(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -42.20%6.54亿 | 1,408.30%11.32亿 | -110.12%-8,651.1万 | -40.83%8.55亿 | 62.39%14.45亿 | -12.02%8.9亿 | 83.09%10.12亿 | 4.02%5.53亿 | -61.17%5.31亿 | 89.72%13.68亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 115.89%4.36亿 | -45.36%2.02亿 | 24.55%3.7亿 | -11.51%2.97亿 | 86.16%3.36亿 | -29.49%1.8亿 | -18.52%2.56亿 | -0.51%3.14亿 | 78.31%3.15亿 | -51.29%1.77亿 |
非现金项目调整总额 | -16.26%5.76亿 | 209.59%6.88亿 | -63.03%2.22亿 | -18.65%6.01亿 | -10.24%7.38亿 | 13.67%8.23亿 | 3.49%7.24亿 | 10.56%6.99亿 | 5.17%6.33亿 | 5.59%6.02亿 |
-折旧与摊销 | 0.72%4.4亿 | 12.49%4.37亿 | -1.60%3.89亿 | -10.93%3.95亿 | -19.05%4.44亿 | -9.18%5.48亿 | -4.77%6.03亿 | -0.63%6.34亿 | 8.88%6.38亿 | 10.44%5.86亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 892.52%7,428万 | -64.77%748.4万 | -76.59%2,124.3万 | 43.45%9,074.1万 | -19.30%6,325.4万 | -53.05%7,838.6万 | 83.85%1.67亿 | 1,118.64%9,081.3万 | -19.56%745.2万 | -79.27%926.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -323.84%-1,677.9万 | -41.79%749.6万 |
-处置利润 | -88.25%2,451.1万 | 1,604,707.69%2.09亿 | -99.99%1.3万 | 689.56%8,978.9万 | 165.78%1,137.2万 | 1.37%-1,728.9万 | -345.30%-1,752.9万 | 743.68%714.6万 | -98.16%84.7万 | 165.62%4,599.8万 |
-其他非现金项目 | 6.98%3,657.2万 | 118.19%3,418.5万 | -847.48%-1.88亿 | -88.59%2,513.9万 | 3.07%2.2亿 | 837.90%2.14亿 | 9.94%-2,895.7万 | -1,016.27%-3,215.2万 | 107.50%350.9万 | -32.14%-4,680.5万 |
营运资本变动 | -247.96%-3.58亿 | 135.66%2.42亿 | -1,487.39%-6.79亿 | -111.52%-4,275.2万 | 428.14%3.71亿 | -452.76%-1.13亿 | 106.96%3,205.5万 | -10.51%-4.61亿 | -170.75%-4.17亿 | 378.05%5.89亿 |
-应收款(增)减 | 86.67%-1,012.7万 | -21.46%-7,599.9万 | -156.00%-6,257.1万 | 163.72%1.12亿 | -421.93%-1.75亿 | 86.83%-3,359.5万 | -130.01%-2.55亿 | -42.59%-1.11亿 | -3,882.11%-7,779.8万 | 105.67%205.7万 |
-存货(增)减 | -369.93%-9,306.4万 | 138.26%3,447.7万 | -201.24%-9,011.6万 | -42.66%8,900.8万 | 329.57%1.55亿 | -105.67%-6,762.1万 | -132.05%-3,287.9万 | 457.90%1.03亿 | 116.87%1,838.9万 | 37.94%-1.09亿 |
-预付费用(增)减 | -194.82%-1.28亿 | 114.38%1.35亿 | 309.24%6,300.2万 | -375.99%-3,011万 | -71.41%1,091万 | -89.60%3,816.2万 | --3.67亿 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -192.71%-1.32亿 | 125.95%1.42亿 | -144.20%-5.47亿 | -144.21%-2.24亿 | 990.91%5.06亿 | -29.31%-5,683.7万 | 88.82%-4,395.5万 | -18.30%-3.93亿 | -158.81%-3.32亿 | 2,736.62%5.65亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.34%-2,879.6万 | 1,051.24%1.42亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -29.31%467.3万 | 115.63%661.1万 | -503.31%-4,228.7万 | 108.31%1,048.5万 | -1,950.94%-1.26亿 | 321.74%681.4万 | 97.52%-307.3万 | ---1.24亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,686.82%6,479万 | 134.59%362.6万 | -104.65%-1,048.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 6.06%-2,124.7万 | 10.10%-2,261.7万 | 1.24%-2,515.9万 | 18.99%-2,547.6万 | 20.76%-3,144.9万 | 27.26%-3,968.6万 | 22.47%-5,456万 | 20.84%-7,037.6万 | 15.00%-8,890.3万 | 20.23%-1.05亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -2.61%983.2万 | -1.97%1,009.5万 | -4.97%1,029.8万 | -1.79%1,083.7万 | -10.45%1,103.5万 | 1.03%1,232.3万 | -8.46%1,219.7万 | -7.91%1,332.4万 | 3.88%1,446.8万 | 9.00%1,392.7万 |
