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300019 硅宝科技

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55.78亿总市值22.31市盈率TTM

硅宝科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
12.74%11.98亿
-13.95%5.96亿
-6.63%2.72亿
-3.34%15.39亿
9.44%10.63亿
13.33%6.93亿
15.12%2.91亿
15.93%15.92亿
2.87%9.71亿
13.80%6.11亿
收到的税费返还
138.48%1,549.95万
165.87%796.96万
654.84%455.21万
-76.78%825.97万
-81.63%649.91万
-90.63%299.75万
-54.41%60.31万
775.50%3,556.59万
800.95%3,538.52万
1,028.84%3,199.86万
收到其他与经营活动有关的现金
-19.92%1,696.42万
0.68%1,333.97万
7.02%586.47万
7.78%2,974.2万
53.74%2,118.38万
7.02%1,324.89万
-2.48%548.01万
-15.71%2,759.62万
-38.55%1,377.91万
21.43%1,237.97万
经营活动现金流入小计
12.86%12.31亿
-12.91%6.17亿
-5.04%2.82亿
-4.74%15.77亿
6.88%10.91亿
8.13%7.09亿
14.38%2.97亿
17.38%16.55亿
5.15%10.2亿
19.17%6.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金
71.24%7.62亿
8.14%2.99亿
32.83%1.57亿
-43.41%6.63亿
-49.39%4.45亿
-58.51%2.76亿
-64.81%1.18亿
32.20%11.72亿
14.46%8.79亿
56.23%6.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金
20.77%2.09亿
14.77%1.4亿
12.61%8,521.78万
9.71%2.24亿
7.89%1.73亿
4.08%1.22亿
1.71%7,567.78万
16.48%2.04亿
19.10%1.6亿
24.27%1.17亿
支付的各项税费
-17.12%9,801.86万
-33.44%5,178.53万
-60.51%1,707.05万
78.97%1.61亿
101.70%1.18亿
90.06%7,780.52万
58.49%4,322.42万
-22.21%8,982.09万
-27.91%5,863.33万
-24.36%4,093.64万
支付其他与经营活动有关的现金
18.94%8,363.11万
12.34%4,905.49万
-10.57%2,166.57万
48.46%9,347.93万
56.54%7,031.59万
50.57%4,366.77万
98.74%2,422.61万
9.13%6,296.53万
-6.84%4,491.82万
10.44%2,900.2万
经营活动现金流出小计
42.90%11.52亿
3.82%5.39亿
7.52%2.81亿
-25.34%11.41亿
-29.45%8.06亿
-39.06%5.2亿
-41.91%2.61亿
23.80%15.29亿
10.73%11.42亿
41.95%8.53亿
经营活动产生的现金流量净额
-72.26%7,893.06万
-58.82%7,801.87万
-97.64%83.8万
243.58%4.36亿
332.99%2.85亿
196.20%1.89亿
118.61%3,545.35万
-27.75%1.27亿
-99.06%-1.22亿
-290.24%-1.97亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
189.87%102.31万
----
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--35.29万
--35.29万
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
803.07%935.51万
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526.93%115.33万
478.86%103.59万
482.66%95.04万
-59.13%5.72万
-66.19%18.4万
14.83%17.9万
18.29%16.31万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
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----
----
--2.8万
收到其他与投资活动有关的现金
37.03%9.73亿
-1.46%5.21亿
-38.08%2.01亿
-2.01%8.11亿
12.22%7.1亿
41.82%5.29亿
--3.25亿
-7.12%8.27亿
18.72%6.33亿
68.75%3.73亿
投资活动现金流入小计
38.22%9.83亿
-1.64%5.21亿
-38.09%2.01亿
-1.85%8.12亿
12.41%7.11亿
42.00%5.3亿
232,311.43%3.25亿
-7.84%8.28亿
17.25%6.33亿
