(FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | (FY)2011/06/30 | (Q4)2011/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -7.97亿 | -117.69%-5,112万 | -48.91%2.89亿 | 872.46%5.66亿 | 105.25%5,817.3万 | -188.98%-11.07亿 | -67.22%12.44亿 | 0.58%37.96亿 | -10.37%37.74亿 | 20.63%14.35亿 |
扣除非现金调整前净利润 | ---7.72亿 | -531.01%-16.95亿 | -180.40%-2.69亿 | 161.65%3.34亿 | 86.77%-5.42亿 | -395.16%-40.98亿 | -153.17%-8.28亿 | 0.90%15.57亿 | -32.17%15.43亿 | 56.42%7.05亿 |
非现金项目调整总额 | --8,300万 | 123.67%16.1亿 | 61.66%7.2亿 | -53.85%4.45亿 | -67.32%9.65亿 | 24.86%29.52亿 | 16.65%23.65亿 | -13.98%20.27亿 | 57.11%23.57亿 | 8.07%5.58亿 |
-折旧与摊销 | --3,900万 | -25.15%3.44亿 | 2.69%4.59亿 | 0.97%4.47亿 | -57.18%4.43亿 | -42.34%10.34亿 | -0.82%17.93亿 | 23.40%18.08亿 | 22.82%14.65亿 | 20.18%4.18亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2,300万 | 254.05%9.99亿 | 313.96%2.82亿 | -81.16%6,815.4万 | -54.94%3.62亿 | 40.91%8.03亿 | 261.28%5.7亿 | -49.99%1.58亿 | 76.63%3.15亿 | --3,229.5万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | 268.59%2,841.1万 | 131.34%770.8万 | 71.64%-2,459.6万 | -984.68%-8,674.2万 | -198.67%-799.7万 | -61.85%810.5万 | 4.26%2,110.5万 |
-处置利润 | ---300万 | 1,619.79%2,676万 | -92.51%155.6万 | -87.12%2,078.2万 | -83.41%1.61亿 | 2,494.19%9.72亿 | -66.19%3,747.7万 | -60.95%1.11亿 | 642.77%2.84亿 | 220.28%7,190.2万 |
-其他非现金项目 | --2,400万 | 1,148.65%2.41亿 | 80.73%-2,296.3万 | -1,276.39%-1.19亿 | -105.16%-865.8万 | 230.94%1.68亿 | 221.19%5,073万 | -114.75%-4,186.1万 | 312.24%2.84亿 | -51.87%1,389.5万 |
营运资本变动 | ---1.11亿 | 121.05%3,412.8万 | 24.13%-1.62亿 | 41.39%-2.14亿 | -1,042.82%-3.65亿 | 113.22%3,867.7万 | -237.68%-2.92亿 | 269.88%2.12亿 | -128.66%-1.25亿 | -22.55%1.73亿 |
-应收款(增)减 | --2,200万 | 501.05%2,930.9万 | -124.82%-730.8万 | 176.91%2,944.7万 | -91.52%1,063.4万 | 1,554.04%1.25亿 | 175.06%758.3万 | 81.29%-1,010.3万 | -203.75%-5,400.9万 | -269.88%-1.19亿 |
-存货(增)减 | ---6,500万 | 54.06%-126.2万 | 45.11%-274.7万 | -18,637.04%-500.5万 | -99.89%2.7万 | 310.31%2,446.5万 | -643.09%-1,163.3万 | -32.41%214.2万 | -4.98%316.9万 | -165.31%-283.1万 |
-应付款(减)增 | --5,800万 | -5.63%-5,424.5万 | -179.12%-5,135.2万 | 92.60%-1,839.8万 | 23.88%-2.49亿 | -4,656.37%-3.27亿 | -94.38%717.2万 | -42.99%1.28亿 | -12.09%2.24亿 | 16.96%1.19亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---400万 | 475.23%1,142.2万 | ---304.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | --800万 | 272.21%5,472.3万 | 2.41%-3,177.7万 | 88.46%-3,256.1万 | -152.06%-2.82亿 | 272.53%5.42亿 | -48,766.56%-3.14亿 | 99.55%-64.3万 | -206.68%-1.44亿 | 1,102.93%4,431.6万 |
-其他流动负债变动 | ---1.3亿 | 91.17%-581.9万 | 64.79%-6,592.9万 | -220.27%-1.87亿 | 147.67%1.56亿 | -1,853.91%-3.27亿 | -80.07%1,861.7万 | 160.54%9,343.5万 | -1,750.43%-1.54亿 | 201.59%1.32亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -400万 | 98.08%-2.4万 | 66.20%-124.9万 | 76.07%-369.5万 | 60.36%-1,544.2万 | 32.26%-3,895.8万 | 64.65%-795.8万 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -67.65%5.5万 | -82.24%17万 | 23.96%95.7万 | -16.72%77.2万 | -23.95%92.7万 | -16.62%121.9万 | 24.85%146.2万 | -61.30%117.1万 | -83.33%17.1万 |
已支付退税 | -1,500万 | 85.76%-1,147.9万 | -208.92%-8,059.1万 | 39.60%-2,608.8万 | -119.74%-4,319.5万 | 140.43%2.19亿 | 1.33%-5.41亿 | 53.24%-5.48亿 | -34.07%-11.73亿 | 99.96%-8,000 |
