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280A TMH

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延时20分钟行情休市中 03/28 15:30 (东京)

47.35亿总市值16.74市盈率(静)

TMH关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/11/30

(FY)2023/11/30

(FY)2022/11/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

199.58%15.49亿

-210.69%-15.56亿

14.05亿

扣除非现金调整前净利润

159.84%3.06亿

-45.84%1.18亿

--2.17亿

非现金项目调整总额

110.19%5,284.5万

-116.51%-5.18亿

---2.39亿

-折旧与摊销

38.03%965.9万

-48.36%699.8万

--1,355.2万

-在损益中确认的减值损失回拨

----

----

--2,862万

-处置利润

--0

--0

--0

-汇兑损益净额

131.53%2,085.4万

77.37%-6,614.1万

---2.92亿

-其他非现金项目

104.86%2,233.2万

-4,398.14%-4.59亿

--1,068.4万

营运资本变动

203.04%11.9亿

-180.92%-11.55亿

--14.27亿

-应收款（增）减

-633.40%-4.01亿

345.11%7,514.2万

---3,065.6万

-存货（增）减

-77.27%-2.13亿

-228.09%-1.2亿

---3,655.7万

-预付费用（增）减

29.57%1.27亿

143.37%9,796万

---2.26亿

-应付款（减）增

778.38%4.33亿

-71.10%4,932.9万

--1.71亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

--0

-713.08%-815.4万

--133万

-其他流动资产变动

199.52%12.43亿

-180.69%-12.49亿

--15.48亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-38.43%-430.1万

-282.16%-310.7万

-81.3万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

-5.69%278.7万

3,640.51%295.5万

7.9万

已支付退税

1.75%-118.1万

-201.01%-120.2万

119万

其他经营现金流入（流出）

0

4.71亿

0

经营活动现金净额

242.43%15.46亿

-177.23%-10.86亿

--14.06亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-580.99%-1.27亿

-361.28%-1,858.5万

---402.9万

无形资产交易净额

11.48%-646.4万

72.24%-730.2万

---2,630.7万

投资产品交易净额

---3,000万

--0

----

其他投资变动净额

-99.52%1.3万

345.73%273.5万

---111.3万

投资活动现金净额

-604.10%-1.63亿

26.38%-2,315.2万

---3,144.9万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

560.46%9,536.2万

-40.31%-2,071万

---1,476万

普通股发行/回购的净额

--0

-65.85%2,388万

--6,992万

租赁融资增减

--0

29.59%-153万

---217.3万

其他筹资费用净额

----

0.00%-1,000

---1,000

融资活动现金净额

5,718.30%9,536.2万

-96.91%163.9万

--5,298.6万

现金净流量

期初现金流

-49.21%10.75亿

434.21%21.16亿

--3.96亿

现金变动

233.55%14.79亿

-177.57%-11.07亿

--14.27亿

汇率变动影响

-131.53%-2,085.4万

-77.37%6,614.1万

--2.92亿

现金变动之外的其他现金调整

0.00%-1,000

-150.00%-1,000

--2,000

期末现金

135.66%25.32亿

-49.21%10.75亿

--21.16亿

自由现金流

227.15%14.13亿

-180.81%-11.12亿

--13.75亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/11/30	(FY)2023/11/30	(FY)2022/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	199.58%15.49亿	-210.69%-15.56亿	14.05亿
扣除非现金调整前净利润	159.84%3.06亿	-45.84%1.18亿	--2.17亿
非现金项目调整总额	110.19%5,284.5万	-116.51%-5.18亿	---2.39亿
-折旧与摊销	38.03%965.9万	-48.36%699.8万	--1,355.2万
-在损益中确认的减值损失回拨	----	----	--2,862万
-处置利润	--0	--0	--0
-汇兑损益净额	131.53%2,085.4万	77.37%-6,614.1万	---2.92亿
-其他非现金项目	104.86%2,233.2万	-4,398.14%-4.59亿	--1,068.4万
营运资本变动	203.04%11.9亿	-180.92%-11.55亿	--14.27亿
-应收款（增）减	-633.40%-4.01亿	345.11%7,514.2万	---3,065.6万
-存货（增）减	-77.27%-2.13亿	-228.09%-1.2亿	---3,655.7万
-预付费用（增）减	29.57%1.27亿	143.37%9,796万	---2.26亿
-应付款（减）增	778.38%4.33亿	-71.10%4,932.9万	--1.71亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	--0	-713.08%-815.4万	--133万
-其他流动资产变动	199.52%12.43亿	-180.69%-12.49亿	--15.48亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-38.43%-430.1万	-282.16%-310.7万	-81.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	-5.69%278.7万	3,640.51%295.5万	7.9万
已支付退税	1.75%-118.1万	-201.01%-120.2万	119万
其他经营现金流入（流出）	0	4.71亿	0
经营活动现金净额	242.43%15.46亿	-177.23%-10.86亿	--14.06亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-580.99%-1.27亿	-361.28%-1,858.5万	---402.9万
无形资产交易净额	11.48%-646.4万	72.24%-730.2万	---2,630.7万
投资产品交易净额	---3,000万	--0	----
其他投资变动净额	-99.52%1.3万	345.73%273.5万	---111.3万
投资活动现金净额	-604.10%-1.63亿	26.38%-2,315.2万	---3,144.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	560.46%9,536.2万	-40.31%-2,071万	---1,476万
普通股发行/回购的净额	--0	-65.85%2,388万	--6,992万
租赁融资增减	--0	29.59%-153万	---217.3万
其他筹资费用净额	----	0.00%-1,000	---1,000
融资活动现金净额	5,718.30%9,536.2万	-96.91%163.9万	--5,298.6万
现金净流量
期初现金流	-49.21%10.75亿	434.21%21.16亿	--3.96亿
现金变动	233.55%14.79亿	-177.57%-11.07亿	--14.27亿
汇率变动影响	-131.53%-2,085.4万	-77.37%6,614.1万	--2.92亿
现金变动之外的其他现金调整	0.00%-1,000	-150.00%-1,000	--2,000
期末现金	135.66%25.32亿	-49.21%10.75亿	--21.16亿
自由现金流	227.15%14.13亿	-180.81%-11.12亿	--13.75亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP