(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 15.09%45.39亿 | 15.09%45.39亿 | 11.55%42亿 | -1.25%37.94亿 | -9.11%36.73亿 | -8.89%39.44亿 | -8.89%39.44亿 | -6.82%37.65亿 | 16.10%38.42亿 | 45.39%40.41亿 |
-现金及现金等价物 | 15.09%45.39亿 | 15.09%45.39亿 | 11.55%42亿 | -1.25%37.94亿 | -9.11%36.73亿 | -8.89%39.44亿 | -8.89%39.44亿 | -6.82%37.65亿 | 16.10%38.42亿 | 45.39%40.41亿 |
应收款项 | 2.84%12.3亿 | 2.84%12.3亿 | -8.88%10.05亿 | -1.65%9.55亿 | 11.18%9.65亿 | -7.43%11.96亿 | -7.43%11.96亿 | -21.30%11.03亿 | -51.15%9.71亿 | 20.26%8.68亿 |
-应收账款净额 | 5.33%11.26亿 | 5.33%11.26亿 | -2.80%10.05亿 | 6.94%9.55亿 | 26.81%9.65亿 | 24.01%10.69亿 | 24.01%10.69亿 | 27.52%10.34亿 | 12.02%8.93亿 | 5.43%7.61亿 |
-其中:应收账款 | 5.33%11.26亿 | 5.33%11.26亿 | -2.80%10.05亿 | 6.94%9.55亿 | 26.81%9.65亿 | 24.01%10.69亿 | 24.01%10.69亿 | 27.52%10.34亿 | 12.02%8.93亿 | 5.43%7.61亿 |
-其他应收款 | -18.11%1.04亿 | -18.11%1.04亿 | ---- | ---- | ---- | -70.47%1.27亿 | -70.47%1.27亿 | -88.32%6,900万 | -93.45%7,800万 | --1.07亿 |
存货 | 4.76%8,800万 | 4.76%8,800万 | 5.32%9,900万 | 1.33%7,600万 | 4.05%7,700万 | 27.27%8,400万 | 27.27%8,400万 | 50.05%9,400万 | 23.38%7,500万 | -3.68%7,400万 |
预付费用 | 24.66%4.6亿 | 24.66%4.6亿 | ---- | ---- | ---- | 8.21%3.69亿 | 8.21%3.69亿 | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | -98.53%100万 | -98.53%100万 | 12.02%5.87亿 | 33.04%5.96亿 | 33.17%5.54亿 | 100.00%6,800万 | 100.00%6,800万 | 11.98%5.24亿 | 13.57%4.48亿 | -65.38%4.16亿 |
流动资产合计 | 11.61%63.18亿 | 11.61%63.18亿 | 7.38%58.91亿 | 1.59%54.21亿 | -2.41%52.69亿 | -6.61%56.61亿 | -6.61%56.61亿 | -8.15%54.86亿 | -7.24%53.36亿 | 12.96%53.99亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 16.62%33.89亿 | 16.62%33.89亿 | 16.88%33.66亿 | 16.95%32.84亿 | 18.35%31.67亿 | 8.76%29.06亿 | 8.76%29.06亿 | 1.18%28.8亿 | -2.81%28.08亿 | -10.73%26.76亿 |
-物业、厂房及设备 | 4.89%92.43亿 | 4.89%92.43亿 | 16.88%33.66亿 | 16.95%32.84亿 | 18.35%31.67亿 | 7.78%88.12亿 | 7.78%88.12亿 | 1.18%28.8亿 | -2.81%28.08亿 | -10.73%26.76亿 |
-累计折旧 | 0.88%-58.54亿 | 0.88%-58.54亿 | ---- | ---- | ---- | -7.30%-59.06亿 | -7.30%-59.06亿 | ---- | ---- | ---- |
长期预付费用 | 42.86%2,000万 | 42.86%2,000万 | ---- | ---- | ---- | -44.00%1,400万 | -44.00%1,400万 | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | -37.50%2,000万 | -37.50%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | ---- | ---- | ---- |
-金融资产投资 | -37.50%2,000万 | -37.50%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | -37.50%2,000万 | -37.50%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | ---- | ---- | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | ---- | ---- | ---- | -42.86%400万 | -42.86%400万 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -2.50%1.17亿 | -2.50%1.17亿 | -10.08%1.16亿 | -2.59%1.13亿 | -6.40%1.17亿 | -0.83%1.2亿 | -0.83%1.2亿 | 8.00%1.29亿 | -9.55%1.16亿 | -8.85%1.25亿 |