已支付退税 | 0.57%-7,871.7万 | 13.68%-7,917.2万 | 27.92%-9,172.4万 | -62.61%-1.27亿 | 39.91%-7,825.1万 | -11.47%-1.3亿 | -7.61%-1.17亿 | -643.01%-1.09亿 | 112.43%1,999.1万 | -17.48%-1.61亿 |
其他经营现金流入(流出) | -65.30%1,746万 | 11.15%5,032.4万 | 60.07%4,527.5万 | -7.53%2,828.5万 | -39.98%3,058.7万 | -16.08%5,095.8万 | -52.26%6,072.4万 | 79.29%1.27亿 | -59.03%7,094.7万 | 146.67%1.73亿 |
经营活动现金净额 | -46.67%5.82亿 | 837.69%10.9亿 | -119.94%-1.48亿 | -46.16%7.41亿 | 75.80%13.77亿 | -14.21%7.83亿 | 77.62%9.13亿 | -6.12%5.14亿 | -57.53%5.48亿 | 140.61%12.89亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -145.28%-2.03亿 | 154.30%4.49亿 | -2,663.02%-8.27亿 | 78.67%-2,991.4万 | -75.11%-1.4亿 | 82.85%-8,009万 | -58.13%-4.67亿 | 33.85%-2.95亿 | 47.42%-4.47亿 | -860.30%-8.49亿 |
无形资产交易净额 | -298.04%-976万 | 85.02%-245.2万 | 58.26%-1,637.3万 | -192.53%-3,922.3万 | 74.74%-1,340.8万 | -8.90%-5,307.1万 | -382.89%-4,873.3万 | 9.22%-1,009.2万 | -18.71%-1,111.7万 | 0.47%-936.5万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 201.66%2.14亿 | 41.66%7,084万 | -49.38%5,000.7万 | 71.13%9,878万 | -39.28%5,772.3万 | -52.46%9,505.8万 | 104.64%2亿 | 151.64%9,771.4万 | 119.67%3,883.1万 | 29.42%-1.97亿 |
投资活动现金净额 | -99.86%72万 | 165.23%5.17亿 | -2,774.82%-7.93亿 | 130.90%2,964.3万 | -151.76%-9,592.9万 | 87.94%-3,810.3万 | -52.03%-3.16亿 | 50.39%-2.08亿 | 59.38%-4.19亿 | -481.06%-10.31亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 66.93%-4.51亿 | -253.52%-13.63亿 | 301.86%8.88亿 | 48.47%-4.4亿 | -142.06%-8.53亿 | -74.89%-3.53亿 | -167.25%-2.02亿 | -144.58%-7,542.9万 | -44.42%1.69亿 | 6,964.41%3.04亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---11.5万 | --0 | ---26.6万 | ---- | -104.00%-5.1万 | 95.30%-2.5万 | 10.59%-53.2万 | ---59.5万 | ---- |
租赁融资增减 | -13.70%-1.46亿 | -7.62%-1.28亿 | 11.97%-1.19亿 | 27.82%-1.35亿 | 28.37%-1.88亿 | 7.32%-2.62亿 | 5.53%-2.83亿 | 0.53%-2.99亿 | -0.70%-3.01亿 | -13.69%-2.99亿 |
已支付现金股息 | 0.06%-6,317.1万 | -0.13%-6,321.1万 | 0.16%-6,312.7万 | 0.05%-6,322.8万 | 0.00%-6,326.2万 | 0.51%-6,326.5万 | 2.89%-6,358.9万 | -4.97%-6,547.9万 | 0.48%-6,237.7万 | 1.28%-6,267.7万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 57.56%-6.6亿 | -320.36%-15.54亿 | 210.45%7.05亿 | 42.16%-6.39亿 | -62.93%-11.04亿 | -23.73%-6.78亿 | -24.34%-5.48亿 | -126.54%-4.41亿 | -241.81%-1.94亿 | 82.81%-5,688.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.00%6.45亿 | -28.45%5.92亿 | 19.07%8.27亿 | 34.18%6.95亿 | 15.01%5.18亿 | 12.37%4.5亿 | -25.09%4.01亿 | -10.93%5.35亿 | 50.57%6亿 | 7.41%3.99亿 |
现金变动 | -245.25%-7,738.4万 | 122.64%5,327.5万 | -277.61%-2.35亿 | -25.15%1.32亿 | 162.00%1.77亿 | 36.29%6,755.7万 | 136.95%4,956.8万 | -104.53%-1.34亿 | -132.53%-6,559.1万 | 633.12%2.02亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
期末现金 | -11.99%5.68亿 | 9.00%6.45亿 | -28.45%5.92亿 | 19.07%8.27亿 | 34.18%6.95亿 | 15.01%5.18亿 | 12.37%4.5亿 | -25.09%4.01亿 | -10.93%5.35亿 | 50.57%6亿 |
自由现金流 | -55.96%3.69亿 | 184.47%8.37亿 | -309.96%-9.91亿 | -61.43%4.72亿 | 88.17%12.23亿 | 63.64%6.5亿 | 134.48%3.97亿 | 88.23%1.69亿 | -79.11%9,002.8万 | 129.95%4.31亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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