(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 188.28%5,109.6万 | -173.43%-5,787.7万 | 20.45%7,882.1万 | 217.79%6,543.8万 | 9.03%-5,555.6万 | -121.40%-6,107万 | 431.86%2.85亿 | -302.79%-8,598.7万 | -84.83%4,240.1万 | 921.49%2.79亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 88.69%-878万 | -325.81%-7,760.7万 | -8.53%3,436.8万 | -27.42%3,757.1万 | 165.47%5,176.4万 | -198.74%-7,906.8万 | 229.63%8,008万 | -192.30%-6,177.7万 | -65.09%6,692.8万 | 42.57%1.92亿 |
非现金项目调整总额 | -271.39%-5,888.4万 | -4.23%3,435.7万 | -5.58%3,587.6万 | 28.37%3,799.5万 | -37.63%2,959.8万 | 14.83%4,745.5万 | 96.95%4,132.5万 | -54.97%2,098.3万 | -13.45%4,659.6万 | 8.48%5,383.6万 |
-折旧与摊销 | -33.22%1,572.8万 | -15.40%2,355.3万 | -21.20%2,784万 | -3.92%3,533万 | 5.25%3,677万 | -4.32%3,493.5万 | -3.30%3,651.4万 | -3.98%3,775.9万 | -3.42%3,932.6万 | -30.06%4,071.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 35.29%871万 | 199.30%643.8万 | --215.1万 | ---- | -39.03%137.3万 | --225.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.66%-600.1万 | 5.31%-604.1万 | -1.75%-638万 |
-处置利润 | -810.15%-7,358.6万 | 5,268.91%1,036.2万 | -82.34%19.3万 | -47.33%109.3万 | -78.11%207.5万 | 220.27%948万 | -64.50%296万 | -50.24%833.7万 | -16.99%1,675.5万 | 211.19%2,018.4万 |
-汇兑损益净额 | 86.67%-2,000 | -650.00%-1.5万 | ---2,000 | --0 | --2,000 | --0 | -162.50%-5,000 | 300.00%8,000 | 20.00%-4,000 | 44.44%-5,000 |
-其他非现金项目 | -62.75%-973.4万 | -205.04%-598.1万 | 262.21%569.4万 | 114.80%157.2万 | -1,447.97%-1,062.2万 | -57.54%78.8万 | 109.71%185.6万 | -455.81%-1,912万 | -405.88%-344万 | 92.27%-68万 |
营运资本变动 | 911.81%1.19亿 | -270.64%-1,462.9万 | 184.65%857.3万 | 92.60%-1,012.7万 | -364.84%-1.37亿 | -117.97%-2,945.6万 | 462.77%1.64亿 | 36.46%-4,519.3万 | -309.96%-7,112.3万 | 121.61%3,387.5万 |
-应收款(增)减 | -203.50%-454.9万 | 5,094.32%439.5万 | -101.11%-8.8万 | -49.51%796.3万 | -54.32%1,577万 | 370.55%3,452万 | 60.79%-1,275.9万 | -814.87%-3,254.1万 | -70.90%455.2万 | -30.02%1,564.1万 |
-存货(增)减 | 2,101.39%317万 | -65.55%14.4万 | 140.54%41.8万 | -129.09%-103.1万 | -92.64%354.4万 | 316.57%4,817.8万 | 6.55%-2,224.6万 | -1,510.69%-2,380.6万 | 80.69%-147.8万 | -187.17%-765.6万 |
-应付款(减)增 | 726.19%1.2亿 | -332.54%-1,916.8万 | 148.32%824.3万 | 89.08%-1,705.9万 | -43.21%-1.56亿 | -153.35%-1.09亿 | 1,733.06%2.04亿 | 117.05%1,115.4万 | -2,422.79%-6,541.6万 | 98.35%-259.3万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.83%-878.1万 | 248.52%2,848.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --11万 | --0 | ---- | ---- | 99.32%-2.1万 | 44.26%-307.1万 | ---551万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 40.68%-19.1万 | 30.00%-32.2万 | 23.33%-46万 | -263.64%-60万 | -16.5万 | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 30,633.33%368.8万 | -33.33%1.2万 | -91.26%1.8万 | -5.50%20.6万 | 0.93%21.8万 | -3.14%21.6万 | -25.17%22.3万 | 27.35%29.8万 | -67.95%23.4万 | -74.51%73万 |
