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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-11.84%22亿
-13.34%14.13亿
-7.19%6.8亿
1.82%34.24亿
23.13%24.96亿
20.24%16.3亿
1.30%7.33亿
-7.68%33.63亿
-13.09%20.27亿
-6.09%13.56亿
收到的税费返还
52.88%3,469.33万
-6.30%1,516.85万
167.51%950.17万
-15.60%4,692.32万
-19.91%2,269.28万
-36.90%1,618.9万
-68.26%355.18万
58.85%5,559.88万
8.42%2,833.35万
122.14%2,565.65万
收到其他与经营活动有关的现金
52.16%1.64亿
75.90%1.37亿
216.94%8,327.85万
15.21%2.79亿
-42.80%1.08亿
-51.11%7,792.01万
-73.43%2,627.61万
-47.25%2.42亿
-4.83%1.89亿
-12.54%1.59亿
经营活动现金流入小计
-8.65%23.99亿
-9.24%15.65亿
1.34%7.73亿
2.44%37.5亿
17.05%26.26亿
11.91%17.24亿
-8.50%7.63亿
-11.50%36.6亿
-12.23%22.44亿
-5.91%15.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-17.49%17.67亿
-9.75%11.72亿
-17.91%5.78亿
-7.15%26.31亿
4.21%21.42亿
-4.20%12.99亿
-3.99%7.04亿
-0.14%28.33亿
4.46%20.55亿
11.74%13.56亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-6.42%5.62亿
-6.95%4亿
-4.48%2.43亿
2.13%7.7亿
6.05%6亿
9.28%4.29亿
12.68%2.55亿
7.48%7.54亿
5.41%5.66亿
4.22%3.93亿
支付的各项税费
-12.70%9,074.11万
7.40%8,038.59万
39.50%5,679.04万
19.29%1.44亿
9.33%1.04亿
3.09%7,484.53万
-33.47%4,070.96万
-1.31%1.2亿
2.92%9,507.1万
-1.98%7,260.24万
支付其他与经营活动有关的现金
-3.98%1.98亿
-42.17%1.31亿
17.70%9,476.61万
20.33%4.28亿
3.24%2.06亿
63.48%2.27亿
-1.86%8,051.66万
-5.27%3.56亿
-15.33%2亿
-23.30%1.39亿
经营活动现金流出小计
-14.24%26.18亿
-12.15%17.83亿
-9.92%9.73亿
-2.24%39.73亿
4.67%30.52亿
3.56%20.29亿
-2.05%10.8亿
0.67%40.63亿
2.94%29.16亿
6.22%19.6亿
经营活动产生的现金流量净额
48.66%-2.19亿
28.59%-2.18亿
37.02%-2亿
44.70%-2.23亿
36.66%-4.26亿
27.17%-3.05亿
-17.95%-3.17亿
-503.44%-4.03亿
-143.28%-6.72亿
-102.02%-4.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
619,942,093.00%619.94万
619,942,093.00%619.94万
--619.94万
-100.00%1
-100.00%1
-100.00%1
----
476.07%1.15亿
343.55%5,278.82万
--3,155万
取得投资收益收到的现金
-13.86%1,117.58万
-66.32%426.37万
17.66%256.8万
52.07%1,895.57万
73.97%1,297.37万
178.05%1,265.95万
-52.06%218.25万
-38.32%1,246.52万
-58.91%745.76万
-48.77%455.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-33.15%128.15万
-32.74%67.61万
466.89%50.27万
-97.43%211.15万
6.95%191.7万
-40.86%100.53万
750.09%8.87万
1,974.45%8,203.67万
-54.52%179.23万
85.38%170万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
-99.97%60.55万
----
----
----
--20.15亿
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
-40.70%1.42亿
-28.09%2.5亿
47.73%1.3亿
投资活动现金流入小计
25.29%1,865.67万
-18.48%1,113.92万
308.16%927.01万
-99.08%2,167.27万
-95.23%1,489.07万
-91.86%1,366.48万
-99.55%227.12万
733.13%23.67亿
-18.25%3.12亿
71.57%1.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-17.04%8,815.93万
-30.92%4,799.5万
-60.09%2,286.14万
81.24%1.14亿
344.48%1.06亿
720.73%6,947.46万
988.18%5,727.74万
-54.09%6,267.86万
-79.67%2,390.88万
