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300016 北陆药业

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30.65亿总市值-49444市盈率TTM

北陆药业关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
21.35%5.31亿
13.96%2.45亿
1.89%8.86亿
4.94%6.63亿
-5.08%4.37亿
-0.88%2.15亿
-8.26%8.7亿
-15.68%6.32亿
-3.99%4.61亿
-6.33%2.17亿
收到的税费返还
-20.16%460.61万
-66.19%110.12万
-54.92%563.11万
-48.43%576.93万
311.12%576.93万
--325.72万
-41.11%1,249.05万
-32.28%1,118.83万
-86.09%140.33万
----
收到其他与经营活动有关的现金
68.49%1,581.17万
-12.23%585.88万
50.24%2,914.17万
-77.76%1,524.62万
-69.33%938.43万
-42.03%667.51万
-71.93%1,939.62万
196.93%6,856.04万
255.14%3,059.83万
204.69%1,151.43万
经营活动现金流入小计
21.80%5.51亿
12.03%2.52亿
2.15%9.21亿
-3.86%6.84亿
-8.17%4.53亿
-1.53%2.25亿
-13.17%9.02亿
-9.81%7.12亿
-1.17%4.93亿
-3.54%2.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金
8.86%1.66亿
13.26%9,148.95万
16.21%3.75亿
4.88%2.59亿
-26.31%1.52亿
-24.91%8,077.96万
-3.77%3.23亿
6.03%2.47亿
63.56%2.07亿
37.71%1.08亿
支付给职工以及为职工支付的现金
11.61%1.14亿
17.33%6,295.3万
13.87%2亿
16.53%1.49亿
19.69%1.02亿
18.02%5,365.51万
10.45%1.75亿
7.79%1.28亿
5.53%8,556.48万
8.47%4,546.23万
支付的各项税费
-4.54%2,848.17万
-3.86%1,202.26万
-33.82%5,079.82万
-22.87%3,900.53万
-21.39%2,983.76万
-22.27%1,250.49万
-8.84%7,676.28万
-34.47%5,057.38万
-33.69%3,795.56万
-6.79%1,608.77万
支付其他与经营活动有关的现金
6.90%1.2亿
19.01%5,037.84万
19.12%2.37亿
-8.06%1.76亿
5.56%1.12亿
11.07%4,233.05万
-43.41%1.99亿
-8.06%1.92亿
-19.09%1.06亿
-27.43%3,811.04万
经营活动现金流出小计
8.01%4.29亿
14.57%2.17亿
11.46%8.63亿
1.00%6.23亿
-9.11%3.97亿
-8.67%1.89亿
-16.76%7.74亿
-3.16%6.17亿
10.23%4.37亿
9.18%2.07亿
经营活动产生的现金流量净额
120.02%1.23亿
-1.40%3,534.41万
-54.26%5,846.08万
-35.47%6,122.6万
-0.88%5,570.57万
67.68%3,584.67万
17.55%1.28亿
-37.64%9,487.65万
-45.21%5,620.23万
-54.71%2,137.83万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
217.48%429.09万
183.60%383.29万
111.61%218.23万
-42.28%59.18万
56.34%135.15万
138.86%135.15万
82.26%103.13万
81.21%102.53万
取得投资收益收到的现金
168.14%699万
576.30%473.59万
-67.39%403.7万
-50.99%292.27万
-45.39%260.69万
74.12%70.03万
4.69%1,237.82万
44.12%596.38万
15.70%477.33万
8.69%40.22万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-55.28%460.67万
58.76%460.5万
207,576.78%2,196.18万
97,472.74%1,031.83万
--1,030.14万
--290.07万
-93.80%1.06万
-93.74%1.06万
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
36.97%5.62亿
-8.70%2.1亿
-37.07%7.36亿
-24.47%4.3亿
-27.08%4.1亿
2,200.00%2.3亿
-40.06%11.7亿
-33.45%5.7亿
-32.54%5.63亿
-66.67%1,000万
投资活动现金流入小计
34.84%5.74亿
-6.34%2.19亿
-35.24%7.67亿
-22.47%4.47亿
-25.17%4.25亿
1,949.38%2.34亿
-39.75%11.84亿