68.73%3.73亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
20.95%1.46亿
85.23%1.22亿
152.73%6,052.83万
76.18%1.89亿
64.34%1.21亿
46.01%6,573.05万
39.91%2,395.01万
22.26%1.07亿
20.77%7,366.14万
27.10%4,501.76万
投资支付的现金
----
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----
--3,000万
--3,000万
--3,000万
--3,000万
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
1,784.02%1.88亿
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--1,000万
--1,000万
--1,000万
--1,000万
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支付其他与投资活动有关的现金
54.20%8.99亿
28.16%6.19亿
-67.00%1亿
-23.08%8.03亿
-28.99%5.83亿
-19.23%4.83亿
-5.31%3.03亿
17.97%10.44亿
3.27%8.21亿
19.60%5.98亿
投资活动现金流出小计
65.82%12.34亿
25.82%7.41亿
-56.25%1.61亿
-10.35%10.32亿
-16.83%7.44亿
-8.44%5.89亿
8.85%3.67亿
18.35%11.51亿
4.52%8.95亿
20.10%6.43亿
投资活动产生的现金流量净额
-666.67%-2.51亿
-272.21%-2.2亿
197.99%4,084.78万
32.08%-2.2亿
87.52%-3,268.33万
78.13%-5,904.08万
87.63%-4,168.6万
-332.82%-3.24亿
17.22%-2.62亿
14.11%-2.7亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
68.33%2.02亿
-3.33%1.16亿
100.00%2,000万
25.80%2.95亿
-39.85%1.2亿
72.66%1.2亿
0.00%1,000万
185.98%2.35亿
143.29%2亿
3,375.00%6,950万
收到其他与筹资活动有关的现金
--1,633.39万
----
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筹资活动现金流入小计
81.94%2.18亿
-3.33%1.16亿
100.00%2,000万
25.80%2.95亿
-39.85%1.2亿
72.66%1.2亿
0.00%1,000万
-74.34%2.35亿
-78.18%2亿
-91.67%6,950万
偿还债务支付的现金
-25.81%1.48亿
72.66%1.2亿
0.00%1,000万
185.95%2.34亿
143.29%2亿
3,375.00%6,950万
400.00%1,000万
-74.98%8,200万
-74.35%8,200万
-99.32%200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-0.48%1.23亿
-0.56%1.21亿
-29.63%189.55万
2.37%1.25亿
2.83%1.24亿
2.25%1.22亿
242.64%269.36万
43.80%1.22亿
44.36%1.2亿
44.55%1.19亿
支付其他与筹资活动有关的现金
1,280.03%98.38万
----
----
-21.69%131.94万
-47.81%7.13万
-43.24%7.13万
----
-25.69%168.48万
-51.88%13.66万
-55.75%12.56万
筹资活动现金流出小计
-15.83%2.72亿
25.99%2.41亿
-6.29%1,189.55万
75.31%3.61亿
59.66%3.23亿
57.82%1.91亿
355.60%1,269.36万
-50.39%2.06亿
-49.80%2.03亿
-67.87%1.21亿
筹资活动产生的现金流量净额
73.51%-5,386.84万
-75.26%-1.25亿
400.88%810.45万
-329.55%-6,583.09万
-6,579.63%-2.03亿
-37.89%-7,141.7万
-137.34%-269.36万
-94.25%2,867.83万
-100.60%-304.48万
-111.35%-5,179.17万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
565.65%47.11万
30.21%7.52万
1,059.48%5.94万
-90.87%3.4万
-50.94%7.08万
506.48%5.78万
-631,385.71%-6,188.56
943.42%37.23万
1,387.88%14.42万
151.69%9,528.3
现金及现金等价物净增加额
-563.71%-2.25亿
-551.87%-2.67亿
658.08%4,984.97万
189.31%1.5亿
112.55%4,853.05万
111.38%5,904.99万
98.28%-893.23万
-128.01%-1.68亿
-390.75%-3.87亿
-666.34%-5.19亿
加:期初现金及现金等价物余额
20.62%8.77亿
20.62%8.77亿
20.62%8.77亿
-18.76%7.27亿
-18.76%7.27亿
