(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 54.71%280.28亿 | -16.27%140.62亿 | 2.53%171.27亿 | 2.53%171.27亿 | 21.53%164.68亿 | 19.58%181.17亿 | 24.49%167.94亿 | 24.70%167.05亿 | 24.70%167.05亿 | 9.80%135.51亿 |
-现金及现金等价物 | 54.71%280.28亿 | -16.27%140.62亿 | 2.53%171.27亿 | 2.53%171.27亿 | 21.53%164.68亿 | 19.58%181.17亿 | 24.49%167.94亿 | 24.70%167.05亿 | 24.70%167.05亿 | 9.80%135.51亿 |
应收款项 | 24.58%22.05亿 | 23.22%19亿 | 29.33%17.55亿 | 29.33%17.55亿 | 37.26%16.21亿 | 88.30%17.7亿 | 72.87%15.42亿 | 49.45%13.57亿 | 49.45%13.57亿 | 59.81%11.81亿 |
-应收账款净额 | 24.58%22.05亿 | 23.22%19亿 | 36.03%15.14亿 | 36.03%15.14亿 | 37.26%16.21亿 | 88.30%17.7亿 | 72.87%15.42亿 | 61.07%11.13亿 | 61.07%11.13亿 | 59.81%11.81亿 |
-其中:应收账款 | 24.58%22.05亿 | 23.22%19亿 | 36.03%15.14亿 | 36.03%15.14亿 | 37.26%16.21亿 | 88.30%17.7亿 | 72.87%15.42亿 | 61.07%11.13亿 | 61.07%11.13亿 | 59.81%11.81亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | -1.23%2.41亿 | -1.23%2.41亿 | ---- | ---- | ---- | 12.44%2.44亿 | 12.44%2.44亿 | ---- |
存货 | 7.05%44.02亿 | 12.15%44.41亿 | 14.75%43.49亿 | 14.75%43.49亿 | 17.70%45.82亿 | 14.67%41.12亿 | 11.71%39.6亿 | 13.37%37.9亿 | 13.37%37.9亿 | 10.25%38.93亿 |
预付费用 | ---- | ---- | -7.01%15.66亿 | -7.01%15.66亿 | ---- | ---- | ---- | -4.97%16.84亿 | -4.97%16.84亿 | ---- |
其他流动资产 | 57.52%33.6亿 | 41.43%26.15亿 | 12.32%2.37亿 | 12.32%2.37亿 | 0.95%20.12亿 | 6.97%21.33亿 | -15.14%18.49亿 | 1.44%2.11亿 | 1.44%2.11亿 | -13.57%19.93亿 |
流动资产合计 | 45.40%379.95亿 | -4.67%230.18亿 | 5.42%250.34亿 | 5.42%250.34亿 | 19.72%246.83亿 | 20.59%261.32亿 | 20.09%241.45亿 | 20.99%237.47亿 | 20.99%237.47亿 | 8.99%206.18亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 10.39%749.25亿 | 9.62%736.23亿 | 5.29%702.62亿 | 5.29%702.62亿 | 8.16%689.62亿 | 8.21%678.71亿 | 9.65%671.63亿 | 12.66%667.29亿 | 12.66%667.29亿 | 11.38%637.6亿 |
-物业、厂房及设备 | 9.98%1,115.6亿 | 9.51%1,095.27亿 | 6.65%1,054.21亿 | 6.65%1,054.21亿 | 8.74%1,034.89亿 | 8.51%1,014.34亿 | 9.41%1,000.16亿 | 11.16%988.51亿 | 11.16%988.51亿 | 9.93%951.74亿 |
-累计折旧 | -9.15%-366.35亿 | -9.29%-359.04亿 | -9.45%-351.59亿 | -9.45%-351.59亿 | -9.91%-345.27亿 | -9.12%-335.63亿 | -8.93%-328.53亿 | -8.16%-321.22亿 | -8.16%-321.22亿 | -7.08%-314.14亿 |
