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300001 特锐德

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已收盘 07/05 15:00 (北京)

202.73亿总市值38.10市盈率TTM

特锐德关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

36.60%35.13亿

19.05%144.5亿

32.03%92.56亿

26.33%57.04亿

29.29%25.72亿

38.09%121.38亿

37.37%70.11亿

37.77%45.15亿

18.32%19.89亿

35.81%87.9亿

收到的税费返还

175.33%444.91万

-81.56%4,322.01万

-81.42%4,011.01万

-94.57%1,038.82万

-29.65%161.59万

844.66%2.34亿

852.43%2.16亿

2,457.12%1.91亿

-60.36%229.7万

-44.04%2,480.81万

收到其他与经营活动有关的现金

47.01%1.96亿

24.78%4.01亿

240.03%7.74亿

189.90%4.92亿

-13.79%1.33亿

0.23%3.21亿

-33.40%2.28亿

-4.07%1.7亿

6.73%1.54亿

-16.90%3.21亿

经营活动现金流入小计

37.19%37.14亿

17.33%148.94亿

35.09%100.71亿

27.28%62.07亿

26.13%27.07亿

38.95%126.94亿

36.33%74.55亿

40.86%48.77亿

17.16%21.46亿

32.35%91.35亿

购买商品、接受劳务支付的现金

38.72%30.05亿

20.84%107.78亿

32.19%74.85亿

37.17%53.99亿

13.20%21.66亿

28.79%89.19亿

16.78%56.63亿

18.63%39.36亿

12.16%19.14亿

36.45%69.25亿

支付给职工以及为职工支付的现金

33.74%6.5亿

22.48%15.08亿

24.95%11.33亿

21.35%7.86亿

23.48%4.86亿

25.09%12.31亿

24.91%9.06亿

31.58%6.48亿

28.41%3.94亿

25.74%9.84亿

支付的各项税费

31.97%2.64亿

42.55%5.83亿

77.00%4.61亿

72.22%3.12亿

89.05%2亿

31.44%4.09亿

19.03%2.6亿

8.87%1.81亿

14.30%1.06亿

7.65%3.11亿

支付其他与经营活动有关的现金

102.84%3.46亿

-25.94%6.8亿

63.08%9.6亿

78.72%6.73亿

-38.15%1.71亿

48.74%9.19亿

4.64%5.88亿

57.26%3.77亿

17.32%2.76亿

19.76%6.18亿

经营活动现金流出小计

41.09%42.65亿

18.05%135.49亿

35.33%100.38亿

39.45%71.71亿

12.42%30.23亿

29.87%114.78亿

16.71%74.18亿

21.95%51.42亿

14.89%26.89亿

32.65%88.38亿

经营活动产生的现金流量净额

-74.46%-5.52亿

10.62%13.45亿

-11.88%3,257.55万

-263.09%-9.64亿

41.76%-3.16亿

309.12%12.16亿

104.17%3,696.61万

64.82%-2.65亿

-6.72%-5.43亿

24.12%2.97亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1,699.52万

----

46.33%1,756.02万

32.14%1,585.62万

25.00%1,500万

----

取得投资收益收到的现金

----

29.68%2,824.68万

-94.20%118.82万

-98.00%49万

-36.70%145.8万

-61.93%2,178.16万

-57.88%2,047.81万

520.88%2,455.32万

21.71%230.34万

201.89%5,721.78万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-8.28%786.43万