已支付退税 | 71.44%-613.2万 | 26.14%-2,147.2万 | -46.76%-2,907万 | -238.89%-1,980.8万 | 86.19%-584.5万 | -109.74%-4,232.1万 | -84.26%-2,017.8万 | 62.79%-1,095.1万 | 37.02%-2,942.8万 | -102.87%-4,672.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 160.83%4,846万 | -261.56%-7,966万 | 9.00%4,930.8万 | 173.73%4,523.5万 | 40.54%-6,135万 | -138.88%-1.03亿 | 374.63%2.65亿 | -831.73%-9,663.9万 | -94.34%1,320.7万 | 3,146.94%2.33亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 5,030.86%1.14亿 | 86.65%-230.7万 | -338.74%-1,728.2万 | 80.32%-393.9万 | 26.19%-2,001.9万 | -350.83%-2,712.2万 | 85.83%-601.6万 | -683.07%-4,244.2万 | -17.22%727.9万 | 215.59%879.3万 |
无形资产交易净额 | 59.91%-128万 | ---319.3万 | --0 | 92.55%-26万 | -269.31%-349万 | ---94.5万 | ---- | ---- | ---2,431.6万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- |
其他投资变动净额 | -20.70%1,753.3万 | 611.42%2,211.1万 | -43.21%310.8万 | -84.19%547.3万 | 169.34%3,461.3万 | 25.39%1,285.1万 | -73.02%1,024.9万 | 243.11%3,798.6万 | -83.72%1,107.1万 | 54.78%6,801.4万 |
投资活动现金净额 | 682.66%1.3亿 | 217.19%1,661.1万 | -145.32%-1,417.4万 | 181.65%3,127.4万 | 172.98%1,110.4万 | -459.46%-1,521.6万 | 195.00%423.3万 | 87.61%-445.6万 | -146.83%-3,596.6万 | 111.39%7,680.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 10.50%-1,790.4万 | 0.00%-2,000.4万 | 0.00%-2,000.4万 | -120.69%-2,000.4万 | --9,666.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---576.7万 | ---- | ---3,560.7万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.46%-1,908.5万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 56.25%-2.8万 | 99.82%-6.4万 | -147.95%-3,498.6万 | 59.77%-1,411万 | 28.80%-3,507.1万 | -38.90%-4,925.4万 | ---3,546.1万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 10.50%-1,790.4万 | 0.00%-2,000.4万 | 0.14%-2,000.4万 | -120.74%-2,003.2万 | 376.11%9,660.1万 | -147.95%-3,498.6万 | 65.45%-1,411万 | 17.09%-4,083.8万 | 45.37%-4,925.4万 | -86.78%-9,015.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.13%4.66亿 | 2.83%5.49亿 | 11.83%5.34亿 | 10.76%4.77亿 | -26.25%4.31亿 | 77.71%5.84亿 | -30.15%3.29亿 | -13.27%4.71亿 | 68.22%5.43亿 | -1.45%3.23亿 |
现金变动 | 293.33%1.61亿 | -648.93%-8,305.3万 | -73.21%1,513万 | 21.84%5,647.7万 | 130.22%4,635.5万 | -160.03%-1.53亿 | 280.03%2.56亿 | -97.09%-1.42亿 | -132.72%-7,201.3万 | 4,742.67%2.2亿 |
汇率变动影响 | -86.67%2,000 | 650.00%1.5万 | --2,000 | --0 | ---2,000 | --0 | 162.50%5,000 | -300.00%-8,000 | -20.00%4,000 | -44.44%5,000 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 133.33%1,000 | ---3,000 | ---- | --1,000 |
期末现金 | 34.46%6.26亿 | -15.13%4.66亿 | 2.83%5.49亿 | 11.83%5.34亿 | 10.76%4.77亿 | -26.25%4.31亿 | 77.71%5.84亿 | -30.15%3.29亿 | -13.27%4.71亿 | 68.22%5.43亿 |
自由现金流 | 151.00%4,350.9万 | -366.36%-8,530.6万 | -21.86%3,202.6万 | 148.17%4,098.6万 | 35.36%-8,508.9万 | -150.75%-1.32亿 | 282.10%2.59亿 | -420.93%-1.42亿 | -112.27%-2,734.3万 | 28,140.25%2.23亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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