24.4亿16.36%26.46亿27.32%22.74亿-9.75%17.86亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0227.27%3,600万-97.30%1,100万--4.07亿----------1.31亿----90.76%2.27亿-90.46%1.19亿
-联营企业份额 -60.42%-3.08亿-1.05%-1.92亿-22.58%-1.9亿51.26%-1.55亿-536.00%-3.18亿-11.11%-5,000万11.76%-4,500万-5,200.00%-5,100万101.61%100万48.33%-6,200万
-处置利润 -104.22%-6,800万103.66%16.13亿1,357.14%7.92亿66.49%-6,300万-4,800.00%-1.88亿103.03%400万55.10%-1.32亿-512.50%-2.94亿48.94%-4,800万96.90%-9,400万
-其他非现金项目 4,510.71%25.82亿107.45%5,600万-153.20%-7.52亿66.10%-2.97亿-27.88%-8.76亿32.58%-6.85亿-212.62%-10.16亿62.21%-3.25亿-505.66%-8.6亿178.23%2.12亿
营运资本变动 -32.35%-19.68亿10.48%-14.87亿-294.27%-16.61亿127.26%8.55亿-59.03%-31.36亿-144.42%-19.72亿238.16%44.39亿-1,207.93%-32.13亿37.44%2.9亿102.43%2.11亿
-应收款（增）减 -199.15%-161.72亿-12.70%-54.06亿-224.37%-47.97亿190.22%38.57亿147.03%13.29亿103.86%5.38亿-292.28%-139.29亿214.37%72.44亿-229.90%-63.34亿259.03%48.76亿
-存货（增）减 93.48%-1.34亿-42.71%-20.55亿-174.84%-14.4亿402.04%19.24亿-3,452.63%-6.37亿102.32%1,900万-387.72%-8.2亿117.55%2.85亿-159.68%-16.24亿193.12%27.21亿
-预付费用（增）减 201.49%10.13亿50.67%3.36亿277.97%2.23亿-86.89%5,900万3,100.00%4.5亿70.59%-1,500万-177.27%-5,100万-77.16%6,600万375.24%2.89亿20.45%-1.05亿
-应付款（减）增 124.63%134.8亿37.67%60.01亿186.35%43.59亿-17.29%-50.48亿-75.17%-43.04亿-112.82%-24.57亿278.78%191.67亿-237.77%-107.21亿210.04%77.82亿-177.44%-70.72亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 57.30%-1.55亿-5,950.00%-3.63亿-109.52%-600万142.31%6,300万145.61%2,600万-179.17%-5,700万182.76%7,200万-149.15%-8,700万184.69%1.77亿-945.00%-2.09亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 27.27%-8,000万13.39%-1.1亿-2.42%-1.27亿10.14%-1.24亿3.50%-1.38亿4.03%-1.43亿6.29%-1.49亿-22.31%-1.59亿-132.14%-1.3亿-1.82%-5,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -3.70%10.16亿12.47%10.55亿-4.19%9.38亿41.27%9.79亿12.14%6.93亿2.66%6.18亿2.73%6.02亿6.74%5.86亿3.78%5.49亿11.37%5.29亿
已支付退税 29.54%-19.37亿-14.88%-27.49亿-37.29%-23.93亿-21.89%-17.43亿40.39%-14.3亿-46.64%-23.99亿-113.58%-16.36亿68.49%-7.66亿-55.34%-24.31亿37.15%-15.65亿
其他经营现金流入（流出） 100万00100万0100万0-100万00
经营活动现金净额 37.14%105.31亿46.55%76.79亿-34.60%52.4亿173.17%80.12亿8.03%29.33亿-74.33%27.15亿210.24%105.76亿-21.87%34.09亿-14.82%43.63亿193.13%51.22亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -35.84%-3.79亿67.37%-2.79亿-375.00%-8.55亿-25.87%-1.8亿42.57%-1.43亿-135.22%-2.49亿198.33%7.07亿79.42%-7.19亿-627.92%-34.94亿-106.06%-4.8亿