-7.91%8,328.97万

284.66%9,547.1万

233.24%8,265.12万

43,179.05%857.44万

-39.55%9,044.52万

140.53%2,481.98万

141.81%2,480.24万

-98.87%1.98万

9.52%1.5亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--366.74万

346.93%8,925.68万

--1,282.5万

652.65%1,282.5万

----

15.29%1,997.12万

----

--170.4万

----

--1,732.31万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1.61亿

--5,000万

----

228.15%2,200万

投资活动现金流入小计

-80.79%1,153.16万

186.53%3.79亿

153.72%1.59亿

118.13%1.46亿

246.54%6,003.24万

-46.30%1.32亿

-32.92%6,285.81万

54.86%6,691.58万

-45.25%1,732.32万

51.70%2.46亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-59.12%1.75亿

41.00%10.63亿

54.13%8.18亿

15.94%4.24亿

68.83%4.28亿

-20.68%7.54亿

26.36%5.31亿

72.55%3.66亿

209.07%2.54亿

46.51%9.51亿

投资支付的现金

20.96%1,896.12万

16.80%1.38亿

39.06%1.02亿

19.84%5,215.36万

-32.64%1,567.5万

-8.53%1.18亿

-12.28%7,335.9万

-29.97%4,352万

216.81%2,327万

171.21%1.29亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2,181.95万

支付其他与投资活动有关的现金

----

77.68%1.04亿

-26.50%1.47亿

--1.1亿

-94.41%2,000万

8,952.95%5,861.41万

-55.00%2亿

----

1,157.58%3.58亿

-98.31%64.75万

投资活动现金流出小计

-58.18%1.94亿

40.25%13.05亿

32.69%10.67亿

43.21%5.86亿

-26.90%4.64亿

-15.56%9.31亿

-15.19%8.04亿

-43.02%4.1亿

438.46%6.35亿

50.01%11.02亿

投资活动产生的现金流量净额

54.82%-1.83亿

-16.03%-9.26亿

-22.43%-9.07亿

-28.58%-4.41亿

34.57%-4.04亿

6.72%-7.98亿

13.25%-7.41亿

49.28%-3.43亿

-615.87%-6.18亿

-49.53%-8.56亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

15.75%469万

359.66%1.95亿

473.61%1.87亿

970.84%1.81亿

-42.53%405.19万

-97.37%4,233.9万

-97.91%3,266.86万

-98.91%1,690.46万

-97.32%705万

30.13%16.11亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

15.75%469万

-40.65%2,512.89万

-45.19%1,790.43万

-31.77%1,153.43万

-42.53%405.19万

-93.14%4,233.9万

-94.17%3,266.86万

-96.98%1,690.46万

-97.32%705万

-50.14%6.17亿

取得借款收到的现金

175.45%7.72亿

-48.82%24.8亿

-46.99%16.73亿

-34.59%10.25亿

-63.66%2.8亿

6.87%48.46亿

-10.73%31.57亿

-19.75%15.67亿

-32.07%7.71亿

2.19%45.35亿

收到其他与筹资活动有关的现金

9.85%7.66亿

145.62%13.16亿

7.93%6.98亿

41.24%6.98亿

101.05%6.98亿

-3.11%5.36亿

67.92%6.46亿

28.30%4.94亿

-33.12%3.47亿

-1.55%5.53亿

筹资活动现金流入小计

57.13%15.43亿

-26.44%39.9亿

-33.30%25.59亿

-8.38%19.03亿

-12.73%9.82亿

-19.02%54.24亿

-30.07%38.36亿

-46.58%20.78亿

-41.29%11.25亿

7.40%66.99亿

偿还债务支付的现金

93.73%6.25亿

-36.15%30.73亿

-39.96%20.31亿

-43.71%9.37亿

-46.41%3.22亿

12.43%48.13亿

-4.81%33.83亿

-23.45%16.65亿

-53.28%6.02亿

-5.09%42.81亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-13.11%2,983.02万

