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297A ALPICO HOLDINGS CO.,LTD.

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延时20分钟行情未开盘 12/17 09:00 (东京)
135.83亿总市值23.44市盈率(静)

ALPICO HOLDINGS CO.,LTD.关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
193.26%109.82亿
37.45亿
扣除非现金调整前净利润
307.61%9.08亿
--2.23亿
非现金项目调整总额
28.91%48.08亿
--37.29亿
-折旧与摊销
-4.23%33.15亿
--34.62亿
-在损益中确认的减值损失回拨
392.82%11.6亿
--2.35亿
-联营企业份额
176.35%2,761.6万
--999.3万
-处置利润
-0.24%4.32亿
--4.33亿
-其他非现金项目
69.11%-1.27亿
---4.11亿
营运资本变动
2,638.30%52.66亿
---2.07亿
-应收款（增）减
43.25%-2.67亿
---4.71亿
-存货（增）减
185.20%6,118万
---7,180.4万
-应付款（减）增
1,338.33%33.13亿
--2.3亿
-应计费用（减）增
24.74%-1.26亿
---1.68亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
82.06%5,826.8万
--3,200.5万
-其他流动资产变动
101.46%730.6万
---5.02亿
-其他流动负债变动
198.79%22.19亿
--7.43亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
0.46%-3.22亿
-3.24亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-0.93%1,077.5万
1,087.6万
已支付退税
-10.64%-3.66亿
-3.31亿
其他经营现金流入（流出）
-94.78%2,285.1万
4.38亿
经营活动现金净额
191.83%103.27亿
--35.39亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-27.03%-33.21亿
---26.14亿
无形资产交易净额
31.18%-1.43亿
---2.08亿
业务交易净额
--0
--4,547.3万
投资产品交易净额
-1,004.98%-1,000万
--110.5万
其他投资变动净额
35.07%4.12亿
--3.05亿
投资活动现金净额
-23.93%-30.62亿
---24.71亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-15,699.23%-30.04亿
---1,901.3万
普通股发行/回购的净额
--3,293万
--0
租赁融资增减
23.71%-7.46亿
---9.78亿
已支付现金股息
-60.90%-2.38亿
---1.48亿
其他筹资费用净额
-57,555,800.00%-5.76亿
---1,000
融资活动现金净额
-295.77%-45.3亿
---11.45亿
现金净流量
期初现金流
-2.78%26.87亿
--27.64亿
现金变动
3,662.97%27.35亿
---7,675.7万
期末现金
101.77%54.22亿
--26.87亿
自由现金流
888.03%68.61亿
--6.94亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 193.26%109.82亿37.45亿
扣除非现金调整前净利润 307.61%9.08亿--2.23亿
非现金项目调整总额 28.91%48.08亿--37.29亿
-折旧与摊销 -4.23%33.15亿--34.62亿
-在损益中确认的减值损失回拨 392.82%11.6亿--2.35亿
-联营企业份额 176.35%2,761.6万--999.3万
-处置利润 -0.24%4.32亿--4.33亿
-其他非现金项目 69.11%-1.27亿---4.11亿
营运资本变动 2,638.30%52.66亿---2.07亿
-应收款（增）减 43.25%-2.67亿---4.71亿
-存货（增）减 185.20%6,118万---7,180.4万
-应付款（减）增 1,338.33%33.13亿--2.3亿
-应计费用（减）增 24.74%-1.26亿---1.68亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 82.06%5,826.8万--3,200.5万
-其他流动资产变动 101.46%730.6万---5.02亿
-其他流动负债变动 198.79%22.19亿--7.43亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 0.46%-3.22亿-3.24亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -0.93%1,077.5万1,087.6万
已支付退税 -10.64%-3.66亿-3.31亿
其他经营现金流入（流出） -94.78%2,285.1万4.38亿
经营活动现金净额 191.83%103.27亿--35.39亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -27.03%-33.21亿---26.14亿
无形资产交易净额 31.18%-1.43亿---2.08亿
业务交易净额 --0--4,547.3万
投资产品交易净额 -1,004.98%-1,000万--110.5万
其他投资变动净额 35.07%4.12亿--3.05亿
投资活动现金净额 -23.93%-30.62亿---24.71亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -15,699.23%-30.04亿---1,901.3万
普通股发行/回购的净额 --3,293万--0
租赁融资增减 23.71%-7.46亿---9.78亿
已支付现金股息 -60.90%-2.38亿---1.48亿
其他筹资费用净额 -57,555,800.00%-5.76亿---1,000
融资活动现金净额 -295.77%-45.3亿---11.45亿
现金净流量
期初现金流 -2.78%26.87亿--27.64亿
现金变动 3,662.97%27.35亿---7,675.7万
期末现金 101.77%54.22亿--26.87亿
自由现金流 888.03%68.61亿--6.94亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP
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