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300017 网宿科技

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已收盘 11/29 15:00 (北京)

233.11亿总市值37.75市盈率TTM

网宿科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.05%37.98亿

-13.04%22.89亿

-3.12%11.5亿

-7.04%51.32亿

-2.67%38.78亿

13.81%26.33亿

22.98%11.87亿

6.17%55.2亿

11.62%39.84亿

-0.54%23.13亿

收到的税费返还

-82.96%125.41万

-80.45%125.41万

33.40%116.82万

-98.21%90.98万

-85.45%735.95万

-84.63%641.36万

73.88%87.57万

1,827.31%5,080.85万

1,818.55%5,057.75万

2,015.42%4,173.1万

收到其他与经营活动有关的现金

47.47%1.06亿

84.90%7,154.4万

48.98%3,177.71万

38.78%1.36亿

68.78%7,184.62万

16.02%3,869.3万

94.17%2,133.02万

20.22%9,813.92万

-21.90%4,256.86万

3.56%3,335.02万

经营活动现金流入小计

-1.30%39.05亿

-11.79%23.62亿

-2.17%11.83亿

-7.07%52.69亿

-2.96%39.57亿

12.12%26.78亿

23.81%12.09亿

7.30%56.69亿

12.43%40.77亿

1.20%23.88亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.20%22.15亿

-11.07%14.49亿

-32.27%5.44亿

-8.16%33.18亿

-11.50%23.37亿

-2.46%16.29亿

19.53%8.04亿

9.69%36.13亿

17.31%26.4亿

21.99%16.7亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.15%6.85亿

2.71%5.15亿

7.85%3.09亿

2.88%8.77亿

4.10%6.84亿

5.86%5.01亿

6.17%2.86亿

-3.40%8.52亿

-4.29%6.57亿

-1.39%4.74亿

支付的各项税费

69.55%1.05亿

43.78%7,007.89万

234.90%4,520.48万

21.23%9,678.86万

3.14%6,211.64万

-22.72%4,874.14万

-37.62%1,349.8万

-3.36%7,983.6万

44.74%6,022.59万

120.84%6,306.71万

支付其他与经营活动有关的现金

-7.12%1.43亿

-11.32%8,181.62万

-21.88%4,103.62万

-3.76%1.85亿

13.55%1.54亿

18.45%9,226.08万

38.67%5,252.65万

1.59%1.93亿

2.30%1.35亿

-14.52%7,788.83万

经营活动现金流出小计

-2.73%31.48亿

-6.86%21.15亿

-18.74%9.39亿

-5.50%44.77亿

-7.34%32.36亿

-0.58%22.71亿

15.42%11.56亿

6.51%47.38亿

12.28%34.93亿

16.03%22.85亿

经营活动产生的现金流量净额

5.08%7.57亿

-39.30%2.47亿

354.97%2.44亿

-15.03%7.92亿

23.25%7.21亿

292.24%4.06亿

318.13%5,361.09万

11.49%9.32亿

13.39%5.85亿

-73.49%1.04亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-31.53%41.36亿

-43.18%29.62亿

-49.00%15.28亿

-24.47%76.84亿

-17.33%60.4亿

31.70%52.12亿

49.54%29.96亿

41.57%101.73亿

37.21%73.06亿

9.34%39.57亿

取得投资收益收到的现金

22.15%9,275.64万

-3.92%6,264.01万

-72.19%1,685.97万

-53.13%1.32亿

-57.58%7,593.6万

-59.62%6,519.84万

-35.02%6,062.07万

140.79%2.82亿

116.89%1.79亿

201.05%1.61亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

782.90%1,805.45万

531.32%776.16万

1,152.01%83.55万

-59.30%456.41万

-83.90%204.49万

-84.47%122.94万

-98.28%6.67万

-75.35%1,121.35万

-69.16%1,270.01万

-75.63%791.76万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--6,573.42万

--5,115.48万

----

--0