-36.86%1.68亿

-30.36%1.55亿

-54.96%6,877.11万

-31.17%3,433.26万

10.76%2.65亿

17.62%2.23亿

5.94%1.53亿

6.50%4,988.05万

3.61%2.4亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

43.06%1,765.81万

----

116.89%1,234.31万

3.42%487.21万

--487.21万

----

-32.88%569.09万

支付其他与筹资活动有关的现金

19.64%8.35亿

23.65%12.89亿

-26.44%6.87亿

-33.68%5.85亿

83.99%6.98亿

37.05%10.42亿

87.28%9.34亿

83.52%8.83亿

-30.21%3.79亿

-6.39%7.6亿

筹资活动现金流出小计

41.23%14.89亿

-26.00%45.29亿

-36.71%28.73亿

-41.07%15.91亿

2.30%10.54亿

15.90%61.2亿

7.02%45.4亿

-3.57%27亿

-45.12%10.31亿

-4.91%52.8亿

筹资活动产生的现金流量净额

174.51%5,392.61万

22.60%-5.39亿

55.28%-3.15亿

150.10%3.12亿

-176.61%-7,237.54万

-149.06%-6.96亿

-156.68%-7.04亿

-157.19%-6.23亿

145.07%9,447.63万

107.38%14.18亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-135.71%-6.56万

35.80%122.94万

27.76%103.68万

269.56%98.93万

127.09%18.37万

475.79%90.53万

107.90%81.15万

-558.66%-58.34万

-995.49%-67.82万

72.13%-24.09万

现金及现金等价物净增加额

14.14%-6.8亿

57.14%-1.19亿

15.55%-11.89亿

11.38%-10.91亿

25.71%-7.92亿

-132.33%-2.78亿

-176.36%-14.07亿

-261.02%-12.31亿

-91.67%-10.67亿

145.48%8.59亿

加:期初现金及现金等价物余额

-5.11%22.09亿

-10.66%23.28亿

49.19%26.05亿

25.06%17.46亿

期末现金及现金等价物余额

-0.45%15.28亿

-5.11%22.09亿

-4.91%11.39亿

-10.02%12.36亿

-0.23%15.35亿

-10.66%23.28亿

-3.16%11.98亿

-2.23%13.74亿

29.32%15.39亿

49.19%26.05亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	36.60%35.13亿	19.05%144.5亿	32.03%92.56亿	26.33%57.04亿	29.29%25.72亿	38.09%121.38亿	37.37%70.11亿	37.77%45.15亿	18.32%19.89亿	35.81%87.9亿
收到的税费返还	175.33%444.91万	-81.56%4,322.01万	-81.42%4,011.01万	-94.57%1,038.82万	-29.65%161.59万	844.66%2.34亿	852.43%2.16亿	2,457.12%1.91亿	-60.36%229.7万	-44.04%2,480.81万
收到其他与经营活动有关的现金	47.01%1.96亿	24.78%4.01亿	240.03%7.74亿	189.90%4.92亿	-13.79%1.33亿	0.23%3.21亿	-33.40%2.28亿	-4.07%1.7亿	6.73%1.54亿	-16.90%3.21亿
经营活动现金流入小计	37.19%37.14亿	17.33%148.94亿	35.09%100.71亿	27.28%62.07亿	26.13%27.07亿	38.95%126.94亿	36.33%74.55亿	40.86%48.77亿	17.16%21.46亿	32.35%91.35亿
购买商品、接受劳务支付的现金	38.72%30.05亿	20.84%107.78亿	32.19%74.85亿	37.17%53.99亿	13.20%21.66亿	28.79%89.19亿	16.78%56.63亿	18.63%39.36亿	12.16%19.14亿	36.45%69.25亿
支付给职工以及为职工支付的现金	33.74%6.5亿	22.48%15.08亿	24.95%11.33亿	21.35%7.86亿	23.48%4.86亿	25.09%12.31亿	24.91%9.06亿	31.58%6.48亿	28.41%3.94亿	25.74%9.84亿
支付的各项税费	31.97%2.64亿	42.55%5.83亿	77.00%4.61亿	72.22%3.12亿	89.05%2亿	31.44%4.09亿	19.03%2.6亿	8.87%1.81亿	14.30%1.06亿	7.65%3.11亿
