(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -3.95%42.37亿 | -36.69%29.11亿 | 0.98%45亿 | 0.98%45亿 | 12.14%49.85亿 | -14.07%44.12亿 | -12.80%45.97亿 | -2.75%44.57亿 | -2.75%44.57亿 | 13.33%44.46亿 |
-现金及现金等价物 | -3.95%42.37亿 | -36.69%29.11亿 | 0.98%45亿 | 0.98%45亿 | 12.14%49.85亿 | -14.07%44.12亿 | -12.80%45.97亿 | -2.75%44.57亿 | -2.75%44.57亿 | 13.33%44.46亿 |
应收款项 | 20.80%58.85亿 | 27.95%64.59亿 | -5.27%36.28亿 | -5.27%36.28亿 | 1.29%46.11亿 | 40.70%48.72亿 | 28.15%50.48亿 | -27.25%38.3亿 | -27.25%38.3亿 | -12.65%45.53亿 |
-应收账款净额 | 20.80%58.85亿 | 27.95%64.59亿 | -5.27%36.28亿 | -5.27%36.28亿 | 1.29%46.11亿 | 40.70%48.72亿 | 28.15%50.48亿 | -27.25%38.3亿 | -27.25%38.3亿 | -12.65%45.53亿 |
-其中:应收账款 | 20.80%58.85亿 | 27.95%64.59亿 | -5.27%36.28亿 | -5.27%36.28亿 | 1.29%46.11亿 | 40.70%48.72亿 | 28.15%50.48亿 | -27.25%38.3亿 | -27.25%38.3亿 | -12.65%45.53亿 |
存货 | 36.89%72.21亿 | 32.96%67.77亿 | 34.50%63.29亿 | 34.50%63.29亿 | 64.98%56.79亿 | 90.01%52.75亿 | 189.49%50.97亿 | 163.63%47.06亿 | 163.63%47.06亿 | 0.71%34.42亿 |
预付费用 | -51.35%1.03亿 | 38.03%8,208.9万 | 413.91%2,027.9万 | 413.91%2,027.9万 | -26.51%1.71亿 | 245.34%2.11亿 | -50.83%5,947.2万 | -87.67%394.6万 | -87.67%394.6万 | 29.92%2.33亿 |
税项资产 | --0 | --5,280.3万 | --4,459.6万 | --4,459.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他流动资产 | 34.97%3.8亿 | 136.60%9.65亿 | -36.99%2.68亿 | -36.99%2.68亿 | -41.98%2.07亿 | -59.78%2.82亿 | 14.56%4.08亿 | 339.18%4.25亿 | 339.18%4.25亿 | 1,367.51%3.56亿 |
流动资产合计 | 18.44%178.28亿 | 13.39%172.46亿 | 10.20%147.91亿 | 10.20%147.91亿 | 20.14%156.53亿 | 24.04%150.52亿 | 32.84%152.09亿 | 14.11%134.21亿 | 14.11%134.21亿 | 2.14%130.29亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.90%8.81亿 | 2.13%8.97亿 | -0.88%8.79亿 | -0.88%8.79亿 | -1.69%8.81亿 | -2.11%8.73亿 | -1.74%8.78亿 | -0.72%8.86亿 | -0.72%8.86亿 | -7.45%8.96亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | -0.88%8.79亿 | -0.88%8.79亿 | ---- | ---- | ---- | -0.72%8.86亿 | -0.72%8.86亿 | ---- |
投资总额 | 20.09%10.9亿 | 24.47%10.95亿 | 29.34%10.35亿 | 29.34%10.35亿 | 41.33%9.87亿 | 17.89%9.08亿 | -12.89%8.8亿 | 12.43%8亿 | 12.43%8亿 | 11.95%6.98亿 |
-金融资产投资 | 20.09%10.9亿 | 24.47%10.95亿 | 29.34%10.35亿 | 29.34%10.35亿 | 41.33%9.87亿 | 17.89%9.08亿 | -12.89%8.8亿 | 12.43%8亿 | 12.43%8亿 | 11.95%6.98亿 |
-其中:可供出售证券 | 20.09%10.9亿 | 24.47%10.95亿 | 29.34%10.35亿 | 29.34%10.35亿 | 41.33%9.87亿 | 17.89%9.08亿 | -12.89%8.8亿 | 12.43%8亿 | 12.43%8亿 | 11.95%6.98亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -16.85%5.38亿 | -15.43%5.36亿 | -55.11%5.37亿 | -55.11%5.37亿 | -48.22%6.49亿 | -48.24%6.47亿 | -47.37%6.34亿 | 4.69%11.96亿 | 4.69%11.96亿 | 22.74%12.53亿 |
商誉及其他无形资产 | -25.21%1,117万 | -24.47%1,202.4万 | -32.79%1,307.1万 | -32.79%1,307.1万 | -53.73%1,187.1万 | -48.58%1,493.6万 | -51.16%1,591.9万 | -45.95%1,944.7万 | -45.95%1,944.7万 | -32.63%2,565.4万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.63%2,565.4万 |
