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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -24.10%6.92亿 | -38.10%9.12亿 | 282.12%14.73亿 | -189.16%-8.09亿 | 33.57%9.07亿 | -22.69%6.79亿 | -38.51%8.79亿 | -2.29%14.29亿 | -13.24%14.62亿 | 1.00%16.85亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -83.52%1.17亿 | -1.72%7.07亿 | 136.83%7.19亿 | -49.01%-19.53亿 | -120.61%-13.11亿 | -1,541.01%-5.94亿 | -84.81%4,123.8万 | -58.54%2.71亿 | -5.43%6.55亿 | 35.14%6.92亿 |
非现金项目调整总额 | 209.03%10.28亿 | -64.47%3.33亿 | -33.30%9.36亿 | -31.62%14.03亿 | 53.76%20.52亿 | 46.18%13.34亿 | -13.32%9.13亿 | 11.03%10.53亿 | -2.51%9.48亿 | 15.99%9.73亿 |
-折旧与摊销 | -17.42%4.64亿 | -5.88%5.62亿 | -13.83%5.97亿 | -16.55%6.93亿 | 35.44%8.31亿 | 16.86%6.13亿 | -4.47%5.25亿 | -4.04%5.49亿 | -3.97%5.72亿 | 10.67%5.96亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 36.01%4.5亿 | 25.92%3.31亿 | -58.86%2.63亿 | -54.59%6.39亿 | 173.49%14.08亿 | 33.99%5.15亿 | 41.52%3.84亿 | 26.19%2.71亿 | 18.89%2.15亿 | -39.69%1.81亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.05%2,183万 | 57.42%-3,072.4万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 104.58%2,390.7万 | -4,582.02%-5.22亿 | -85.34%1,165.4万 | 97.28%7,950.4万 | -84.26%4,030万 | 168.03%2.56亿 | 152.62%9,553.2万 | -6.68%3,781.6万 | 45.22%4,052.5万 | 150.41%2,790.6万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.49%-546万 | ---180.5万 |
-其他非现金项目 | 331.96%8,908万 | -160.12%-3,840.3万 | 811.08%6,387.6万 | 96.23%-898.3万 | -378.44%-2.38亿 | 45.74%-4,973.7万 | -147.14%-9,165.8万 | 87.06%1.94亿 | -48.13%1.04亿 | 227.96%2亿 |
营运资本变动 | -253.90%-4.52亿 | 29.78%-1.28亿 | 29.60%-1.82亿 | -254.92%-2.58亿 | 374.60%1.67亿 | 19.39%-6,072.1万 | -172.13%-7,532.6万 | 174.15%1.04亿 | -792.96%-1.41亿 | -93.60%2,032.3万 |
-应收款(增)减 | -82.14%-1.76亿 | -417.74%-9,639.9万 | 123.87%3,033.9万 | -149.50%-1.27亿 | 402.21%2.57亿 | -4,228.77%-8,497万 | -81.59%205.8万 | -83.11%1,117.7万 | 42.34%6,615.6万 | 855.51%4,647.9万 |
-存货(增)减 | 41.59%-2.03亿 | -209.30%-3.48亿 | -2,809.45%-1.13亿 | 94.68%-387.1万 | -227.18%-7,279万 | 14.64%-2,224.8万 | -8.97%-2,606.5万 | -783.01%-2,391.9万 | -50.42%350.2万 | -85.63%706.3万 |
-应付款(减)增 | -126.67%-8,239.3万 | 390.75%3.09亿 | -11,488.10%-1.06亿 | 529.95%93.3万 | -100.36%-21.7万 | 1,063.14%6,093.8万 | -262.94%-632.7万 | 113.36%388.3万 | 66.48%-2,907.3万 | -243.07%-8,674.1万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -438.95%-1.81亿 | -75.00%5,352.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 17.42%954.6万 | 21.71%813万 | 105.21%668万 | -652.88%-1.28亿 | -17.98%-1,703.8万 | 67.90%-1,444.1万 | -139.49%-4,499.2万 | --1.14亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---65.1万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -2.90%-4,161万 | -18.02%-4,043.9万 | 16.89%-3,426.5万 | -11.83%-4,123万 | -10.87%-3,687万 | -27.54%-3,325.6万 | -26.56%-2,607.4万 | 27.25%-2,060.2万 | 25.83%-2,831.7万 | -19.04%-3,817.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12.93%472.6万 | -48.42%418.5万 | -1.11%811.3万 | -40.23%820.4万 | 68.07%1,372.5万 | 182.27%816.6万 | -34.92%289.3万 | 18.28%444.5万 | 3.70%375.8万 | 0.55%362.4万 |
已支付退税 | 28.51%-1.49亿 | 32.07%-2.08亿 | -231.30%-3.07亿 | 29.20%-9,259.5万 | -60.46%-1.31亿 | -29.37%-8,150.2万 | 5.27%-6,299.9万 | -60.68%-6,650.2万 | 66.39%-4,138.8万 | 34.34%-1.23亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -120.00%-1,000 | 600.00%5,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -24.12%5.06亿 | -41.49%6.67亿 | 222.02%11.4亿 | -224.05%-9.35亿 | 31.56%7.53亿 | -27.74%5.73亿 | -41.13%7.92亿 | -3.59%13.46亿 | -8.60%13.96亿 | 5.16%15.28亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -198.03%-3.42亿 | 22.42%-1.15亿 | -661.49%-1.48亿 | 102.00%2,633.2万 | 13.92%-13.15亿 | -58.28%-15.27亿 | -76.93%-9.65亿 | -2.24%-5.45亿 | -16.18%-5.33亿 | 5.04%-4.59亿 |
