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300018 中元股份

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7.04
-0.05-0.71%

午间休市 11/25 11:30 (北京)

33.85亿总市值42.16市盈率TTM

中元股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

32.23%3.96亿

45.14%2.54亿

70.92%1.47亿

0.82%4.71亿

-5.32%2.99亿

-10.51%1.75亿

-11.78%8,578.5万

-0.32%4.67亿

0.69%3.16亿

-5.91%1.95亿

收到的税费返还

-6.60%461.06万

-68.38%113.94万

-44.13%97.5万

19.92%727.8万

5.34%493.63万

37.98%360.37万

24.55%174.5万

8.00%606.9万

46.96%468.61万

5.25%261.19万

收到其他与经营活动有关的现金

59.32%2,272.75万

106.70%1,798.28万

66.16%835.99万

-21.03%2,217.46万

-24.88%1,426.54万

-37.26%869.99万

-30.38%503.14万

-20.90%2,808.07万

9.78%1,898.94万

11.72%1,386.57万

经营活动现金流入小计

32.84%4.23亿

45.82%2.73亿

68.49%1.56亿

-0.17%5亿

-6.27%3.18亿

-11.66%1.87亿

-12.57%9,256.14万

-1.66%5.01亿

1.60%3.4亿

-4.80%2.12亿

购买商品、接受劳务支付的现金

32.26%1.53亿

22.49%1.01亿

2.72%4,616.59万

-11.49%1.63亿

-18.18%1.16亿

-1.92%8,249.53万

3.75%4,494.45万

-4.86%1.85亿

-1.15%1.41亿

-11.51%8,410.89万

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.75%1.07亿

-2.25%7,857.1万

1.85%5,002.98万

-6.29%1.41亿

-4.14%1.1亿

-4.41%8,038.31万

-3.42%4,912.16万

-0.80%1.51亿

-0.14%1.15亿

0.41%8,409.15万

支付的各项税费

-7.74%3,774.42万

-14.85%2,594.8万

-17.31%1,615.4万

45.20%5,634.36万

47.90%4,091.17万

86.23%3,047.36万

109.61%1,953.47万

18.30%3,880.32万

18.46%2,766.25万

-6.08%1,636.35万

支付其他与经营活动有关的现金

-0.37%5,773.95万

0.05%3,811.34万

-1.10%1,972.48万

-6.60%8,108.07万

-1.53%5,795.63万

-6.06%3,809.58万

-9.35%1,994.35万

-3.34%8,680.84万

-13.74%5,885.65万

-13.20%4,055.18万

经营活动现金流出小计

9.52%3.55亿

5.29%2.44亿

-1.10%1.32亿

-4.10%4.42亿

-5.28%3.24亿

2.81%2.31亿

6.41%1.34亿

-1.63%4.61亿

-1.97%3.42亿

-7.34%2.25亿

经营活动产生的现金流量净额

1,270.66%6,790.7万

165.82%2,917.44万

158.28%2,388.6万

45.15%5,792.87万

-123.69%-580.07万

-233.47%-4,432.75万

-108.74%-4,098.29万

-1.99%3,990.91万

82.48%-259.32万

34.94%-1,329.29万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-29.21%10.99亿

-15.02%9.21亿

-73.39%1.75亿

138.44%20.01亿

222.31%15.53亿

395.90%10.84亿

1,077.80%6.59亿

535.81%8.39亿

775.84%4.82亿

337.12%2.19亿

取得投资收益收到的现金

-7.84%1,585.15万

54.33%1,415.61万

-26.47%413.38万

-38.43%3,396.93万

-60.56%1,720.02万

-66.00%917.28万

-73.03%562.18万

703.73%5,517.55万

13,044.66%4,360.79万

9,148.19%2,698万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-42.66%4.39万

-94.69%3,890

-97.52%1,240

--1,240

-47.44%7.66万

-49.37%7.32万

-62.95%5万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-46.28%439.01万

-51.41%403.41万

----

356.95%817.29万

362.41%830.26万

277.50%830.26万

投资活动现金流入小计

-29.16%11.15亿

-14.44%9.35亿

-72.99%1.8亿

125.94%20.4亿

194.90%15.74亿

330.50%10.93亿

765.56%6.65亿

486.93%9.03亿

659.04%5.34亿

356.10%2.54亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-62.51%187.54万

-75.50%108.29万

-80.80%43.2万

-31.32%583.54万

-35.21%500.27万

-21.34%442.07万

-43.40%225.04万

-49.88%849.67万

-51.54%772.13万

-55.45%562万

投资支付的现金

-24.57%12.26亿

-20.90%7.38亿

-77.21%1.65亿

113.87%20.93亿

156.26%16.26亿

149.12%9.33亿

305.62%7.24亿

104.50%9.79亿

83.66%6.35亿

16.86%3.75亿

投资活动现金流出小计

-24.69%12.28亿

-21.16%7.39亿

-77.22%1.65亿

112.62%20.99亿

153.95%16.31亿

146.60%9.37亿

298.02%7.26亿

99.22%9.87亿

77.70%6.42亿

14.12%3.8亿

投资活动产生的现金流量净额

-98.51%-1.13亿

26.05%1.96亿

123.11%1,416.05万

29.96%-5,905.54万

47.35%-5,715.08万

223.25%1.56亿

41.99%-6,128.36万

75.32%-8,431.86万

62.71%-1.09亿

54.50%-1.26亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--24万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--24万

