(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 24.60%962.97亿 | 19.48%306.14亿 | 17.47%239.61亿 | 12.92%271.08亿 | 101.38%146.14亿 | 15.46%772.85亿 | 7.61%256.23亿 | 52.27%203.98亿 | 37.28%240.07亿 | -40.71%72.57亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 24.36%756.05亿 | 47.20%149.51亿 | 25.41%228亿 | 42.43%220.48亿 | -6.91%158.06亿 | 12.11%607.97亿 | 31.57%101.57亿 | 7.84%181.81亿 | 14.03%154.8亿 | 5.62%169.79亿 |
非现金项目调整总额 | 13.24%304.27亿 | 167.41%73.11亿 | 148.37%77.49亿 | -30.68%103.38亿 | -17.58%50.29亿 | -1.59%268.7亿 | -80.07%27.34亿 | -44.08%31.2亿 | 150.70%149.14亿 | 196.65%61.02亿 |
-折旧与摊销 | 8.00%240.2亿 | 11.71%63.55亿 | 7.89%61.29亿 | 4.98%58.34亿 | 7.32%57.02亿 | 11.03%222.4亿 | 9.64%56.89亿 | 14.08%56.81亿 | 12.49%55.57亿 | 7.97%53.13亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1.53%9.96亿 | 6.18%9.96亿 | --0 | --0 | --0 |
-联营企业份额 | -3.15%-2.62亿 | 416.67%1,900万 | -29.73%-1.44亿 | 1.61%-6,100万 | -1.33%-7,600万 | -2.01%-2.54亿 | -50.00%-600万 | 11.20%-1.11亿 | -24.00%-6,200万 | -7.14%-7,500万 |
-处置利润 | -48.58%3.97亿 | -61.26%1.41亿 | 64.00%1.23亿 | -41.98%7,600万 | -71.78%5,700万 | 145.90%7.72亿 | 118.37%3.64亿 | -35.90%7,500万 | 14.91%1.31亿 | 197.06%2.02亿 |
-其他非现金项目 | 101.28%62.72亿 | 118.47%7.96亿 | 164.99%16.41亿 | -51.67%44.89亿 | -198.79%-6.54亿 | -62.11%31.16亿 | -145.00%-43.09亿 | -515.98%-25.25亿 | 883.90%92.88亿 | 122.80%6.62亿 |
营运资本变动 | 6.25%-97.33亿 | -34.38%83.54亿 | -631.30%-65.89亿 | 17.34%-52.78亿 | 60.70%-62.2亿 | 28.88%-103.82亿 | 436.49%127.31亿 | 90.04%-9.01亿 | -213.61%-63.85亿 | -168.62%-158.27亿 |
-应收款(增)减 | -37.16%-32.7亿 | -7.63%53.02亿 | 6.52%-73.46亿 | -89.20%-31.52亿 | 37.57%19.26亿 | 39.61%-23.84亿 | 4.00%57.4亿 | 9.48%-78.58亿 | -188.73%-16.66亿 | 769.86%14亿 |
-存货(增)减 | 71.39%-14.36亿 | -5,420.00%-21.28亿 | -83.25%9.19亿 | 113.23%3.06亿 | 93.53%-5.33亿 | 65.34%-50.2亿 | 100.57%4,000万 | 298.91%54.86亿 | 14.01%-23.13亿 | -316.02%-82.33亿 |
-应付款(减)增 | -42.60%-29.49亿 | -22.09%56.54亿 | -117.41%-2.74亿 | 59.97%-8.31亿 | 15.02%-74.98亿 | -141.64%-20.68亿 | 83.30%72.57亿 | -37.76%15.74亿 | -230.32%-20.76亿 | -183.24%-88.23亿 |