----

投资活动现金流入小计

-31.17%42.46亿

-42.56%30.32亿

-49.43%15.46亿

-24.65%78.87亿

-17.72%61.69亿

27.91%52.79亿

45.51%30.56亿

42.26%104.66亿

37.51%74.98亿

11.26%41.27亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

166.20%1.13亿

328.87%8,131.92万

80.81%3,906.53万

-54.08%8,666.54万

-74.72%4,226.52万

-76.48%1,896.11万

-56.97%2,160.53万

-25.99%1.89亿

-1.29%1.67亿

-36.13%8,061.94万

投资支付的现金

-29.88%50.84亿

-43.15%32.95亿

-46.94%14.97亿

-12.24%88.23亿

10.59%72.5亿

84.31%57.96亿

55.09%28.22亿

26.64%100.54亿

7.20%65.56亿

-21.78%31.45亿

投资活动现金流出小计

-28.75%51.96亿

-41.94%33.76亿

-45.97%15.36亿

-13.01%89.09亿

8.47%72.93亿

80.29%58.15亿

52.08%28.43亿

24.95%102.42亿

6.92%67.23亿

-22.27%32.25亿

投资活动产生的现金流量净额

15.44%-9.5亿

35.79%-3.45亿

-95.62%934.06万

-556.04%-10.23亿

-244.98%-11.24亿

-159.52%-5.37亿

-7.66%2.13亿

126.71%2.24亿

192.76%7.75亿

304.69%9.01亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

52.94%9,940.99万

-45.71%3,528.59万

--76.07万

120.84%1.61亿

186.10%6,500万

----

5,362.27%7,269.01万

1,352.30%2,271.94万

1,356.37%2,271.94万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-68.48%2,048.67万

-45.71%3,528.59万

--76.07万

120.84%1.61亿

186.10%6,500万

----

5,362.27%7,269.01万

1,352.30%2,271.94万

1,356.37%2,271.94万

取得借款收到的现金

292.31%9.21亿

1,020.00%5.6亿

----

-57.00%2.35亿

-19.80%2.35亿

-77.43%5,000万

-69.42%5,000万

4.45%5.46亿

-12.15%2.93亿

31.47%2.22亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--5,008.5万

----

--0

----

筹资活动现金流入小计

240.41%10.2亿

417.64%5.95亿

-98.48%76.07万

-28.00%4.45亿

-4.98%3亿

-52.91%1.15亿

-69.42%5,000万

18.05%6.19亿

-5.77%3.15亿

43.63%2.44亿

偿还债务支付的现金

-20.00%8,000万

60.00%8,000万

----

-66.90%2.99亿

-86.59%1亿

-88.05%5,000万

-41.04%5,000万

447.32%9.04亿

682.10%7.46亿

2,204.74%4.19亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

399.28%6.08亿

399.10%6.07亿

87.83%54.6万

44.93%1.23亿

44.26%1.22亿

48.59%1.22亿

-93.34%29.07万

132.35%8,489.42万

161.67%8,435.87万

175.59%8,183.38万

支付其他与筹资活动有关的现金

7.03%2,011.64万

-1.54%1,119.22万

23.05%601.6万

-84.79%2,649.61万

-76.94%1,879.58万

-67.19%1,136.69万

-17.70%488.92万

-3.77%1.74亿

59.84%8,151.58万

-20.74%3,464.58万

筹资活动现金流出小计

194.28%7.08亿

281.54%6.98亿

-88.11%656.2万

-61.42%4.49亿

-73.61%2.4亿

-65.80%1.83亿

-41.98%5,517.99万

203.91%11.63亿

410.42%9.11亿

484.30%5.35亿

筹资活动产生的现金流量净额

427.59%3.13亿

-51.25%-1.03亿

-12.00%-580.12万

99.37%-341.99万

109.95%5,926.83万

76.63%-6,796.31万

-107.57%-517.99万

-485.70%-5.45亿

-481.50%-5.96亿

-470.56%-2.91亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-166.59%-2,555.44万