长期预付费用 | -8.59%43.1亿 | -7.53%43.97亿 | -4.45%45.06亿 | -4.45%45.06亿 | -1.35%46亿 | -0.23%47.15亿 | -1.63%47.55亿 | -2.88%47.16亿 | -2.88%47.16亿 | -3.56%46.63亿 |
投资总额 | ---- | ---- | 0.00%5,200万 | 0.00%5,200万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,200万 | 0.00%5,200万 | ---- |
-长期股权投资 | ---- | ---- | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | ---- |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | -8.78%12.16亿 | -8.66%12.45亿 | -8.47%12.75亿 | -8.47%12.75亿 | -10.38%13.04亿 | -10.24%13.33亿 | -4.42%13.63亿 | 2.13%13.93亿 | 2.13%13.93亿 | 4.60%14.55亿 |
商誉及其他无形资产 | 22.16%8.6亿 | 30.76%8.63亿 | 69.94%9.16亿 | 69.94%9.16亿 | 66.73%9.27亿 | 52.71%7.04亿 | 98.20%6.6亿 | 79.07%5.39亿 | 79.07%5.39亿 | 72.14%5.56亿 |
-其他无形资产 | 22.16%8.6亿 | 30.76%8.63亿 | 69.94%9.16亿 | 69.94%9.16亿 | 66.73%9.27亿 | 52.71%7.04亿 | 98.20%6.6亿 | 79.07%5.39亿 | 79.07%5.39亿 | 72.14%5.56亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 13.68%21.69亿 | 13.68%21.69亿 | ---- | ---- | ---- | 7.31%19.08亿 | 7.31%19.08亿 | ---- |
其他非流动资产 | 39.18%28.17亿 | 39.15%28.15亿 | 6.67%6,400万 | 6.67%6,400万 | 7.20%20.25亿 | 7.20%20.24亿 | 7.32%20.23亿 | 9.09%6,000万 | 9.09%6,000万 | 8.44%18.89亿 |
非流动资产合计 | 9.76%841.28亿 | 9.19%829.43亿 | 5.10%792.44亿 | 5.10%792.44亿 | 7.60%778.18亿 | 7.53%766.47亿 | 8.94%759.64亿 | 11.48%753.97亿 | 11.48%753.97亿 | 10.36%723.23亿 |
总资产 | 18.82%1,221.26亿 | 5.85%1,059.64亿 | 5.18%1,042.84亿 | 5.18%1,042.84亿 | 10.29%1,025.04亿 | 10.57%1,027.81亿 | 11.44%1,001.11亿 | 13.62%991.48亿 | 13.62%991.48亿 | 10.05%929.43亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -14.96%38.76亿 | -10.41%41.05亿 | -7.09%42.98亿 | -7.09%42.98亿 | 14.89%44.51亿 | 20.74%45.58亿 | 18.64%45.82亿 | 21.45%46.26亿 | 21.45%46.26亿 | 0.39%38.74亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -14.96%38.76亿 | -10.41%41.05亿 | -7.09%42.98亿 | -7.09%42.98亿 | 14.89%44.51亿 | 20.74%45.58亿 | 18.64%45.82亿 | 21.45%46.26亿 | 21.45%46.26亿 | 0.39%38.74亿 |
-其中:短期借款 | -14.44%35.2亿 | -9.84%37.19亿 | -6.57%38.8亿 | -6.57%38.8亿 | 17.55%40.19亿 | 25.12%41.14亿 | 23.47%41.25亿 | 26.27%41.53亿 | 26.27%41.53亿 | 2.55%34.19亿 |
-其中:资本租赁负债 | -19.82%3.56亿 | -15.54%3.86亿 | -11.63%4.18亿 | -11.63%4.18亿 | -5.05%4.32亿 | -8.83%4.44亿 | -12.28%4.57亿 | -9.04%4.73亿 | -9.04%4.73亿 | -13.33%4.55亿 |