-32.97%5.77亿
-32.22%5.68亿
-63.06%1,142.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-22.00%4,701.39万
-38.83%1,812.33万
40.69%1.45亿
39.81%1.05亿
55.14%6,027.16万
33.73%2,962.55万
-30.44%1.03亿
-39.43%7,482.98万
-50.89%3,885.08万
-46.08%2,215.31万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--1.49亿
----
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支付其他与投资活动有关的现金
86.32%8.39亿
19.42%4.9亿
-37.53%7.36亿
-53.19%4.5亿
-42.13%4.5亿
-21.02%4.1亿
-39.12%11.79亿
-22.97%9.62亿
-14.86%7.78亿
25.48%5.19亿
投资活动现金流出小计
102.64%10.35亿
15.50%5.08亿
-31.26%8.81亿
-46.48%5.55亿
-37.51%5.11亿
-18.78%4.4亿
-39.23%12.82亿
-24.45%10.37亿
-17.73%8.17亿
19.02%5.42亿
投资活动产生的现金流量净额
-441.23%-4.61亿
-40.37%-2.89亿
-16.93%-1.14亿
76.61%-1.08亿
65.73%-8,518.11万
61.20%-2.06亿
32.13%-9,776.44万
10.12%-4.6亿
-60.99%-2.49亿
-25.01%-5.3亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
-34.45%1.1亿
20.34%8,400万
220.02%3.23亿
97.97%2.96亿
62.48%1.68亿
21.87%6,980万
56.07%1.01亿
128.77%1.49亿
273.48%1.03亿
--5,727.6万
筹资活动现金流入小计
-34.45%1.1亿
20.34%8,400万
220.02%3.23亿
97.97%2.96亿
62.48%1.68亿
21.87%6,980万
-41.93%1.01亿
52.58%1.49亿
126.55%1.03亿
--5,727.6万
偿还债务支付的现金
-56.43%6,396.2万
620.00%4,320万
172.72%2.15亿
65.96%2.03亿
165.48%1.47亿
--600万
-63.99%7,900.69万
2.64%1.22亿
-16.85%5,529.6万
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-86.25%532.33万
16.56%244.95万
10.28%5,071.78万
4.61%4,207.19万
1.27%3,872.62万
19.58%210.15万
2.44%4,598.99万
11.75%4,021.91万
12.10%3,823.94万
-48.89%175.73万
支付其他与筹资活动有关的现金
-29.78%204.72万
1,564.16%165.88万
-97.02%386.12万
-97.02%386.02万
-97.73%291.57万
--9.97万
1,257.88%1.3亿
140.81%1.3亿
296.82%1.29亿
----
筹资活动现金流出小计
-62.15%7,133.25万
476.85%4,730.84万
6.01%2.7亿
-14.83%2.49亿
-15.15%1.88亿
366.68%820.12万
-6.98%2.55亿
39.82%2.92亿
66.97%2.22亿
-48.89%175.73万
筹资活动产生的现金流量净额
287.33%3,866.75万
-40.43%3,669.16万
134.59%5,317.16万
132.61%4,661.85万
82.63%-2,064.18万
10.95%6,159.88万
-53.81%-1.54亿
-28.60%-1.43亿
-35.91%-1.19亿
1,714.65%5,551.87万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
558.61%58.98万
150.45%21.64万
-955.73%-252.18万
-256.02%-56.93万
-194.28%-12.86万
-2,503.06%-42.89万
258.47%29.47万
279.35%36.49万
196.20%13.64万
-160.43%-1.65万
现金及现金等价物净增加额
-495.48%-2.99亿
-99.17%-2.17亿
95.78%-520.89万
99.95%-27.11万
83.85%-5,024.58万
76.02%-1.09亿
8.90%-1.23亿
-7.86%-5.08亿
-123.45%-3.11亿
-19.18%-4.53亿
加:期初现金及现金等价物余额
-0.71%7.32亿
-0.71%7.32亿
-14.34%7.37亿
-14.34%7.37亿
-14.34%7.37亿
-14.34%7.37亿
-13.60%8.6亿
-13.60%8.6亿
-13.60%8.6亿
-13.60%8.6亿
期末现金及现金等价物余额
-37.01%4.33亿
-17.99%5.15亿
-0.71%7.32亿
108.83%7.37亿
25.02%6.87亿
54.35%6.28亿