-117.81%-623.06万

115.75%529.98万

389.78%2,105.91万

-48.78%3,837.73万

15.16%3,497.92万

-714.01%-3,365.17万

62.29%-726.74万

780.22%7,492.37万

519.16%3,037.45万

现金及现金等价物净增加额

130.91%9,436.87万

-26.81%-2.07亿

10.86%2.53亿

-135.30%-2.13亿

-136.40%-3.05亿

-121.90%-1.63亿

-15.74%2.28亿

411.05%6.04亿

580.21%8.39亿

3,315.96%7.45亿

加:期初现金及现金等价物余额

-13.18%14.05亿

59.58%16.18亿

13.20%10.14亿

期末现金及现金等价物余额

14.20%14.99亿

-17.66%11.98亿

-10.21%16.57亿

-13.18%14.05亿

-29.14%13.13亿

-17.27%14.55亿

43.71%18.46亿

59.58%16.18亿

156.94%18.52亿

91.68%17.58亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.05%37.98亿	-13.04%22.89亿	-3.12%11.5亿	-7.04%51.32亿	-2.67%38.78亿	13.81%26.33亿	22.98%11.87亿	6.17%55.2亿	11.62%39.84亿	-0.54%23.13亿
收到的税费返还	-82.96%125.41万	-80.45%125.41万	33.40%116.82万	-98.21%90.98万	-85.45%735.95万	-84.63%641.36万	73.88%87.57万	1,827.31%5,080.85万	1,818.55%5,057.75万	2,015.42%4,173.1万
收到其他与经营活动有关的现金	47.47%1.06亿	84.90%7,154.4万	48.98%3,177.71万	38.78%1.36亿	68.78%7,184.62万	16.02%3,869.3万	94.17%2,133.02万	20.22%9,813.92万	-21.90%4,256.86万	3.56%3,335.02万
经营活动现金流入小计	-1.30%39.05亿	-11.79%23.62亿	-2.17%11.83亿	-7.07%52.69亿	-2.96%39.57亿	12.12%26.78亿	23.81%12.09亿	7.30%56.69亿	12.43%40.77亿	1.20%23.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.20%22.15亿	-11.07%14.49亿	-32.27%5.44亿	-8.16%33.18亿	-11.50%23.37亿	-2.46%16.29亿	19.53%8.04亿	9.69%36.13亿	17.31%26.4亿	21.99%16.7亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.15%6.85亿	2.71%5.15亿	7.85%3.09亿	2.88%8.77亿	4.10%6.84亿	5.86%5.01亿	6.17%2.86亿	-3.40%8.52亿	-4.29%6.57亿	-1.39%4.74亿
支付的各项税费	69.55%1.05亿	43.78%7,007.89万	234.90%4,520.48万	21.23%9,678.86万	3.14%6,211.64万	-22.72%4,874.14万	-37.62%1,349.8万	-3.36%7,983.6万	44.74%6,022.59万	120.84%6,306.71万
支付其他与经营活动有关的现金	-7.12%1.43亿	-11.32%8,181.62万	-21.88%4,103.62万	-3.76%1.85亿	13.55%1.54亿	18.45%9,226.08万	38.67%5,252.65万	1.59%1.93亿	2.30%1.35亿	-14.52%7,788.83万
经营活动现金流出小计	-2.73%31.48亿	-6.86%21.15亿	-18.74%9.39亿	-5.50%44.77亿	-7.34%32.36亿	-0.58%22.71亿	15.42%11.56亿	6.51%47.38亿	12.28%34.93亿	16.03%22.85亿
经营活动产生的现金流量净额	5.08%7.57亿	-39.30%2.47亿	354.97%2.44亿	-15.03%7.92亿	23.25%7.21亿	292.24%4.06亿	318.13%5,361.09万	11.49%9.32亿	13.39%5.85亿	-73.49%1.04亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-31.53%41.36亿	-43.18%29.62亿	-49.00%15.28亿	-24.47%76.84亿	-17.33%60.4亿	31.70%52.12亿	49.54%29.96亿	41.57%101.73亿	37.21%73.06亿	9.34%39.57亿
取得投资收益收到的现金	22.15%9,275.64万	-3.92%6,264.01万	-72.19%1,685.97万	-53.13%1.32亿	-57.58%7,593.6万	-59.62%6,519.84万	-35.02%6,062.07万	140.79%2.82亿	116.89%1.79亿	201.05%1.61亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	782.90%1,805.45万	531.32%776.16万	1,152.01%83.55万	-59.30%456.41万	-83.90%204.49万	-84.47%122.94万	-98.28%6.67万	-75.35%1,121.35万	-69.16%1,270.01万	-75.63%791.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--6,573.42万	--5,115.48万	----	----	--0	----	----