-91.32%846.49万
投资支付的现金
--3,000万
--3,000万
--3,000万
----
----
----
----
9,334.67%12.25亿
-32.21%880万
-31.88%680万
支付其他与投资活动有关的现金
113.98%1.4亿
----
-83.33%2,000万
24,631.11%1.83亿
63,617.46%6,542.62万
--5,000万
--1.2亿
--74.08万
--10.27万
----
投资活动现金流出小计
50.36%2.58亿
-34.72%7,799.5万
-58.90%7,286.14万
-76.96%2.97亿
423.28%1.72亿
682.67%1.19亿
2,045.28%1.77亿
761.71%12.88亿
-74.88%3,281.15万
-85.79%1,526.49万
投资活动产生的现金流量净额
-52.74%-2.4亿
36.82%-6,685.58万
63.66%-6,359.13万
-125.51%-2.75亿
-156.11%-1.57亿
-169.37%-1.06亿
-135.26%-1.75亿
701.38%10.79亿
11.17%2.79亿
1,680.74%1.53亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
12,195.79%4.92亿
9,900.00%4亿
----
3,108.33%1.54亿
400.00%400万
400.00%400万
----
-69.81%480万
-94.97%80万
-94.97%80万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
9,900.00%4亿
9,900.00%4亿
----
--1.54亿
400.00%400万
400.00%400万
----
----
-94.97%80万
-94.97%80万
取得借款收到的现金
-29.33%10.68亿
-34.07%6.85亿
2.92%3.86亿
14.67%18.44亿
52.22%15.12亿
121.94%10.39亿
97.27%3.75亿
18.06%16.08亿
-15.07%9.93亿
-46.58%4.68亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-68.00%3,469.48万
-63.28%2,822.17万
-28.33%3,956.36万
-21.66%1.04亿
3.79%1.08亿
39.68%7,686.36万
75.07%5,520.62万
-1.47%1.33亿
-27.73%1.04亿
-53.60%5,502.91万
筹资活动现金流入小计
-1.80%15.95亿
-0.59%11.13亿
-1.09%4.26亿
20.40%21.02亿
47.87%16.24亿
113.72%11.2亿
93.42%4.31亿
15.39%17.46亿
-17.40%10.98亿
-48.17%5.24亿
偿还债务支付的现金
-34.61%10.32亿
-42.01%6.5亿
-17.33%3.63亿
23.57%19.19亿
56.29%15.78亿
68.34%11.21亿
8.81%4.39亿
47.36%15.53亿
16.51%10.1亿
29.02%6.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-21.55%4,900.18万
-20.81%3,348.69万
-16.85%1,691.37万
6.33%8,494.99万
18.06%6,246.56万
22.79%4,228.57万
15.58%2,034.06万
0.64%7,988.92万
9.13%5,290.83万
-8.06%3,443.88万
支付其他与筹资活动有关的现金
-37.15%9,472.39万
-40.65%7,116.95万
-8.62%3,784.82万
-58.35%1.53亿
-30.95%1.51亿
-6.09%1.2亿
-21.82%4,142.03万
36.06%3.68亿
39.59%2.18亿
30.08%1.28亿
筹资活动现金流出小计
-34.37%11.76亿
-41.18%7.55亿
-16.59%4.18亿
7.82%21.57亿
39.85%17.91亿
54.97%12.84亿
5.64%5.01亿
42.54%20.01亿
19.54%12.81亿
27.05%8.28亿
筹资活动产生的现金流量净额
351.12%4.19亿
318.67%3.58亿
111.76%824.64万
78.50%-5,471.37万
8.45%-1.67亿
46.18%-1.64亿
72.11%-7,011.35万
-332.07%-2.54亿
-170.60%-1.82亿
-184.82%-3.04亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-95.94%88.94万
-115.24%-151.71万
-230.45%-185.85万
85.86%1,097.87万
60.12%2,191.31万
102.96%995.57万
3,957.97%142.48万
171.59%590.7万
7,407.53%1,368.58万
4,521.81%490.53万
现金及现金等价物净增加额
94.79%-3,794.07万
112.76%7,206.59万
54.19%-2.57亿
-226.86%-5.42亿
-29.58%-7.28亿
0.18%-5.65亿
-2,259.04%-5.61亿
27.12%4.27亿
-340.91%-5.62亿
-498.90%-5.66亿
加:期初现金及现金等价物余额
-25.62%15.73亿
-25.62%15.73亿
-25.62%15.73亿
25.30%21.14亿
25.30%21.14亿
25.30%21.14亿
25.30%21.14亿
24.85%16.87亿
24.85%16.87亿
24.85%16.87亿
期末现金及现金等价物余额
10.69%15.35亿