-14.34%7.37亿
-32.83%3.53亿
-35.88%5.49亿
-33.87%4.07亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
--
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 21.35%5.31亿13.96%2.45亿1.89%8.86亿4.94%6.63亿-5.08%4.37亿-0.88%2.15亿-8.26%8.7亿-15.68%6.32亿-3.99%4.61亿-6.33%2.17亿
收到的税费返还 -20.16%460.61万-66.19%110.12万-54.92%563.11万-48.43%576.93万311.12%576.93万--325.72万-41.11%1,249.05万-32.28%1,118.83万-86.09%140.33万----
收到其他与经营活动有关的现金 68.49%1,581.17万-12.23%585.88万50.24%2,914.17万-77.76%1,524.62万-69.33%938.43万-42.03%667.51万-71.93%1,939.62万196.93%6,856.04万255.14%3,059.83万204.69%1,151.43万
经营活动现金流入小计 21.80%5.51亿12.03%2.52亿2.15%9.21亿-3.86%6.84亿-8.17%4.53亿-1.53%2.25亿-13.17%9.02亿-9.81%7.12亿-1.17%4.93亿-3.54%2.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.86%1.66亿13.26%9,148.95万16.21%3.75亿4.88%2.59亿-26.31%1.52亿-24.91%8,077.96万-3.77%3.23亿6.03%2.47亿63.56%2.07亿37.71%1.08亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.61%1.14亿17.33%6,295.3万13.87%2亿16.53%1.49亿19.69%1.02亿18.02%5,365.51万10.45%1.75亿7.79%1.28亿5.53%8,556.48万8.47%4,546.23万
支付的各项税费 -4.54%2,848.17万-3.86%1,202.26万-33.82%5,079.82万-22.87%3,900.53万-21.39%2,983.76万-22.27%1,250.49万-8.84%7,676.28万-34.47%5,057.38万-33.69%3,795.56万-6.79%1,608.77万
支付其他与经营活动有关的现金 6.90%1.2亿19.01%5,037.84万19.12%2.37亿-8.06%1.76亿5.56%1.12亿11.07%4,233.05万-43.41%1.99亿-8.06%1.92亿-19.09%1.06亿-27.43%3,811.04万
经营活动现金流出小计 8.01%4.29亿14.57%2.17亿11.46%8.63亿1.00%6.23亿-9.11%3.97亿-8.67%1.89亿-16.76%7.74亿-3.16%6.17亿10.23%4.37亿9.18%2.07亿
经营活动产生的现金流量净额 120.02%1.23亿-1.40%3,534.41万-54.26%5,846.08万-35.47%6,122.6万-0.88%5,570.57万67.68%3,584.67万17.55%1.28亿-37.64%9,487.65万-45.21%5,620.23万-54.71%2,137.83万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------217.48%429.09万183.60%383.29万111.61%218.23万-42.28%59.18万56.34%135.15万138.86%135.15万82.26%103.13万81.21%102.53万
取得投资收益收到的现金 168.14%699万576.30%473.59万-67.39%403.7万-50.99%292.27万-45.39%260.69万74.12%70.03万4.69%1,237.82万44.12%596.38万15.70%477.33万8.69%40.22万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -55.28%460.67万58.76%460.5万207,576.78%2,196.18万97,472.74%1,031.83万--1,030.14万--290.07万-93.80%1.06万-93.74%1.06万--------
收到其他与投资活动有关的现金 36.97%5.62亿-8.70%2.1亿-37.07%7.36亿-24.47%4.3亿-27.08%4.1亿2,200.00%2.3亿-40.06%11.7亿-33.45%5.7亿-32.54%5.63亿-66.67%1,000万
投资活动现金流入小计 34.84%5.74亿-6.34%2.19亿-35.24%7.67亿-22.47%4.47亿-25.17%4.25亿1,949.38%2.34亿-39.75%11.84亿-32.97%5.77亿-32.22%5.68亿-63.06%1,142.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -22.00%4,701.39万-38.83%1,812.33万40.69%1.45亿39.81%1.05亿55.14%6,027.16万33.73%2,962.55万-30.44%1.03亿-39.43%7,482.98万-50.89%3,885.08万-46.08%2,215.31万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --1.49亿------------------------------------