投资活动现金流入小计	-31.17%42.46亿	-42.56%30.32亿	-49.43%15.46亿	-24.65%78.87亿	-17.72%61.69亿	27.91%52.79亿	45.51%30.56亿	42.26%104.66亿	37.51%74.98亿	11.26%41.27亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166.20%1.13亿	328.87%8,131.92万	80.81%3,906.53万	-54.08%8,666.54万	-74.72%4,226.52万	-76.48%1,896.11万	-56.97%2,160.53万	-25.99%1.89亿	-1.29%1.67亿	-36.13%8,061.94万
投资支付的现金	-29.88%50.84亿	-43.15%32.95亿	-46.94%14.97亿	-12.24%88.23亿	10.59%72.5亿	84.31%57.96亿	55.09%28.22亿	26.64%100.54亿	7.20%65.56亿	-21.78%31.45亿
投资活动现金流出小计	-28.75%51.96亿	-41.94%33.76亿	-45.97%15.36亿	-13.01%89.09亿	8.47%72.93亿	80.29%58.15亿	52.08%28.43亿	24.95%102.42亿	6.92%67.23亿	-22.27%32.25亿
投资活动产生的现金流量净额	15.44%-9.5亿	35.79%-3.45亿	-95.62%934.06万	-556.04%-10.23亿	-244.98%-11.24亿	-159.52%-5.37亿	-7.66%2.13亿	126.71%2.24亿	192.76%7.75亿	304.69%9.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	52.94%9,940.99万	-45.71%3,528.59万	--76.07万	120.84%1.61亿	186.10%6,500万	186.10%6,500万	----	5,362.27%7,269.01万	1,352.30%2,271.94万	1,356.37%2,271.94万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-68.48%2,048.67万	-45.71%3,528.59万	--76.07万	120.84%1.61亿	186.10%6,500万	186.10%6,500万	----	5,362.27%7,269.01万	1,352.30%2,271.94万	1,356.37%2,271.94万
取得借款收到的现金	292.31%9.21亿	1,020.00%5.6亿	----	-57.00%2.35亿	-19.80%2.35亿	-77.43%5,000万	-69.42%5,000万	4.45%5.46亿	-12.15%2.93亿	31.47%2.22亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--5,008.5万	----	----	----	--0	----	----
筹资活动现金流入小计	240.41%10.2亿	417.64%5.95亿	-98.48%76.07万	-28.00%4.45亿	-4.98%3亿	-52.91%1.15亿	-69.42%5,000万	18.05%6.19亿	-5.77%3.15亿	43.63%2.44亿
偿还债务支付的现金	-20.00%8,000万	60.00%8,000万	----	-66.90%2.99亿	-86.59%1亿	-88.05%5,000万	-41.04%5,000万	447.32%9.04亿	682.10%7.46亿	2,204.74%4.19亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399.28%6.08亿	399.10%6.07亿	87.83%54.6万	44.93%1.23亿	44.26%1.22亿	48.59%1.22亿	-93.34%29.07万	132.35%8,489.42万	161.67%8,435.87万	175.59%8,183.38万
支付其他与筹资活动有关的现金	7.03%2,011.64万	-1.54%1,119.22万	23.05%601.6万	-84.79%2,649.61万	-76.94%1,879.58万	-67.19%1,136.69万	-17.70%488.92万	-3.77%1.74亿	59.84%8,151.58万	-20.74%3,464.58万
筹资活动现金流出小计	194.28%7.08亿	281.54%6.98亿	-88.11%656.2万	-61.42%4.49亿	-73.61%2.4亿	-65.80%1.83亿	-41.98%5,517.99万	203.91%11.63亿	410.42%9.11亿	484.30%5.35亿
筹资活动产生的现金流量净额	427.59%3.13亿	-51.25%-1.03亿	-12.00%-580.12万	99.37%-341.99万	109.95%5,926.83万	76.63%-6,796.31万	-107.57%-517.99万	-485.70%-5.45亿	-481.50%-5.96亿	-470.56%-2.91亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166.59%-2,555.44万	-117.81%-623.06万	115.75%529.98万	389.78%2,105.91万	-48.78%3,837.73万	15.16%3,497.92万	-714.01%-3,365.17万	62.29%-726.74万	780.22%7,492.37万	519.16%3,037.45万
现金及现金等价物净增加额	130.91%9,436.87万	-26.81%-2.07亿	10.86%2.53亿	-135.30%-2.13亿	-136.40%-3.05亿	-121.90%-1.63亿	-15.74%2.28亿	411.05%6.04亿	580.21%8.39亿	3,315.96%7.45亿
加:期初现金及现金等价物余额	-13.18%14.05亿	-13.18%14.05亿	-13.18%14.05亿	59.58%16.18亿	59.58%16.18亿	59.58%16.18亿	59.58%16.18亿	13.20%10.14亿	13.20%10.14亿	13.20%10.14亿
期末现金及现金等价物余额	14.20%14.99亿	-17.66%11.98亿	-10.21%16.57亿	-13.18%14.05亿	-29.14%13.13亿	-17.27%14.55亿	43.71%18.46亿	59.58%16.18亿	156.94%18.52亿	91.68%17.58亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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