(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 19.03%28.23亿 | 64.60%29.48亿 | 64.60%29.48亿 | 31.09%23.19亿 | 67.94%23.72亿 | 44.90%22.33亿 | 40.62%17.91亿 | 40.62%17.91亿 | -1.60%17.69亿 | 32.26%14.12亿 |
-现金及现金等价物 | 19.03%28.23亿 | 64.60%29.48亿 | 64.60%29.48亿 | 31.09%23.19亿 | 67.94%23.72亿 | 44.90%22.33亿 | 40.62%17.91亿 | 40.62%17.91亿 | -1.60%17.69亿 | 32.26%14.12亿 |
应收款项 | -3.33%21.75亿 | 18.32%22.73亿 | 18.32%22.73亿 | 14.99%27.73亿 | 11.42%22.5亿 | 13.75%20.94亿 | 8.10%19.21亿 | 8.10%19.21亿 | 9.57%24.12亿 | 11.51%20.2亿 |
-应收账款净额 | -3.33%21.75亿 | 18.32%22.73亿 | 18.32%22.73亿 | 14.99%27.73亿 | 11.42%22.5亿 | 13.75%20.94亿 | 8.10%19.21亿 | 8.10%19.21亿 | 9.57%24.12亿 | 11.51%20.2亿 |
-其中:应收账款 | -3.33%21.75亿 | 18.32%22.73亿 | 18.32%22.73亿 | 14.99%27.73亿 | 11.42%22.5亿 | 13.75%20.94亿 | 8.10%19.21亿 | 8.10%19.21亿 | 9.57%24.12亿 | 11.51%20.2亿 |
存货 | -2.02%18.44亿 | 6.15%17.84亿 | 6.15%17.84亿 | 13.76%19.43亿 | 19.97%18.82亿 | 23.78%18.5亿 | 24.81%16.8亿 | 24.81%16.8亿 | 41.24%17.08亿 | 39.74%15.68亿 |
预付费用 | ---- | 31.35%1.05亿 | 31.35%1.05亿 | ---- | ---- | ---- | 22.84%7,962.8万 | 22.84%7,962.8万 | ---- | ---- |
其他流动资产 | 38.53%1.83亿 | 76.99%4,176.9万 | 76.99%4,176.9万 | 52.34%1.32亿 | 139.26%1.32亿 | 39.12%8,686.6万 | 550.83%2,359.9万 | 550.83%2,359.9万 | -2.11%8,697万 | 15.47%5,516.7万 |
流动资产合计 | 5.87%70.25亿 | 30.12%71.51亿 | 30.12%71.51亿 | 19.95%71.67亿 | 31.26%66.36亿 | 26.83%62.64亿 | 23.07%54.96亿 | 23.07%54.96亿 | 12.81%59.75亿 | 24.85%50.55亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -2.38%48.01亿 | 33.47%51.12亿 | 33.47%51.12亿 | 31.32%48.91亿 | 25.46%49.18亿 | 24.92%48.48亿 | -0.53%38.3亿 | -0.53%38.3亿 | 0.05%37.24亿 | 4.56%39.2亿 |
-物业、厂房及设备 | -2.38%48.01亿 | 16.36%118.52亿 | 16.36%118.52亿 | 31.32%48.91亿 | 25.46%49.18亿 | 24.92%48.48亿 | 2.81%101.85亿 | 2.81%101.85亿 | 0.05%37.24亿 | 4.56%39.2亿 |
-累计折旧 | ---- | -6.05%-67.4亿 | -6.05%-67.4亿 | ---- | ---- | ---- | -4.94%-63.55亿 | -4.94%-63.55亿 | ---- | ---- |
长期预付费用 | ---- | 12.17%764.2万 | 12.17%764.2万 | ---- | ---- | ---- | 93.50%681.3万 | 93.50%681.3万 | ---- | ---- |
投资总额 | ---- | 228.40%9.13亿 | 228.40%9.13亿 | ---- | ---- | ---- | 24.99%2.78亿 | 24.99%2.78亿 | ---- | ---- |
-金融资产投资 | ---- | 229.24%9.12亿 | 229.24%9.12亿 | ---- | ---- | ---- | 25.11%2.77亿 | 25.11%2.77亿 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | 229.24%9.12亿 | 229.24%9.12亿 | ---- | ---- | ---- | 25.11%2.77亿 | 25.11%2.77亿 | ---- | ---- |
-其他投资 | ---- | 0.00%101万 | 0.00%101万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%101万 | 0.00%101万 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -40.97%6,891.9万 | -28.57%9,406.5万 | -28.57%9,406.5万 | -28.96%1.07亿 | -29.01%1.17亿 | -28.33%1.31亿 | -31.33%1.32亿 | -31.33%1.32亿 | -25.64%1.5亿 | -25.19%1.64亿 |
-其他无形资产 | ---- | -28.57%9,406.5万 | -28.57%9,406.5万 | ---- | ---- | ---- | -31.33%1.32亿 | -31.33%1.32亿 | ---- | ---- |
确认的养老金福利 | ---- | 59.86%7,560万 | 59.86%7,560万 | ---- | ---- | ---- | -11.70%4,729万 | -11.70%4,729万 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | -33.76%2.09亿 | -33.76%2.09亿 | ---- | ---- | ---- | 387.16%3.16亿 | 387.16%3.16亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 65.01%12.61亿 | 0.00%345.6万 | 0.00%345.6万 | 31.00%9.3亿 | -4.44%7.64亿 | -7.38%7.6亿 | 0.00%345.6万 | 0.00%345.6万 | 81.82%7.1亿 | 93.85%8亿 |
非流动资产合计 | 5.73%61.31亿 | 39.06%64.15亿 | 39.06%64.15亿 | 29.30%59.28亿 | 18.73%57.99亿 | 17.51%57.39亿 | 5.07%46.13亿 | 5.07%46.13亿 | 6.24%45.85亿 | 11.47%48.84亿 |
总资产 | 5.80%131.56亿 | 34.20%135.66亿 | 34.20%135.66亿 | 24.01%130.95亿 | 25.10%124.35亿 | 22.19%120.03亿 | 14.15%101.09亿 | 14.15%101.09亿 | 9.86%105.6亿 | 17.90%99.4亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 0.88%19.23亿 | 31.00%19.12亿 | 31.00%19.12亿 | 55.40%21.93亿 | 34.61%19.06亿 | 9.53%18.96亿 | -9.21%14.59亿 | -9.21%14.59亿 | -18.96%14.11亿 | -1.74%14.16亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 0.88%19.23亿 | 31.00%19.12亿 | 31.00%19.12亿 | 55.40%21.93亿 | 34.61%19.06亿 | 9.53%18.96亿 | -9.21%14.59亿 | -9.21%14.59亿 | -18.96%14.11亿 | -1.74%14.16亿 |
-其中:短期借款 | 0.88%19.23亿 | 31.64%18.38亿 | 31.64%18.38亿 | 55.40%21.93亿 | 34.61%19.06亿 | 9.53%18.96亿 | -9.41%13.96亿 | -9.41%13.96亿 | -18.96%14.11亿 | -1.74%14.16亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | 16.82%7,421万 | 16.82%7,421万 | ---- | ---- | ---- | -4.51%6,352.5万 | -4.51%6,352.5万 | ---- | ---- |
应付款项 | -21.55%10.77亿 | 6.96%17.56亿 | 6.96%17.56亿 | -20.35%14.16亿 | 27.98%13.73亿 | 16.37%11.86亿 | 13.94%16.42亿 | 13.94%16.42亿 | 7.14%17.77亿 | 6.30%10.73亿 |
-应付账款 | -21.76%10.46亿 | 5.19%10.74亿 | 5.19%10.74亿 | -23.22%13.41亿 | 28.59%13.36亿 | 16.80%11.66亿 | 9.44%10.21亿 | 9.44%10.21亿 | 7.40%17.46亿 | 7.32%10.39亿 |
-应交税费 | -14.03%3,136.7万 | 72.09%1.82亿 | 72.09%1.82亿 | 140.04%7,494.5万 | 8.94%3,648.8万 | -3.98%2,019.2万 | 60.46%1.06亿 | 60.46%1.06亿 | -5.45%3,122.2万 | -17.96%3,349.4万 |
-其他应付款 | ---- | -2.92%5亿 | -2.92%5亿 | ---- | ---- | ---- | 16.48%5.15亿 | 16.48%5.15亿 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 30.54%2.33亿 | 16.09%3.33亿 | 16.09%3.33亿 | 70.55%2.01亿 | 11.84%1.78亿 | 21.53%9,943万 | 60.34%2.87亿 | 60.34%2.87亿 | 15.31%1.18亿 | 1.39%1.59亿 |
应计及递延所得 | ---- | 21.91%8,523.6万 | 21.91%8,523.6万 | ---- | ---- | ---- | 47.28%6,991.7万 | 47.28%6,991.7万 | ---- | ---- |
其他流动负债 | -15.71%5.96亿 | 1.24%1,846.3万 | 1.24%1,846.3万 | 15.05%7.74亿 | 16.05%7.07亿 | 13.56%7.7亿 | 19.11%1,823.6万 | 19.11%1,823.6万 | -4.02%6.73亿 | 0.70%6.09亿 |
流动负债合计 | -8.06%38.28亿 | 18.08%41.05亿 | 18.08%41.05亿 | 15.19%45.83亿 | 27.84%41.64亿 | 12.58%39.52亿 | 5.66%34.76亿 | 5.66%34.76亿 | -5.33%39.79亿 | 1.40%32.57亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -18.74%12.78亿 | 82.16%14.59亿 | 82.16%14.59亿 | 59.12%14.52亿 | 52.78%15.72亿 | 45.98%16.63亿 | -35.10%8.01亿 | -35.10%8.01亿 | -33.03%9.12亿 | -30.46%10.29亿 |
-长期借款及资本租赁 | -18.74%12.78亿 | 82.16%14.59亿 | 82.16%14.59亿 | 59.12%14.52亿 | 52.78%15.72亿 | 45.98%16.63亿 | -35.10%8.01亿 | -35.10%8.01亿 | -33.03%9.12亿 | -30.46%10.29亿 |
-其中:长期借款 | -39.99%3.34亿 | -44.30%4.24亿 | -44.30%4.24亿 | -45.53%4.7亿 | -42.17%5.57亿 | -37.43%6.62亿 | -34.19%7.62亿 | -34.19%7.62亿 | -32.28%8.62亿 | -30.17%9.62亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -7.10%9.44亿 | 2,560.64%10.34亿 | 2,560.64%10.34亿 | 1,854.67%9.82亿 | 1,423.62%10.16亿 | 1,125.34%10.01亿 | -48.91%3,888.1万 | -48.91%3,888.1万 | -43.76%5,025.5万 | -34.35%6,666.4万 |
长期拨备 | 41.87%3,330.4万 | 41.60%3,324万 | 41.60%3,324万 | 0.00%2,347.5万 | 0.00%2,347.5万 | 0.00%2,347.5万 | 0.00%2,347.5万 | 0.00%2,347.5万 | 0.00%2,347.5万 | 0.00%2,347.5万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 12.43%2.12亿 | 13.57%1.99亿 | 13.57%1.99亿 | 16.73%1.92亿 | 14.97%1.88亿 | 15.07%1.81亿 | 8.20%1.76亿 | 8.20%1.76亿 | 3.55%1.64亿 | 5.60%1.64亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | --1.62亿 | --1.62亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 1,174.63%1.65亿 | -94.44%151.8万 | -94.44%151.8万 | 84.13%6,560万 | 796.96%1,297.9万 | 470.60%778.3万 | 2,134.89%2,728.8万 | 2,134.89%2,728.8万 | 2,987.26%3,562.7万 | -21.23%144.7万 |
非流动负债合计 | -6.06%16.88亿 | 80.59%18.55亿 | 80.59%18.55亿 | 52.56%17.33亿 | 47.56%17.97亿 | 41.92%18.76亿 | -27.71%10.27亿 | -27.71%10.27亿 | -26.52%11.36亿 | -26.65%12.18亿 |
负债总额 | -7.46%55.16亿 | 32.34%59.59亿 | 32.34%59.59亿 | 23.49%63.16亿 | 33.21%59.61亿 | 20.60%58.27亿 | -4.41%45.03亿 | -4.41%45.03亿 | -11.03%51.15亿 | -8.16%44.75亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 |
-普通股 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 | 0.00%14.14亿 |
资本公积 | 1.02%14.14亿 | 0.85%14亿 | 0.85%14亿 | 0.85%14亿 | 0.85%14亿 | 0.61%13.88亿 | 0.61%13.88亿 | 0.61%13.88亿 | 0.61%13.88亿 | 0.61%13.88亿 |
留存收益 | 34.62%39.1亿 | 40.56%35.91亿 | 40.56%35.91亿 | 34.84%32.89亿 | 34.38%29.05亿 | 45.19%27.45亿 | 89.91%25.55亿 | 89.91%25.55亿 | 104.95%24.39亿 | 128.88%21.62亿 |
减:库存股 | -0.62%2.12亿 | -1.74%2.13亿 | -1.74%2.13亿 | -1.74%2.13亿 | -1.74%2.13亿 | -3.52%2.17亿 | -3.64%2.17亿 | -3.64%2.17亿 | -3.64%2.17亿 | -3.64%2.17亿 |
其他储备 | 14.99%11.13亿 | 204.09%14.14亿 | 204.09%14.14亿 | 111.29%8.89亿 | 34.84%9.68亿 | 59.01%8.46亿 | 101.60%4.65亿 | 101.60%4.65亿 | 302.82%4.21亿 | 1,492.17%7.18亿 |
股东权益 | 18.02%76.4亿 | 35.70%76.07亿 | 35.70%76.07亿 | 24.50%67.79亿 | 18.46%64.74亿 | 23.73%61.76亿 | 35.24%56.05亿 | 35.24%56.05亿 | 40.95%54.45亿 | 53.58%54.65亿 |
总权益 | 18.02%76.4亿 | 35.70%76.07亿 | 35.70%76.07亿 | 24.50%67.79亿 | 18.46%64.74亿 | 23.73%61.76亿 | 35.24%56.05亿 | 35.24%56.05亿 | 40.95%54.45亿 | 53.58%54.65亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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