(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 38.88%18.79亿 | 15.03%25.26亿 | 15.03%25.26亿 | 49.51%15.19亿 | -12.71%13.53亿 | -9.19%18.87亿 | -22.43%21.96亿 | -22.43%21.96亿 | -37.28%10.16亿 | -14.13%15.5亿 |
-现金及现金等价物 | 38.88%18.79亿 | 15.03%25.26亿 | 15.03%25.26亿 | 49.51%15.19亿 | -12.71%13.53亿 | -9.19%18.87亿 | -22.43%21.96亿 | -22.43%21.96亿 | -37.28%10.16亿 | -14.13%15.5亿 |
应收款项 | -13.06%41.6亿 | 28.87%40.13亿 | 28.87%40.13亿 | 13.06%65.8亿 | 22.07%47.85亿 | 9.11%29.83亿 | 2.94%31.14亿 | 2.94%31.14亿 | 10.69%58.2亿 | 9.19%39.2亿 |
-应收账款净额 | -13.06%41.6亿 | 29.28%39.69亿 | 29.28%39.69亿 | 13.06%65.8亿 | 22.07%47.85亿 | 9.11%29.83亿 | 2.92%30.7亿 | 2.92%30.7亿 | 10.69%58.2亿 | 9.19%39.2亿 |
-其中:应收账款 | -13.06%41.6亿 | 29.28%39.69亿 | 29.28%39.69亿 | 13.06%65.8亿 | 22.07%47.85亿 | 9.11%29.83亿 | 2.92%30.7亿 | 2.92%30.7亿 | --58.2亿 | --39.2亿 |
-其他应收款 | ---- | 0.00%4,400万 | 0.00%4,400万 | ---- | ---- | ---- | 4.76%4,400万 | 4.76%4,400万 | ---- | ---- |
存货 | 3.82%24.76亿 | 9.00%16.95亿 | 9.00%16.95亿 | 20.16%17.52亿 | 38.74%23.85亿 | 30.11%20.31亿 | 15.01%15.55亿 | 15.01%15.55亿 | 3.85%14.58亿 | 11.05%17.19亿 |
预付费用 | ---- | -4.76%4,000万 | -4.76%4,000万 | ---- | ---- | ---- | -2.33%4,200万 | -2.33%4,200万 | ---- | ---- |
其他流动资产 | 12.36%1亿 | -66.67%300万 | -66.67%300万 | -1.01%9,800万 | -22.61%8,900万 | -28.13%1.15亿 | 800.00%900万 | 800.00%900万 | 7.61%9,900万 | 1.77%1.15亿 |
流动资产合计 | 0.03%86.15亿 | 19.68%82.77亿 | 19.68%82.77亿 | 18.54%99.49亿 | 17.91%86.12亿 | 7.39%70.16亿 | -4.63%69.16亿 | -4.63%69.16亿 | 0.23%83.93亿 | 3.51%73.04亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 24.88%85.78亿 | -4.72%69.88亿 | -4.72%69.88亿 | -3.10%67.42亿 | 0.16%68.69亿 | -0.03%69.27亿 | 1.03%73.34亿 | 1.03%73.34亿 | 1.30%69.58亿 | 0.18%68.58亿 |
-物业、厂房及设备 | 24.88%85.78亿 | 0.41%155.65亿 | 0.41%155.65亿 | -3.10%67.42亿 | 0.16%68.69亿 | -0.03%69.27亿 | 3.42%155.02亿 | 3.42%155.02亿 | 1.30%69.58亿 | 0.18%68.58亿 |
-累计折旧 | ---- | -5.01%-85.77亿 | -5.01%-85.77亿 | ---- | ---- | ---- | -5.67%-81.68亿 | -5.67%-81.68亿 | ---- | ---- |
长期预付费用 | ---- | -83.33%100万 | -83.33%100万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%600万 | -50.00%600万 | ---- | ---- |
投资总额 | -3.46%12.54亿 | 16.12%2.81亿 | 16.12%2.81亿 | 3.57%12.78亿 | 3.42%12.99亿 | 4.65%13.06亿 | -2.42%2.42亿 | -2.42%2.42亿 | -0.24%12.34亿 | 3.29%12.56亿 |
