(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 211.74%169.9亿 | 196.54%154.38亿 | 3.16%92.62亿 | -261.36%-43.76亿 | 4,241.67%29.82亿 | -13.56%54.5亿 | 15,675.76%52.06亿 | -54.00%89.78亿 | -21.32%27.12亿 | -101.53%-7,200万 |
扣除非现金调整前净利润 | 76.63%93.63亿 | 325.67%143.79亿 | 31.31%164.89亿 | -46.72%14.36亿 | 43.92%63.74亿 | 65.92%53.01亿 | 50.94%33.78亿 | -9.53%125.57亿 | 19.78%26.95亿 | -4.63%44.29亿 |
非现金项目调整总额 | 55.63%28.76亿 | -1,542.15%-75.28亿 | 41.39%86.66亿 | 238.14%36.79亿 | -26.05%26.17亿 | 210.07%18.48亿 | -42.38%5.22亿 | -8.58%61.29亿 | 165.37%10.88亿 | -3.20%35.39亿 |
-折旧与摊销 | 59.93%32.37亿 | 44.69%28.88亿 | -0.40%82.49亿 | -9.55%20.26亿 | 9.38%22.03亿 | -1.80%20.24亿 | 1.47%19.96亿 | 10.50%82.82亿 | 16.18%22.4亿 | 1.87%20.14亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --22.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 89.04%-5,000万 | 121.61%5,900万 | -145.24%-22.17亿 | -135.31%-8.33亿 | -111.97%-6.55亿 | -178.05%-4.56亿 | -254.55%-2.73亿 | -117.31%-9.04亿 | -67.77%-3.54亿 | -247.19%-3.09亿 |
-处置利润 | -600.00%-700万 | --4,600万 | -71.13%2,800万 | -88.26%2,700万 | 114.29%200万 | 99.17%-100万 | --0 | 59.02%9,700万 | 240.24%2.3亿 | -207.69%-1,400万 |
-其他非现金项目 | -208.19%-3.04亿 | -776.02%-105.21亿 | 127.49%3.7亿 | 121.69%2.23亿 | -42.26%10.67亿 | 123.81%2.81亿 | -21.81%-12.01亿 | -208.72%-13.46亿 | 10.06%-10.28亿 | 5.30%18.48亿 |
营运资本变动 | 379.64%47.51亿 | 557.50%85.87亿 | -63.71%-158.93亿 | -786.18%-94.91亿 | 25.26%-60.09亿 | -167.58%-16.99亿 | 141.98%13.06亿 | -809.84%-97.08亿 | -236.09%-10.71亿 | -123.58%-80.4亿 |
-应收款(增)减 | -58.23%-90.13亿 | -33.32%45.21亿 | 23.24%-21.27亿 | 46.27%-10.51亿 | -145.73%-21.6亿 | -239.05%-56.96亿 | 288.76%67.8亿 | -186.26%-27.71亿 | -1,248.97%-19.56亿 | -253.67%-8.79亿 |
-存货(增)减 | 1,564.82%150亿 | 934.41%97.96亿 | -95.12%-147.8亿 | -250.44%-20.58亿 | -36.43%-124.49亿 | -32.51%9.01亿 | -1.82%-11.74亿 | -134.81%-75.75亿 | 117.83%13.68亿 | -34.59%-91.25亿 |
-应付款(减)增 | -139.92%-12.36亿 | -33.26%-57.3亿 | 58.93%10.14亿 | -1,221.33%-63.82亿 | 337.88%86亿 | 8.29%30.96亿 | -16.15%-43亿 | -79.60%6.38亿 | -258.88%-4.83亿 | -24.81%19.64亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -146.45%-8.33亿 | -477.88%-12.02亿 | -161.06%-13.81亿 | -123.88%-6亿 | -121.70%-2.35亿 | -271.43%-3.38亿 | -225.00%-2.08亿 | -4.13%-5.29亿 | -288.41%-2.68亿 | -135.56%-1.06亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -177.11%-3.1亿 | 177.57%7.55亿 | 126.23%10.09亿 | 156.60%2.72亿 | 28.57%6,300万 | 246.55%4.02亿 | 55.43%2.72亿 | 33.93%4.46亿 | 55.88%1.06亿 | 63.33%4,900万 |
已支付退税 | -250.84%-24.98亿 | -50.69%-15.37亿 | -0.26%-42.71亿 | -16.91%-5.67亿 | 2.13%-19.72亿 | -1,824.32%-7.12亿 | 40.80%-10.2亿 | 6.27%-42.6亿 | -143.72%-4.85亿 | 2.56%-20.15亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-300万 | 200万 | -200万 | -200.00%-200万 | 300万 | 25.00%-300万 | 0 | 0 | 300.00%200万 | 0 |
经营活动现金净额 | 178.10%133.46亿 | 216.61%134.56亿 | -0.39%46.17亿 | -355.10%-52.73亿 | 139.23%8.41亿 | -23.69%47.99亿 | 369.50%42.5亿 | -68.67%46.35亿 | -36.32%20.67亿 | -181.86%-21.44亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -107.22%-27.54亿 | -49.09%-20.53亿 | 36.28%-61.29亿 | 8.93%-17.85亿 | 32.54%-16.38亿 | 50.78%-13.29亿 | 45.59%-13.77亿 | 32.69%-96.19亿 | 19.77%-19.6亿 | 59.77%-24.28亿 |