非流动递延所得税资产 | -58.49%3,746.6万 | -58.49%3,746.6万 | -58.49%3,746.6万 | -58.49%3,746.6万 | 2.55%9,026万 | 2.55%9,026万 | 2.55%9,026万 | 2.83%9,026万 | 2.83%9,026万 | 8.52%8,801.7万 |
其他非流动资产 | -14.47%-4.25亿 | -17.33%-4.21亿 | 7.93%-4.21亿 | 7.93%-4.21亿 | 26.58%-3.73亿 | 23.48%-3.71亿 | 18.68%-3.59亿 | -6.03%-4.57亿 | -6.03%-4.57亿 | -19.36%-5.09亿 |
非流动资产合计 | -1.34%21.33亿 | 0.81%21.56亿 | -17.95%20.81亿 | -17.95%20.81亿 | -8.45%22.45亿 | -15.03%21.62亿 | -23.26%21.39亿 | 3.92%25.36亿 | 3.92%25.36亿 | 6.36%24.53亿 |
总资产 | 15.95%199.6亿 | 11.84%194.02亿 | 5.73%168.71亿 | 5.73%168.71亿 | 15.61%178.98亿 | 17.27%172.14亿 | 21.86%173.48亿 | 12.36%159.57亿 | 12.36%159.57亿 | 2.79%154.82亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 25.21%63.92亿 | 18.50%64.08亿 | 16.87%50.57亿 | 16.87%50.57亿 | 33.01%52.41亿 | 76.99%51.05亿 | 74.53%54.08亿 | 25.42%43.27亿 | 25.42%43.27亿 | -13.40%39.4亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 25.21%63.92亿 | 18.50%64.08亿 | 16.87%50.57亿 | 16.87%50.57亿 | 33.01%52.41亿 | 76.99%51.05亿 | 74.53%54.08亿 | 25.42%43.27亿 | 25.42%43.27亿 | -13.40%39.4亿 |
-其中:短期借款 | 25.21%63.92亿 | 18.50%64.08亿 | 16.87%50.57亿 | 16.87%50.57亿 | 33.01%52.41亿 | 76.99%51.05亿 | 74.53%54.08亿 | 25.42%43.27亿 | 25.42%43.27亿 | -13.40%39.4亿 |
应付款项 | 96.50%9.43亿 | 51.86%9.24亿 | -20.63%3.85亿 | -20.63%3.85亿 | 21.71%8.16亿 | -44.75%4.8亿 | 71.51%6.09亿 | 127.17%4.86亿 | 127.17%4.86亿 | 68.82%6.7亿 |
-应付账款 | 190.98%6.67亿 | 53.39%7.01亿 | 109.70%2.29亿 | 109.70%2.29亿 | 84.74%6.71亿 | -64.48%2.29亿 | 79.85%4.57亿 | 18.43%1.09亿 | 18.43%1.09亿 | 26.08%3.63亿 |
-应交税费 | 5.84%2.03亿 | 63.25%1.12亿 | -85.49%4,089.5万 | -85.49%4,089.5万 | -69.85%7,690万 | 17.39%1.92亿 | 119.70%6,883.6万 | 328.49%2.82亿 | 328.49%2.82亿 | 301.13%2.55亿 |
-其他应付款 | 24.54%7,329.4万 | 33.98%1.11亿 | 22.29%1.16亿 | 22.29%1.16亿 | 30.56%6,810.1万 | -2.24%5,885万 | 19.40%8,314.4万 | 69.44%9,462.8万 | 69.44%9,462.8万 | 14.75%5,216万 |
应计及递延所得 | 98.92%4.28亿 | 21.86%2.46亿 | 5.43%2.71亿 | 5.43%2.71亿 | --3.91亿 | --2.15亿 | --2.02亿 | --2.57亿 | --2.57亿 | ---- |
其他流动负债 | -3.98%3.6亿 | -4.12%3.87亿 | 2.83%3.19亿 | 2.83%3.19亿 | -33.01%4.03亿 | -65.89%3.75亿 | -63.14%4.04亿 | -68.02%3.1亿 | -68.02%3.1亿 | 19.88%6.02亿 |
流动负债合计 | 31.55%81.24亿 | 20.29%79.65亿 | 12.13%60.32亿 | 12.13%60.32亿 | 31.43%68.51亿 | 27.26%61.75亿 | 45.59%66.22亿 | 16.10%53.79亿 | 16.10%53.79亿 | -4.64%52.13亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -0.37%19.64亿 | -13.54%19.01亿 | -32.62%15.53亿 | -32.62%15.53亿 | -20.38%17.64亿 | -5.81%19.71亿 | 0.37%21.99亿 | -4.42%23.04亿 | -4.42%23.04亿 | -14.37%22.15亿 |
-长期借款及资本租赁 | -0.37%19.64亿 | -13.54%19.01亿 | -32.62%15.53亿 | -32.62%15.53亿 | -20.38%17.64亿 | -5.81%19.71亿 | 0.37%21.99亿 | -4.42%23.04亿 | -4.42%23.04亿 | -14.37%22.15亿 |
