(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.10%3.65亿 | 26.07%17.75亿 | 42.66%10.2亿 | 51.28%7亿 | 49.68%3.73亿 | 8.03%14.08亿 | -2.83%7.15亿 | -6.71%4.63亿 | 1.40%2.49亿 | 19.75%13.03亿 |
收到的税费返还 | 181.30%253.01万 | 195.98%2,461.81万 | 1,355.75%830.04万 | 1,114.73%293.04万 | --89.94万 | --831.76万 | --57.02万 | --24.12万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22.06%1,806.7万 | 182.13%9,837.87万 | 42.16%6,992.36万 | 44.98%4,268.01万 | 23.73%1,480.21万 | 60.78%3,486.96万 | 31.26%4,918.71万 | 64.29%2,943.95万 | 58.18%1,196.35万 | -67.98%2,168.84万 |
经营活动现金流入小计 | -0.76%3.86亿 | 30.80%18.98亿 | 43.61%10.99亿 | 51.42%7.46亿 | 48.83%3.89亿 | 9.52%14.51亿 | -1.10%7.65亿 | -4.19%4.93亿 | 3.10%2.61亿 | 14.61%13.25亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.14%2.62亿 | 20.60%8.67亿 | 11.32%5.88亿 | 27.52%3.86亿 | 45.00%2.38亿 | -14.01%7.19亿 | 1.18%5.28亿 | 8.96%3.03亿 | 37.71%1.64亿 | 0.62%8.36亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.42%7,848.88万 | 13.82%2.18亿 | 18.07%1.7亿 | 17.66%1.14亿 | 12.88%6,411.29万 | 13.82%1.91亿 | 15.28%1.44亿 | 10.28%9,668.14万 | 17.96%5,679.6万 | -2.37%1.68亿 |
支付的各项税费 | 111.08%2,140.82万 | 5.79%6,222.05万 | 24.66%3,982.67万 | -11.17%2,552.66万 | -48.47%1,014.24万 | 45.42%5,881.41万 | 32.87%3,194.89万 | 71.61%2,873.68万 | 103.31%1,968.11万 | 30.26%4,044.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47.51%8,685.85万 | 22.43%3.42亿 | 15.89%2.39亿 | 11.92%1.38亿 | 2.17%5,888.17万 | 12.36%2.8亿 | 1.36%2.06亿 | -2.48%1.23亿 | -26.81%5,762.98万 | 0.93%2.49亿 |
经营活动现金流出小计 | 20.94%4.49亿 | 19.28%14.89亿 | 13.89%10.36亿 | 20.29%6.64亿 | 24.45%3.71亿 | -3.46%12.49亿 | 4.11%9.1亿 | 8.41%5.52亿 | 16.62%2.98亿 | 0.99%12.93亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -469.81%-6,353.14万 | 101.89%4.09亿 | 143.06%6,236.48万 | 238.99%8,220.24万 | 146.02%1,717.93万 | 543.21%2.02亿 | -44.24%-1.45亿 | -1,246.49%-5,914.11万 | -1,304.38%-3,733.32万 | 125.23%3,146.46万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 521,760.00%10.44亿 | -11.29%33.31亿 | 130.56%13.59亿 | 14.16%5.6亿 | -99.68%20万 | -39.74%37.55亿 | --5.89亿 | 96.30%4.91亿 | --6,245万 | 189.96%62.32亿 |
取得投资收益收到的现金 | -4.50%313.15万 | -25.92%1,130.16万 | -2.86%1,234.13万 | -16.96%860.17万 | -36.60%327.89万 | -35.61%1,525.59万 | -29.29%1,270.51万 | -17.86%1,035.88万 | 2.28%517.18万 | 73.03%2,369.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.42万 | -48.74%8,000 | ---- | ---- | ---- | -96.94%1.56万 | -97.53%1.26万 | -97.21%1.35万 | 215.00%1.26万 | 3,646.74%51.02万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 136.03%23.6万 | --23.6万 | --23.6万 | --23.6万 | -99.35%10万 | ---- | ---- | ---- | 119.16%1,535.55万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1.27亿 | --1.07亿 | --1.03亿 | --1.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%25万 |
投资活动现金流入小计 | 31,491.58%11.74亿 | -8.52%34.5亿 | 144.97%14.75亿 | 34.21%6.73亿 | -94.51%371.5万 | -39.87%37.71亿 | 2,309.90%6.02亿 | 85.88%5.01亿 | 572.26%6,763.44万 | 188.89%62.71亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 432.85%531.74万 | -91.09%707.51万 | -92.57%480.3万 | -94.02%304.96万 | -95.12%99.79万 | 271.44%7,937.81万 | 647.05%6,460.73万 | 689.46%5,102.08万 | 293.06%2,043.75万 | 152.24%2,137.05万 |