业务交易净额 | --0 | ---360.46亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -233.33%-9,600万 | 41.76%1.29亿 | 407.41%1.37亿 | -113.26%-5,900万 | -38.89%3,300万 | 380.00%7,200万 | 118.69%9,100万 | -87.67%2,700万 | 827.08%4.45亿 | -50.46%5,400万 |
其他投资变动净额 | 700.00%1,600万 | 1,275.00%5,500万 | -147.41%-6,400万 | -1,120.00%-6,100万 | -106.52%-900万 | --200万 | 100.00%400万 | 640.00%1.35亿 | 37.50%-500万 | 727.27%1.38亿 |
投资活动现金净额 | -125.82%-28.34亿 | -2,857.49%-379.15亿 | 35.96%-60.56亿 | -25.33%-19.05亿 | 27.82%-16.14亿 | 53.26%-12.55亿 | 57.49%-12.82亿 | 33.22%-94.57亿 | 36.75%-15.2亿 | 62.41%-22.36亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -80.86%-106.67亿 | 172.12%168.25亿 | 211.60%197.15亿 | 160.32%131.62亿 | 60.55%62.68亿 | -129.05%-58.98亿 | 10,760.34%61.83亿 | 130.07%63.27亿 | -3.77%50.56亿 | 270.40%39.04亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | 99.97%-200万 | --0 | 99.89%-100万 | 99.97%-100万 | --0 | -211.44%-77.86亿 | --0 | -92,400.00%-9.25亿 |
租赁融资增减 | -50.64%-2.35亿 | -20.43%-2.24亿 | 0.94%-7.36亿 | -0.46%-2.2亿 | -12.26%-1.74亿 | 17.02%-1.56亿 | -2.76%-1.86亿 | 8.50%-7.43亿 | 27.72%-2.19亿 | 12.43%-1.55亿 |
已支付现金股息 | 0.00%-7,700万 | -8.02%-34.49亿 | 0.03%-32.77亿 | -33.33%-400万 | 25.00%-300万 | 16.30%-7,700万 | -0.44%-31.93亿 | -1.83%-32.78亿 | 0.00%-300万 | -33.33%-400万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | 0.00%-7,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 20.88%-7,200万 | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | -30,600.00%-3.05亿 | 33.33%-200万 | -105.00%-200万 | 101.69%100万 | -100.99%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-300万 | 263.64%4,000万 | -5,800.00%-5,900万 | 676.92%1.01亿 |
融资活动现金净额 | -84.05%-112.84亿 | 369.48%131.5亿 | 383.49%156.26亿 | 170.97%129.39亿 | 111.20%60.17亿 | 3.80%-61.31亿 | 141.42%28.01亿 | 80.07%-55.12亿 | 94.98%47.75亿 | 258.36%28.49亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.84%251.28亿 | 68.35%360.1亿 | -31.51%213.9亿 | 87.68%305.19亿 | 41.54%251.17亿 | 35.46%272.66亿 | -31.51%213.9亿 | -44.98%312.31亿 | -41.54%162.61亿 | -41.54%177.45亿 |
现金变动 | 70.16%-7.72亿 | -296.03%-113.09亿 | 237.28%141.87亿 | 8.25%57.61亿 | 442.52%52.44亿 | 6.57%-25.87亿 | 150.80%57.69亿 | 61.75%-103.34亿 | 61.66%53.22亿 | 39.58%-15.31亿 |
汇率变动影响 | -56.85%1.89亿 | 298.13%4.26亿 | -12.17%4.33亿 | -38.66%-2.69亿 | 227.08%1.57亿 | 14.06%4.38亿 | -58.04%1.07亿 | -66.69%4.93亿 | -259.02%-1.94亿 | 785.71%4,800万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -2.28%245.44亿 | -7.84%251.28亿 | 68.35%360.1亿 | 68.35%360.1亿 | 87.68%305.19亿 | 41.54%251.17亿 | 35.46%272.66亿 | -31.51%213.9亿 | -31.51%213.9亿 | -41.54%162.61亿 |
自由现金流 | 209.47%105.25亿 | 299.33%113.81亿 | 65.50%-18.09亿 | -6,413.04%-72.6亿 | 82.77%-8亿 | 0.12%34.01亿 | 169.31%28.5亿 | -19,318.52%-52.43亿 | -71.11%1.15亿 | -35.96%-46.43亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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