----

取得借款收到的现金

----

-28.57%500万

--500万

筹资活动现金流入小计

----

-95.20%24万

--24万

-54.74%500万

23.51%500万

33.39%500万

偿还债务支付的现金

----

-92.91%50万

-87.80%25万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-4.07%2,404.16万

0.00%2,404.16万

----

810.53%2,506.16万

826.78%2,506.16万

806.27%2,404.16万

----

216.22%275.24万

217.03%270.42万

2,043.08%265.28万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-60.04%102万

----

--255.25万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-42.32%15.69万

-47.50%5.4万

----

-45.64%102.31万

-69.80%27.2万

-87.95%10.29万

----

-29.36%188.19万

--90.06万

--85.33万

筹资活动现金流出小计

-4.48%2,419.84万

-0.20%2,409.56万

----

408.04%2,608.47万

557.20%2,533.35万

588.63%2,414.44万

----

-51.49%513.44万

32.79%385.48万

61.29%350.61万

筹资活动产生的现金流量净额

3.57%-2,419.84万

-0.80%-2,409.56万

----

-19,133.27%-2,584.47万

-2,291.10%-2,509.35万

-1,700.18%-2,390.44万

146.70%24万

-128.97%-13.44万

-0.01%114.52万

-5.12%149.39万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

20.79%-6,973.92万

130.30%2.01亿

137.29%3,804.65万

39.45%-2,697.13万

19.95%-8,804.51万

163.29%8,736.52万

18.89%-1.02亿

85.17%-4,454.38万

63.91%-1.1亿

53.41%-1.38亿

加:期初现金及现金等价物余额

-13.40%1.74亿

-18.12%2.01亿

-54.99%2.46亿

期末现金及现金等价物余额

-7.65%1.05亿

30.09%3.76亿

113.89%2.12亿

-13.40%1.74亿

-16.63%1.13亿

167.73%2.89亿

-17.30%9,931.08万

-18.12%2.01亿

-43.75%1.36亿

-56.87%1.08亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32.23%3.96亿	45.14%2.54亿	70.92%1.47亿	0.82%4.71亿	-5.32%2.99亿	-10.51%1.75亿	-11.78%8,578.5万	-0.32%4.67亿	0.69%3.16亿	-5.91%1.95亿
收到的税费返还	-6.60%461.06万	-68.38%113.94万	-44.13%97.5万	19.92%727.8万	5.34%493.63万	37.98%360.37万	24.55%174.5万	8.00%606.9万	46.96%468.61万	5.25%261.19万
收到其他与经营活动有关的现金	59.32%2,272.75万	106.70%1,798.28万	66.16%835.99万	-21.03%2,217.46万	-24.88%1,426.54万	-37.26%869.99万	-30.38%503.14万	-20.90%2,808.07万	9.78%1,898.94万	11.72%1,386.57万
经营活动现金流入小计	32.84%4.23亿	45.82%2.73亿	68.49%1.56亿	-0.17%5亿	-6.27%3.18亿	-11.66%1.87亿	-12.57%9,256.14万	-1.66%5.01亿	1.60%3.4亿	-4.80%2.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.26%1.53亿	22.49%1.01亿	2.72%4,616.59万	-11.49%1.63亿	-18.18%1.16亿	-1.92%8,249.53万	3.75%4,494.45万	-4.86%1.85亿	-1.15%1.41亿	-11.51%8,410.89万
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.75%1.07亿	-2.25%7,857.1万	1.85%5,002.98万	-6.29%1.41亿	-4.14%1.1亿	-4.41%8,038.31万	-3.42%4,912.16万	-0.80%1.51亿	-0.14%1.15亿	0.41%8,409.15万
支付的各项税费	-7.74%3,774.42万	-14.85%2,594.8万	-17.31%1,615.4万	45.20%5,634.36万	47.90%4,091.17万	86.23%3,047.36万	109.61%1,953.47万	18.30%3,880.32万	18.46%2,766.25万	-6.08%1,636.35万
支付其他与经营活动有关的现金	-0.37%5,773.95万	0.05%3,811.34万	-1.10%1,972.48万	-6.60%8,108.07万	-1.53%5,795.63万	-6.06%3,809.58万	-9.35%1,994.35万	-3.34%8,680.84万	-13.74%5,885.65万	-13.20%4,055.18万
经营活动现金流出小计	9.52%3.55亿	5.29%2.44亿	-1.10%1.32亿	-4.10%4.42亿	-5.28%3.24亿	2.81%2.31亿	6.41%1.34亿	-1.63%4.61亿	-1.97%3.42亿	-7.34%2.25亿
经营活动产生的现金流量净额	1,270.66%6,790.7万	165.82%2,917.44万	158.28%2,388.6万	45.15%5,792.87万	-123.69%-580.07万	-233.47%-4,432.75万	-108.74%-4,098.29万	-1.99%3,990.91万	82.48%-259.32万	34.94%-1,329.29万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-29.21%10.99亿	-15.02%9.21亿	-73.39%1.75亿	138.44%20.01亿	222.31%15.53亿	395.90%10.84亿	1,077.80%6.59亿	535.81%8.39亿	775.84%4.82亿	337.12%2.19亿