-其他无形资产 | -2.50%1.17亿 | -2.50%1.17亿 | ---- | ---- | ---- | -0.83%1.2亿 | -0.83%1.2亿 | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | 13.57%9.71亿 | 13.57%9.71亿 | -6.85%8.84亿 | -5.50%8.76亿 | -14.63%8.23亿 | -2.84%8.55亿 | -2.84%8.55亿 | --9.49亿 | --9.27亿 | --9.64亿 |
其他非流动资产 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | -9.09%7,000万 | -21.59%6,900万 | -8.45%6,500万 | 14.29%800万 | 14.29%800万 | -80.23%7,700万 | -77.44%8,800万 | -81.37%7,100万 |
非流动资产合计 | 14.95%45.28亿 | 14.95%45.28亿 | 9.94%44.36亿 | 10.23%43.42亿 | 8.76%41.72亿 | 5.21%39.39亿 | 5.21%39.39亿 | 20.26%40.35亿 | 15.60%39.39亿 | 9.11%38.36亿 |
总资产 | 12.99%108.49亿 | 12.99%108.49亿 | 8.45%103.3亿 | 5.27%97.65亿 | 2.24%94.45亿 | -2.11%96.02亿 | -2.11%96.02亿 | 2.11%95.25亿 | 1.27%92.76亿 | 11.36%92.38亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -37.73%4.01亿 | -37.73%4.01亿 | -29.01%4.6亿 | -20.37%5.2亿 | -11.99%5.8亿 | -3.59%6.44亿 | -3.59%6.44亿 | -3.94%6.48亿 | -33.48%6.53亿 | -71.21%6.59亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -37.73%4.01亿 | -37.73%4.01亿 | -29.01%4.6亿 | -20.37%5.2亿 | -11.99%5.8亿 | -3.59%6.44亿 | -3.59%6.44亿 | -3.94%6.48亿 | -33.48%6.53亿 | -71.21%6.59亿 |
-其中:短期借款 | -37.50%4亿 | -37.50%4亿 | -28.13%4.6亿 | -18.75%5.2亿 | -9.38%5.8亿 | 0.00%6.4亿 | 0.00%6.4亿 | 0.00%6.4亿 | -31.91%6.4亿 | -71.43%6.4亿 |
-其中:资本租赁负债 | -75.00%100万 | -75.00%100万 | ---- | ---- | ---- | -85.71%400万 | -85.71%400万 | -76.87%800万 | -68.79%1,300万 | -61.18%1,900万 |
应付款项 | 21.64%25.18亿 | 21.64%25.18亿 | 14.30%23.42亿 | 2.92%20.78亿 | 16.28%20.64亿 | 5.94%20.7亿 | 5.94%20.7亿 | 1.73%20.49亿 | 28.76%20.19亿 | 25.96%17.75亿 |
-应付账款 | 6.27%10.34亿 | 6.27%10.34亿 | 2.17%10.85亿 | -0.55%9.03亿 | 11.36%9.02亿 | 22.39%9.73亿 | 22.39%9.73亿 | 30.09%10.62亿 | 50.21%9.08亿 | 32.71%8.1亿 |
-应交税费 | 446.15%2.13亿 | 446.15%2.13亿 | 715.00%1.63亿 | 205.00%1.22亿 | 57.69%4,100万 | -80.10%3,900万 | -80.10%3,900万 | -90.23%2,000万 | -77.49%4,000万 | -57.81%2,600万 |
-其他应付款 | 20.13%12.71亿 | 20.13%12.71亿 | 13.13%10.94亿 | -1.68%10.53亿 | 19.38%11.21亿 | 9.87%10.58亿 | 9.87%10.58亿 | -2.63%9.67亿 | 36.28%10.71亿 | 27.37%9.39亿 |
现行拨备 | 20.66%1.46亿 | 20.66%1.46亿 | 3.92%1.59亿 | 31.67%1.58亿 | 340.00%1.54亿 | -1.63%1.21亿 | -1.63%1.21亿 | 50.58%1.53亿 | -24.74%1.2亿 | -84.88%3,500万 |
养老金及其他退休福利计划 | 6.67%8,000万 | 6.67%8,000万 | 6.06%7,000万 | 9.89%1亿 | -64.19%5,300万 | 10.29%7,500万 | 10.29%7,500万 | -57.31%6,600万 | -37.26%9,100万 | 10.72%1.48亿 |
应计及递延所得 | 33.33%3,600万 | 33.33%3,600万 | --3,300万 | --3,300万 | --3,600万 | -25.00%2,700万 | -25.00%2,700万 | ---- | ---- | ---- |
其他流动负债 | 37.17%7.38亿 | 37.17%7.38亿 | 19.73%6.98亿 | 26.48%5.78亿 | 13.21%6亿 | 5.28%5.38亿 | 5.28%5.38亿 | 21.15%5.83亿 | 18.67%4.57亿 | 46.03%5.3亿 |