6.13%16.45亿
-15.31%13.16亿
-25.62%15.73亿
23.17%13.87亿
38.16%15.5亿
-6.60%15.54亿
25.30%21.14亿
-28.96%11.26亿
-24.88%11.22亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -11.84%22亿-13.34%14.13亿-7.19%6.8亿1.82%34.24亿23.13%24.96亿20.24%16.3亿1.30%7.33亿-7.68%33.63亿-13.09%20.27亿-6.09%13.56亿
收到的税费返还 52.88%3,469.33万-6.30%1,516.85万167.51%950.17万-15.60%4,692.32万-19.91%2,269.28万-36.90%1,618.9万-68.26%355.18万58.85%5,559.88万8.42%2,833.35万122.14%2,565.65万
收到其他与经营活动有关的现金 52.16%1.64亿75.90%1.37亿216.94%8,327.85万15.21%2.79亿-42.80%1.08亿-51.11%7,792.01万-73.43%2,627.61万-47.25%2.42亿-4.83%1.89亿-12.54%1.59亿
经营活动现金流入小计 -8.65%23.99亿-9.24%15.65亿1.34%7.73亿2.44%37.5亿17.05%26.26亿11.91%17.24亿-8.50%7.63亿-11.50%36.6亿-12.23%22.44亿-5.91%15.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -17.49%17.67亿-9.75%11.72亿-17.91%5.78亿-7.15%26.31亿4.21%21.42亿-4.20%12.99亿-3.99%7.04亿-0.14%28.33亿4.46%20.55亿11.74%13.56亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -6.42%5.62亿-6.95%4亿-4.48%2.43亿2.13%7.7亿6.05%6亿9.28%4.29亿12.68%2.55亿7.48%7.54亿5.41%5.66亿4.22%3.93亿
支付的各项税费 -12.70%9,074.11万7.40%8,038.59万39.50%5,679.04万19.29%1.44亿9.33%1.04亿3.09%7,484.53万-33.47%4,070.96万-1.31%1.2亿2.92%9,507.1万-1.98%7,260.24万
支付其他与经营活动有关的现金 -3.98%1.98亿-42.17%1.31亿17.70%9,476.61万20.33%4.28亿3.24%2.06亿63.48%2.27亿-1.86%8,051.66万-5.27%3.56亿-15.33%2亿-23.30%1.39亿
经营活动现金流出小计 -14.24%26.18亿-12.15%17.83亿-9.92%9.73亿-2.24%39.73亿4.67%30.52亿3.56%20.29亿-2.05%10.8亿0.67%40.63亿2.94%29.16亿6.22%19.6亿
经营活动产生的现金流量净额 48.66%-2.19亿28.59%-2.18亿37.02%-2亿44.70%-2.23亿36.66%-4.26亿27.17%-3.05亿-17.95%-3.17亿-503.44%-4.03亿-143.28%-6.72亿-102.02%-4.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 619,942,093.00%619.94万619,942,093.00%619.94万--619.94万-100.00%1-100.00%1-100.00%1----476.07%1.15亿343.55%5,278.82万--3,155万
取得投资收益收到的现金 -13.86%1,117.58万-66.32%426.37万17.66%256.8万52.07%1,895.57万73.97%1,297.37万178.05%1,265.95万-52.06%218.25万-38.32%1,246.52万-58.91%745.76万-48.77%455.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -33.15%128.15万-32.74%67.61万466.89%50.27万-97.43%211.15万6.95%191.7万-40.86%100.53万750.09%8.87万1,974.45%8,203.67万-54.52%179.23万85.38%170万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -------------99.97%60.55万--------------20.15亿--------
收到其他与投资活动有关的现金 -----------------------------40.70%1.42亿-28.09%2.5亿47.73%1.3亿
投资活动现金流入小计 25.29%1,865.67万-18.48%1,113.92万308.16%927.01万-99.08%2,167.27万-95.23%1,489.07万-91.86%1,366.48万-99.55%227.12万733.13%23.67亿-18.25%3.12亿71.57%1.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -17.04%8,815.93万-30.92%4,799.5万-60.09%2,286.14万81.24%1.14亿344.48%1.06亿720.73%6,947.46万988.18%5,727.74万-54.09%6,267.86万-79.67%2,390.88万-91.32%846.49万
投资支付的现金 --3,000万--3,000万--3,000万----------------9,334.67%12.25亿-32.21%880万-31.88%680万
