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276A CCReB Advisors Inc.

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延时20分钟行情未开盘 11/20 09:00 (东京)
38.98亿总市值11.27市盈率(静)

CCReB Advisors Inc.关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/08/31
(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-176.78%-2.31亿
213.32%3.01亿
9,596.2万
扣除非现金调整前净利润
82.74%4.29亿
59.55%2.35亿
--1.47亿
非现金项目调整总额
215.53%2,236.8万
-68.26%708.9万
--2,233.5万
-折旧与摊销
105.05%2,308.4万
-2.23%1,125.8万
--1,151.5万
-处置利润
--1,513.4万
--0
----
-其他非现金项目
-280.19%-1,585万
-138.53%-416.9万
--1,082万
营运资本变动
-1,257.17%-6.82亿
180.26%5,893.7万
---7,343.7万
-应收款（增）减
-828.00%-805.5万
-153.80%-86.8万
---34.2万
-存货（增）减
---7.16亿
--0
----
-预付费用（增）减
-265.09%-200.8万
97.01%-55万
---1,837.7万
-应付款（减）增
-49.11%2,176万
301.69%4,275.9万
---2,120万
-应计费用（减）增
215.64%335万
90.91%-289.7万
---3,188.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金
--690万
--0
----
-其他流动资产变动
-42.85%1,171.2万
1,356.47%2,049.3万
---163.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-2,302.86%-336.4万
-218.18%-14万
-4.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
1,000.00%2.2万
-33.33%2,000
3,000
已支付退税
-324.60%-9,264.4万
81.59%-2,181.9万
-1.19亿
其他经营现金流入（流出）
2,749.3万
0
0
经营活动现金净额
-207.41%-2.99亿
1,332.02%2.79亿
---2,262.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-253.66%-1.78亿
16.21%-5,046.9万
---6,023.4万
无形资产交易净额
-4.68%-1,537.4万
-147.82%-1,468.6万
---592.6万
投资产品交易净额
-84.49%-825.4万
43.55%-447.4万
---792.5万
其他投资变动净额
145.44%814.7万
-704.08%-1,792.9万
--296.8万
投资活动现金净额
-121.53%-1.94亿
-23.12%-8,755.8万
---7,111.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
325.00%1.7亿
300.00%4,000万
--1,000万
普通股发行/回购的净额
-65.38%225万
-96.23%650万
--1.72亿
已支付现金股息
-25.37%-3,420万
-46.67%-2,728万
---1,860万
融资活动现金净额
618.26%1.38亿
-88.25%1,922万
--1.64亿
现金净流量
期初现金流
51.65%6.18亿
20.71%4.07亿
--3.37亿
现金变动
-268.88%-3.55亿
200.99%2.1亿
--6,989.2万
现金变动之外的其他现金调整
----
---1,000
----
期末现金
-57.52%2.62亿
51.65%6.18亿
--4.07亿
自由现金流
-333.09%-4.98亿
340.54%2.14亿
---8,878.2万
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/08/31(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -176.78%-2.31亿213.32%3.01亿9,596.2万
扣除非现金调整前净利润 82.74%4.29亿59.55%2.35亿--1.47亿
非现金项目调整总额 215.53%2,236.8万-68.26%708.9万--2,233.5万
-折旧与摊销 105.05%2,308.4万-2.23%1,125.8万--1,151.5万
-处置利润 --1,513.4万--0----
-其他非现金项目 -280.19%-1,585万-138.53%-416.9万--1,082万
营运资本变动 -1,257.17%-6.82亿180.26%5,893.7万---7,343.7万
-应收款（增）减 -828.00%-805.5万-153.80%-86.8万---34.2万
-存货（增）减 ---7.16亿--0----
-预付费用（增）减 -265.09%-200.8万97.01%-55万---1,837.7万
-应付款（减）增 -49.11%2,176万301.69%4,275.9万---2,120万
-应计费用（减）增 215.64%335万90.91%-289.7万---3,188.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金 --690万--0----
-其他流动资产变动 -42.85%1,171.2万1,356.47%2,049.3万---163.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -2,302.86%-336.4万-218.18%-14万-4.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 1,000.00%2.2万-33.33%2,0003,000
已支付退税 -324.60%-9,264.4万81.59%-2,181.9万-1.19亿
其他经营现金流入（流出） 2,749.3万00
经营活动现金净额 -207.41%-2.99亿1,332.02%2.79亿---2,262.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -253.66%-1.78亿16.21%-5,046.9万---6,023.4万
无形资产交易净额 -4.68%-1,537.4万-147.82%-1,468.6万---592.6万
投资产品交易净额 -84.49%-825.4万43.55%-447.4万---792.5万
其他投资变动净额 145.44%814.7万-704.08%-1,792.9万--296.8万
投资活动现金净额 -121.53%-1.94亿-23.12%-8,755.8万---7,111.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 325.00%1.7亿300.00%4,000万--1,000万
普通股发行/回购的净额 -65.38%225万-96.23%650万--1.72亿
已支付现金股息 -25.37%-3,420万-46.67%-2,728万---1,860万
融资活动现金净额 618.26%1.38亿-88.25%1,922万--1.64亿
现金净流量
期初现金流 51.65%6.18亿20.71%4.07亿--3.37亿
现金变动 -268.88%-3.55亿200.99%2.1亿--6,989.2万
现金变动之外的其他现金调整 -------1,000----
期末现金 -57.52%2.62亿51.65%6.18亿--4.07亿
自由现金流 -333.09%-4.98亿340.54%2.14亿---8,878.2万
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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