支付其他与经营活动有关的现金	102.84%3.46亿	-25.94%6.8亿	63.08%9.6亿	78.72%6.73亿	-38.15%1.71亿	48.74%9.19亿	4.64%5.88亿	57.26%3.77亿	17.32%2.76亿	19.76%6.18亿
经营活动现金流出小计	41.09%42.65亿	18.05%135.49亿	35.33%100.38亿	39.45%71.71亿	12.42%30.23亿	29.87%114.78亿	16.71%74.18亿	21.95%51.42亿	14.89%26.89亿	32.65%88.38亿
经营活动产生的现金流量净额	-74.46%-5.52亿	10.62%13.45亿	-11.88%3,257.55万	-263.09%-9.64亿	41.76%-3.16亿	309.12%12.16亿	104.17%3,696.61万	64.82%-2.65亿	-6.72%-5.43亿	24.12%2.97亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--1,699.52万	----	----	----	----	46.33%1,756.02万	32.14%1,585.62万	25.00%1,500万	----
取得投资收益收到的现金	----	29.68%2,824.68万	-94.20%118.82万	-98.00%49万	-36.70%145.8万	-61.93%2,178.16万	-57.88%2,047.81万	520.88%2,455.32万	21.71%230.34万	201.89%5,721.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-8.28%786.43万	-7.91%8,328.97万	284.66%9,547.1万	233.24%8,265.12万	43,179.05%857.44万	-39.55%9,044.52万	140.53%2,481.98万	141.81%2,480.24万	-98.87%1.98万	9.52%1.5亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--366.74万	346.93%8,925.68万	--1,282.5万	652.65%1,282.5万	----	15.29%1,997.12万	----	--170.4万	----	--1,732.31万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--1.61亿	--5,000万	--5,000万	--5,000万	----	----	----	----	228.15%2,200万
投资活动现金流入小计	-80.79%1,153.16万	186.53%3.79亿	153.72%1.59亿	118.13%1.46亿	246.54%6,003.24万	-46.30%1.32亿	-32.92%6,285.81万	54.86%6,691.58万	-45.25%1,732.32万	51.70%2.46亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-59.12%1.75亿	41.00%10.63亿	54.13%8.18亿	15.94%4.24亿	68.83%4.28亿	-20.68%7.54亿	26.36%5.31亿	72.55%3.66亿	209.07%2.54亿	46.51%9.51亿
投资支付的现金	20.96%1,896.12万	16.80%1.38亿	39.06%1.02亿	19.84%5,215.36万	-32.64%1,567.5万	-8.53%1.18亿	-12.28%7,335.9万	-29.97%4,352万	216.81%2,327万	171.21%1.29亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2,181.95万
支付其他与投资活动有关的现金	----	77.68%1.04亿	-26.50%1.47亿	--1.1亿	-94.41%2,000万	8,952.95%5,861.41万	-55.00%2亿	----	1,157.58%3.58亿	-98.31%64.75万
投资活动现金流出小计	-58.18%1.94亿	40.25%13.05亿	32.69%10.67亿	43.21%5.86亿	-26.90%4.64亿	-15.56%9.31亿	-15.19%8.04亿	-43.02%4.1亿	438.46%6.35亿	50.01%11.02亿
投资活动产生的现金流量净额	54.82%-1.83亿	-16.03%-9.26亿	-22.43%-9.07亿	-28.58%-4.41亿	34.57%-4.04亿	6.72%-7.98亿	13.25%-7.41亿	49.28%-3.43亿	-615.87%-6.18亿	-49.53%-8.56亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15.75%469万	359.66%1.95亿	473.61%1.87亿	970.84%1.81亿	-42.53%405.19万	-97.37%4,233.9万	-97.91%3,266.86万	-98.91%1,690.46万	-97.32%705万	30.13%16.11亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15.75%469万	-40.65%2,512.89万	-45.19%1,790.43万	-31.77%1,153.43万	-42.53%405.19万	-93.14%4,233.9万	-94.17%3,266.86万	-96.98%1,690.46万	-97.32%705万	-50.14%6.17亿