取得投资收益收到的现金	-7.84%1,585.15万	54.33%1,415.61万	-26.47%413.38万	-38.43%3,396.93万	-60.56%1,720.02万	-66.00%917.28万	-73.03%562.18万	703.73%5,517.55万	13,044.66%4,360.79万	9,148.19%2,698万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-42.66%4.39万	-94.69%3,890	-97.52%1,240	--1,240	-47.44%7.66万	-49.37%7.32万	-62.95%5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	-46.28%439.01万	-51.41%403.41万	----	----	356.95%817.29万	362.41%830.26万	277.50%830.26万
投资活动现金流入小计	-29.16%11.15亿	-14.44%9.35亿	-72.99%1.8亿	125.94%20.4亿	194.90%15.74亿	330.50%10.93亿	765.56%6.65亿	486.93%9.03亿	659.04%5.34亿	356.10%2.54亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-62.51%187.54万	-75.50%108.29万	-80.80%43.2万	-31.32%583.54万	-35.21%500.27万	-21.34%442.07万	-43.40%225.04万	-49.88%849.67万	-51.54%772.13万	-55.45%562万
投资支付的现金	-24.57%12.26亿	-20.90%7.38亿	-77.21%1.65亿	113.87%20.93亿	156.26%16.26亿	149.12%9.33亿	305.62%7.24亿	104.50%9.79亿	83.66%6.35亿	16.86%3.75亿
投资活动现金流出小计	-24.69%12.28亿	-21.16%7.39亿	-77.22%1.65亿	112.62%20.99亿	153.95%16.31亿	146.60%9.37亿	298.02%7.26亿	99.22%9.87亿	77.70%6.42亿	14.12%3.8亿
投资活动产生的现金流量净额	-98.51%-1.13亿	26.05%1.96亿	123.11%1,416.05万	29.96%-5,905.54万	47.35%-5,715.08万	223.25%1.56亿	41.99%-6,128.36万	75.32%-8,431.86万	62.71%-1.09亿	54.50%-1.26亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--24万	--24万	--24万	--24万	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--24万	--24万	--24万	--24万	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-28.57%500万	--500万	--500万
筹资活动现金流入小计	----	----	----	-95.20%24万	-95.20%24万	-95.20%24万	--24万	-54.74%500万	23.51%500万	33.39%500万
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	-92.91%50万	-87.80%25万	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-4.07%2,404.16万	0.00%2,404.16万	----	810.53%2,506.16万	826.78%2,506.16万	806.27%2,404.16万	----	216.22%275.24万	217.03%270.42万	2,043.08%265.28万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	-60.04%102万	----	----	----	--255.25万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-42.32%15.69万	-47.50%5.4万	----	-45.64%102.31万	-69.80%27.2万	-87.95%10.29万	----	-29.36%188.19万	--90.06万	--85.33万
筹资活动现金流出小计	-4.48%2,419.84万	-0.20%2,409.56万	----	408.04%2,608.47万	557.20%2,533.35万	588.63%2,414.44万	----	-51.49%513.44万	32.79%385.48万	61.29%350.61万
筹资活动产生的现金流量净额	3.57%-2,419.84万	-0.80%-2,409.56万	----	-19,133.27%-2,584.47万	-2,291.10%-2,509.35万	-1,700.18%-2,390.44万	146.70%24万	-128.97%-13.44万	-0.01%114.52万	-5.12%149.39万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	20.79%-6,973.92万	130.30%2.01亿	137.29%3,804.65万	39.45%-2,697.13万	19.95%-8,804.51万	163.29%8,736.52万	18.89%-1.02亿	85.17%-4,454.38万	63.91%-1.1亿	53.41%-1.38亿
加:期初现金及现金等价物余额	-13.40%1.74亿	-13.40%1.74亿	-13.40%1.74亿	-18.12%2.01亿	-18.12%2.01亿	-18.12%2.01亿	-18.12%2.01亿	-54.99%2.46亿	-54.99%2.46亿	-54.99%2.46亿
期末现金及现金等价物余额	-7.65%1.05亿	30.09%3.76亿	113.89%2.12亿	-13.40%1.74亿	-16.63%1.13亿	167.73%2.89亿	-17.30%9,931.08万	-18.12%2.01亿	-43.75%1.36亿	-56.87%1.08亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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