应付款项 | 87.49%288.98亿 | 5.77%142.6亿 | 7.95%141.83亿 | 7.95%141.83亿 | 14.26%140.44亿 | 4.46%154.13亿 | 6.97%134.82亿 | 4.56%131.38亿 | 4.56%131.38亿 | 14.72%122.91亿 |
-应付账款 | 100.10%246.04亿 | 5.80%118.58亿 | 12.65%106.85亿 | 12.65%106.85亿 | 14.53%113.92亿 | 16.24%122.96亿 | 12.85%112.08亿 | 10.10%94.85亿 | 10.10%94.85亿 | 12.61%99.47亿 |
-应交税费 | 7.52%19.17亿 | 13.41%9.81亿 | -18.18%17.69亿 | -18.18%17.69亿 | 45.56%10.48亿 | 16.38%17.83亿 | 12.92%8.65亿 | -9.43%21.62亿 | -9.43%21.62亿 | -13.46%7.2亿 |
-其他应付款 | 78.19%23.77亿 | 0.85%14.21亿 | 15.96%17.29亿 | 15.96%17.29亿 | -1.23%16.04亿 | -49.57%13.34亿 | -26.08%14.09亿 | -4.61%14.91亿 | -4.61%14.91亿 | 54.81%16.24亿 |
应计及递延所得 | 14.51%53.9亿 | 11.49%51.22亿 | 10.89%51.21亿 | 10.89%51.21亿 | 17.42%54.34亿 | 10.94%47.07亿 | 7.04%45.94亿 | 26.52%46.18亿 | 26.52%46.18亿 | 19.37%46.28亿 |
其他流动负债 | 115.84%18.26亿 | 66.45%15.53亿 | -15.67%4.25亿 | -15.67%4.25亿 | -40.09%8.04亿 | -27.88%8.46亿 | -26.19%9.33亿 | 3.49%5.04亿 | 3.49%5.04亿 | 10.54%13.42亿 |
流动负债合计 | 56.68%399.9亿 | 6.14%250.4亿 | 4.99%240.27亿 | 4.99%240.27亿 | 11.74%247.33亿 | 6.59%255.24亿 | 7.12%235.91亿 | 8.42%228.86亿 | 8.42%228.86亿 | 9.12%221.35亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -29.25%89.83亿 | -28.06%98.91亿 | -26.80%108.41亿 | -26.80%108.41亿 | 6.05%117.42亿 | 20.73%126.96亿 | 26.95%137.49亿 | 44.10%148.11亿 | 44.10%148.11亿 | 9.67%110.72亿 |
-长期借款及资本租赁 | -29.25%89.83亿 | -28.06%98.91亿 | -26.80%108.41亿 | -26.80%108.41亿 | 6.05%117.42亿 | 20.73%126.96亿 | 26.95%137.49亿 | 44.10%148.11亿 | 44.10%148.11亿 | 9.67%110.72亿 |
-其中:长期借款 | -29.34%84.8亿 | -28.55%93.09亿 | -27.61%101.76亿 | -27.61%101.76亿 | 6.31%110.67亿 | 23.07%120.01亿 | 30.84%130.28亿 | 49.05%140.57亿 | 49.05%140.57亿 | 12.35%104.1亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -27.63%5.03亿 | -19.28%5.82亿 | -11.80%6.65亿 | -11.80%6.65亿 | 1.96%6.75亿 | -9.15%6.95亿 | -17.41%7.21亿 | -10.98%7.54亿 | -10.98%7.54亿 | -20.24%6.62亿 |
长期拨备 | 5.78%17.02亿 | 6.47%16.94亿 | 7.12%16.86亿 | 7.12%16.86亿 | 6.64%16.55亿 | 4.21%16.09亿 | 3.45%15.91亿 | 5.14%15.74亿 | 5.14%15.74亿 | 4.44%15.52亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 6.17%8.77亿 | 6.03%8.62亿 | 5.59%8.5亿 | 5.59%8.5亿 | 6.59%8.41亿 | 6.86%8.26亿 | 7.26%8.13亿 | 7.62%8.05亿 | 7.62%8.05亿 | 6.48%7.89亿 |