支付其他与投资活动有关的现金 86.32%8.39亿19.42%4.9亿-37.53%7.36亿-53.19%4.5亿-42.13%4.5亿-21.02%4.1亿-39.12%11.79亿-22.97%9.62亿-14.86%7.78亿25.48%5.19亿
投资活动现金流出小计 102.64%10.35亿15.50%5.08亿-31.26%8.81亿-46.48%5.55亿-37.51%5.11亿-18.78%4.4亿-39.23%12.82亿-24.45%10.37亿-17.73%8.17亿19.02%5.42亿
投资活动产生的现金流量净额 -441.23%-4.61亿-40.37%-2.89亿-16.93%-1.14亿76.61%-1.08亿65.73%-8,518.11万61.20%-2.06亿32.13%-9,776.44万10.12%-4.6亿-60.99%-2.49亿-25.01%-5.3亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -34.45%1.1亿20.34%8,400万220.02%3.23亿97.97%2.96亿62.48%1.68亿21.87%6,980万56.07%1.01亿128.77%1.49亿273.48%1.03亿--5,727.6万
筹资活动现金流入小计 -34.45%1.1亿20.34%8,400万220.02%3.23亿97.97%2.96亿62.48%1.68亿21.87%6,980万-41.93%1.01亿52.58%1.49亿126.55%1.03亿--5,727.6万
偿还债务支付的现金 -56.43%6,396.2万620.00%4,320万172.72%2.15亿65.96%2.03亿165.48%1.47亿--600万-63.99%7,900.69万2.64%1.22亿-16.85%5,529.6万----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -86.25%532.33万16.56%244.95万10.28%5,071.78万4.61%4,207.19万1.27%3,872.62万19.58%210.15万2.44%4,598.99万11.75%4,021.91万12.10%3,823.94万-48.89%175.73万
支付其他与筹资活动有关的现金 -29.78%204.72万1,564.16%165.88万-97.02%386.12万-97.02%386.02万-97.73%291.57万--9.97万1,257.88%1.3亿140.81%1.3亿296.82%1.29亿----
筹资活动现金流出小计 -62.15%7,133.25万476.85%4,730.84万6.01%2.7亿-14.83%2.49亿-15.15%1.88亿366.68%820.12万-6.98%2.55亿39.82%2.92亿66.97%2.22亿-48.89%175.73万
筹资活动产生的现金流量净额 287.33%3,866.75万-40.43%3,669.16万134.59%5,317.16万132.61%4,661.85万82.63%-2,064.18万10.95%6,159.88万-53.81%-1.54亿-28.60%-1.43亿-35.91%-1.19亿1,714.65%5,551.87万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 558.61%58.98万150.45%21.64万-955.73%-252.18万-256.02%-56.93万-194.28%-12.86万-2,503.06%-42.89万258.47%29.47万279.35%36.49万196.20%13.64万-160.43%-1.65万
现金及现金等价物净增加额 -495.48%-2.99亿-99.17%-2.17亿95.78%-520.89万99.95%-27.11万83.85%-5,024.58万76.02%-1.09亿8.90%-1.23亿-7.86%-5.08亿-123.45%-3.11亿-19.18%-4.53亿
加:期初现金及现金等价物余额 -0.71%7.32亿-0.71%7.32亿-14.34%7.37亿-14.34%7.37亿-14.34%7.37亿-14.34%7.37亿-13.60%8.6亿-13.60%8.6亿-13.60%8.6亿-13.60%8.6亿
期末现金及现金等价物余额 -37.01%4.33亿-17.99%5.15亿-0.71%7.32亿108.83%7.37亿25.02%6.87亿54.35%6.28亿-14.34%7.37亿-32.83%3.53亿-35.88%5.49亿-33.87%4.07亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ----无保留意见------无保留意见------
会计师事务所 ----致同会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)------

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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