支付其他与投资活动有关的现金 113.98%1.4亿-----83.33%2,000万24,631.11%1.83亿63,617.46%6,542.62万--5,000万--1.2亿--74.08万--10.27万----
投资活动现金流出小计 50.36%2.58亿-34.72%7,799.5万-58.90%7,286.14万-76.96%2.97亿423.28%1.72亿682.67%1.19亿2,045.28%1.77亿761.71%12.88亿-74.88%3,281.15万-85.79%1,526.49万
投资活动产生的现金流量净额 -52.74%-2.4亿36.82%-6,685.58万63.66%-6,359.13万-125.51%-2.75亿-156.11%-1.57亿-169.37%-1.06亿-135.26%-1.75亿701.38%10.79亿11.17%2.79亿1,680.74%1.53亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 12,195.79%4.92亿9,900.00%4亿----3,108.33%1.54亿400.00%400万400.00%400万-----69.81%480万-94.97%80万-94.97%80万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,900.00%4亿9,900.00%4亿------1.54亿400.00%400万400.00%400万---------94.97%80万-94.97%80万
取得借款收到的现金 -29.33%10.68亿-34.07%6.85亿2.92%3.86亿14.67%18.44亿52.22%15.12亿121.94%10.39亿97.27%3.75亿18.06%16.08亿-15.07%9.93亿-46.58%4.68亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -68.00%3,469.48万-63.28%2,822.17万-28.33%3,956.36万-21.66%1.04亿3.79%1.08亿39.68%7,686.36万75.07%5,520.62万-1.47%1.33亿-27.73%1.04亿-53.60%5,502.91万
筹资活动现金流入小计 -1.80%15.95亿-0.59%11.13亿-1.09%4.26亿20.40%21.02亿47.87%16.24亿113.72%11.2亿93.42%4.31亿15.39%17.46亿-17.40%10.98亿-48.17%5.24亿
偿还债务支付的现金 -34.61%10.32亿-42.01%6.5亿-17.33%3.63亿23.57%19.19亿56.29%15.78亿68.34%11.21亿8.81%4.39亿47.36%15.53亿16.51%10.1亿29.02%6.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -21.55%4,900.18万-20.81%3,348.69万-16.85%1,691.37万6.33%8,494.99万18.06%6,246.56万22.79%4,228.57万15.58%2,034.06万0.64%7,988.92万9.13%5,290.83万-8.06%3,443.88万
支付其他与筹资活动有关的现金 -37.15%9,472.39万-40.65%7,116.95万-8.62%3,784.82万-58.35%1.53亿-30.95%1.51亿-6.09%1.2亿-21.82%4,142.03万36.06%3.68亿39.59%2.18亿30.08%1.28亿
筹资活动现金流出小计 -34.37%11.76亿-41.18%7.55亿-16.59%4.18亿7.82%21.57亿39.85%17.91亿54.97%12.84亿5.64%5.01亿42.54%20.01亿19.54%12.81亿27.05%8.28亿
筹资活动产生的现金流量净额 351.12%4.19亿318.67%3.58亿111.76%824.64万78.50%-5,471.37万8.45%-1.67亿46.18%-1.64亿72.11%-7,011.35万-332.07%-2.54亿-170.60%-1.82亿-184.82%-3.04亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -95.94%88.94万-115.24%-151.71万-230.45%-185.85万85.86%1,097.87万60.12%2,191.31万102.96%995.57万3,957.97%142.48万171.59%590.7万7,407.53%1,368.58万4,521.81%490.53万
现金及现金等价物净增加额 94.79%-3,794.07万112.76%7,206.59万54.19%-2.57亿-226.86%-5.42亿-29.58%-7.28亿0.18%-5.65亿-2,259.04%-5.61亿27.12%4.27亿-340.91%-5.62亿-498.90%-5.66亿
加:期初现金及现金等价物余额 -25.62%15.73亿-25.62%15.73亿-25.62%15.73亿25.30%21.14亿25.30%21.14亿25.30%21.14亿25.30%21.14亿24.85%16.87亿24.85%16.87亿24.85%16.87亿
期末现金及现金等价物余额 10.69%15.35亿6.13%16.45亿-15.31%13.16亿-25.62%15.73亿23.17%13.87亿38.16%15.5亿-6.60%15.54亿25.30%21.14亿-28.96%11.26亿-24.88%11.22亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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