其他经营现金流入(流出) | 4,700万 | -2.12亿 | 0 | 598.65%7,683.7万 | -85.47%1,099.8万 | 11,268.02%7,571.1万 | -98.34%66.6万 | 4,004,100.00%4,004万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | ---7.69亿 | -231.82%-2.75亿 | -66.22%2.09亿 | 2,210.35%6.17亿 | 103.29%2,672.4万 | -215.92%-8.13亿 | -78.57%7.01亿 | 27.70%32.74亿 | -21.88%25.64亿 | 24.41%14.28亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---1.42亿 | 61.23%-2.34亿 | -21.20%-6.04亿 | -22.83%-4.99亿 | -1,849.20%-4.06亿 | 98.32%-2,082.5万 | 24.39%-12.36亿 | 26.21%-16.35亿 | 45.99%-22.16亿 | -255.21%-12.78亿 |
无形资产交易净额 | ---700万 | -51.79%-4,412.2万 | -628.16%-2,906.8万 | 22.76%-399.2万 | 75.21%-516.8万 | -251.84%-2,084.3万 | 86.70%-592.4万 | 62.52%-4,455.6万 | -1,421.02%-1.19亿 | ---- |
业务交易净额 | --1.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.02亿 | --0 | ---- | ---4,300万 | --0 |
投资产品交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.31亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---100万 | -53.00%-153万 | 44.44%-100万 | -12.50%-180万 | -10.34%-160万 | -81.25%-145万 | ---80万 | ---- | ---2,891万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --6,100万 | 88.87%288.6万 | 20.13%152.8万 | -66.89%127.2万 | -54.75%384.2万 | 23.04%849万 | -75.82%690万 | 293.49%2,853.2万 | 5.04%725.1万 | ---- |
其他投资变动净额 | --4,000万 | 649.11%1.99亿 | -107.61%-3,616.9万 | -41.71%4.75亿 | 11.59%8.16亿 | 680.40%7.31亿 | 65.84%-1.26亿 | -160.13%-3.69亿 | -25.75%6.13亿 | 783.71%10.13亿 |
投资活动现金净额 | --7,400万 | 88.27%-7,845.8万 | -2,314.28%-6.69亿 | -106.81%-2,771万 | -85.10%4.07亿 | 300.36%27.29亿 | 32.57%-13.62亿 | -13.06%-20.2亿 | 49.18%-17.87亿 | 45.62%-4.06亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --2.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.25%-2,224.4万 | 97.38%-24.4万 |
普通股发行/回购的净额 | --3.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | 92.23%-606.3万 | 65.36%-7,803.7万 | 40.33%-2.25亿 | 23.48%-3.78亿 | -21.35%-4.93亿 | -14.17%-1.27亿 |
已支付现金股息 | ---- | 0.02%-2.3亿 | -0.25%-2.3亿 | -0.03%-2.3亿 | -0.06%-2.3亿 | -0.04%-2.3亿 | 0.07%-2.29亿 | 0.41%-2.3亿 | -0.57%-2.31亿 | -47.51%145.2万 |
其他筹资费用净额 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | --99.9万 |
融资活动现金净额 | --6.05亿 | 0.02%-2.3亿 | -0.25%-2.3亿 | 2.54%-2.3亿 | 23.36%-2.36亿 | 32.36%-3.08亿 | 25.10%-4.55亿 | 18.63%-6.07亿 | -11.52%-7.46亿 | -7.79%-1.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --9.78亿 | -16.91%33.94亿 | 17.13%40.85亿 | 6.01%34.88亿 | 95.67%32.9亿 | -39.88%16.81亿 | 32.95%27.97亿 | 1.48%21.04亿 | -30.36%20.73亿 | -32.51%12.06亿 |
现金变动 | ---9,000万 | 15.50%-5.84亿 | -291.89%-6.91亿 | 82.05%3.6亿 | -87.71%1.98亿 | 244.20%16.09亿 | -272.54%-11.16亿 | 2,004.77%6.47亿 | 103.40%3,071.7万 | 214.31%8.97亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | --2.38亿 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 2,329,400.00%4,658.6万 | ---2,000 | --99.8万 |
期末现金 | --8.88亿 | -17.20%28.11亿 | -16.91%33.94亿 | 17.13%40.85亿 | 6.01%34.88亿 | 95.67%32.9亿 | -39.88%16.81亿 | 32.95%27.97亿 | 1.48%21.04亿 | 1.48%21.04亿 |
自由现金流 | ---9.22亿 | -30.89%-5.57亿 | -471.00%-4.25亿 | 126.89%1.15亿 | 60.03%-4.26亿 | -92.01%-10.67亿 | -134.97%-5.56亿 | 604.24%15.89亿 | 126.72%2.26亿 | -96.20%2,959.2万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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