长期应计及递延收入 | -6.36%9.13亿 | -6.22%9.34亿 | 2.25%9.55亿 | 2.25%9.55亿 | 2.21%9.72亿 | 9.43%9.75亿 | 11.91%9.96亿 | 3.55%9.34亿 | 3.55%9.34亿 | 4.62%9.51亿 |
其他非流动负债 | 8.30%36.28亿 | 3.69%34.84亿 | 2.31%34.12亿 | 2.31%34.12亿 | 1.14%33.81亿 | 0.75%33.5亿 | 0.93%33.6亿 | 0.00%33.35亿 | 0.00%33.35亿 | -0.03%33.43亿 |
非流动负债合计 | -17.23%161.03亿 | -17.77%168.65亿 | -17.31%177.44亿 | -17.31%177.44亿 | 4.99%185.91亿 | 14.12%194.56亿 | 18.24%205.09亿 | 28.04%214.59亿 | 28.04%214.59亿 | 6.82%177.07亿 |
负债总额 | 24.71%560.93亿 | -4.98%419.05亿 | -5.80%417.71亿 | -5.80%417.71亿 | 8.74%433.24亿 | 9.72%449.8亿 | 12.02%441亿 | 17.10%443.45亿 | 17.10%443.45亿 | 8.09%398.42亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.98%54.83亿 | 0.74%54.7亿 | 0.26%54.44亿 | 0.26%54.44亿 | 0.00%54.3亿 | 0.00%54.3亿 | 0.00%54.3亿 | 0.00%54.3亿 | 0.00%54.3亿 | 0.00%54.3亿 |
-普通股 | 0.98%54.83亿 | 0.74%54.7亿 | 0.26%54.44亿 | 0.26%54.44亿 | 0.00%54.3亿 | 0.00%54.3亿 | 0.00%54.3亿 | 0.00%54.3亿 | 0.00%54.3亿 | 0.00%54.3亿 |
资本公积 | 0.98%54.36亿 | 0.72%54.22亿 | 0.26%53.96亿 | 0.26%53.96亿 | 0.00%53.83亿 | 0.00%53.83亿 | 0.07%53.83亿 | 0.06%53.82亿 | 0.06%53.82亿 | 0.07%53.83亿 |
留存收益 | 17.41%550.64亿 | 17.72%531.18亿 | 23.99%161.35亿 | 23.99%161.35亿 | 14.41%483.26亿 | 14.07%468.97亿 | 13.84%451.22亿 | 9.75%130.13亿 | 9.75%130.13亿 | 14.84%422.4亿 |
减:库存股 | 62.75%1.66亿 | 62.75%1.66亿 | 62.75%1.66亿 | 62.75%1.66亿 | 62.75%1.66亿 | 0.00%1.02亿 | -8.11%1.02亿 | -8.11%1.02亿 | -8.11%1.02亿 | -8.11%1.02亿 |
其他储备 | --100万 | --100万 | 14.79%354.87亿 | 14.79%354.87亿 | --0 | --0 | --0 | 15.70%309.16亿 | 15.70%309.16亿 | --0 |
其他股本权益 | 11.40%2.15亿 | 20.22%2.14亿 | 32.32%2.17亿 | 32.32%2.17亿 | 38.00%2.07亿 | 41.91%1.93亿 | 32.84%1.78亿 | 35.54%1.64亿 | 35.54%1.64亿 | 29.31%1.5亿 |
股东权益 | 14.24%660.33亿 | 14.37%640.59亿 | 14.07%625.13亿 | 14.07%625.13亿 | 11.45%591.8亿 | 11.25%578.01亿 | 10.98%560.11亿 | 10.94%548.03亿 | 10.94%548.03亿 | 11.57%531.01亿 |
总权益 | 14.24%660.33亿 | 14.37%640.59亿 | 14.07%625.13亿 | 14.07%625.13亿 | 11.45%591.8亿 | 11.25%578.01亿 | 10.98%560.11亿 | 10.94%548.03亿 | 10.94%548.03亿 | 11.57%531.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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