流动负债合计 | 12.78%39.19亿 | 12.78%39.19亿 | 7.52%37.62亿 | 3.80%34.67亿 | 10.80%34.87亿 | 3.42%34.75亿 | 3.42%34.75亿 | 2.13%34.99亿 | 3.11%33.4亿 | -28.90%31.47亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -40.18%6亿 | -40.18%6亿 | -39.86%7亿 | -39.62%8亿 | -39.43%9亿 | -39.10%10.03亿 | -39.10%10.03亿 | -35.81%11.64亿 | -38.30%13.25亿 | 134.44%14.86亿 |
-长期借款及资本租赁 | -40.18%6亿 | -40.18%6亿 | -39.86%7亿 | -39.62%8亿 | -39.43%9亿 | -39.10%10.03亿 | -39.10%10.03亿 | -35.81%11.64亿 | -38.30%13.25亿 | 134.44%14.86亿 |
-其中:长期借款 | -40.00%6亿 | -40.00%6亿 | -39.66%7亿 | -39.39%8亿 | -39.19%9亿 | -39.02%10亿 | -39.02%10亿 | -35.56%11.6亿 | -37.98%13.2亿 | 143.53%14.8亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -57.14%300万 | -57.14%300万 | -69.97%400万 | -73.88%500万 | -77.03%600万 |
长期拨备 | 2.82%8.03亿 | 2.82%8.03亿 | 5.15%8.17亿 | 2.98%7.95亿 | 6.67%8亿 | 6.69%7.81亿 | 6.69%7.81亿 | 6.51%7.77亿 | 6.65%7.72亿 | 3.66%7.5亿 |
长期应计及递延收入 | -10.00%8,100万 | -10.00%8,100万 | --7,800万 | --8,000万 | --8,400万 | 462.50%9,000万 | 462.50%9,000万 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -7.59%4.99亿 | -7.59%4.99亿 | -12.81%4.9亿 | -12.85%5.02亿 | -14.85%4.93亿 | -15.49%5.4亿 | -15.49%5.4亿 | -16.10%5.62亿 | 61.95%5.76亿 | 63.31%5.79亿 |
非流动负债合计 | -17.85%19.83亿 | -17.85%19.83亿 | -16.70%20.85亿 | -18.56%21.77亿 | -19.11%22.77亿 | -20.44%24.14亿 | -20.44%24.14亿 | -22.09%25.03亿 | -28.42%26.73亿 | 27.35%28.15亿 |
负债总额 | 0.22%59.02亿 | 0.22%59.02亿 | -2.58%58.47亿 | -6.14%56.44亿 | -3.32%57.64亿 | -7.90%58.89亿 | -7.90%58.89亿 | -9.59%60.02亿 | -13.77%60.13亿 | -10.17%59.62亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | -0.02%30.29亿 | -0.02%30.29亿 | 0.21%30.29亿 |
-普通股 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | 0.00%30.29亿 | -0.02%30.29亿 | -0.02%30.29亿 | 0.21%30.29亿 |
资本公积 | 0.72%28.05亿 | 0.72%28.05亿 | 0.72%28.05亿 | 0.72%28.05亿 | 0.51%27.85亿 | 0.51%27.85亿 | 0.51%27.85亿 | 0.50%27.85亿 | 0.50%27.85亿 | 0.25%27.71亿 |
留存收益 | 48.65%-12.2亿 | 48.65%-12.2亿 | 34.86%-16.93亿 | 28.03%-20.23亿 | 11.31%-24亿 | 6.75%-23.76亿 | 6.75%-23.76亿 | 20.64%-25.99亿 | 25.55%-28.11亿 | 36.68%-27.06亿 |
减:库存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他储备 | 7.74%1.67亿 | 7.74%1.67亿 | -4.02%1.91亿 | 5.00%1.68亿 | 40.21%1.36亿 | 78.16%1.55亿 | 78.16%1.55亿 | 122.25%1.99亿 | 77.24%1.6亿 | 34.69%9,700万 |
股东权益 | 33.06%47.81亿 | 33.06%47.81亿 | 26.89%43.32亿 | 25.80%39.79亿 | 11.25%35.5亿 | 7.61%35.93亿 | 7.61%35.93亿 | 30.56%34.14亿 | 49.55%31.63亿 | 101.26%31.91亿 |
非控制性权益 | 38.33%1.66亿 | 38.33%1.66亿 | 38.53%1.51亿 | 42.00%1.42亿 | 54.12%1.31亿 | 57.89%1.2亿 | 57.89%1.2亿 | 46.45%1.09亿 | 40.20%1亿 | 16.18%8,500万 |
总权益 | 33.23%49.47亿 | 33.23%49.47亿 | 27.25%44.83亿 | 26.29%41.21亿 | 12.36%36.81亿 | 8.73%37.13亿 | 8.73%37.13亿 | 31.00%35.23亿 | 49.25%32.63亿 | 97.51%32.76亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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