(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | -31.97%5.08亿 | 27.71%7.47亿 | 5.85亿 |
来自客户的收入 | -32.65%4.95亿 | 20.84%7.35亿 | --6.08亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | 9.00%1,324.3万 | 152.38%1,214.9万 | ---2,319.4万 |
现金付款 | 6.74%-5.5亿 | -21.01%-5.9亿 | -4.87亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 6.74%-5.5亿 | -21.01%-5.9亿 | ---4.87亿 |
已收到的直接利息 | 277.91%523.4万 | 1,438.89%138.5万 | --9万 |
已支付的直接退税 | ---- | 86.79%-298.2万 | ---2,257.1万 |
经营活动现金净额 | -123.46%-3,652.4万 | 107.32%1.56亿 | --7,509.8万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 25.23%-8,494.4万 | -22.76%-1.14亿 | -9,254.8万 |
资本性支出 | 35.97%-4,043万 | -8.24%-6,313.8万 | ---5,833.3万 |
固定资产交易净额 | 11.81%-4,451.4万 | -29.31%-5,047.3万 | ---3,903.2万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---17.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --499.5万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 25.23%-8,494.4万 | -22.76%-1.14亿 | ---9,254.8万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 255.72%1.13亿 | -171.07%-7,239.9万 | 1.02亿 |
债务发行/偿还的净额 | 146.36%875.1万 | 72.59%-1,887.8万 | ---6,887.4万 |
普通股发行/回购的净额 | --1.46亿 | ---- | --2.28亿 |
已支付现金股息 | ---- | ---962.7万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -53.14%-2,092万 | 22.04%-1,366.1万 | ---1,752.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | 30.07%-2,114.1万 | 23.24%-3,023.3万 | ---3,938.8万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 255.72%1.13亿 | -171.07%-7,239.9万 | --1.02亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -12.92%1.72亿 | 84.18%1.97亿 | --1.07亿 |
当期现金流变化 | 71.22%-872.6万 | -135.91%-3,032万 | --8,442.6万 |
利率变动影响 | -128.63%-137.7万 | -17.51%481万 | --583.1万 |
期末现金流 | -5.88%1.62亿 | -12.92%1.72亿 | --1.97亿 |
自由现金流 | -388.67%-1.21亿 | 286.89%4,207.9万 | ---2,251.5万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据