-金融资产投资 | ---- | 16.12%2.81亿 | 16.12%2.81亿 | ---- | ---- | ---- | -2.42%2.42亿 | -2.42%2.42亿 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | 16.12%2.81亿 | 16.12%2.81亿 | ---- | ---- | ---- | -2.42%2.42亿 | -2.42%2.42亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -44.93%3,800万 | -37.65%5,300万 | -37.65%5,300万 | -34.41%6,100万 | -31.68%6,900万 | -29.36%7,700万 | -27.35%8,500万 | -27.35%8,500万 | -22.50%9,300万 | -21.71%1.01亿 |
-其他无形资产 | ---- | -37.65%5,300万 | -37.65%5,300万 | ---- | ---- | ---- | -27.35%8,500万 | -27.35%8,500万 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | 1.44%6.35亿 | 1.44%6.35亿 | ---- | ---- | ---- | 0.48%6.26亿 | 0.48%6.26亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | ---- | 8.45%1.54亿 | 8.45%1.54亿 | 50.00%-200万 | -25.00%-500万 | -25.00%-500万 | -4.70%1.42亿 | -4.70%1.42亿 | ---400万 | ---400万 |
非流动资产合计 | 19.90%98.7亿 | -3.83%81.12亿 | -3.83%81.12亿 | -2.44%80.79亿 | 0.26%82.32亿 | 0.28%83.05亿 | 0.32%84.35亿 | 0.32%84.35亿 | 0.67%82.81亿 | 0.24%82.11亿 |
总资产 | 9.73%184.87亿 | 6.78%163.93亿 | 6.78%163.93亿 | 8.11%180.3亿 | 8.57%168.47亿 | 3.42%153.25亿 | -1.99%153.52亿 | -1.99%153.52亿 | 0.45%166.77亿 | 1.76%155.17亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 233.33%20亿 | -0.43%2.32亿 | -0.43%2.32亿 | --5亿 | --6亿 | ---- | -9.34%2.33亿 | -9.34%2.33亿 | --0 | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | 233.33%20亿 | -0.43%2.32亿 | -0.43%2.32亿 | --5亿 | --6亿 | ---- | -9.34%2.33亿 | -9.34%2.33亿 | --0 | ---- |
-其中:短期借款 | 233.33%20亿 | ---- | ---- | --5亿 | --6亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其中:资本租赁负债 | ---- | -0.43%2.32亿 | -0.43%2.32亿 | ---- | ---- | ---- | 8.37%2.33亿 | 8.37%2.33亿 | ---- | ---- |
应付款项 | 2.37%42.76亿 | 20.57%41.27亿 | 20.57%41.27亿 | 8.82%49.37亿 | 14.75%41.77亿 | 10.65%36.37亿 | -12.25%34.23亿 | -12.25%34.23亿 | 3.89%45.37亿 | 5.63%36.4亿 |
-应付账款 | 5.06%27.2亿 | 8.97%22.35亿 | 8.97%22.35亿 | 14.00%28.75亿 | 16.78%25.89亿 | 25.00%23.2亿 | 11.04%20.51亿 | 11.04%20.51亿 | 6.86%25.22亿 | 8.41%22.17亿 |
-应交税费 | 22.38%1.75亿 | 323.71%4.11亿 | 323.71%4.11亿 | 70.05%3.52亿 | 2.14%1.43亿 | 6.06%3,500万 | -55.71%9,700万 | -55.71%9,700万 | -36.11%2.07亿 | -38.05%1.4亿 |
-其他应付款 | -4.43%13.81亿 | 16.16%14.81亿 | 16.16%14.81亿 | -5.42%17.1亿 | 12.63%14.45亿 | -8.30%12.82亿 | -30.52%12.75亿 | -30.52%12.75亿 | 7.43%18.08亿 | 9.19%12.83亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 0.41%4.87亿 | 3.86%4.84亿 | 3.86%4.84亿 | 4.52%2.31亿 | 2.11%4.85亿 | 0.00%2.41亿 | 2.19%4.66亿 | 2.19%4.66亿 | -3.07%2.21亿 | -1.25%4.75亿 |
应计及递延所得 | ---- | -4.29%1.34亿 | -4.29%1.34亿 | ---- | ---- | ---- | 4.48%1.4亿 | 4.48%1.4亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | -8.06%4.22亿 | -22.50%3,100万 | -22.50%3,100万 | 9.97%6.62亿 | 0.00%4.59亿 | -4.54%4.84亿 | -6.98%4,000万 | -6.98%4,000万 | -4.44%6.02亿 | 0.88%4.59亿 |