业务交易净额 | --0 | --5.33亿 | --0 | 116.84%2,255.4万 | 92.37%-1.34亿 | -908.34%-17.56亿 | 729.64%2.17亿 | ---3,450万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | -109.26%-3,000万 | 460.08%3.24亿 | 19.64%-9,000.5万 | -41.44%-1.12亿 | 27.82%-7,918.5万 | -156.25%-1.1亿 | -328.10%-4,281万 | ---1,000万 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -62,400.00%-4亿 | -184.44%-64万 | 71.15%-22.5万 | 99.71%-78万 | -242.86%-2.71亿 | -163.78%-7,913.5万 | -5,539.10%-3,000万 | 99.71%-53.2万 | ---1.81亿 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -4.05%2,575.2万 | 46.22%2,684万 | -37.24%1,835.6万 | -88.56%2,924.9万 | 4,624.10%2.56亿 | 622.43%541.1万 | -98.86%74.9万 | 933.90%6,575.6万 | -18.93%636万 | 2.14%784.5万 |
其他投资变动净额 | -67.85%678万 | -44.87%2,108.6万 | -91.10%3,824.6万 | 544.25%4.3亿 | -190.51%-9,671.6万 | 68.18%1.07亿 | 336.68%6,354.1万 | -161.01%-2,684.7万 | 167.46%4,400.1万 | 73.67%-6,523万 |
投资活动现金净额 | -262.91%-7.09亿 | 87.17%4.35亿 | -44.22%2.33亿 | 124.93%4.17亿 | 49.75%-16.73亿 | -304.49%-33.29亿 | -40.87%-8.23亿 | 13.29%-5.84亿 | -30.47%-6.74亿 | 30.14%-5.16亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 182.13%5.08亿 | 62.80%-6.18亿 | -2,744.82%-16.62亿 | 89.13%-5,842.5万 | -132.48%-5.38亿 | 685.96%16.55亿 | -54.28%2.11亿 | -35.42%4.61亿 | -39.85%7.13亿 | 210.74%11.86亿 |
普通股发行/回购的净额 | -141.67%-1万 | -33.33%2.4万 | 620.00%3.6万 | 266.67%5,000 | 86.36%-3,000 | 33.33%-2.2万 | 13.16%-3.3万 | 53.09%-3.8万 | 99.99%-8.1万 | -1,421,432.76%-8.24亿 |
租赁融资增减 | -5.35%-2,463.4万 | -129.39%-2,338.2万 | -77.24%-1,019.3万 | 21.78%-575.1万 | -195.86%-735.2万 | 2.66%-248.5万 | 6.21%-255.3万 | 46.53%-272.2万 | 64.44%-509.1万 | 31.84%-1,431.8万 |
已支付现金股息 | -0.34%-1.17亿 | -376,422.58%-1.17亿 | 76.15%-3.1万 | 99.86%-13万 | -0.26%-9,587.5万 | 0.17%-9,562.9万 | -0.53%-9,579.3万 | -16.68%-9,528.8万 | 2.71%-8,166.9万 | -1,199,114.29%-8,394.5万 |
其他筹资费用净额 | -0.02%-1,666.8万 | 0.01%-1,666.5万 | 28.95%-1,666.6万 | -772.70%-2,345.7万 | 108.21%348.7万 | -2,124,500.00%-4,249.2万 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -100.33%-3,000 | 30,100.00%90万 |
融资活动现金净额 | 145.08%3.49亿 | 54.11%-7.75亿 | -1,824.54%-16.89亿 | 86.23%-8,775.8万 | -142.09%-6.37亿 | 1,249.74%15.15亿 | -69.05%1.12亿 | -42.12%3.63亿 | 137.19%6.26亿 | -26.75%2.64亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.58%32.36亿 | -9.66%29亿 | -15.37%32.1亿 | -29.05%37.93亿 | -18.81%53.47亿 | 1.17%65.86亿 | 20.88%65.09亿 | 33.41%53.85亿 | 46.19%40.36亿 | 101.92%27.61亿 |
现金变动 | -55.33%1.46亿 | 203.73%3.28亿 | 47.82%-3.16亿 | 61.12%-6.05亿 | -25.36%-15.57亿 | -1,621.14%-12.42亿 | -92.74%8,164.5万 | -16.64%11.25亿 | 5.77%13.49亿 | 18.75%12.75亿 |
汇率变动影响 | 69.48%1,379.7万 | 39.09%814.1万 | 280.81%585.3万 | 325.70%153.7万 | -121.83%-68.1万 | 159.66%311.9万 | -104,460.00%-522.8万 | 98.99%-5,000 | -64.12%-49.4万 | ---30.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | 413.49%2,097.1万 | 408,300.00%408.4万 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 4.95%33.96亿 | 11.58%32.36亿 | -9.66%29亿 | -15.37%32.1亿 | -29.05%37.93亿 | -18.81%53.47亿 | 1.17%65.86亿 | 20.88%65.09亿 | 33.41%53.85亿 | 46.19%40.36亿 |
自由现金流 | -56.42%1.64亿 | -53.70%3.76亿 | 176.11%8.11亿 | -78.60%-10.66亿 | 42.73%-5.97亿 | -299.75%-10.42亿 | -140.60%-2.61亿 | -0.99%6.42亿 | -39.25%6.48亿 | 15.60%10.67亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |