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延时20分钟行情未开盘 07/17 15:00 (东京)
34.80亿总市值28.96市盈率(静)

Home Position关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
(FY)2021/08/31
(FY)2020/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-205.51%-9.95亿
140.06%9.43亿
-6.40%-23.53亿
-22.12亿
扣除非现金调整前净利润
-75.84%1.72亿
9.55%7.1亿
388.80%6.49亿
---2.25亿
非现金项目调整总额
-19.09%1.18亿
42.79%1.46亿
-17.69%1.02亿
--1.24亿
-折旧与摊销
3.64%3,357.2万
12.09%3,239.2万
-7.83%2,889.7万
--3,135.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
-50.62%1,510.6万
--3,059.4万
-处置利润
--38.3万
--0
-3,566.45%-557.3万
---15.2万
-其他非现金项目
-25.90%8,427.5万
77.97%1.14亿
2.19%6,390.2万
--6,253.5万
营运资本变动
-1,590.57%-12.85亿
102.78%8,618万
-47.01%-31.04亿
---21.12亿
-应收款（增）减
73.85%-717.9万
-155.97%-2,745.7万
126.40%4,905.7万
---1.86亿
-存货（增）减
-1,277.04%-16.42亿
104.55%1.4亿
-42.67%-30.69亿
---21.51亿
-预付费用（增）减
1,069.56%9,365万
88.61%-965.9万
-376.16%-8,478.9万
---1,780.7万
-应付款（减）增
2,254.51%2.96亿
-830.74%-1,371.6万
-99.21%187.7万
--2.37亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
769.17%2,520.6万
-81.86%290万
184.27%1,599万
--562.5万
-其他流动资产变动
-821.64%-4,971.3万
69.19%-539.4万
-25,110.00%-1,750.7万
--7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-15.84%-1.63亿
-53.61%-1.41亿
-4.28%-9,174.3万
-8,797.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
50.00%3万
53.85%2万
18.18%1.3万
1.1万
已支付退税
39.14%-2.02亿
-898.83%-3.33亿
151.66%4,162.5万
-8,057.9万
其他经营现金流入（流出）
-100.00%-2,000
-1,000
0
0
经营活动现金净额
-389.83%-13.6亿
119.53%4.69亿
-0.97%-24.04亿
---23.8亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-84.57%-2,713.8万
5.02%-1,470.3万
73.49%-1,548万
---5,838.7万
无形资产交易净额
74.78%-142.2万
60.67%-563.9万
-517.53%-1,433.9万
---232.2万
其他投资变动净额
-60.65%-228.6万
-119.59%-142.3万
4,611.18%726.3万
---16.1万
投资活动现金净额
-41.72%-3,084.6万
3.51%-2,176.5万
62.94%-2,255.6万
---6,087万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
423.17%16.87亿
-85.68%3.22亿
12.53%22.52亿
--20.01亿
普通股发行/回购的净额
--0
--5.8亿
----
----
已支付现金股息
---1.5亿
----
----
----
其他筹资费用净额
----
---1,000
----
----
融资活动现金净额
70.42%15.37亿
-59.94%9.02亿
12.53%22.52亿
--20.01亿
现金净流量
期初现金流
157.99%22.04亿
-16.96%8.54亿
-29.98%10.29亿
--14.69亿
现金变动
-89.18%1.46亿
873.36%13.5亿
60.38%-1.75亿
---4.4亿
现金变动之外的其他现金调整
-200.00%-1,000
200.00%1,000
0.00%-1,000
---1,000
期末现金
6.63%23.5亿
157.99%22.04亿
-16.96%8.54亿
--10.29亿
自由现金流
-409.32%-13.89亿
118.41%4.49亿
0.10%-24.39亿
---24.41亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31(FY)2021/08/31(FY)2020/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -205.51%-9.95亿140.06%9.43亿-6.40%-23.53亿-22.12亿
扣除非现金调整前净利润 -75.84%1.72亿9.55%7.1亿388.80%6.49亿---2.25亿
非现金项目调整总额 -19.09%1.18亿42.79%1.46亿-17.69%1.02亿--1.24亿
-折旧与摊销 3.64%3,357.2万12.09%3,239.2万-7.83%2,889.7万--3,135.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 ---------50.62%1,510.6万--3,059.4万
-处置利润 --38.3万--0-3,566.45%-557.3万---15.2万
-其他非现金项目 -25.90%8,427.5万77.97%1.14亿2.19%6,390.2万--6,253.5万
营运资本变动 -1,590.57%-12.85亿102.78%8,618万-47.01%-31.04亿---21.12亿
-应收款（增）减 73.85%-717.9万-155.97%-2,745.7万126.40%4,905.7万---1.86亿
-存货（增）减 -1,277.04%-16.42亿104.55%1.4亿-42.67%-30.69亿---21.51亿
-预付费用（增）减 1,069.56%9,365万88.61%-965.9万-376.16%-8,478.9万---1,780.7万
-应付款（减）增 2,254.51%2.96亿-830.74%-1,371.6万-99.21%187.7万--2.37亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 769.17%2,520.6万-81.86%290万184.27%1,599万--562.5万
-其他流动资产变动 -821.64%-4,971.3万69.19%-539.4万-25,110.00%-1,750.7万--7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -15.84%-1.63亿-53.61%-1.41亿-4.28%-9,174.3万-8,797.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 50.00%3万53.85%2万18.18%1.3万1.1万
已支付退税 39.14%-2.02亿-898.83%-3.33亿151.66%4,162.5万-8,057.9万
其他经营现金流入（流出） -100.00%-2,000-1,00000
经营活动现金净额 -389.83%-13.6亿119.53%4.69亿-0.97%-24.04亿---23.8亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -84.57%-2,713.8万5.02%-1,470.3万73.49%-1,548万---5,838.7万
无形资产交易净额 74.78%-142.2万60.67%-563.9万-517.53%-1,433.9万---232.2万
其他投资变动净额 -60.65%-228.6万-119.59%-142.3万4,611.18%726.3万---16.1万
投资活动现金净额 -41.72%-3,084.6万3.51%-2,176.5万62.94%-2,255.6万---6,087万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 423.17%16.87亿-85.68%3.22亿12.53%22.52亿--20.01亿
普通股发行/回购的净额 --0--5.8亿--------
已支付现金股息 ---1.5亿------------
其他筹资费用净额 -------1,000--------
融资活动现金净额 70.42%15.37亿-59.94%9.02亿12.53%22.52亿--20.01亿
现金净流量
期初现金流 157.99%22.04亿-16.96%8.54亿-29.98%10.29亿--14.69亿
现金变动 -89.18%1.46亿873.36%13.5亿60.38%-1.75亿---4.4亿
现金变动之外的其他现金调整 -200.00%-1,000200.00%1,0000.00%-1,000---1,000
期末现金 6.63%23.5亿157.99%22.04亿-16.96%8.54亿--10.29亿
自由现金流 -409.32%-13.89亿118.41%4.49亿0.10%-24.39亿---24.41亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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