流动负债合计 | 25.59%71.85亿 | 16.41%50.08亿 | 16.41%50.08亿 | 18.10%63.3亿 | 25.08%57.21亿 | 8.10%43.62亿 | -10.21%43.02亿 | -10.21%43.02亿 | 0.96%53.6亿 | 1.49%45.74亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | ---- | -19.33%5.8亿 | -19.33%5.8亿 | ---- | ---- | ---- | 3.60%7.19亿 | 3.60%7.19亿 | ---- | ---- |
-长期借款及资本租赁 | ---- | -19.33%5.8亿 | -19.33%5.8亿 | ---- | ---- | ---- | 3.60%7.19亿 | 3.60%7.19亿 | ---- | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | -19.33%5.8亿 | -19.33%5.8亿 | ---- | ---- | ---- | 3.60%7.19亿 | 3.60%7.19亿 | ---- | ---- |
长期应付账款及其他应付款 | -29.59%4.95亿 | -0.14%7.03亿 | -0.14%7.03亿 | -0.14%7.03亿 | -0.14%7.03亿 | -0.14%7.03亿 | --7.04亿 | --7.04亿 | --7.04亿 | --7.04亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 3.22%5.45亿 | 5.18%5.48亿 | 5.18%5.48亿 | 6.09%5.4亿 | 5.60%5.28亿 | 7.74%5.29亿 | -56.26%5.21亿 | -56.26%5.21亿 | -56.83%5.09亿 | -56.97%5亿 |
其他非流动负债 | -19.67%5.35亿 | 5.88%1,800万 | 5.88%1,800万 | -4.86%6.27亿 | -4.31%6.66亿 | -4.57%6.89亿 | -59.52%1,700万 | -59.52%1,700万 | -11.19%6.59亿 | -3.87%6.96亿 |
非流动负债合计 | -16.97%15.75亿 | -5.71%18.49亿 | -5.71%18.49亿 | -0.11%18.7亿 | -0.16%18.97亿 | 0.21%19.21亿 | 1.76%19.61亿 | 1.76%19.61亿 | -2.55%18.72亿 | 0.74%19亿 |
负债总额 | 14.99%87.6亿 | 9.48%68.57亿 | 9.48%68.57亿 | 13.38%82亿 | 17.67%76.18亿 | 5.56%62.83亿 | -6.77%62.63亿 | -6.77%62.63亿 | 0.03%72.32亿 | 1.27%64.74亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 |
-普通股 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 | 0.00%8.7亿 |
资本公积 | 0.00%3.79亿 | 0.00%3.79亿 | 0.00%3.79亿 | 0.00%3.79亿 | 0.00%3.79亿 | 0.00%3.79亿 | 0.00%3.79亿 | 0.00%3.79亿 | 0.00%3.79亿 | 0.00%3.79亿 |
留存收益 | 6.48%85.12亿 | 61.44%8.54亿 | 61.44%8.54亿 | 4.31%85.97亿 | 2.03%79.94亿 | 1.94%78.14亿 | -33.12%5.29亿 | -33.12%5.29亿 | 0.97%82.42亿 | 2.46%78.35亿 |
减:库存股 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 |
其他储备 | -20.00%8,000万 | 1.64%75.47亿 | 1.64%75.47亿 | 44.12%9,800万 | 36.99%1亿 | 40.91%9,300万 | 5.77%74.25亿 | 5.77%74.25亿 | -8.11%6,800万 | -1.35%7,300万 |
股东权益 | 5.40%97.27亿 | 4.92%95.36亿 | 4.92%95.36亿 | 4.08%98.3亿 | 2.06%92.29亿 | 1.99%90.42亿 | 1.60%90.89亿 | 1.60%90.89亿 | 0.78%94.45亿 | 2.11%90.43亿 |
总权益 | 5.40%97.27亿 | 4.92%95.36亿 | 4.92%95.36亿 | 4.08%98.3亿 | 2.06%92.29亿 | 1.99%90.42亿 | 1.60%90.89亿 | 1.60%90.89亿 | 0.78%94.45亿 | 2.11%90.43亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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