-其他流动资产变动 | -128.35%-20.78亿 | -54.90%-4.74亿 | 208.74%1.12亿 | -385.15%-16.01亿 | 32.75%-1.15亿 | 19.54%-9.1亿 | -551.06%-3.06亿 | 22.56%-1.03亿 | 8.84%-3.3亿 | 70.97%-1.71亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 2.40%13.68亿 | -22.37%5,900万 | 10.59%4.91亿 | -11.56%1.53亿 | 3.42%6.65亿 | 25.45%13.36亿 | 49.02%7,600万 | -6.13%4.44亿 | 246.00%1.73亿 | 30.96%6.43亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -45.88%-14.69亿 | -26.00%-3.78亿 | -44.28%-3.91亿 | -49.35%-3.45亿 | -73.17%-3.55亿 | -35.17%-10.07亿 | -40.19%-3亿 | -36.87%-2.71亿 | -43.48%-2.31亿 | -19.19%-2.05亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 243.21%40.43亿 | 109.62%11.99亿 | 235.74%9.77亿 | 301.38%8.71亿 | 916.33%9.96亿 | 990.74%11.78亿 | 1,633.33%5.72亿 | 939.29%2.91亿 | 768.00%2.17亿 | 345.45%9,800万 |
已支付退税 | 0.83%-194.32亿 | -64.91%-39.05亿 | 2.62%-56.41亿 | -3.50%-70.75亿 | 38.86%-28.11亿 | -28.32%-195.95亿 | 29.69%-23.68亿 | -71.24%-57.93亿 | -24.13%-68.36亿 | -52.61%-45.98亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 100万 | -100.00%-200万 | 0 | 0.00%100万 | 0 | 0 | -200.00%-100万 | 0 | 100万 |
经营活动现金净额 | 36.51%808.07亿 | 16.89%275.9亿 | 28.72%193.95亿 | 19.52%207.12亿 | 310.20%131.1亿 | 13.64%591.97亿 | 16.19%236.03亿 | 46.05%150.68亿 | 45.70%173.3亿 | -66.59%31.96亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -16.15%-296.09亿 | -77.95%-102.25亿 | 46.82%-55.16亿 | -39.70%-72.88亿 | -58.29%-65.8亿 | -37.83%-254.93亿 | -29.44%-57.46亿 | -221.64%-103.73亿 | 10.87%-52.17亿 | 16.51%-41.57亿 |
无形资产交易净额 | -43.31%-13.6亿 | 22.71%-1.6亿 | 55.88%-1.8亿 | -457.14%-7.02亿 | -52.88%-3.18亿 | -9.46%-9.49亿 | -14.36%-2.07亿 | -56.92%-4.08亿 | 31.52%-1.26亿 | 14.05%-2.08亿 |
业务交易净额 | --71.14亿 | --0 | ---8.22亿 | --30.71亿 | --48.65亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | -650.10%-192.1亿 | -2,097.67%-17.18亿 | -11,643.30%-111.97亿 | -548.81%-57.42亿 | 70.25%-5.53亿 | -48.72%-25.61亿 | 131.27%8,600万 | 114.50%9,700万 | -358.55%-8.85亿 | -217.78%-18.59亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 25.24%-3.17亿 | ---9,700万 | 27.18%-1.42亿 | 41.57%-5,200万 | 81.43%-2,600万 | 22.63%-4.24亿 | --0 | -19.63%-1.95亿 | -30.88%-8,900万 | -12.90%-1.4亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -43.55%2.1亿 | -34.41%1.22亿 | -65.71%1,200万 | 13.56%6,700万 | -90.22%900万 | -7.23%3.72亿 | 77.14%1.86亿 | -71.31%3,500万 | -10.61%5,900万 | -14.81%9,200万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -74.13%6.93亿 | -84.32%1.59亿 | 27.68%3.46亿 | 12.50%1.71亿 | -98.63%1,700万 | 41.60%26.79亿 | 116.67%10.14亿 | -42.09%2.71亿 | -54.35%1.52亿 | 99.36%12.42亿 |
其他投资变动净额 | -111.07%-5.15亿 | -218.42%-1.21亿 | 93.98%-1,000万 | -101.42%-11.32亿 | 43.30%7.48亿 | 44.04%-2.44亿 | 54.76%-3,800万 | -178.67%-1.66亿 | -40.50%-5.62亿 | 420.25%5.22亿 |