取得借款收到的现金	175.45%7.72亿	-48.82%24.8亿	-46.99%16.73亿	-34.59%10.25亿	-63.66%2.8亿	6.87%48.46亿	-10.73%31.57亿	-19.75%15.67亿	-32.07%7.71亿	2.19%45.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金	9.85%7.66亿	145.62%13.16亿	7.93%6.98亿	41.24%6.98亿	101.05%6.98亿	-3.11%5.36亿	67.92%6.46亿	28.30%4.94亿	-33.12%3.47亿	-1.55%5.53亿
筹资活动现金流入小计	57.13%15.43亿	-26.44%39.9亿	-33.30%25.59亿	-8.38%19.03亿	-12.73%9.82亿	-19.02%54.24亿	-30.07%38.36亿	-46.58%20.78亿	-41.29%11.25亿	7.40%66.99亿
偿还债务支付的现金	93.73%6.25亿	-36.15%30.73亿	-39.96%20.31亿	-43.71%9.37亿	-46.41%3.22亿	12.43%48.13亿	-4.81%33.83亿	-23.45%16.65亿	-53.28%6.02亿	-5.09%42.81亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-13.11%2,983.02万	-36.86%1.68亿	-30.36%1.55亿	-54.96%6,877.11万	-31.17%3,433.26万	10.76%2.65亿	17.62%2.23亿	5.94%1.53亿	6.50%4,988.05万	3.61%2.4亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	43.06%1,765.81万	----	----	----	116.89%1,234.31万	3.42%487.21万	--487.21万	----	-32.88%569.09万
支付其他与筹资活动有关的现金	19.64%8.35亿	23.65%12.89亿	-26.44%6.87亿	-33.68%5.85亿	83.99%6.98亿	37.05%10.42亿	87.28%9.34亿	83.52%8.83亿	-30.21%3.79亿	-6.39%7.6亿
筹资活动现金流出小计	41.23%14.89亿	-26.00%45.29亿	-36.71%28.73亿	-41.07%15.91亿	2.30%10.54亿	15.90%61.2亿	7.02%45.4亿	-3.57%27亿	-45.12%10.31亿	-4.91%52.8亿
筹资活动产生的现金流量净额	174.51%5,392.61万	22.60%-5.39亿	55.28%-3.15亿	150.10%3.12亿	-176.61%-7,237.54万	-149.06%-6.96亿	-156.68%-7.04亿	-157.19%-6.23亿	145.07%9,447.63万	107.38%14.18亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135.71%-6.56万	35.80%122.94万	27.76%103.68万	269.56%98.93万	127.09%18.37万	475.79%90.53万	107.90%81.15万	-558.66%-58.34万	-995.49%-67.82万	72.13%-24.09万
现金及现金等价物净增加额	14.14%-6.8亿	57.14%-1.19亿	15.55%-11.89亿	11.38%-10.91亿	25.71%-7.92亿	-132.33%-2.78亿	-176.36%-14.07亿	-261.02%-12.31亿	-91.67%-10.67亿	145.48%8.59亿
加:期初现金及现金等价物余额	-5.11%22.09亿	-10.66%23.28亿	-10.66%23.28亿	-10.66%23.28亿	-10.66%23.28亿	49.19%26.05亿	49.19%26.05亿	49.19%26.05亿	49.19%26.05亿	25.06%17.46亿
期末现金及现金等价物余额	-0.45%15.28亿	-5.11%22.09亿	-4.91%11.39亿	-10.02%12.36亿	-0.23%15.35亿	-10.66%23.28亿	-3.16%11.98亿	-2.23%13.74亿	29.32%15.39亿	49.19%26.05亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	和信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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