-18.76%7.27亿
-18.76%7.27亿
202.88%8.95亿
202.88%8.95亿
202.88%8.95亿
期末现金及现金等价物余额
-15.93%6.52亿
-22.37%6.1亿
29.06%9.27亿
20.62%8.77亿
52.60%7.76亿
108.84%7.86亿
91.57%7.18亿
-18.76%7.27亿
18.62%5.08亿
-2.75%3.77亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
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四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12.74%11.98亿-13.95%5.96亿-6.63%2.72亿-3.34%15.39亿9.44%10.63亿13.33%6.93亿15.12%2.91亿15.93%15.92亿2.87%9.71亿13.80%6.11亿
收到的税费返还 138.48%1,549.95万165.87%796.96万654.84%455.21万-76.78%825.97万-81.63%649.91万-90.63%299.75万-54.41%60.31万775.50%3,556.59万800.95%3,538.52万1,028.84%3,199.86万
收到其他与经营活动有关的现金 -19.92%1,696.42万0.68%1,333.97万7.02%586.47万7.78%2,974.2万53.74%2,118.38万7.02%1,324.89万-2.48%548.01万-15.71%2,759.62万-38.55%1,377.91万21.43%1,237.97万
经营活动现金流入小计 12.86%12.31亿-12.91%6.17亿-5.04%2.82亿-4.74%15.77亿6.88%10.91亿8.13%7.09亿14.38%2.97亿17.38%16.55亿5.15%10.2亿19.17%6.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金 71.24%7.62亿8.14%2.99亿32.83%1.57亿-43.41%6.63亿-49.39%4.45亿-58.51%2.76亿-64.81%1.18亿32.20%11.72亿14.46%8.79亿56.23%6.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金 20.77%2.09亿14.77%1.4亿12.61%8,521.78万9.71%2.24亿7.89%1.73亿4.08%1.22亿1.71%7,567.78万16.48%2.04亿19.10%1.6亿24.27%1.17亿
支付的各项税费 -17.12%9,801.86万-33.44%5,178.53万-60.51%1,707.05万78.97%1.61亿101.70%1.18亿90.06%7,780.52万58.49%4,322.42万-22.21%8,982.09万-27.91%5,863.33万-24.36%4,093.64万
支付其他与经营活动有关的现金 18.94%8,363.11万12.34%4,905.49万-10.57%2,166.57万48.46%9,347.93万56.54%7,031.59万50.57%4,366.77万98.74%2,422.61万9.13%6,296.53万-6.84%4,491.82万10.44%2,900.2万
经营活动现金流出小计 42.90%11.52亿3.82%5.39亿7.52%2.81亿-25.34%11.41亿-29.45%8.06亿-39.06%5.2亿-41.91%2.61亿23.80%15.29亿10.73%11.42亿41.95%8.53亿
经营活动产生的现金流量净额 -72.26%7,893.06万-58.82%7,801.87万-97.64%83.8万243.58%4.36亿332.99%2.85亿196.20%1.89亿118.61%3,545.35万-27.75%1.27亿-99.06%-1.22亿-290.24%-1.97亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 189.87%102.31万----------35.29万--35.29万--------------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 803.07%935.51万--------526.93%115.33万478.86%103.59万482.66%95.04万-59.13%5.72万-66.19%18.4万14.83%17.9万18.29%16.31万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------------------------------2.8万
收到其他与投资活动有关的现金 37.03%9.73亿-1.46%5.21亿-38.08%2.01亿-2.01%8.11亿12.22%7.1亿41.82%5.29亿--3.25亿-7.12%8.27亿18.72%6.33亿68.75%3.73亿
投资活动现金流入小计 38.22%9.83亿-1.64%5.21亿-38.09%2.01亿-1.85%8.12亿12.41%7.11亿42.00%5.3亿232,311.43%3.25亿-7.84%8.28亿17.25%6.33亿68.73%3.73亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.95%1.46亿85.23%1.22亿152.73%6,052.83万76.18%1.89亿64.34%1.21亿46.01%6,573.05万39.91%2,395.01万22.26%1.07亿20.77%7,366.14万27.10%4,501.76万