投资活动现金净额 | -61.51%-429.94亿 | -155.90%-120.4亿 | -63.04%-175.09亿 | -74.07%-116.07亿 | 59.23%-18.38亿 | -65.29%-266.2亿 | -407.00%-47.05亿 | -205.43%-107.39亿 | -5.86%-66.68亿 | 15.93%-45.08亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 571.72%6.84亿 | -139.71%-5,400万 | 279.24%10.36亿 | -131.04%-1.04亿 | -410.53%-1.94亿 | -526.47%-1.45亿 | 142.86%1.36亿 | -381.67%-5.78亿 | 487.72%3.35亿 | -192.68%-3,800万 |
普通股发行/回购的净额 | -1,767.24%-96.91亿 | -33.33%-400万 | -48,633.33%-14.62亿 | -1,003.73%-56.18亿 | -65,075.00%-26.07亿 | 83.54%-5.19亿 | 99.53%-300万 | 57.14%-300万 | 57.65%-5.09亿 | 99.69%-400万 |
租赁融资增减 | -3.82%-64.11亿 | -8.35%-21.54亿 | -4.65%-15.97亿 | -0.61%-13.3亿 | 0.67%-13.3亿 | -10.33%-61.75亿 | -1.07%-19.88亿 | -18.66%-15.26亿 | -18.14%-13.22亿 | -9.31%-13.39亿 |
已支付现金股息 | -18.58%-156.76亿 | --0 | -12.73%-64.8亿 | --0 | -23.07%-91.96亿 | -49.80%-132.2亿 | --0 | -36.31%-57.48亿 | --0 | -62.15%-74.72亿 |
非控制性权益现金股息 | -1.57%-3.23亿 | -50.00%600万 | -11,250.00%-2.27亿 | 63.83%-8,500万 | 81.72%-1,700万 | 10.92%-3.18亿 | 500.00%1,200万 | -100.00%-200万 | 29.22%-2.35亿 | -342.86%-9,300万 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | --0 | ---100万 |
融资活动现金净额 | -54.17%-314.18亿 | -19.58%-22.05亿 | -11.12%-87.31亿 | -312.31%-71.37亿 | -49.16%-133.45亿 | -13.85%-203.79亿 | 27.69%-18.44亿 | -39.53%-78.57亿 | 33.35%-17.31亿 | -25.62%-89.47亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.39%993.47亿 | 22.13%990.72亿 | 23.54%1,093.64亿 | 42.90%1,039.5亿 | 25.39%993.47亿 | 42.30%792.29亿 | 41.27%811.22亿 | 58.51%885.26亿 | 37.77%727.44亿 | 42.30%792.29亿 |
现金变动 | -47.57%63.95亿 | -21.75%133.45亿 | -94.02%-68.45亿 | -77.96%19.68亿 | 79.79%-20.73亿 | -32.56%121.98亿 | 1.29%170.54亿 | -401.54%-35.28亿 | 197.90%89.31亿 | -251.70%-102.59亿 |
汇率变动影响 | 69.41%134.17亿 | 475.26%67.42亿 | 11.12%-34.46亿 | -49.72%34.45亿 | 76.89%66.76亿 | 44.95%79.2亿 | -76.42%11.72亿 | -1,057.28%-38.77亿 | 14,476.60%68.51亿 | 8,885.71%37.74亿 |
期末现金 | 19.94%1,191.59亿 | 19.94%1,191.59亿 | 22.13%990.72亿 | 23.54%1,093.64亿 | 42.90%1,039.5亿 | 25.39%993.47亿 | 25.39%993.47亿 | 41.27%811.22亿 | 58.51%885.26亿 | 37.77%727.44亿 |
自由现金流 | 52.34%497.44亿 | -2.51%171.86亿 | 221.01%136.62亿 | 6.31%127.03亿 | 624.39%61.93亿 | 0.38%326.53亿 | 12.34%176.29亿 | -36.38%42.56亿 | 104.68%119.49亿 | -127.41%-11.81亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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