无形资产交易净额 27.32%-14.42亿-33.07%-19.84亿-473.46%-14.91亿34.67%-2.6亿-184.29%-3.98亿68.75%-1.4亿-79.92%-4.48亿57.07%-2.49亿-10.48%-5.8亿-280.43%-5.25亿
业务交易净额 ---------------400万-------28.9亿---------------5,900万
投资产品交易净额 167.54%1.29亿83.63%-1.91亿-243.54%-11.67亿111.42%8.13亿-3,920.90%-71.17亿-440.38%-1.77亿136.62%5,200万33.64%-1.42亿-756.00%-2.14亿-114.62%-2,500万
其他投资变动净额 16.67%3,500万-99.42%3,000万134.51%51.41亿-114.45%-148.96亿-123.56%-69.46亿-1,365.57%-31.07亿92.42%-2.12亿-146.19%-27.98亿197.47%60.57亿21.62%-62.14亿
投资活动现金净额 31.64%-16.57亿-248.89%-24.24亿111.21%16.28亿0.53%-145.27亿-122.52%-146.04亿-6,729.29%-65.63亿102.53%9,900万-320.92%-39.08亿124.22%17.69亿-27,148.15%-73.03亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --------19.05%-1,700万0.00%-2,100万-101.50%-2,100万7,105.00%14.01亿-5.26%-2,000万5.00%-1,900万35.48%-2,000万85.58%-3,100万
普通股发行/回购的净额 ----------------------0--0-59,700.00%-5.98亿---100万--0
租赁融资增减 48.76%-5.79亿-50.27%-11.3亿-11.74%-7.52亿1.75%-6.73亿-3.95%-6.85亿-6.29%-6.59亿7.88%-6.2亿-18.69%-6.73亿-77.19%-5.67亿-13.88%-3.2亿
已支付现金股息 -12.51%-11.42亿0.00%-10.15亿-3.26%-10.15亿-3.26%-9.83亿0.00%-9.52亿3.15%-9.52亿-2.72%-9.83亿-8.14%-9.57亿-1.49%-8.85亿0.00%-8.72亿
非控制性权益现金股息 83.33%-200万---1,200万--0--0--0--0--0--0--0--0
其他筹资费用净额 -------------200.00%-100万-98.00%100万5,100.00%5,000万50.00%-100万90.00%-200万-900.00%-2,000万0.00%-200万
融资活动现金净额 20.12%-17.23亿-20.91%-21.57亿-6.32%-17.84亿-1.27%-16.78亿-935.63%-16.57亿90.15%-1.6亿27.79%-16.24亿-50.64%-22.49亿-21.88%-14.93亿10.58%-12.25亿
现金净流量
期初现金流 40.41%107.65亿196.83%76.67亿-76.03%25.83亿-55.30%107.76亿-14.25%241.05亿47.50%281.12亿-12.61%190.59亿30.13%218.08亿-16.89%167.58亿-25.34%201.64亿
现金变动 130.83%71.51亿-39.06%30.98亿162.05%50.84亿38.53%-81.93亿-232.53%-133.28亿-144.28%-40.08亿429.37%90.51亿-159.24%-27.48亿236.20%46.39亿50.23%-34.06亿
汇率变动影响 ------------------------------0--0--0
现金变动之外的其他现金调整 ---100万-------------200.00%-100万-50.00%100万300.00%200万-100.24%-100万--4.11亿----
期末现金 66.42%179.15亿40.41%107.65亿196.83%76.67亿-76.03%25.83亿-55.30%107.76亿-14.25%241.05亿47.50%281.12亿-12.61%190.59亿30.13%218.08亿-16.89%167.58亿
自由现金流 61.51%87.1亿86.54%53.93亿-61.80%28.91亿216.83%75.69亿2.84%23.89亿-76.03%23.23亿407.12%96.91亿380.21%19.11亿-116.90%-6.82亿166.61%40.36亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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