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285A Kioxia Holdings Corporation (see below note)

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Kioxia Holdings Corporation (see below note)关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2020/06/30
(FY)2020/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
891.81亿
2,391.96亿
扣除非现金调整前净利润
--27.87亿
---2,387.77亿
非现金项目调整总额
--1,099.76亿
--4,907.98亿
-折旧与摊销
--1,024.05亿
--4,117.17亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--2.36亿
--7,700万
-联营企业份额
---600万
---2.12亿
-处置利润
---4.84亿
--25.97亿
-其他非现金项目
--78.25亿
--766.19亿
营运资本变动
---235.82亿
---128.25亿
-应收款（增）减
--3.74亿
---373.57亿
-存货（增）减
---299.36亿
--97.16亿
-应付款（减）增
--55.2亿
--147.38亿
-其他流动资产变动
--4.6亿
--7,800万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-75.24亿
-768.87亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
7,400万
13.98亿
已支付退税
-24.34亿
-45.91亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
经营活动现金净额
--792.97亿
--1,591.16亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
---264.07亿
---3,516.57亿
无形资产交易净额
---2.78亿
---38.59亿
业务交易净额
----
--0
其他投资变动净额
---2.31亿
--31.26亿
投资活动现金净额
---269.16亿
---3,523.9亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
---5.17亿
--4,060.83亿
普通股发行/回购的净额
----
--0
优先股发行/回购的净额
--0
---2,340亿
租赁融资增减
---48.14亿
---145.69亿
其他筹资费用净额
----
---32.16亿
融资活动现金净额
---53.31亿
--1,542.98亿
现金净流量
期初现金流
--2,170.96亿
--2,570.65亿
现金变动
--470.5亿
---389.76亿
汇率变动影响
---9,400万
---9.93亿
期末现金
--2,640.52亿
--2,170.96亿
自由现金流
--517.39亿
---1,976.46亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2020/06/30(FY)2020/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 891.81亿2,391.96亿
扣除非现金调整前净利润 --27.87亿---2,387.77亿
非现金项目调整总额 --1,099.76亿--4,907.98亿
-折旧与摊销 --1,024.05亿--4,117.17亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --2.36亿--7,700万
-联营企业份额 ---600万---2.12亿
-处置利润 ---4.84亿--25.97亿
-其他非现金项目 --78.25亿--766.19亿
营运资本变动 ---235.82亿---128.25亿
-应收款（增）减 --3.74亿---373.57亿
-存货（增）减 ---299.36亿--97.16亿
-应付款（减）增 --55.2亿--147.38亿
-其他流动资产变动 --4.6亿--7,800万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -75.24亿-768.87亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 7,400万13.98亿
已支付退税 -24.34亿-45.91亿
其他经营现金流入（流出） 00
经营活动现金净额 --792.97亿--1,591.16亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 ---264.07亿---3,516.57亿
无形资产交易净额 ---2.78亿---38.59亿
业务交易净额 ------0
其他投资变动净额 ---2.31亿--31.26亿
投资活动现金净额 ---269.16亿---3,523.9亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---5.17亿--4,060.83亿
普通股发行/回购的净额 ------0
优先股发行/回购的净额 --0---2,340亿
租赁融资增减 ---48.14亿---145.69亿
其他筹资费用净额 -------32.16亿
融资活动现金净额 ---53.31亿--1,542.98亿
现金净流量
期初现金流 --2,170.96亿--2,570.65亿
现金变动 --470.5亿---389.76亿
汇率变动影响 ---9,400万---9.93亿
期末现金 --2,640.52亿--2,170.96亿
自由现金流 --517.39亿---1,976.46亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP
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