投资支付的现金 | 346.89%9.57亿 | 7.23%35.5亿 | 777.71%13.01亿 | 316.31%6.17亿 | 44.35%2.14亿 | -46.96%33.11亿 | 23.50%1.48亿 | 85.25%1.48亿 | -25.80%1.48亿 | 134.67%62.42亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 15.99%2.28亿 | -27.85%1.42亿 | -34.72%1.28亿 | ---- | --1.96亿 | --1.96亿 | --1.96亿 | --1.96亿 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 22.52%1.27亿 | ---- | ---- | --329.75万 | --1.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 340.54%9.63亿 | 6.01%39.11亿 | 253.80%14.47亿 | 89.18%7.48亿 | -40.14%2.19亿 | -41.09%36.9亿 | 217.94%4.09亿 | 357.35%3.95亿 | 77.90%3.65亿 | 134.71%62.64亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 198.24%2.11亿 | -670.29%-4.62亿 | -85.74%2,750.99万 | -171.48%-7,554.45万 | 27.78%-2.15亿 | 961.92%8,097.36万 | 286.12%1.93亿 | -42.29%1.06亿 | -52.41%-2.97亿 | 101.53%762.52万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --1.55亿 | -33.02%20.6万 | --20.6万 | --20.6万 | ---- | --30.75万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --492.81 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --1.55亿 | -33.02%20.6万 | 41,701.10%20.6万 | --20.6万 | ---- | --30.75万 | --492.81 | --0 | ---- | --0 |
偿还债务支付的现金 | -85.80%3.6万 | -46.53%500万 | ---- | -95.49%25.36万 | --25.36万 | --935.14万 | --1,141.7万 | --562.05万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,462.49%121.16万 | 17.82%11.17万 | -91.44%7.23万 | -98.49%1.26万 | -68.56%4,932.78 | --9.48万 | --84.51万 | --83.76万 | --1.57万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 548.35%1.58亿 | -45.95%5,283.86万 | -41.13%4,047.12万 | -24.91%3,440.43万 | 103.80%2,432.4万 | 237.02%9,776.34万 | 113.58%6,875.16万 | 101.57%4,582.03万 | 707.92%1,193.52万 | 121.05%2,900.78万 |
筹资活动现金流出小计 | 546.61%1.59亿 | -45.95%5,795.02万 | -49.95%4,054.36万 | -33.68%3,467.05万 | 105.70%2,458.25万 | 269.59%1.07亿 | 151.67%8,101.38万 | 129.98%5,227.84万 | 708.99%1,195.09万 | -49.36%2,900.78万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83.92%-395.18万 | 45.98%-5,774.42万 | 50.21%-4,033.76万 | 34.08%-3,446.45万 | -105.70%-2,458.25万 | -268.53%-1.07亿 | -151.67%-8,101.33万 | -129.98%-5,227.84万 | -708.99%-1,195.09万 | 49.36%-2,900.78万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,002.31%40万 | -34.09%-67.39万 | 1,081.54%173.99万 | 3,338.66%252.5万 | -3,342.18%-4.43万 | ---50.26万 | ---17.73万 | --7.34万 | --1,367.32 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 164.77%1.44亿 | -163.44%-1.12亿 | 254.95%5,127.71万 | -346.62%-2,528.17万 | 35.90%-2.22亿 | 1,645.20%1.76亿 | 85.99%-3,309.17万 | -103.42%-566.07万 | -73.98%-3.47亿 | 101.48%1,008.2万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -15.07%6.29亿 | 31.16%7.41亿 | 31.16%7.41亿 | 31.16%7.41亿 | 31.16%7.41亿 | 1.82%5.65亿 | 1.82%5.65亿 | 1.82%5.65亿 | 1.82%5.65亿 | -55.07%5.55亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 49.10%7.73亿 | -15.07%6.29亿 | 48.97%7.92亿 | 27.96%7.15亿 | 137.79%5.18亿 | 31.16%7.41亿 | 66.99%5.32亿 | -22.37%5.59亿 | -38.65%2.18亿 | 1.82%5.65亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据