(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -352.31%-16.76亿 | -126.86%-3.71亿 | -11.01%13.8亿 | 458.04%15.5亿 | -892.76%-4.33亿 | -104.12%-4,361.9万 | 296.07%10.58亿 | -308.03%-5.4亿 | 118.41%2.59亿 | -326.95%-14.09亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -31.32%2.69亿 | -60.88%3.91亿 | 96.84%10亿 | 70.06%5.08亿 | -20.02%2.99亿 | -57.41%3.73亿 | 418.04%8.77亿 | -13.29%1.69亿 | 205.36%1.95亿 | -80.55%6,390.8万 |
非现金项目调整总额 | 129.26%1.63亿 | 143.65%7,123.3万 | -153.39%-1.63亿 | 50.77%3.06亿 | 25.08%2.03亿 | 166.06%1.62亿 | -227.21%-2.45亿 | 87.26%1.93亿 | 349.74%1.03亿 | -163.17%-4,124.6万 |
-折旧与摊销 | 2.82%2.14亿 | -5.50%2.08亿 | -2.59%2.2亿 | 0.63%2.26亿 | -5.58%2.25亿 | 52.44%2.38亿 | 29.95%1.56亿 | 1.64%1.2亿 | -6.20%1.18亿 | -0.86%1.26亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1,266.2万 | --0 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.67%906.8万 | -528.48%-1.94亿 |
-处置利润 | -7,269.70%-729.6万 | 99.98%-9.9万 | -1,340.78%-4.17亿 | -2,982.75%-2,894.7万 | 88.32%-93.9万 | 98.39%-803.8万 | -5,990.12%-4.99亿 | 3,203.66%847.3万 | -105.06%-27.3万 | 162.14%540万 |
-汇兑损益净额 | 117.96%43.9万 | 88.23%-244.5万 | -249.60%-2,078万 | -448.21%-594.4万 | 61.04%170.7万 | 495.52%106万 | 78.81%-26.8万 | -172.58%-126.5万 | 217.14%174.3万 | 64.37%-148.8万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 868.70%1,461.3万 | ---190.1万 |
-其他非现金项目 | 57.91%-5,660万 | -347.58%-1.34亿 | -52.50%5,430.9万 | 580.08%1.14亿 | 65.49%-2,381.7万 | -170.56%-6,901万 | 49.32%9,780.4万 | 262.17%6,550万 | -262.24%-4,038.9万 | 123.69%2,489.5万 |
营运资本变动 | -153.09%-21.08亿 | -253.34%-8.33亿 | -26.29%5.43亿 | 178.86%7.37亿 | -61.36%-9.34亿 | -235.55%-5.79亿 | 147.36%4.27亿 | -2,233.21%-9.02亿 | 97.30%-3,865.7万 | -730.62%-14.32亿 |
-应收款(增)减 | 137.24%1.1亿 | -669.31%-2.96亿 | -143.29%-3,841.1万 | 244.03%8,873.4万 | -116.57%-6,161万 | 258.06%3.72亿 | -5.35%-2.35亿 | -237.78%-2.23亿 | 140.16%1.62亿 | -102.74%-4.03亿 |
-存货(增)减 | -128.62%-18.39亿 | -271.38%-8.04亿 | -5.97%4.69亿 | 156.96%4.99亿 | -565.95%-8.76亿 | -142.48%-1.32亿 | 136.16%3.1亿 | -277.90%-8.57亿 | 76.91%-2.27亿 | -394.10%-9.82亿 |
-应付款(减)增 | -218.55%-3.76亿 | 204.23%3.17亿 | 36.43%1.04亿 | 810.23%7,648.5万 | 98.29%-1,076.9万 | -297.27%-6.29亿 | 25.54%3.19亿 | 556.50%2.54亿 | -225.30%-5,565.8万 | 40.92%4,441.9万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.80%8,170.3万 | -372.07%-9,098.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 94.28%-288.9万 | -736.85%-5,052.1万 | -89.06%793.3万 | 409.23%7,254.5万 | 107.50%1,424.6万 | -664.75%-1.9亿 | 144.28%3,364.7万 | ---7,598.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -188.17%-689.3万 | -73.33%-239.2万 | 39.50%-138万 | -0.26%-228.1万 | -54.55%-227.5万 | -11.60%-147.2万 | 46.60%-131.9万 | -122.92%-247万 | 42.17%-110.8万 | -1,308.82%-191.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 10.85%1,019.5万 | 25.68%919.7万 | -8.12%731.8万 | -6.40%796.5万 | 5.87%851万 | 6.77%803.8万 | -1.93%752.8万 | 3.70%767.6万 | 13.51%740.2万 | 8.90%652.1万 |
已支付退税 | 92.17%-3,106.2万 | -80.91%-3.97亿 | -44.10%-2.19亿 | -477.43%-1.52亿 | 109.70%4,034.2万 | -425.51%-4.16亿 | 16.17%-7,911万 | -243.13%-9,436.4万 | 134.79%6,592.9万 | -2.25%-1.9亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -99.96%1,000 | 263.3万 | 0 | 99.94%-1,000 | -3,386.54%-181.3万 | 81.88%-5.2万 |