投资支付的现金 --------------3,000万--3,000万--3,000万--3,000万------------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,784.02%1.88亿----------1,000万--1,000万--1,000万--1,000万------------
支付其他与投资活动有关的现金 54.20%8.99亿28.16%6.19亿-67.00%1亿-23.08%8.03亿-28.99%5.83亿-19.23%4.83亿-5.31%3.03亿17.97%10.44亿3.27%8.21亿19.60%5.98亿
投资活动现金流出小计 65.82%12.34亿25.82%7.41亿-56.25%1.61亿-10.35%10.32亿-16.83%7.44亿-8.44%5.89亿8.85%3.67亿18.35%11.51亿4.52%8.95亿20.10%6.43亿
投资活动产生的现金流量净额 -666.67%-2.51亿-272.21%-2.2亿197.99%4,084.78万32.08%-2.2亿87.52%-3,268.33万78.13%-5,904.08万87.63%-4,168.6万-332.82%-3.24亿17.22%-2.62亿14.11%-2.7亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 68.33%2.02亿-3.33%1.16亿100.00%2,000万25.80%2.95亿-39.85%1.2亿72.66%1.2亿0.00%1,000万185.98%2.35亿143.29%2亿3,375.00%6,950万
收到其他与筹资活动有关的现金 --1,633.39万------------------------------------
筹资活动现金流入小计 81.94%2.18亿-3.33%1.16亿100.00%2,000万25.80%2.95亿-39.85%1.2亿72.66%1.2亿0.00%1,000万-74.34%2.35亿-78.18%2亿-91.67%6,950万
偿还债务支付的现金 -25.81%1.48亿72.66%1.2亿0.00%1,000万185.95%2.34亿143.29%2亿3,375.00%6,950万400.00%1,000万-74.98%8,200万-74.35%8,200万-99.32%200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -0.48%1.23亿-0.56%1.21亿-29.63%189.55万2.37%1.25亿2.83%1.24亿2.25%1.22亿242.64%269.36万43.80%1.22亿44.36%1.2亿44.55%1.19亿
支付其他与筹资活动有关的现金 1,280.03%98.38万---------21.69%131.94万-47.81%7.13万-43.24%7.13万-----25.69%168.48万-51.88%13.66万-55.75%12.56万
筹资活动现金流出小计 -15.83%2.72亿25.99%2.41亿-6.29%1,189.55万75.31%3.61亿59.66%3.23亿57.82%1.91亿355.60%1,269.36万-50.39%2.06亿-49.80%2.03亿-67.87%1.21亿
筹资活动产生的现金流量净额 73.51%-5,386.84万-75.26%-1.25亿400.88%810.45万-329.55%-6,583.09万-6,579.63%-2.03亿-37.89%-7,141.7万-137.34%-269.36万-94.25%2,867.83万-100.60%-304.48万-111.35%-5,179.17万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 565.65%47.11万30.21%7.52万1,059.48%5.94万-90.87%3.4万-50.94%7.08万506.48%5.78万-631,385.71%-6,188.56943.42%37.23万1,387.88%14.42万151.69%9,528.3
现金及现金等价物净增加额 -563.71%-2.25亿-551.87%-2.67亿658.08%4,984.97万189.31%1.5亿112.55%4,853.05万111.38%5,904.99万98.28%-893.23万-128.01%-1.68亿-390.75%-3.87亿-666.34%-5.19亿
加:期初现金及现金等价物余额 20.62%8.77亿20.62%8.77亿20.62%8.77亿-18.76%7.27亿-18.76%7.27亿-18.76%7.27亿-18.76%7.27亿202.88%8.95亿202.88%8.95亿202.88%8.95亿
期末现金及现金等价物余额 -15.93%6.52亿-22.37%6.1亿29.06%9.27亿20.62%8.77亿52.60%7.76亿108.84%7.86亿91.57%7.18亿-18.76%7.27亿18.62%5.08亿-2.75%3.77亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)------四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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