-其中:长期借款 | -0.37%19.64亿 | -13.54%19.01亿 | -32.62%15.53亿 | -32.62%15.53亿 | -20.38%17.64亿 | -5.81%19.71亿 | 0.37%21.99亿 | -4.42%23.04亿 | -4.42%23.04亿 | -14.37%22.15亿 |
长期拨备 | 0.20%5,231.4万 | 0.20%5,231万 | 0.20%5,230.7万 | 0.20%5,230.7万 | 0.20%5,221.5万 | 0.20%5,221.1万 | 0.20%5,220.8万 | 0.20%5,220.4万 | 0.20%5,220.4万 | 0.20%5,211.3万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 21.65%4,860.1万 | 18.57%4,540.5万 | 19.03%4,329.6万 | 19.03%4,329.6万 | 18.49%4,162.2万 | 19.36%3,995万 | 17.75%3,829.3万 | 13.22%3,637.3万 | 13.22%3,637.3万 | 15.23%3,512.6万 |
其他非流动负债 | -6.82%2.15亿 | -6.96%2.16亿 | -5.09%2.22亿 | -5.09%2.22亿 | -3.86%2.26亿 | -1.69%2.3亿 | -2.10%2.33亿 | -0.31%2.34亿 | -0.31%2.34亿 | 3.27%2.36亿 |
非流动负债合计 | -0.62%22.8亿 | -12.16%22.15亿 | -28.79%18.71亿 | -28.79%18.71亿 | -17.89%20.84亿 | -4.93%22.94亿 | 0.36%25.22亿 | -3.77%26.27亿 | -3.77%26.27亿 | -12.41%25.38亿 |
负债总额 | 22.84%104.03亿 | 11.34%101.81亿 | -1.30%79.03亿 | -1.30%79.03亿 | 15.28%89.35亿 | 16.57%84.69亿 | 29.49%91.44亿 | 8.73%80.07亿 | 8.73%80.07亿 | -7.33%77.5亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.03%43.25亿 | 0.03%43.25亿 | 0.03%43.25亿 | 0.03%43.25亿 | 0.00%43.24亿 | 0.00%43.24亿 | 0.00%43.24亿 | 0.00%43.24亿 | 0.00%43.24亿 | 0.00%43.24亿 |
-普通股 | 0.03%43.25亿 | 0.03%43.25亿 | 0.03%43.25亿 | 0.03%43.25亿 | 0.00%43.24亿 | 0.00%43.24亿 | 0.00%43.24亿 | 0.00%43.24亿 | 0.00%43.24亿 | 0.00%43.24亿 |
资本公积 | 0.38%3.69亿 | 0.38%3.69亿 | 0.38%3.69亿 | 0.38%3.69亿 | 0.00%3.68亿 | 0.00%3.68亿 | 0.00%3.68亿 | 0.00%3.68亿 | 0.00%3.68亿 | 0.00%3.68亿 |
留存收益 | 19.26%43.74亿 | 29.45%41.23亿 | 32.00%38.91亿 | 32.00%38.91亿 | 40.33%39.03亿 | 70.08%36.68亿 | 80.87%31.85亿 | 74.71%29.48亿 | 74.71%29.48亿 | 75.91%27.82亿 |
减:库存股 | 22.63%2.45亿 | 22.63%2.45亿 | 22.63%2.45亿 | 22.63%2.45亿 | 22.65%2.45亿 | --2亿 | --2亿 | --2亿 | --2亿 | --2亿 |
其他储备 | 90.76%1.57亿 | 121.95%1.05亿 | 242.60%9,423.9万 | 242.60%9,423.9万 | 584.99%9,188.6万 | -25.32%8,207.4万 | -83.60%4,732万 | 19.37%2,750.7万 | 19.37%2,750.7万 | -368.96%-1,894.6万 |
其他股本权益 | -4.17%55.2万 | -4.17%55.2万 | -4.17%55.2万 | -4.17%55.2万 | 0.00%57.6万 | 0.00%57.6万 | 0.00%57.6万 | 0.00%57.6万 | 0.00%57.6万 | 0.00%57.6万 |
股东权益 | 8.96%89.81亿 | 12.34%86.78亿 | 12.96%84.35亿 | 12.96%84.35亿 | 16.37%84.42亿 | 18.44%82.42亿 | 14.58%77.25亿 | 16.63%74.67亿 | 16.63%74.67亿 | 15.72%72.55亿 |
非控制性权益 | 14.63%5.76亿 | 13.34%5.43亿 | 10.51%5.34亿 | 10.51%5.34亿 | 9.46%5.22亿 | 10.51%5.03亿 | 10.80%4.8亿 | 10.96%4.83亿 | 10.96%4.83亿 | 11.15%4.76亿 |
总权益 | 9.29%95.57亿 | 12.40%92.21亿 | 12.81%89.68亿 | 12.81%89.68亿 | 15.94%89.64亿 | 17.96%87.45亿 | 14.35%82.04亿 | 16.27%79.5亿 | 16.27%79.5亿 | 15.43%77.31亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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