经营活动现金净额 | -123.99%-17.04亿 | -165.23%-7.61亿 | -16.93%11.66亿 | 463.26%14.04亿 | 14.15%-3.86亿 | -145.67%-4.5亿 | 256.69%9.86亿 | -290.66%-6.29亿 | 120.69%3.3亿 | -461.37%-15.94亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -37.29%-2.44亿 | -143.68%-1.78亿 | 164.92%4.07亿 | -188.04%-6.27亿 | 57.52%-2.18亿 | -205.47%-5.12亿 | 492.85%4.86亿 | -80.18%-1.24亿 | 48.63%-6,861万 | 9.94%-1.34亿 |
无形资产交易净额 | -329.97%-3,134.5万 | -0.10%-729万 | 38.25%-728.3万 | 38.96%-1,179.4万 | 7.77%-1,932.2万 | -3,913.41%-2,095万 | 70.97%-52.2万 | 35.07%-179.8万 | 92.07%-276.9万 | -136.13%-3,493.5万 |
投资产品交易净额 | 242.14%1,143.2万 | 18.78%-804.3万 | -125.64%-990.3万 | 691.05%3,861.9万 | 3.30%-653.4万 | -111.25%-675.7万 | 487.29%6,008万 | -127.80%-1,551.3万 | 872.57%5,580.3万 | -104.42%-722.3万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | -9.38%-175万 | ---160万 | ---- | 10.00%-90万 | ---100万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.50%20万 | -34.54%19.9万 | -43.81%30.4万 | -57.40%54.1万 | -15.28%127万 | 111.13%149.9万 | 42.00%71万 | 58.73%50万 | 43.18%31.5万 | -73.49%22万 |
其他投资变动净额 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -99.66%134.9万 | 39,999,800.00%4亿 | 200.00%1,000 | 66.67%-1,000 |
投资活动现金净额 | -36.03%-2.64亿 | -149.70%-1.94亿 | 165.07%3.9亿 | -147.50%-5.99亿 | 55.17%-2.42亿 | -198.99%-5.4亿 | 110.22%5.46亿 | 1,706.24%2.6亿 | 90.84%-1,616万 | -15,461.36%-1.77亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,147.54%11.45亿 | 2.96%-1.09亿 | -135.47%-1.13亿 | 537.19%3.17亿 | -20.00%-7,260万 | -116.67%-6,050万 | --3.63亿 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---3,132万 | --0 | ---- | -208,793.33%-3,133.4万 | ---1.5万 | ---- | ---70.4万 | ---- | 83.83%-18.6万 | -5.22%-115万 |
已支付现金股息 | 24.47%-7,564.3万 | -32.94%-1亿 | 0.28%-7,533.3万 | 0.34%-7,554.4万 | -0.01%-7,580万 | 0.38%-7,579.3万 | -0.58%-7,608.5万 | 0.13%-7,564.4万 | 25.09%-7,574.3万 | -0.06%-1.01亿 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 595.48%10.38亿 | -11.43%-2.09亿 | -189.27%-1.88亿 | 241.85%2.11亿 | -8.89%-1.48亿 | -147.62%-1.36亿 | 478.36%2.86亿 | 0.38%-7,564.4万 | 25.75%-7,592.9万 | -0.11%-1.02亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -36.52%20.2亿 | 76.98%31.83亿 | 130.62%17.98亿 | -49.91%7.8亿 | -42.05%15.57亿 | 209.36%26.86亿 | -33.67%8.68亿 | 21.50%13.09亿 | -62.93%10.77亿 | 13.44%29.07亿 |
现金变动 | 20.10%-9.3亿 | -185.07%-11.64亿 | 34.81%13.68亿 | 230.62%10.15亿 | 31.03%-7.77亿 | -161.99%-11.27亿 | 508.34%18.17亿 | -287.15%-4.45亿 | 112.70%2.38亿 | -650.65%-18.73亿 |
汇率变动影响 | -301.36%-326.6万 | -89.92%162.2万 | 349.71%1,609.5万 | 14,216.00%357.9万 | 100.89%2.5万 | -700.64%-282.3万 | -88.95%47万 | 169.49%425.5万 | -241.57%-612.3万 | 3.57%432.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -133.33%-1,000 | 200.00%3,000 | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | 3,948,600.00%3,948.7万 |
期末现金 | -46.19%10.87亿 | -36.52%20.2亿 | 76.98%31.83亿 | 130.62%17.98亿 | -49.91%7.8亿 | -42.05%15.57亿 | 209.36%26.86亿 | -33.67%8.68亿 | 21.50%13.09亿 | -62.93%10.77亿 |
自由现金流 | -109.26%-19.79亿 | -184.02%-9.46亿 | 47.10%11.26亿 | 222.77%7.65亿 | 36.61%-6.23亿 | -571.07%-9.83亿 | 127.67%2.09亿 | -393.33%-7.54亿 | 114.59%2.57亿 | -734.08%-17.63亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据